某集团主要业务流程规范手册

1、广东金科集团有限公司主要业务流程规规范手册（第三版）编制： 批批准： 生效日期：年月日封面，批准页封面，批准页序号简 称全 称序号简 称全 称1集集团主管部门17销财销售财务2总公司总经理18研产品研发3策公司经营策略委委员会19经营生产经营4管公司管理部通称部长通称职20采购采购5财公司财务部21车间各车间6内销国内营销（对外外称国内营销销公司）22计计划7外销海外营销（对外外称海外营销销公司）23设设备管理8制制造部9安安全委员会10秘总经理秘书室11法集团驻广东金科科集团有限法法务12人管理部人事行政政企划13品管理部品质保证证14信息财务部信息工程程15财管财务部财务管理理16制财制造

2、财务编 制 说 明明一、本规范手手册的编制制原则：强调简明、高效效、实用相统统一的原则，尽尽量减少重复复报批和公文文旅行现象。重流程，而不重重组织、部门门的原则。借助信息技术成成果，最大限限度实现信息息实时共享的的基础上的集集成管理。强调在组织中充充分下放权力力，降低决策策层级，将决决策点置于流流程内部，从从而达成纵向向压缩组织，使使组织扁平化化。强调遍布企业上上下的团队合合作和并行的的工作氛围。二、本规范手手册依据新新的广东金金科集团有限限公司管理体体制和组织架架构调整方案案进行修订订；三、本手册主要要修改部分：财务权：集团加加大了对各类类项目审批的的把关，加强强了对各类支支出的控制，对对于

3、一定金额额的项目从审审批、合同签签订和付款全全部划由集团团审批；公司司内部，原采采购价格审批批权在制造部部长，现回收收到总经理；原各部长预预算内财权也也统一回收到到总经理统一一审批。 人事权：根据集集团分权手册册，整个公司司除财务负责责人外其余人人员的任免全全部由总经理理负责；车间间间接计件人人员任免原权权限直接由车车间管理，现现调整到人事事行政企划统统一管理；部分非财权、人人事权：对于于部分非财权权、人事权项项目从部长调调整到部门经经理，提高办办公效率广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册目 录广东金科集团有限公司主要业务流程规范手册序号业务内容页码一经营管理4二投资管理4三人力资源管理5

4、四财务管理9五质量管理10六营销管理11七研究开发12八生产制造管理12九行政后勤13十审计监察14十一信息工程15序业 务 内内 容提案会签审核审议批转批准备案说明一、经营管理职 权 规 范范 及 业 务 流 程程1公司经营理念、方针目标人管策总集2公司中长期发展展战略规划人管策总集3公司年度经营企企划、总结人管策总集4公司月/季度重重点工作计划划、总结人管总集由管理部进行考考核5年度经营计划经营制财总集6年度自营内销、出出口销售计划划内/外销财总集7公司经营目标分分解及部门责责任制制订管/财职策总8公司年度整体管管理方案人管策总集9公司架构设置与与组织流程调调整方案人管策总集二、投资管理1

5、公司中长期/年年度投资规划划财管部长策总集2对外投资财管部长策总集3土地/房屋购买买职财总集4年度投资计划外外投资项目职财总集5计划内工程购建建投资项目申申报基建工程50万万元以上（含含）职财总集基建工程50万万以下职财总集6年度投资计划内内信息工程项项目5万元以上（含含）信息财总集5万元以下信息财总集7计划内生产性投投资项目申报报50万元以上（含含）制财总集50万元以下制财总集8计划内非生产性性投资项目申申报20万元及以上上职财总集5万元以上(含含)20万以以下职财总集5万元以下职财总信息项目需报集集团审批9资产对外转让10万元以下职财总集10万元及以上上职财总集10新产品、新事业业及外延发

6、展展建议申报职 财总集11固定资产集团内内配置变更审审批职财总集12投资项目验收报报告50万元以下职财总集50万元及以上上职财总集外延性新产品、新新事业投资项项目验收职财总集13设备选型、工程程承包商选择择单个合同10万万元以下职财总集单个合同10万万元及以上职财总集14生产经营场址选选址策总集三、人力资源管管理1公司组织机构设设置人/职管策总集2人力资源规划人管策总集3定薪管理/技术术人员岗位编编制职人管总集4间接计件人员岗岗位编制车间制人管5生产人员岗位编编制车间制人管6人事政策、制度度人管策总集7招聘计划职部长人管超编制需报总经经理特批8员工入职、离职职、调动助理级（工程师师）及以上人人

7、员职部长人管总以月薪超过25500元人员员为准其他月薪人员职经理部长人管非定薪人员职能主任人含直接计件、间间接计件跨公司间调动本人部长总集生产员工直接由由双方人事管管理单位签字字确认9人员任免副部级及以上策总集财务部长由集团团直接任免助理至科级部长管总主管级以下职部长人主指班组长、主主管任命10直接计件、间接接计件人员变变动车间人车间人员借调车人适合内部借调，对对于跨事业部部间借调需由由双方人事单单位牵头。11考勤管理部门经理人12假期管理一般月薪人员请请假一周内（含）以以内科室领导批准准，超过一周周需部长级批准准科室超过1周需报人人事备案科室负责人员请请假个人部长人超过一周需报管管理部批准；

