采购账的操作流程介绍

1、目录：TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc276563228 一、登记记入库： PAGEREF _Toc276563228 h 2 HYPERLINK l _Toc276563229 1.1、入库我我们要做做的主要要是手工工账的登登记，每每次登记记完毕就就要将手手工账余余额和电电脑账余余额进行行核对。路径为为”查询管管理往来单单位余额额查询”图示如如下: PAGEREF _Toc276563229 h 2 HYPERLINK l _Toc276563230 1.2采采购入库库查询。在采购购入库查查询里面面可以查查到相关关的入库库信息，路径为为“采购管管理采购业业务查

2、询询采购入入库查询询”图示如如下： PAGEREF _Toc276563230 h 44 HYPERLINK l _Toc276563231 2、退货货的审核核 PAGEREF _Toc276563231 h 5 HYPERLINK l _Toc276563232 3、退补补价的执执行 PAGEREF _Toc276563232 h 6 HYPERLINK l _Toc276563233 二、登记记税票 PAGEREF _Toc276563233 h 77 HYPERLINK l _Toc276563234 1、手工工发票的的登记。路径为为“业务财财务发票管管理手工发发票登记记”图示如如下:

3、PAGEREF _Toc276563234 h 7 HYPERLINK l _Toc276563235 2、财务务采购发发票登记记 PAGEREF _Toc276563235 h 9 HYPERLINK l _Toc276563236 2.1在在登记采采购发票票前首先先要将与与发票相相关的数数据（入入库、退退货、退退补价）导入业业务财务务 PAGEREF _Toc276563236 h 9 HYPERLINK l _Toc276563237 2.2登登记财务务采购发发票 PAGEREF _Toc276563237 h 122 HYPERLINK l _Toc276563238 三、付款款的审核

4、核与登记记 PAGEREF _Toc276563238 h 16 HYPERLINK l _Toc276563239 3.1预预付款的的审核与与结算 PAGEREF _Toc276563239 h 116 HYPERLINK l _Toc276563240 3.1.1预付付款的审审核路径径为“财务管管理预付管管理预付款款审核”图示如如下： PAGEREF _Toc276563240 h 116 HYPERLINK l _Toc276563241 3.1.2预付付款的结结算 PAGEREF _Toc276563241 h 177 HYPERLINK l _Toc276563242 3.1.3预付

5、付款退现现 PAGEREF _Toc276563242 h 18 HYPERLINK l _Toc276563243 2.2货货到后付付款的审审核与结结算 PAGEREF _Toc276563243 h 199 HYPERLINK l _Toc276563244 2.2.1付款申申请单的的审核 PAGEREF _Toc276563244 h 119 HYPERLINK l _Toc276563245 2.2.2货到到付款的的结算 PAGEREF _Toc276563245 h 221我们这里里做的是是采购账账，主要要包括三三大方面面：登记记入库、登记税税票、付付款的审审核与登登记，下下面就主主

6、要从这这三个方方面着手手说说采采购账的的操作流流程。登记入库库：我们将入入库登记记、退货货的审核核以及退退补价的的执行都都划分在在这一环环节。1.1、入库我我们要做做的主要要是手工工账的登登记，每每次登记记完毕就就要将手手工账余余额和电电脑账余余额进行行核对。路径为为”查询管管理往来单单位余额额查询”图示如如下:点开后会会出现如如下窗口口在单位编编号里输输入相关关单位的的编号，不要输输入联系系人（输输入联系系人出来来的只是是这个单单位中关关于这个个联系人人的信息息，而不不是这个个单位的的信息，其他地地方亦如如此。以以后的就就不再多多说，如如有特殊殊情况再再特别指指出）点点击“提交查查询”结果如

7、如下：当既出现现应付余余额又出出现预付付余额时时手工账账上的金金额为应应付与预预付余额额的差额额。如果核对对无误就就在手工工账本的的备注栏栏划勾；如果二二者的金金额有出出入就要要查找原原因。路路径为“财务管管理账薄查查询购进单单位往来来账页”图示如如下：购进单位位往来账账页相当当于我们们的手工工账，里里面包括括我们的的入库、退货、退补价价、余额额调整、采购结结算等各各种数据据的序时时排列，在这里里可查找找出手工工账和电电脑账的的差异所所在。点开后会会出现如如下窗口口在单位编编号里输输入相关关单位的的编号，点击“提交查查询”结果如如下：在预付款款余额里里面会看看到每笔笔预付款款的余额额，图示示如

8、下：2采购入入库查询询。在采采购入库库查询里里面可以以查到相相关的入入库信息息，路径径为“采购管管理采购业业务查询询采购入入库查询询”图示如如下：2、退货货的审核核负责退货货的人给给我们退退货单时时我们要要进行审审核。路路径为“采购管管理采购退退出采购退退出财务务审核”图示如如下：退货单我我们手上上都是一一式两联联（红、黄），红色一一联给商商家用以以提货，在其来来拿红联联时让其其在黄色色那联的的提货人人处签字字；黄联联用以记记账。点开后会会出现如如下窗口口直接点击击“提取退退出开票票单“后出现现如下窗窗口选择相应应的退货货单，点点击进入入，如下下：点击“保保存单据据“即可3、退补补价的执执行业

