03财务管理制度

1、 海景模式酒店管理与服务规范 第三十一章 酒店通用制度和核心业务流程PAGE PAGE 93- -第三节 财务务管理制制度制 度 号：海海景0399制度名称称：食品品原材料料进货验验收的管管理制度度制度目的的：确保保酒店进进购食品品原材料料的质量量制约范围围：总务务部、财财务部、仓管部部、餐饮饮部、稽稽查部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介确定验收收地点及及时间验收地点点为冷库库门前或或员工餐餐厅楼下下，不允允许直接接到使用用部门验验货；时间： 员工餐餐厅：88:000；冷库门前前：9:00、10:20、16:30；员工餐厅厅成本核核算员、财务部部银行出出纳员、仓管部部收货

2、员员、稽查查部稽查查员等验验收人员员按照以以上规定定时间，每天准准时到场场验收货货品；其它时间间货物随随到随验验收，由由仓管部部收货员员负责通通知，并并在验验货通知知记录表表中做做好记录录；验收人员员不能及及时到达达现场，而使用用部门又又急需使使用所购购进物品品时，可可以不等等迟到的的人员，先由已已到的参参加验收收的人员员签字认认可，使使用部门门可先取取走物品品，所产产生的责责任由迟迟到人员员担负。总务部员员工餐厅厅成本核核算员财务部收收货员仓管部收收货员稽查部稽稽查员(1)验验货通知知记录表表验收各部门到到验收现现场验收收货品时时,要在在出勤勤登记表表上签签到签退退；出勤登登记表由仓管管部收

3、货货员负责责提供，稽查部部稽查员员负责每每天收取取并审核核存档；员工餐厅厅成本核核算员每每日直接接参加对对员工餐餐厅所进进购食品品原材料料的验收收；验收时稽稽查员必必须始终终在现场场进行监监督，并并负责在在收料料单上上最终审审核签字字。仓管部收收货员总务部员员工餐厅厅成本核核算员财务部收收货员稽查部稽稽查员出勤登记记表收料单取货餐饮部厨厨师每天天于固定定时间到到收货现现场取货货，取货货时间分分别为：9:110、110:330、111:000（餐餐饮二部部）、116:440；当餐饮部部取货不不及时或或货物临临时购进进后需取取走时，由稽查查员负责责通知餐餐饮部厨厨师长，并在验货通通知记录录表中中记

4、录通通知时间间；餐饮部厨厨师在通通知后的的10分分钟内必必须将货货物取走走。餐饮部厨厨师稽查部稽稽查员餐饮部厨厨师长验货通知知记录表表退货当餐饮部部厨师长长发现收收取的货货物质量量不合格格时，必必须在收收取货物物后的22小时内内提出，否则视视为无效效，并且且由餐饮饮部承担担货物不不合格所所造成的的损失；退货时由由财务部部银行出出纳员、仓管部部收货人人员及稽稽查部稽稽查员同同时在场场，开出出红色收料单单冲帐帐，并由由三方签签字确认认。餐饮部厨厨师长 财务部收收货员仓管部收收货员稽查部稽稽查员收料单审查确认验收收资格各部门指指定参加加验收人人员名单单必须以以书面形形式上报报稽查部部；部门验收收人员

5、名名单如需需调整，须经参参加验货货部门经经理同意意后以书书面形式式上报稽稽查部经经理进行行审批后后方可执执行；检查各部部门到场场验收人人员是否否为各部部门指定定签字生生效人；对非指定定人员到到场参加加验收的的，稽查查员有权权进行制制止，并并要求责责任部门门更换人人员；对责任部部门不予予配合所所造成的的后果由由责任部部门承担担；审查范围围各部门验验收人员员在验货货过程中中是否始始终认真真监督验验收货物物；对未按时时到场参参加验收收货物的的部门进进行电话话跟催，并在验收通通知记录录表中中做好记记录；在验收过过程中，稽查员员负责对对货物的的重量、价格以以及质量量进行抽抽查，每每次抽查查不少于于十个品

6、品种；未经稽查查员签字字确认的的收料料单不不能作为为财务入入帐凭证证。稽查部稽稽查员财务部收收货员仓管部收收货员参加验货货部门经经理稽查部经经理出勤登记记表验收人员员名单验收通知知记录表表收料单制 度 号：海海景0400制度名称称：对客客优惠权权限的管管理制度度制度目的的：明确确酒店各各级管理理人员的的对客优优惠权限限制约范围围：客房房部、前前厅部、餐饮部部、市场场营销部部、康乐乐部、商商品部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介优惠房费总经理享享有门市市价1000%的的优惠权权；房务总监监、市场场营销部部经理、前厅部部经理享享有旺季季六五折折、平季季五五折折、淡季季四五折折的

7、权限限，同时时享有升升级房权权限；前厅部主主管、市市场营销销部营销销主任享享有旺季季七五折折、平季季六五折折、淡季季五五折折的权限限；前厅部接接待员、预定员员享有旺旺季八折折、平季季七折、淡季六六折的权权限；餐费总经理享享有标准准餐费1100%的优惠惠权；餐饮总监监享有标标准收费费七折的的权限；餐饮部、市场营营销部、前厅部部经理享享有标准准收费八八折的权权限；康乐费用用总经理享享有标准准收费1100%的优惠惠权；康乐部经经理享有有标准收收费（含含酒水）六折的的权限；房务总监监、市场场营销部部、前厅厅部经理理享有标标准收费费（含酒酒水）七七折的权权限；商品部总经理享享有标准准收费1100%的优惠