8、部长级人员请假直直接由总经理理批准；生产员工请假个人班组长车间主任超过一周需报人人事批；各类有薪假期个人经理人管人13休假决定管理人员轮休一周（含）以内内经理批准，一周以上部长批准人副部及以上领导导直接由总经经理批准，超超过一周需报报人事备案车间员工车间计人公司职能部门人管总人制造部门计制人14出差副部级以上(含含)申请人总人2天内(含)由由部长批准决决定助理级以上(含含)申请人经理部长人其他员工申请人经理部长科海外出差申请人部长总集人薪资管理15薪资政策、方案案人管/财总集集16工资预算人管/财总集17定薪人员定薪（含含试用/转正）、调调薪月薪为25000元（含）以以上的管理或或/技术人员经

9、理部长人管总高层干部需报集集团办公室会会签月薪为25000元以下的管管理/技术人员经理部长人管总18直接计件单价核核定车间技制人管总19间接计件比率核核定车间制人管总20额外工资申请划划拨指直接计件和间间接计件工资资10000元以以下（含）车间制人管10000元以以上车间制、人管总21工资计算、发放放车间工资分配方方案车间制人管总车间计件工资总总额工资核算员财部长含直接计件和间间接计件车间间接计件工工资分配及核核算车间人财务管人总管人同上月薪计算工资核算员财管总工资发放工资核算员人/、财管总22季度/年度效益益工资计算、分分配人财管财总集23其他专项奖励申申请、分配职财人/管财总人集团有规定的

10、技技术创新等奖奖励需报集团团备案保险福利2424保险福利政策、方方案人财管、财总集25员工工伤 处理理职人管总26员工保险购买方方案人管、财总2627员工保险方案实实施人绩效考核26绩效考核方案、办办法人职财管、财总27关键考核指标人职财管、财总28考核作业人职财人、财管29干部、员工考核核正副部级总集助理至科级及以以上，副部及及以下职厂长/部长人管总人其他人员职直接领导经理部长人管间接领导人人培训30培训规划、预算算人管总集31中高级管理/技技术人员培训训人管总集费用超50000 500000元需报集团团批由集团统统一组织31一般管理人员及及其他岗前培培训职人生产人员岗前培培训由车间自自行组

11、织32外聘/外派培训训1000元/人人以下职部长管总1000元/人人及以上职管总集33员工辞退、辞职职审批高层干部本人总集办总集需报集团办公室室会签中层及技术/业业务骨干本人部长管总普通月薪人员本人经理部长人生产员工本人主任人34重大劳资纠纷处处理措施人管总集四、财务管理综合管理1财务会计制度、会会计政策财部长总集2工厂制造/营销销部门会计核核算方法、成成本/费用管理制制度厂财一/二财/销财部长总集3财务预算汇编财管部长策总集4财务成本分析厂财一/二财/销财部长总集资金管理5资金回笼、使用用计划财总集集团内单位间相相互借款财部长总集6销售资金回笼计计划厂制/销部长部长财7银行开户厂财一/二财/

12、销财部长总集8客户信用管理厂制/销财总付款/报销作业业9一般付款/报销销作业职厂长/部长财总按规定需报集团团核准的应呈呈报集团预算内零星采购购、费用报销销职部长财总10样品、赠品费用用5万元以上（含含）职财总集5万元以下职财总11现金预支因公本人经理部长财总因私 1000元以下下本人经理部长财总集1000元及以以上本人经理部长财总集12备用金设置（不不超过2万元）职厂长/部长财总集13公司内资金调拨拨出纳财总财14海外出差费用报报销本人部长财总集私车公用报销标标准审批本人部长财总集15生产性投资类支支出（固定资资产、在建工工程、土地房房屋）50万以下职财总50万及以上职财总集16非生产设备采购

13、购、新产品委委外设计、新新产品模具、认认证、支柱合合作费用20万以下职财总20万元及以上上职财总集17租赁费用10万无以下职财总10万元及以上上职财总集18装修工程10万无以下职财总10万元及以上上职财总集19市场调研费用支支出（含广告告费）20万无以下职财总20万元及以上上职财总集20销售返利、佣金金、回扣50万无以下职财总50万元及以上上职财总集21质量事故索赔/处理费用（公公司承担）内外销财总集22罚款费用、赔款款费用、捐赠赠、诉讼费质量事故索赔参参照21条5万无以下职财总5万元及以上职财总集23其它特大金额支支出（5000万元及以上上）职财总集资产管理24资产保险厂财一/二财/销财部长