9、务员给给我们的的采购退退补价单单，要由由我们财财务上审审核执行行。路径径为“采购管管理采购退退补采购退退补价执执行”图示如如下：打开窗口口后直接接点“提取采采购退补补价开票票单”提取相相应的退退补价单单，然后后直接保保存单据据即可。二、登记记税票1、手工工发票的的登记。路径为为“业务财财务发票管管理手工发发票登记记”图示如如下:手工发票票登记的的是一张张发票的的基本要要素如开开票日期期、开票票单位、金额、税额等等。图示示如下：输入完成成后直接接点击“保存单单据“即可手工发票票登记完完后我们们可以在在”业务财财务发票管管理手工发发票登记记查询”处查到到我们登登记完的的税票图图示如下下点开后会会出

10、现一一个窗口口，假如如我们要要查询220100.111.011-20010.11.02登登记的手手工发票票，只需需要选择择时间，点击“提交查查询”即可，结果如如下：2、财务务采购发发票登记记2.1在在登记采采购发票票前首先先要将与与发票相相关的数数据（入入库、退退货、退退补价）导入业业务财务务2.1.1入库库的导入入路径为为“业务财财务采购入入库批量量导入“图示如如下：点开后会会出现一一个窗口口，输入入需要导导入的入入库信息息（时间间、单位位等）点点击“提交查查询”，选中中对应入入库单的的复选框框，点击击“批量导导入业务务财务”即可。如下：2.1.2采购购退出的的导入路路径为“业务财财务财务采

11、采购退出出记账“图示如如下：在点开后后的窗口口输入业业务员、单位编编号后直直接点击击“提取采采购退出出单”选取相相应的退退货单，如下:点击”提提交结果果”，出现现如下窗窗口：直接点击击“保存单单据”即可2.1.3退补补价的导导入路径径为”业务财财务财务采采购退补补价记账账”图示如如下:在点开后后的窗口口输入业业务员、单位编编号后直直接点击击“提取采采购退补补价单”选取相相应的退退补价单单，如下下:点击”提提交结果果”，出现现如下窗窗口：直接点击击“保存单单据”即可2.2登登记财务务采购发发票完成了以以上数据据的导入入我们就就能在登登记采购购发票的的“提取采采购入库库单“处提取取相应的的入库单单

12、、退货货单以及及相应的的退补价价单。登登记财务务采购发发票的路路径为”业务财财务发票管管理采购发发票登记记”图示如如下:在点开后后的窗口口输入相相关信息息后直接接点击“提取采采购入库库单”出现如如下窗口口：点击“进进入”选取相相应的入入库单，如下：点击“提提交结果果”出现如如下窗口口，在确确保发票票金额和和下面的的“合计金金额”相等时时直接点点击“保存单单据”即可值得指出出的是我我们在登登记采购购发票时时需要提提取相应应的入库库单、退退货单以以及退补补价单。如果发现现登记的的采购发发票登记记错误，可以在在“业务财财务发票管管理采购发发票作废废“下作废废相应的的采购发发票,图图示如下下:在点开后

13、后的窗口口直接点点击“提取采采购发票票”双击选选取相应应的采购购发票双击选取取相应的的采购发发票如下下：直接点击击“保存单单据”即可三、付款款的审核核与登记记付款包括括预付款款的审核核与结算算和货到到后付款款的结算算；预付付款的申申请单和和货到后后付款的的进货结结算计划划都由业业务员提提出，我我们财务务上审核核3.1预预付款的的审核与与结算3.1.1预付付款的审审核路径径为“财务管管理预付管管理预付款审审核”图示如如下：在出现的的窗口中中点击“提取申申请单”如下：选取相应应的预付付款申请请单后出出现如下下窗口，直接点点击“保存单单据”即可。审核完后后，在付付款申请请单上签签“已审核核”，审核核

14、人姓名名，审核核日期，一联交交付款人人，一联联留存记记账。3.1.2预付付款的结结算预付款来来货后如如电脑不不能自动动冲减需需要我们们手工结结算，路路径为“财务管管理结算管管理新采购购结算“图示如如下：结算时在在“帐簿名名称”处选择择预付款款，图示示如下：如果保存存不成功功，则需需要在“财务管管理预付管管理已执行行预付款款单修改改”修改相相应的预预付款申申请单（修改数数量=已已完成数数量）。图示如如下：在出现的的窗口输输入相关关信息后后中点击击“提取已已执行预预付款申申请”如下：点击进入入相应的的预付款款单使每每条明细细的“修改数数量”=“已完成成数量”后修改完相相应的预预付款单单再来保保存结

15、算算单。3.1.3预付付款退现现当预付款款的申请请金额大大于实际际付款金金额为了了账实相相符我们们就需要要作预付付款退现现，路径径为“财务管管理结算管管理采购预预付款退退现”图示如如下：要退款的的金额就就等于“付款金金额” 填完完后直接接点击“保存单单据”即可。2货到后后付款的的审核与与结算1付款申申请单的的审核业务员做做的付款款申请单单在程松松涛签字字后需要要我们财财务上进进行审核核，审核核后就可可以给林林总安排排付款。在审核核付款申申请时我我们主要要需要参参考两方方面的数数据（11）应付付款总金金额（22）总库库存首先查询询应付款款总金额额路径为为“查询管管理应付款款账页”图示如如下：应付款账账页里会会显示出出所有我我们没有有结算完完的入库库单。其次查询询一个单单位的总总库存，路径为为“库房管管理商品库库存报表表单位批批次库存存报表”图示如如下：直接输入入单位编编号，其其他信息息可以不不填就能能查出一一个单位位的总库库存，如如下：2.2.2货到到付款的的结算如果有入入库单就就直接按按入库单单结算,没有入入库单就就直接按按从前到到后的顺顺序勾单单子结算算路径为“财务管管理结