8、惠权；商场部经经理可在在商品最最高售价价的基础础上给予予相应折折扣，但但折扣后后价格不不得低于于商品的的保本价价；车队总经理享享有标准准收费1100%的优惠惠权；前厅部、市场营营销部、客房部部经理享享有标准准收费八八折的优优惠权；以上所有有优惠，须由以以上人员员在客人人消费帐帐单上对对其折扣扣进行签签字确认认，以备备财务人人员核查查。总经理房务总监监市场营销销部经理理前厅部经经理前厅部主主管市场营销销部营销销主任前厅部接接待员前厅部预预定员餐饮总监监康乐部经经理商场部经经理客房部经经理客人消费费帐单减免已享受优优惠价格格的客人人，不再再享受减减免费用用；减免费用用超出3300元元以上的的，均须

9、须上报总总经理审审批；总经理享享有全部部减免权权；值班经理理、大堂堂副理对对因服务务质量引引起客人人投诉涉涉及的费费用，享享有减免免权，一一般电话话费用、商务费费用享有有10元元的减免免权，客客房、餐餐饮、康康乐费用用享有770%的的减免权权，商品品部、车车队费用用不列入入减免项项目。总经理值班经理理大堂副理理制 度 号：海海景0411制度名称称：关于于对餐饮饮部毛利利率核算算及控制制的管理理制度制度目的的：有效效控制与与考核餐餐饮部的的毛利指指标制约范围围：餐饮饮部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介核算财务部成成本核算算员对餐餐饮部后后厨的毛毛利指标标每周进进行核算算；月

10、末最后后一天核核算当月月综合毛毛利率；将核算结结果填在在餐饮饮部毛利利分析表表中。财务部成成本核算算员餐饮部毛毛利分析析表核定指标标餐饮部中中餐后厨厨的毛利利率为550%；日本料理理后厨的的毛利率率为588%；韩国料理理后厨的的毛利率率为600%；西餐的毛毛利率为为39%（不含含早餐）。浮动比率率 月末各餐餐饮部后后厨的当当月综合合毛利指指标应符符合以上上标准；允许浮动动比率为为2%。制 度 号：海海景0422制度名称称：关于于担保挂挂帐的管管理制度度制度目的的：为客客人提供供方便快快捷的结结帐服务务制约范围围：各部部门管理理人员、总监、总经理理助理、总经理理生效日期期：程 序序标 准执行部门

11、门/岗位位核查媒介介权限以下人员员具有担担保挂帐帐的权限限：总经理：担保金金额为11万元/次，累累计不超超过5万万元；总经理助助理：担担保金额额为80000元元/次，累计不不超过44万元；总监：担担保金额额为50000元元/次，累计不不超过22万元；经理级人人员：担担保金额额为30000元元/次，累计不不超过22万元；一线主管管：担保保金额为为10000元/次，累累计不超超过30000元元；一线主管管只能在在所辖营营业区域域内为客客人担保保；原则上，担保挂挂帐金额额严格按按照以上上规定的的限额执执行，超超出单次次金额和和超出累累计金额额均不予予担保，特殊情情况例外外。总经理总经理助助理各部门总

12、总监经理一线主管管客人消费费帐单挂帐担保人本本着对酒酒店、对对客人负负责的态态度，根根据客户户的信誉誉度及对对客户的的了解程程度，视视情况予予以担保保；请客人在在消费帐帐单上签签字并记记录联系系方式；担保人在在客人消消费帐单单上签字字确认。担保人客人消费费帐单核查财务部应应收帐款款人员负负责每日日根据客客人消费费帐单对对所有担担保挂帐帐的金额额和期限限进行审审查。财务部应应收帐款款人员客人消费费帐单催收担保人有有义务在在酒店规规定的回回收期限限内配合合财务部部收回欠欠款。担保人制 度 号：海海景0433制度名称称：关于于散装酒酒水的管管理制度度制度目的的：加强强对散装装酒水的的管理制约范围围：

13、餐饮饮部、康康乐部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介界定范围围凡是餐饮饮部、康康乐部各各酒水吧吧台出售售的扎啤啤、大补补酒、茶茶水、咖咖啡及散散装洋酒酒等散装装收费饮饮料均属属此规定定范围之之内。销售凡是客人人需要上上述范围围内的散散装酒水水，吧台台酒水员员必须先先在散散装酒水水销售登登记表中登记记时间、台号、品名及及数量等等；登记后，再根据据散装装酒水销销售登记记表开开据酒酒水单；将酒水水单转转交至收收银员处处签字；每日班后后，将散装酒酒水销售售登记表表、酒水单单及酒水日日报表做好汇汇总统计计；将以上单单据转交交至所在在站点收收银员，由其放放入银袋袋中转交交财务部部。吧台

