财务专项说明

1、财务决算专项说说明期初重大调整事事项说明期初无重大调整整事项二、非经常性损损益的说明序号名称原值净值损失1笔记本电脑 300,000.00 9000.00 9000.00 2计算机 200,000.00 6000.00 6000.00 3计算机 222,920.00 6887.60 6887.60 4计算机 277,300.00 8119.00 8119.00 5计算机 166,050.00 4881.50 4881.50 6计算机 177,400.00 5222.00 5222.00 7计算机音响 550.00 116.50 116.50 8复印机 211,000.00 6330.00 63

2、30.00 9复印机 188,000.00 5440.00 5440.00 10制版印刷机 33,960.00 1118.80 1118.80 11打印机 66,700.00 2001.00 2001.00 12打印机 33,850.00 1115.50 1115.50 13四通打印机 122,000.00 3660.00 3660.00 14扫描仪 22,100.00 663.00 663.00 15传真机 22,800.00 884.00 884.00 16传真机 33,800.00 1114.00 1114.00 17传真机 33,540.00 1006.20 1006.20 18录像机

3、 33,500.00 1005.00 1005.00 19录像机 22,950.00 888.50 888.50 20快译通 22,990.00 889.70 889.70 21电视机 22,570.00 777.10 777.10 22书柜 33,830.00 1114.90 1114.90 23合计 2277,810.00 6,8834.300 6,8834.300 以上均为设备报报废损失政府补助情况的的说明承诺事项的说明明 无承诺事事项四、高风险业务务的说明（一）委托理财财业务本金年年末余额、已已计提减值准准备、实际盈盈亏和预计盈盈亏及受托机机构经营状况况：项 目受托机构名称年初余额年末

4、余额当年实际盈亏预计盈亏受托机构经营状况本金减值准备投资净额当年计提合 计 其中：1. 2.（二）按类别列列示商品、金金融期货（权权）及衍生品品投资的年末末持仓合约金金额及市值、实实际盈亏和浮浮动盈亏及当当年累计交易易金额：项 目年末持仓合约金金额年末持仓合约市市值当年实际盈亏浮动盈亏当年累计交易金金额场外交易持仓合合约金额一、商品期货（权权）及衍生品品二、金融期货（权权）及衍生品品（三）基金投资资年末余额、市市值及跌价情情况，按年末末余额最大前前5项填列。项 目年初余额年末数账面余额跌价准备账面价值市值合 计 其中：1.5.（四）股票投资资年末余额及及市值、已计计提跌价准备备、实际盈亏亏，按

5、年末余余额最大前55项填列。项 目年初余额年末数当年实际盈亏账面余额跌价准备市值合 计 其中：1.六、人工成本情情况的说明本年实际发放人人工工资费用用#元，其中在在管理费用中中列支的人工工工资费用为为：#元，在工工程成本中列列支的人工工工资费用为：#元。发放人人工工资费用用时在“应付工资”的“工资性收入入发放”科目中列支支，计提时在在“应付工资”的“工资基金”科目中列支支，年末对冲冲。七、国有资本保保值增值的情情况1、国有资本保保值增值率#年期期末所有者权权益为#元（其其中实收资本本#元，资本公公积#元，盈余余公积金#元，未未分配利润#元元），按所占占比率#，期末末国有资本#99元；期初所所有

6、者权益为为#元（其中实实收资本#元，资资本公积#元，盈盈余公积金#元元，未分配利利润#元），期初国国有资本#元，国国有资本保值值增值率为#；超额完成了了#年度的利润润指标。国有有资本本年年年初数与上年年年末数一致致，未作调整整。2、国有资本保保值增值参考考指标项目比率原因分析净资产收益率4.08% 较合理 利润增长率12.06% 利润增长较高高 盈余现金保障倍倍数-179.111% 对于#企业来说说，此项比率率较合理。 资产负债率43.94% 对于#来说，此此项比率较合合理。 上述相关参考指指标无大幅波动或或异常变动情情况八、工效挂钩情情况的说明国资委批复的#年年“两低于”功效挂钩方方案：实现

