总务处各种管理制度

1、总务处各种管理制度总务处后勤管理制度为使我校各项工作顺利开展，保证教育教学正常进行，使用 教师能够开拓性的开展工作，特制订总务处管理制度。一、供水供电管理水电是学校工作开展的重要保证，不能保证水电供应，教育 教学无法进行，因此水电专管员要及时对水电设施维修维护，争 取对故障早发现早处理，尽量排除安全隐患。为节约水电，学校 每天早上（7点）、中午（12点）、下午（16： 30分）清校后按时 关电。二、课桌凳、办公桌椅等室内设施管理每学期初或末，管理人员要及时清桌凳，做到心中有数，并 与使用部门办理使用手续。学生退学，教师调离本单位时及时清 退使用的物品，防止物品的损坏和丢失。对室内设施，每月清查

2、 一次，检查保管情况。三、门、窗、玻璃、扇等物品的管理对门、窗、玻璃、扇等每天要转一转，查一查，发现问题及 时解决。每月彻底清查一次，做到心中有数。四、校舍管理对校舍、每周检查一次，雨后加查一次，发现问题及时汇 报、解决，重点排查安全隐患，做到万无一失。五、专用器材管理严格履行出入库手续，尽职尽责，入库或出库时，要以原始 单据对品种、规格、质量、数量、质量进行认真核实登记，出库 时办理出库手续。零星易耗低值物品的领发，要按班级、处室登 记，期末汇总。库存物资，每学期末进行一次清查盘点，做到帐 物相符。六、购物管理临时购零星物品，向校长申请，批准后方可购买，凭原始单 据经领用人签字，校长批准后报

3、账员可直接支付。七、班主任工作量化考核细则1、扣分办法损坏下列物品之一扣5分：扩音器、拉盒、灯口、插座、墙壁开关、电扇开关、桌 凳、门、门框、窗框、日光灯管等，而且赔偿相应的工本费。损坏下列物品之一扣7分：教室玻璃一块、门玻璃一块、吊扇、日光灯管、窗帘、班 班通设备。而且赔偿相应的工本费。损坏以上物品之一，在当日内本班负责安装好，不扣分，延期一日扣5-7分。教室开灯时间，春、夏季早晨7点以后；秋、冬季早晨 7： 30点以后（阴雨天适当延长时间）。教室关电时间：中午12 点；下午16： 30分。在规定清校时间还开灯的，发现一次扣3 分。2、加分办法：在本月无损坏公物的班加10分。3、奖励办法：在

4、本学期无损坏公物的班奖现金30元。4、损坏的公物不在辖区或细则内的，按以上类似价格的物 品扣分并赔偿。八、其它管理以上七项以外的工作，由全体教师负责，每个教师都有责 任检查、发现、解决问题的义务。每个教师必须主动工作，不准 互相推诿，要齐心协力做好物品保管使用工作。学校报账员财务管理职责为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教 学，为师生服务，特制定财务管理职责。1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票，收 支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对， 以保证账账相符。2、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行 收支两条线，审批一支笔。

5、每一张原始单据要有三人（经办人、分管 领导、校长审核、主管财务领导）签字后方可报销，严禁白条入帐。3、学校的报账员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会 计义务。做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。报账员要做 好会计档案的管理。正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付 的条据。4、学校报账员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入 户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。5、学校报账员严格执行代收代办资金暂行管理办法，管好用 好代办资金，严格禁止乱收乱支。百兴学校财务管理制度一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算， 勤俭节约的原则

6、，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有 效的核算控制。经过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金 的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有 效使用。对学校教育经费实行分级管理，经费包干，超支不补， 结余留用的办法，做到量入为出、收支平衡。二、经费收入管理学校总务处管理以下各项资金：1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。2、上级拨入的预算外资金。3、学生代收费收入。4、各种捐赠款项收入。5、其它杂项收入等。总务处对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严 禁将预算内经费转入预算外使用。三、经费预算管理1、总务处负责学校支出预算的编制。应在保证学校人员经 费、行

7、政办公经费支出的前提下，根据学校开展教育教学等活动 需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目，分项测 算编制，妥善安排其它各项支出。代支款项不纳入学校支出预 算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。2、编制时间。为保证学校教学活动的正常开展，学校一般应 于每年度开学前，向总务处提供下年度需要的设备和主要项目费 用的开支计划，由总务处据此作出下年度预算，经分管领导审 核，报上级主管部门。3、编制原则。学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工 作。在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉 接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。四、经费使用管理1、费用报销一律先由经手人、部门负责人、校长审核，分管 财务领导审批后，到财务室报销。2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核 批准的项目和限额内开支使用。3、教职工因公出差借款，由校长批签。4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提 供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购 人员方可到报账员处办理借款手续，采购设备的借款金额在元以 上，