14、酒水水员收银员散装酒水水销售登登记表酒水单酒水日报报表检查班中，餐餐饮部（康乐部部）管理理人员及及财务部部、质量量管理部部检查人人员如发发现客人人有散装装酒水消消费，必必须要核核对散散装酒水水销售登登记表登记是是否及时时，名称称及数量量是否与与所开具具酒水水单一一致，并并在检查查时间一一栏注明明检查时时间，签签字确认认；如发现问问题，要要马上予予以指出出，并逐逐级上报报。餐饮部管管理人员员康乐部管管理人员员财务部检检查人员员质量管理理部检查查人员散装酒水水销售登登记表酒水单制 度 号：海海景0444制度名称称：餐饮饮部康乐乐部酒水水管理制制度制度目的的：加强强酒店各各部门物物资的管管理制约范围

15、围：餐饮饮部、仓仓管部、康乐部部、财务务部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介范围界定定 餐饮部、康乐部部酒水分分别由其其分管的的二级库库仓库保保管员管管理；餐饮一部部二级库库所分管管吧台为为：越秀秀厅、味味香阁、日本料料理、韩韩国料理理、烧烤烤等；餐饮二部部二级库库所分管管吧台为为：粤海海厅、宴宴会厅、西餐厅厅、海德德堡酒吧吧、酷堡堡酒吧等等；康乐二级级库所分分管吧台台为：迪迪厅、保保龄球、桑拿、游泳池池、卡拉拉OK厅厅等。二级仓库库保管员员备量核定定财务部原原材料成成本核算算员负责责核定各各酒水吧吧台的库库存备量量，并编编制吧吧台酒水水备量表表，财财务留存存一份，另外一一

16、份塑封封后分发发给各吧吧台，作作为吧台台酒水备备量依据据；财务部原原材料成成本核算算员根据据各吧台台淡旺季季销售量量情况并并根据使使用部门门意见随随时对备备量进行行调整，调整后后，对备备量表应应做相应应调整。财务部原原材料成成本核算算员吧台酒水水备量表表销售统计计餐饮部、康乐部部各酒水水吧台每每日收档档后，吧吧台酒水水员负责责根据酒水单单统计计当日出出售的酒酒水数量量，并将将统计结结果填写写在一式式两联的的酒水水日报表表中，随同酒水单单一联联转交财财务部，一联转转交二级级库仓库库保管员员；财务部日日审人员员每日根根据酒酒水单与收银银员收款款帐单核核对相符符后，再再核对酒水单单与酒水日日报表汇总

17、是是否相符符。餐饮部吧吧台酒水水员康乐部吧吧台酒水水员财务部日日审人员员酒水日报报表酒水单备量补充充每日各吧吧台酒水水员到二二级库领领用酒水水；二级库保保管员根根据审核核无误的的酒水水日报表表为各各吧台补补充酒水水，并由由领用人人在物物品申领领单上上签字确确认；保管员在在货卡上上做好支支出登记记；对有预定定的大型型活动，二级库库必须为为各吧台台备足酒酒水，各各吧台可可临时增增加备量量，活动动结束后后，恢复复正常备备量。各吧台酒酒水员二级库保保管员物品申领领单酒水日报报表盘存检查查餐饮部（康乐部部）当班班主管负负责对各各吧台酒酒水数量量进行检检查；部门对检检查中发发现的短短缺问题题，由责责任人办

18、办理赔偿偿手续后后，予以以补充；财务部夜夜间值班班员每日日负责对对其进行行抽查，并将检检查情况况记录在在物资资盘存抽抽查表中；财务人员员对抽查查中发现现的盈亏亏数量，对责任任人按长长（短）一罚十十的原则则处罚。餐饮部当当班主管管康乐部当当班主管管财务部夜夜间值班班员酒水员物资盘存存抽查表表外借使用用各营业部部门的吧吧台酒水水需相互互借用或或借用二二级库酒酒水时，须持带带有部门门主管签签字的借借条到相相关部位位领用；到二级库库借用时时，须填填写二二级库酒酒水临时时借用表表，注注明借用用数量并并由借用用人及经经手人签签字确认认；当餐借用用的酒水水、香烟烟、饮料料等于次次日必须须还清，二级库库保管员

19、员负责催催办；归还时，应填写写二级级库酒水水临时借借用表，注明明归还数数量并由由借用人人及经手手人签字字确认。二级库保保管员吧台酒水水员二级库酒酒水临时时借用表表代客保存存对客人已已付款，但未带带走的酒酒水，吧吧台酒水水员建立立代存存酒水帐帐簿进进行汇总总登记；建立代代存酒水水卡片，其上上须注明明客人的的工作单单位、姓姓名、就就餐时间间、地点点，并请请客人及及当班主主管在其其上签字字确认；将客人所所留存酒酒水单独独统一保保管，以以备客人人下次来来酒店消消费时继继续使用用，以免免混淆；吧台酒水水员注意意了解客客人的消消费信息息，并于于客人再再次消费费时主动动提示客客人是否否饮用代代存的酒酒水。吧

