领料单作业管理规范领料单领用、填写、传递与保管细则

1、领料单作业管理规范1.0目的为了有效控制领料单的操作，达到领料单管理适应财务管理要求。制定本操作细则。2.0职责2.1仓库：负责领料单的发放与登记，领料单的填写规范审核，物资发放后的入账，整理，装订，保管，传递。2.2各物资使用部门：按照财务要求及领料单填写规范填写领料单。2.3财务部：负责审核领料单的操作规范执行情况。3.0 适用范围：浙江中力节能玻璃制造有限公司内部非玻璃类物资的领用。4.0领料单的领用4.1 各部门到仓库主管处领取领料单，领用时采取以旧换新领取。 4.2 仓库主管负责登记各部门领用的领料单的编号；并负责回收各部门使用后的领料单存根进行集中保管。 4.3 各部门在换领新领料

2、单时，必须持原领料单且号码连续不得缺失。 4.4 各部门在同一时段只能保有一本领料单，在使用完以后采取以旧换新的方式到仓库主管处换领新的领料单。 4.5 领用领料单权限部门：原则上各职能部门限领一本领料单，计划生产部由于生产领料的要求，各主要工序限领一本领料单，具体有切割、磨边、钢化、夹层，中空、彩釉、镀膜、包装（含发货组）；非生产部门有：行政部（含安保）、品管部、技术部、研发部、销管部、后勤部、财务部、计划部。5.0 领料单的填写 5.1 各部门在使用领料单领用物资时，必须按照公司财务要求明确、清晰、完整的填写领料单。 5.2 填写领料单时，每页领料单最多填写四种物资，并要求按格式填写，名称

3、、规格、单位、申领数量填写准确。 5.3 当一次计划领用的物资超过四种物资时，必须另行开立领料单，不足四种物资的，领料部门审核人必须以空格占位符号进行占位。 5.4 “使用部门”必须明确到切割、中空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备以及各职能办公室。生产线有白班和夜班的应注明班别。 5.5 领料单的名称将逐步规范到全公司统一的名称，规格内容如果领用部门不明确的，必须由仓库人员按照所发放的实物填写规格，单位以领用最小单位为计量单位。 5.6 领用数量和实发数量在领料单上必须清晰明确标注。且不得涂改。 5.7 有以旧换新要求的物资，必须由领料人填写物资领用需求后，由审核人在“备注栏”填写“以旧换

4、新”，并在领料时要求交旧领新。5.8 设备部领用物资时必须在“备注”栏内注明所领用物资的使用方向即用在哪里，(并要求交旧领新)6.0 领料单的传递与保管 6.1 各部门在领用领料单时，由仓库主管审核发放，并登记领料单的编码。 6.2 当一本领料单使用完毕后，领料单的使用部门必须持已使用完的领料单含未撕下的“存根联”到仓库换发新的领料单。 6.3 各部门在使用领料单时，若发生填写错误，必须将该页留存不得损毁并保留在领料单本子上，注明“作废”，换领新领料单时一并交回仓库。 6.3各部门在领用物资时，填写和审核完成后，领料人须持整本领料单到仓库请领物资。 6.4 仓库人员在核发了物资后，经领料人确认

5、无误后，仓库人员必须在“仓管员”项下签字。并留下“仓库记账联”和“财务核算联”。 6.5 仓库发料人员在发料完成后，立即把留置的两联领料单交到仓库记账员处，由仓库记账员完成系统账目的更新工作。 6.6 领料部门领料人员在领料后必须将领料单带回本部门将领料单交专人保管。 6.7 领料部门的领料单保管人将“领料部门留存联”撕下并保管，到财务周期的月末，按照发生时间的先后及流水号的先后装订成册保管。以便追溯和查核。7.0 仓库领料单处理 7.1 仓库记账员在接到领料单的“仓库记账联”和“财务核算联”后立即进行系统账目的更新。 7.2 仓库记账员将领料单的“仓库记账联”和“财务核算联”按照时间的先后和

6、流水号的先后并按领料部门分别保管，在财务周期的月末按部门装订成册。并将“财务核算联”移交给财务部人员签收。 7.3 换领收回的领料单必须由仓库集中统一保管，并在财务周期的月末封存，以便追溯和查核。8.0 附领料单新版式样 领 料 单 No *使用部门： 年 月 日名称规格单位领用数量实发数量备 注存根联领料人： 领料部门审核人： 仓库复核： 仓管员： 9.0 领料单填写规范 领 料 单 No *使用部门： 年 月 日名称规格单位领用数量实发数量备 注存根联铝条12A根500480普莱菲尔聚硫胶MF881组22中原思蓝德领料人： 领料部门审核人： 仓库复核： 仓管员： 9.1 使用部门：切割、中

7、空、镀膜、包装、钢化、磨边、夹层，设备。生产线有白班和夜班的应注明班别。 9.2 名称：使用共识的标准名称。 9.3 规格：使用供应商标识的统一的规格。 9.4 单位：按照领用时最小的计量单位。仓库入账时按照供应商结算单位进行换算。9.5 领用数量：为使用部门计划领料数量。9.6 实发数量：为仓库在实际物料发放时，根据物资在仓库的实际数量和该物资的包装情况实际发放的数量。（如铝条，在实际发放中为了方便计算，按照每排的根数*排数发放的。通常6M/根，仓库入账时按照根数*6M入账。）9.7 备注：有产地要求的在此备注，或者有领料单上未列明的项目而确定某物资时又必须的信息在备注栏注明。内容总结（1）领料单作业管理规范1.0目的为了有效控制领料单的操作，达到领料单管理适应财务管理要求（2）5.7 有以旧换新要求的物资，必须由领料人填写物资