采购对账申请付款流程教学文案_第1页
采购对账申请付款流程教学文案_第2页
采购对账申请付款流程教学文案_第3页
采购对账申请付款流程教学文案_第4页
采购对账申请付款流程教学文案_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、文档编码 : CN4A3A10V10B9 HM4X5V10J4E6 ZJ1S1C2V8X8采 购 对 账 , 申 请 付 款 流 程精品文档资材物流部选购对账、申请付款流程版本： V2.0收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档拟制：审核：会签：批准：收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档目录流程名称 . 11 流程图 . 32 流程说明 . 42.1 目的 . 42.2 适用范畴 . 42.3 流程描述 . 42.4 差异分析 . 42.5 其他说明 . 42.6 安全考虑 . 42.7 工作职能 . 42.8 发生频率 . 42.9 备注 . 52.10 相关报表 . 5收集于网

2、络,如有侵权请联系治理员删除精品文档1 流程图收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档2 流程说明2.1 目的规范本中心对账、申请付款业务流程,保证对账、付款业务的准时和账务数据的精确,明确各部门职责；2.2 适用范畴本中心选购物料对账、申请付款业务流程；2.3.1 核对、复核对账单2.3 流程描述a.供应商依据每月入库单制定选购对账单；物控员核对、财务复核物料对账单,确认无误,物控员回复对账金额,通知供应商开具发票；b.2.3.2 发票a. 供应商确认当月对帐金额后,准时开具发票；b. 选购员自收到发票并确认无误,录入系统中并交发票原件及复印件给财务抵扣；c. 财务将发票资料生成发票凭帐

3、；2.3.3 申请付款2.4 差异分析a.物控员提出当月应对款申请,系统生成付款申请单；b.财务依据物控员的付款申请,到期付款,并将付款情形准时回复选购、物控部门；无2.5 其他说明无2.6 安全考虑2.6.1 选购员：仓库当月入库情形查询、选购订单跟踪查询、系统录入发票、下推生成付款申请单权限；2.7 工作职能2.7.1选购选购员：负责核对制作选购对账单,跟催供应商准时开具发票并在系统录入发票,在系统下推生成付款申请单；2.8 发生频率2.8.1 入库单每月一次；2.8.2 物料选购申请单不定数；2.8.2 选购对账单每月一次2.8.3 购货发票每月一次2.8.3 付款申请表每月一次收集于网络,如有侵权请联系治理员删除精品文档2.9 备注无2.10 相关报表2.10.1 物料选购申请单2.10.2 选购对账单2.10.3 付款申请表附件： 1物料选购申请单物料选购申请表 .xls 2

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论