20、台酒水水员当班主管管代存酒水水帐簿代存酒水水卡片保质期检检查二级库仓仓库保管管员在酒酒水、小小食品入入库时，在货卡卡上注明明入库时时间及保保质期；发放时遵遵循“先入先先出，先先领先用用”的原则则；对酒水、小食品品的保质质期每日日检查，对于距距离保质质期限一一个月的的物品办办理退库库手续。二级库仓仓库保管管员货卡帐簿登记记二级库保保管员根根据到仓仓管部领领用酒水水的物物品申领领单，在二二级库酒酒水明细细帐上上登记本本期增加加数量；每日根据据审核无无误的各各吧台领领用酒水水的物物品申领领单登登记二二级库酒酒水明细细帐的的支出数数量，并并于每日日做出帐帐面结余余数量；随时对货货卡的增增减做好好登记，

21、每日核核对，保保证帐卡卡物三方方相符；每月根据据当月汇汇总的本本期增加加、支出出数量作作出二级级库当月月盘点点明细表表，盘点明明细表一式三三份，一一份转交交仓管部部食品库库，一份份转交财财务部，一份留留存。二级库保保管员二级库酒酒水明细细帐盘点明细细表制 度 号：海海景0455制度名称称：关于于各部门门领用物物品管理理与交接接的管理理制度制度目的的：加强强酒店领领用物品品与交接接的管理理制约范围围：各使使用部门门生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介建立台帐帐酒店各部部门领用用的所有有物品含含设备、工具、低值易易耗品及及消耗材材料等均均由部门门经理指指派专人人管理，分类建建立物

22、资资台帐，并上报报财务部部备案。各部门经经理指派派专人物资台帐帐移交部门经理理或文员员进行工工作移交交时，由由酒店成成立临时时审计小小组会同同办理移移交；酒店的审审计小组组由财务务部、仓仓管部指指派人员员组成，全面审审计经理理、文员员个人欠欠款、担担保挂帐帐、部门门奖金结结余、领领用的设设备、低低值易耗耗品、工工具、办办公用品品等物资资台帐的的帐务核核实，以以及每月月各项盘盘点资料料及部门门其它物物资的清清点移交交工作；审计无误误后，由由参加审审计人员员、移交交人、接接收人三三方签字字认可，方可办办理离职职手续；对审计中中发现问问题的，暂缓办办理离职职手续，并逐级级上报，做出处处理决定定；部门

23、员工工离职，由部门门经理或或文员做做好监督督,并由由监督人人、移交交人、交交接人三三方于清清交无误误后签字字认可，方可办办理离职职手续；对移交不不清的，部门要要有处理理意见，否则不不予办理理。部门经理理或文员员审计小组组成员接收人需办理离离职的员员工物资台帐帐制 度 号：海海景0466制度名称称：酒店店内部原原材料调调拨管理理制度制度目的的：规范范酒店内内部物资资调拨的的程序制约范围围：各使使用部门门生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介填制单据据各部门、班组内内部调拨拨原材料料必须填填写一式式三联的的调拨拨单。调拨原材材料双方方调拨单填制规范范调拨单单中需需注明材材料的名名称

24、、规规格、单单价及数数量等；由调拨材材料双方方经手人人及部门门主管以以上管理理人员签签字确认认；厨房调拨拨原材料料的单据据必须有有调拨双双方经手手人及分分管厨师师长签字字。调拨原材材料双方方经手人人部门主管管以上管管理人员员分管厨师师长调拨单转单调拨单单由调调拨双方方部门文文员各执执一份，转交财财务一份份。调拨双方方部门文文员调拨单制 度 号：海海景0477制度名称称：酒店店物资报报废赔偿偿管理制制度制度目的的：加强强酒店报报废物资资的管理理制约范围围：各使使用部门门、财务务部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介报废各使用部部门管理理的物品品、原材材料因自自然或人人为原因因造

25、成损损毁不能能使用的的，按规规定填写写物品品报废申申报表；凡是价值值在2000元以以下的物物品报废废，经部部门经理理签字，报酒店店鉴定小小组批准准后做帐帐务处理理；凡是价值值在2000元以以上的物物品报废废须经部部门经理理签字，酒店鉴鉴定小组组批准，上报总总经理审审批后做做帐务处处理。各使用部部门部门经理理酒店鉴定定小组总经理物品报废废申报表表赔偿酒店各部部门员工工因工作作失误损损坏物品品，由本本人赔偿偿；对无法确确定责任任人的损损坏物品品的赔偿偿，由部部门承担担；月底物品品盘点点明细表表的支支出数冲冲减经财财务部确确认的客客人赔偿偿及员工工赔偿的的数额后后为部门门赔偿额额；属于客人人赔偿的的

26、物品，由服务务员填写写一式三三联的物品赔赔偿单，一联联部门留留存，一一联转交交收银员员入帐时时做原始始凭证，一联每每月汇总总后转交交财务部部，如客客人拒付付，由部部门主管管以上人人员签字字，注明明原因后后转交财财务部。各部门员员工服务员财务部收收银员部门主管管以上人人员盘点明细细表物品赔偿偿单制 度 号：海海景0488制度名称称：康乐乐部水果果管理制制度制度目的的：加强强康乐部部水果领领取及使使用的管管理制约范围围：康乐乐部、仓仓管部、财务部部、调拨拨物资部部门生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介领取康乐部吧吧台酒水水员在领领用水果果时，食食品库保保管员要要在物物品申领领单中