14、总集25不良资产处理存货损失核销厂财一/二财/销财职财总总集总单项100000元以上集团团批准不良债权处理职厂财一/二/销财财总总集集闲置、报废设备备、模具和大大宗废旧物资资处理职厂长/部长财总集原价10万元以以下品厂管制财财总集原价10万元及及以上品管财总集其它26广告/推广费用用预算及调整整内销销财部长部长总集27年度销售提成方方案及计提金金额确认内外销销财部长财总集28年度销售提成支支付内外销销财部长财总集29销售佣金、回扣扣方案内外销销财部长财总集30客户折扣折让、返返利、价格补补差内外销销财部长财总五、质量管理1公司质量方针、质质量目标品管总或管理者代表2公司质量管理工工作规划品管总

15、3公司质量管理年年度工作计划划品制管管总4工厂质量管理职职能确定品制管总5公司重大质量事事故处理品职管总集6质量考核品职管管总7不合格品责任划划分与仲裁技制品厂制品8合格供应商资格格评定生采购品技、/技品制总由采购经理组织织选点及送样样,品质保证证部门进行测测试及现场评评审,技术工工艺部门进行行技术评审,具体流程参参照供应商管管理制度执行行9合格供应商的整整合方案生采购品/技制品总10合格供应商的处处理及淘汰品生采购制总六、营销管理：1年度销售大纲内外销部长策总集2OEM产品年度度收购合同经营制财总3年度营销政策内外销部长财总集4年度销售价格制制订及调整内外销部长财总集5年度价格调整后后低于内

16、部结结算价内外销部长财财总6年度价格调整后后高于内部结结算价内外销部长7销售返利政策内外销部长财总集8营销模式设计方方案内外销部长策总集9经销商网络的构构建方案销部长总集年度销售铺底资资金总额（每每客户）内销总集10市场促销方案销部长业总总11年度销售生产计计划内外销部长制总13销售计划（月度度）及临时生生产计划内外销业部长计制总总14内部结算价格的的核定财销/拓、制部长总15OEM/ODMM管理OEM/ODMM产品价格确确定经营制制、财财总OEM/ODMM产品合作协协议申报经营制财总16政策内常规销售售合同内/外销法务销财部长17政策内非常规销销售合同内/外销销财部长财总18技术服务管理1）

17、技术服务网网点确定内销部长2）售后服务配配件比例确定定内销销财部长3）旺季借调工工厂维修人员员内销部长制人4）售后服务配配件领用内销销财部长5）退换货审批批内销销财部长6）回厂维修内销制六七、研究开发发1中长期研发规划划企研内外销总集公司年度产品开开发计划技/研内外销研总制集其它产品需经承承销商确认2新产品开发项目目立项技/企研研制经理财内/外销总集未经集团批准的的经营项目或或超过50万万元的项目需需经集团审批批3产品设计任务书书 技/研企研经理制内/外销总4产品功能设计方方案技/企/研经理内/外销总总承销单位确认5产品外观设计方方案技/企/研经理总总承销单位确认6新产品技术文件件工程师产品经

18、理技/研7新产品模具制造造供应商选择择或招标(含制造商的选选定/价格申申报等)采采购技/研制总非合格供应商需需按照供应商商评审程序办办理8新产品模具制作作合同采采购法技/研制凭总经理批准的的供应商选择择方案和最终终定价9产品认证申报品销/制拓内外销总10产品专利申报技/研法总集11重要技术管理制制度技部长管总集12技术引进、合作作项目审批技/研总集七八、生产制造造管理1生产计划管理月度生产计划计计生经理厂长制含补充或调整计计划产品需求订单经营生经理厂长制财生产经理接单、组组织评审，主主计划员排产产样板单(含自配配件)内/外销计生部长厂长制计生产经理接单、组组织评审，主主计划员排产产生产作业计划

19、及及调度指令计生厂长制经理221)采购计划划外协外购件业务务量分配生采购品厂长制总凭此表进行采购购订单分解大宗原材料采购购计划生采购制、财厂长总制采 外协外购件件采购订单业务员采购员生产经理经批准的采购订订单由采购业务员实实施采购工具.标准配件件.易耗品计计划使用部门设技设厂长制采32)材料采购购、外协采购购价格审批 大宗原材料采采购意向书(含定价)采采购厂财一/二制财总凭批准的意向书书由制造部部部长签署采购购合同 工具配件/易易耗品/劳保保用品价格采采购制厂财一/二财总制 外协外购件价价格（含定额额）生产经理采购厂长制厂财一/二财总制 外协外购件暂暂定（计划）价价格生产经理采购制厂长财制从订

20、单下达后33015天内完成成定价4)原材料/外外协外购件/自制半成品品调出生计制厂财一/二财厂长制总3模具维修申报及及定价车间模具班制采计财总设备大/中修申申报及定价车间设设制厂长财总设备管理经理组组织维修模具的外调50万元以下计制财总50万元及以上上制财总集4计量器具申购及及定价品管总5产品质量事故索索培/处理费费用品职财总制造商承担部分分八九、行政后勤勤1公司行政奖惩（批批评表扬或罚罚款等）职人管管总日常奖惩1000元内由经理理/主任批准准，500元元内由部长批批准，超5000元，需报报总经理2公司CI管理职管总办总集/企3公司企业文化建建设人/总办秘管总4对外宣传(文字字部分)组稿稿总办秘人经理5对外申报评奖总办人管