7、利利润基数#万元元，工资总额额基数#万元，净净产值增加值值劳动生产率率基数#万元，人人均工资#元，所所有者权益#万万元。本年实际提取工工资总额为#元元，本年实际际发放人工工工资费用#元，其其中在管理费费用中列支的的人工工资费费用为：#元，在在工程成本中中列支的人工工工资费用为为：#元。公司根据国资委委批复的#年“两低于”功效挂钩方方案，结合本本公司的基本本情况，将工工资总额指标标落实到部门门，落实到各各工程项目，加加强成本费用用核算和控制制管理，积极极推行“一人多岗”、“项目承包”等措施， 有效的降低成成本，提高利利润。九、#改制情况的的说明十、资产损失管管理情况说明明（一）20066年的固定

8、资资产损失明细细表序号名称原值净值损失1笔记本电脑 300,000.00 9000.00 9000.00 2计算机 200,000.00 6000.00 6000.00 3计算机 222,920.00 6887.60 6887.60 4计算机 277,300.00 8119.00 8119.00 5计算机 166,050.00 4881.50 4881.50 6计算机 177,400.00 5222.00 5222.00 7计算机音响 550.00 116.50 116.50 8复印机 211,000.00 6330.00 6330.00 9复印机 188,000.00 5440.00 544

9、0.00 10制版印刷机 33,960.00 1118.80 1118.80 11打印机 66,700.00 2001.00 2001.00 12打印机 33,850.00 1115.50 1115.50 13四通打印机 122,000.00 3660.00 3660.00 14扫描仪 22,100.00 663.00 663.00 15传真机 22,800.00 884.00 884.00 16传真机 33,800.00 1114.00 1114.00 17传真机 33,540.00 1006.20 1006.20 18录像机 33,500.00 1005.00 1005.00 19录像机

10、22,950.00 888.50 888.50 20快译通 22,990.00 889.70 889.70 21电视机 22,570.00 777.10 777.10 22书柜 33,830.00 1114.90 1114.90 23合计 2277,810.00 6,8834.300 6,8834.300 以上均为设备报报废损失（二）资产减值值准备情况项目 期初数 期初坏账准备备 本年转回的坏坏账 本年计提数 期末数 期末坏账准备备 应收账款 40,1669,6255.54 907,813.220 23,4122.96 574,2777.55 50,2877,247.72 1,458,677.

11、779 其他应收款 7,5772,0011.01 420,482.116 - 63,5883.58 20,3233,370.49 484,065.774 合计 47,7441,6266.55 1,328,295.336 23,4122.96 637,8661.13 70,6100,618.21 1,942,743.553 十一、企业对外外借款情况序号借出款单位借入款单位借入款单位性质借款本金年末余额逾期借款本息预计坏账金额借入款单位现状合计1.本表反映企企业对本集团团外借出款项项的情况；2.借入款单位位性质按（11）国有独资资；（2）国国有控股；（33）集体；（44）私营；（55）外商；（66

12、）其他填列列； 3.借入款单位位现状按（11）正常经营营；（2）关关停并转；（33）清理整顿顿；（4）已已进入破产程程序；（5）拟拟近期出售；（6）资不不抵债非持续续经营；（77）其他填列列。十二、重要会计计科目说明（一）货币资金金。本公司不存在抵抵押、冻结等等对变现有限限制或存放在在境外、或有有潜在回收风风险的资金。（二）短期投资资。其中：1债券投资。项 目年初余额年末数账面余额跌价准备账面价值市值合 计 其中：1.5.2委托贷款。项 目年初余额年末数账面余额跌价准备账面价值合 计 其中：1.5.（三）长期股权权投资。对被投资单位与与本公司会计计政策的重大大差异以及投投资变现、投投资收益汇回

13、回的重大限制制应予以说明明；对三年未未分红利的长长期股权投资资，应予以说说明；对持股股20%以上上但未进行权权益法核算的的原因进行说说明。（四）短期借款款。按下列格格式披露：借款类别年初余额年末余额信用借款抵押借款保证借款质押借款合计（五）长期借款款。按下列格格式披露： 借款类别年初余额年末余额信用借款抵押借款保证借款质押借款合计（六）未确认投投资损失。按按被投资单位位列示其所有有者权益金额额及相应的未未确认投资损损失金额。（七）建造合同同。应对建造造合同进度情情况、合同收收入与成本费费用确认方法法和金额以及及结算情况予予以说明，并并分项披露建建造合同总金金额最大的前前10项：项 目合同总金额合同总成本完工进度（%）累计确认的合同同收入累计确认的合同同成本累计已确