27、中详细注注明品种种、数量量及重量量；吧台酒水水员在水果使使用登记记表领领用一栏栏中详细细登记领领用的品品种、数数量及重重量。康乐部吧吧台酒水水员食品库保保管员物品申领领单水果使用用登记表表使用营业中，吧台酒酒水员必必须凭有有财务部部收银员员签字确确认的酒水单单制作作果盘或或果汁；制作完毕毕，将使使用水果果的品名名、数量量登记在在水果果使用登登记表的使用用一栏中中。财务部收收银员吧台酒水水员酒水单水果使用用登记表表结余每日营业业结束后后，吧台台酒水员员将当日日的剩余余水果进进行称重重，并将将称重结结果登记记在水水果使用用登记表表中的的当日结结余一栏栏；对客人所所点而未未食用的的果盘果果汁，如如客

28、人要要求退货货，由当当班主管管签字认认可，并并在酒酒水单上注明明原由转转交财务务部。吧台酒水水员当班主管管水果使用用登记表表酒水单填制表格格吧台酒水水员每日日班后汇汇总水水果使用用登记表表中当当日销售售水果盘盘及果汁汁的数量量，并核核对当日日水果消消耗量；由当班主主管签字字确认后后，连同同酒水水单一一并转交交财务部部。吧台酒水水员当班主管管水果使用用登记表表调拨酒店其它它部位借借用水果果，出具具调拨拨单，注明使使用品种种、数量量及重量量，由双双方当事事人和当当班主管管签字，并由调调出部门门保管；调用水果果的部门门必须将将填制的的酒水水单和和水果果使用登登记表转交财财务部；调出部门门将调调拨单附

29、在当当日水水果使用用登记表表后转转交财务务部。调拨水果果部门的的双方当当事人调拨水果果部门的的当班主主管调拨单酒水单水果使用用登记表表制 度 号：海海景0499制度名称称：关于于客人污污染、损损坏及赔赔偿布草草的管理理制度制度目的的：加强强洗衣房房的布草草管理，严格检检验制度度制约范围围：相关关营业部部门、财财务部、质量管管理部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介范围营业部门门送洗的的布草，属客人人污染污污渍严重重，洗涤涤不掉的的；客人带走走未付款款及已付付款的。赔偿客人污染染或带走走的布草草已付款款的，相相关营业业部门服服务员填填写物物品赔偿偿单；物品赔赔偿单上注明明赔偿布

30、布草的名名称、单单位、数数量、单单价及金金额等，并由当当班服务务员、主主管和收收银员签签字确认认。相关营业业部门服服务员当班主管管收银员物品赔偿偿单丢失客人污染染及带走走的布草草未付款款的，相相关营业业部门服服务员填填写物物品赔偿偿单；物品赔赔偿单注明赔赔偿布草草的名称称、单位位、数量量、单价价及金额额等；由当班服服务员、主管和和收银员员在其上上签字确确认，并并在备注注一栏注注明原由由。相关营业业部门服服务员当班主管管收银员物品赔偿偿单补充备量量各部门文文员必须须每日统统计客人人污染、损坏及及带走布布草的数数量，附附在物物品赔偿偿单后后；次日上交交财务部部物料费费用核算算员、质质量管理理部质量

31、量管理员员审核鉴鉴定后，方可到到洗衣房房补充备备量。各部门文文员财务部物物料费用用核算员员质量管理理部质量量管理员员物品赔偿偿单鉴定对污染、损坏严严重得布布草，由由质量管管理部质质量管理理员、财财务部物物料费用用核算员员共同负负责鉴定定；对需报废废的布草草，财务务部人员员在其上上加盖报报废章，并填写写一式三三联的布草报报废汇总总表；布草报报废汇总总表一一联转交交洗衣房房主管，一联转转交仓管管部备品品库保管管员，一一联转交交财务部部物料费费用核算算员；报废布草草由洗衣衣房洗涤涤后，随随布草草报废汇汇总表转交仓仓管部备备品库入入库；仓管部备备品库仓仓库保管管员根据据布草草报废汇汇总表为洗衣衣房补充

32、充备量。质量管理理部质量量管理员员财务部物物料费用用核算员员洗衣房主主管仓管部备备品库仓仓库保管管员布草报废废汇总表表回洗对部分污污渍不能能确定能能否洗涤涤干净，难以确确定是否否报废的的，须由由质量管管理部人人员填写写回洗洗单；洗衣房缝缝纫工负负责在布布草上做做标记，标记中中注明营营业场所所名称、台号（房号）、物物品赔偿偿单号号码等；回洗后，由质量量管理部部质量管管理员、财务部部物料费费用核算算员于次次日进行行鉴定，达到使使用标准准的，留留洗衣房房用于周周转；对需报废废的布草草，财务务部物料料费用核核算员在在其上加加盖报废废章，并并填写一一式三联联的布布草报废废汇总表表；布草报报废汇总总表一一

