某知名光电企业出纳员岗位说明书

1、nanhaizhanlue工作室 专业的智力产品提供商某知名光电企业业出纳员岗位位说明书岗位名称财务部出纳员岗位编号所在部门财务部岗位定员1直接上级财务部主任 工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期本职： 公司日日常现金、银银行管理工作作职责与工作任务务: 职责一职责表述：现金金管理工作工作时间百分比比：25%工作任务按照国家有关规规定，认真执执行公司现金金管理制度频次： 建立健全现金出出纳各种账目目，严格资金金收付使用手手续频次： 严格执行库存现现金限额，超超过部分必须须及时送存银银行，不坐支支现金，不用用白条抵押现现金频次：妥善保管库存现现金，保证帐帐实相符频次：1次/天天职责二

2、职责表述： 审审核原始凭证证，编制记账账凭证，按日日逐笔顺序登登记现金和银银行存款日记记账工作时间百分比比：25%工作任务负责原始凭证审审核工作频次： 即时清查现金领领用人所欠账账款，待冲账账后开出收据据备查。即时时清查支票、汇汇票领用人报报销情况并作作登记频次： 将审核无误的原原始凭证编制制成记账凭证证并登记账目目频次： 职责三职责表述：银行行管理工作工作时间百分比比：40% 工作任务按照国家有关规规定，认真执执行公司支票票、汇票管理理制度频次： 负责办理银行结结算，根据供供应部提交的的用款计划及及固定承付日日期办理银行行划拨频次： 及时掌握各银行行资金情况，查查询未达帐项项。核销、登登记到

3、款频次： 负责办理贷款、开开信用证等业业务所需相关关事宜频次：负责贷款证年检检工作频次：编制资金收支情情况报表频次：4次/月月妥善保管各种有有价证券、有有关印章、空空白支票和收收据。按公司司规定使用有有关印章频次：1次/天天职责五对工资职责表述：加强强工资基金管管理，保证工工资按时发放放 工作时间百分比比：5% 工作任务对工资表进行复复核频次：1次/月月将银行代发职工工的工资拷贝贝制作成银行行要求格式的的磁盘，往银银行转帐后发发放频次：1次/月月 分发领取现金工工资职工的工工资。办事处处人员的工资资汇往办事处处，附汇办事事处费用频次：1次/月月职责五职责表述：辅助助工作工作时间百分比比：5%工

4、作 任务作好费用控制工工作频次： 配合动力车间收收取代垫水电电费频次：1次/月月职责六职责表述：完成成公司领导交交办的其他工工作权力： 权限一：公司款款项收支的监监督审核权权限二：报账票票据的监督审审核权权限三： 对不不符合财务法法规和公司财财会制度的原原始凭证的拒拒绝入账权工作协作关系： 内部协调关系动力车间、业务务部、供应部部、办公室外部协调关系银行所需记录文档： 工作总结、工工作计划、现现金领用表、支支票汇票领用用表、库存现现金盘点表、收收取支票汇票票情况表、资资金收支情况况表任职资格：教育水平大专以上专业财务会计专业经验一年以上相关工工作经验知识财务会计、财务务管理、审计计、税法、经经济法、国家家相关财经法法律法规、技能技巧初级会计职称培训经历财务会计相关知知识的继续教教育培训、财财务软件使用用知识的培训训工作条件及其它它使用工具设备高配置计算机、相相关财务软