33、联转交交洗衣房房主管，一联转转交仓管管部备品品库保管管员，一一联转交交财务部部物料费费用核算算员。质量管理理部人员员质量管管理员洗衣房缝缝纫工财务部物物料费用用核算员员回洗单物品赔偿偿单布草报废废汇总表表补充财务部物物料费用用核算员员每旬汇汇总客人人污染、损坏、赔偿及及报废布布草的数数量，填填写物物品赔偿偿汇总表表；物品赔赔偿汇总总表由由财务部部物料费费用核算算员签字字后，上上报财务务部经理理审批；洗衣房凭凭财务部部经理审审批的物品赔赔偿汇总总表补补充备量量。财务部物物料费用用核算员员财务部经经理洗衣房相相关人员员物品赔偿偿汇总表表制 度 号：海海景0500制度名称称：关于于填写西餐用用料报表

34、表的管管理制度度制度目的的：配合合做好西西餐后厨厨的每餐餐成本考考核，规规范报表表的传递递程序制约范围围：餐饮饮部、财财务部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介填写范围围西餐用用料报表表由西西餐后厨厨冷房、热房分分别填写写；西餐用用料报表表分三三餐由各各部位配配料厨师师填写。各部位配配料厨师师西餐用料料报表填写要求求以上部位位配料厨厨师在填填写西西餐用料料报表时要求求文字清清晰，数数字准确确；蔬菜的数数量应以以净料为为准；水果以毛毛料为准准；其它菜品品的投放放必须写写明计量量单位，按实际际数量为为准，但但应分别别注明毛毛料、净净料的使使用数量量；所有材料料在投放放前必须须过秤

35、或或清点；对盒装麦麦片类食食品的登登记必须须以开封封为准；每餐结束束后，由由厨师长长根据货货卡及实实际用量量核实签签字，于于次日交交财务部部原材料料成本核核算员处处。西餐后厨厨冷房配配料厨师师西餐后厨厨热房配配料厨师师厨师长西餐用料料 报表表货卡推出新菜菜对新出菜菜品的制制作及配配料，餐餐饮部厨厨师长必必须提供供投料明明细，财财务部成成本核算算员负责责核实并并建立标准食食谱卡。餐饮部厨厨师长财务部成成本核算算员标准食谱谱卡制 度 号：海海景0511制度名称称：关于于活海鲜鲜的管理理制度制度目的的：加强强活海鲜鲜的管理理，保证证向餐饮饮部提供供质量高高、数量量足的鲜鲜活海鲜鲜产品制约范围围：餐饮

36、饮部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介计划餐饮部各各厨房砧砧板领班班每日晚晚20:30前前将次日日海鲜采采购计划划填写在在食品品原材料料每日申申购计划划单上上，报请请厨师长长签字后后，转交交养鱼池池员工；养鱼池养养鱼工根根据各部部门海鲜鲜结存数数量及食品原原材料每每日申购购计划单单于221:000前将将海鲜鲜每日采采购计划划单报报采购部部。餐饮部各各厨房砧砧板领班班餐饮部各各厨房厨厨师长养鱼池养养鱼工食品原材材料每日日申购计计划单海鲜每日日采购计计划单采购采购部采采购员与与养鱼工工一同根根据前一一日上报报的海海鲜每日日采购计计划单到市场场进行采采购；养鱼池员员工主要要负责采

37、采购质量量的把关关。采购部采采购员养鱼池养养鱼工海鲜每日日采购计计划单验收养鱼池养养鱼工、财务部部收货人人员、稽稽查部稽稽查员及及餐饮部部各后厨厨厨师长长共同参参加活海海鲜的验验收工作作，并对对照海海鲜每日日采购计计划单监督餐餐饮部厨厨师按计计划分别别将各部部分活海海鲜在接接到提货货通知110分钟钟之内领领出；验收完毕毕，参加加验收人人员分别别在收收料单上签字字确认；如参加验验收部门门有关人人员不能能及时到到达现场场，而使使用部门门又急需需使用时时，可以以不等迟迟到的部部门，先先由已到到的参加加验收的的人员签签字认可可后，使使用部门门可先取取走物品品，所产产生的责责任由迟迟到部门门承担。养鱼池

38、养养鱼工财务部收收货人员员稽查部稽稽查员各分管厨厨师长餐饮部厨厨师海鲜每日日采购计计划单收料单使用当养鱼工工收到客客人点海海鲜的点菜单单时，根据点菜单单所点点海鲜的的名称、约计重重量选择择海鲜；餐厅服务务员向客客人展示示完毕，得到制制作的许许可后，养鱼工工开出一一式两联联的海海鲜重量量通知单单，一一联由传传菜员转转交收银银员处据据以入帐帐，一联联留存；每日班后后，养鱼鱼工根据据当日海鲜重重量通知知单汇汇总后，将昨日日海鲜结结存、当当日购进进、使用用、结存存数量填填写在活海鲜鲜日报表表上，并于次次日转交交财务部部。养鱼池养养鱼工餐厅服务务员传菜员财务部收收银员点菜单海鲜重量量通知单单活海鲜日日报

39、表核查财务部日日审人员员每日根根据验收收手续完完备的海海鲜收收料单、收银银员入帐帐帐单单、海鲜重重量通知知单核核对养鱼鱼池人员员填写的的活海海鲜日报报表是是否正确确；若审核中中发现有有差异，填写在在日审审工作日日志中中。财务部日日审人员员日审工作作日志制 度 号：海海景0522制度名称称：关于于对住店店客人赠赠送水果果等的管管理制度度制度目的的：加强强对住店店客人赠赠送水果果等的管管理制约范围围：客房房部、仓仓管部、财务部部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介统计客房部文文员根据据当日房房态状况况，填写写客房房水果等等配备数数量统计计表，转交仓仓管部食食品库。客房部文文员客房

40、水果果等配备备数量统统计表准备仓管部食食品库仓仓库保管管员根据据客房房水果等等配备汇汇总统计计表，按标准准及要求求订购和和储备备备量。仓管部食食品库仓仓库保管管员领用客房部仓仓库保管管员每日日到仓管管部食品品库领用用水果，并在物品申申领单上签字字确认；点心、糖糖果可根根据日常常用量随随时领用用；客房各楼楼座每日日16:000指派派专人到到二级库库领用水水果，并并由领用用人在客房部部水果点点心日报报表领领用一栏栏中填写写领用数数量并签签收。客房部仓仓库保管管员客房各楼楼座指派派专人物品申领领单客房部水水果点心心日报表表配备客房部服服务员每每日做夜夜床时，将各种种食品按按规定配配备、补补充到住住客

41、房间间，并在在夜床床服务表表上做做好品种种、数量量记录，客房主主管在检检查夜床床时检查查、核对对，并做做好记录录。客房部服服务员客房主管管夜床服务务表退回对当日未未用虚退退回的水水果、点点心，各各楼座服服务员分分别退至至部门二二级库，并在客房部部水果点点心日报报表退退回栏内内由退回回人签字字，填写写退回数数量；客房部仓仓库保管管员将各各楼座退退回的水水果汇总总统计在在客房房部水果果点心日日报表中，并并分别注注明退回回的个数数及斤数数后，于于次日退退回仓管管部食品品库，并并用红笔笔填写物品申申领单冲减领领用数量量。客房各楼楼座服务务员客房部仓仓库保管管员客房部水水果点心心日报表表物品申领领单上交

42、报表表客房部部水果点点心日报报表、夜床床服务表表必须须于次日日9:000前由由部门文文员转交交财务部部成本核核算员处处，以便便核对，对特殊殊情况，客房部部主管在在其上做做好备注注，并签签字确认认；仓管部食食品库仓仓库保管管员于每每日100:000前将前前一日领领用及退退回水果果的物物品申领领单转转交财务务部成本本核算员员处。客房部文文员客房部主主管财务部成成本核算算员仓管部食食品库仓仓库保管管员制 度 号：海海景0533制度名称称：酒店店内部固固定资产产调拨管管理制度度制度目的的：规范范酒店内内部物资资调拨的的程序，加强内内部物资资管理制约范围围：调拨拨双方部部门、财财务部生效日期期：程 序序

43、标 准执行部门门/岗位位核查媒介介填写单据据固定资产产、低值值易耗品品的调拨拨由调出出部门填填写一式式三联的的调拨拨单；调拨单单上填填写调拨拨物品的的名称、规格、型号、数量及及变更存存放的地地点。固定资产产、低值值易耗品品的调出出部门调拨单转单调拨单单由调调拨双方方部门经经理签字字确认；双方部门门文员各各执一份份，转交交财务部部一份。调拨双方方部门经经理调拨双方方部门文文员调拨单调整帐簿簿财务部物物料费用用核算员员根据调拨单单对相相关备查查帐簿做做相应调调整；调拨双方方部门文文员根据据调拨拨单对对物资台台帐做相相应调整整。财务部物物料费用用核算员员调拨双方方部门文文员调拨单物资台账账制 度 号

44、：海海景0544制度名称称：关于于员工餐餐厅定额额成本核核算控制制的管理理制度制度目的的：有效效控制与与考核员员工餐厅厅的成本本制约范围围：财务务部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介核算财务部成成本核算算员对员员工餐厅厅的成本本每周进进行核算算；月末最后后一天核核算当月月综合成成本；将核算结结果填写写在员员工餐厅厅成本分分析表中。财务部成成本核算算员员工餐厅厅成本分分析表考核 指标标员工餐厅厅的定额额成本是是早餐、夜宵11.100元，午午餐、晚晚餐为33.100元。浮动比率率 月末核算算员工餐餐厅当月月的定额额成本与与实际成成本、实实际成本本与投料料成本的的比率，允许浮浮动

45、比率率为2%。制 度 号：海海景0555制度名称称：关于于准时发发放员工工奖金的的管理制制度制度目的的：充分分调动员员工的工工作积极极性，确确保员工工在酒店店规定时时间内领领到奖金金制约范围围：人事事部、质质量管理理部、企企业管理理部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介发放时间间当月奖金金定于次次月300日发放放。上报月出出勤各部门文文员必须须于每月月2日前前上报部门月月出勤情情况报表表交人人事部。各部门文文员部门月出出勤情况况报表下达奖金金分配标标准财务部每每月144日前将将各部门门奖金分分配标准准送交人人事部。通知部门门抄写奖奖金分配配额人事部劳劳资核算算员接到到财务部部

46、下达的的奖金标标准后，需于两两天内将将各部门门奖金分分配额计计算完毕毕，并通通知各部部门文员员抄回本本部门奖奖金分配配额。人事部劳劳资核算算员各部门文文员部门月份份奖金发发放明细细表进行二次次分配各部门文文员于六六天内将将部门门月份奖奖金发放放明细表表转交交人事部部审核；各部门文文员在对对奖金进进行二次次分配时时，必须须按照酒酒店最近近制定的的关于于奖金分分配的规规定执执行，在在上报的的部门门月份奖奖金发放放明细表表中，将分配配计算公公式逐项项列出；对没有按按规定执执行的部部门，退退回重新新分配，并处罚罚部门6600分分，符合合规定的的部门，实行合合格一个个发放一一个的办办法。各部门文文员部门

47、月份份奖金发发放明细细表上报审批批人事部劳劳资核算算员在接接到部门门上交的的部门门月份奖奖金发放放明细表表后，须于一一天内审审核并签签字确认认后上报报质量管管理部审审批；质量管理理部负责责检查各各部门对对酒店扣扣罚及部部门扣罚罚的落实实及分解解情况，要求三三日内审审核完毕毕，由部部门经理理签字确确认后转转交企业业管理部部；企业管理理部重点点审核各各部门加加发及扣扣罚金额额，并由由企业管管理部经经理签字字确认，要求三三日内审审核完毕毕并上交交总经理理办公室室；总经理自自接到财财务部上上报的部门月月份奖金金发放明明细表后，于于三天内内审批完完毕并转转交财务务部；奖金的发发放逢节节假日要要提前发发放

48、，如如总经理理外出公公干可免免审批，照常发发放，待待总经理理事后补补办审批批。人事部劳劳资核算算员质量管理理部经理理企业管理理部经理理总经理部门月份份奖金发发放明细细表制 度 号：海海景0566制度名称称：酒店店设备出出租的管管理制度度制度目的的：加强强酒店设设备设施施的管理理，健全全设备对对外出租租的制度度制约范围围：设备备管理部部门、前前厅部、财务部部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介出租范围围酒店可提提供出租租的设备备有投影影仪、幻幻灯机、录音机机、麦克克风、电电脑、打打印机、摄像机机、录像像机、电电视机、影碟机机、白板板等。出租设备备前厅部是是酒店设设备出租租的归口

49、口接待部部门，客客人要求求租用酒酒店设备备时，前前厅部首首先要与与设备管管理部门门取得联联系，核核实设备备是否完完好，是是否已被被租用或或酒店内内部使用用，不得得直接将将客人介介绍至设设备管理理部门；确认设备备可以出出租后，前厅部部指派人人员带领领客人一一起查看看设备情情况，向向客人出出示价格格单，并并最终确确认价格格；价格确认认后，请请客人到到前台收收银处办办理交款款手续，填写设备出出租单，由收收银员、接待员员及客人人签字；设备出出租单一式三三联，第第一联财财务部存存档备查查，第二二联客人人留存待待交付设设备后结结帐时使使用；前厅部持持设备备出租单单的第第三联到到设备管管理部门门领用设设备，

50、设设备管理理部门见见到单后后发放设设备，并并留存第第三联，同时在在部门设备出出租登记记本上上进行详详细登记记；请客人到到前台收收银处签签订租用用协议，办理相相关手续续；客人带出出租设备备出店时时，由前前厅部负负责办理理出门证证手续。前厅部接接待员财务部前前台收银银员设备出租租单设备出租租登记本本延期租用用设备租用用到期后后，由前前厅部负负责联系系交还设设备，如如交还不不及时，设备管管理部门门负责跟跟催前厅厅部，由由前厅部部负责向向客人催催还；如客人需需要延期期借用设设备，须须再填写写设备备出租单单，并并清晰注注明“延期”字样，客人、收银员员、接待待员签字字确认后后转交相相关部门门，与第第一次开

51、开具的单单据一起起存放。前厅部接接待员财务部前前台收银银员设备出租租单设备交还还回收设备备时，设设备管理理部门当当场检查查鉴定设设备状况况，无异异常情况况方可接接收，否否则，后后果由设设备管理理部门自自负。附租用用设备离离店使用用协议租用设备备离店使使用协议议甲方：青青岛海景景花园大大酒店（以下简简称甲方方）乙方： （以下简简称乙方方）经甲乙双双方共同同协商同同意，乙乙方租用用甲方以以下设备备到酒店店外使用用，时间间为 月月 日日 时至至 月月 日日 时时，有关关事宜协协议如下下：租用设备备的明细细与费用用：名称型号及规规格单位数量租金次数金额押金原值合计租金的计计算：上午8:0012:00为

52、为一次中午122:000下午66:000为一次次下午6:00晚上224:000为一一次租用时间间的计算算：以取取走设备备开始计计时至交交回甲方方为止（即离达达甲方的的时间）。租用的设设备乙方方已经验验收，乙乙方同意意按以上上价格交交付。押金：在在乙方将将设备交交回，甲甲方验收收无误后后，退还还乙方。设备如有有损坏，乙方按按原值赔赔偿甲方方。乙方如逾逾期未还还，逾期期租金按按双倍计计算。乙方如因因需要，不能按按时将设设备交于于甲方，乙方应应提前通通知甲方方，并得得到甲方方同意，租金按按次续计计。乙方如租租期已到到，设备备逾期未未交回甲甲方，甲甲方如有有需要，甲方可可到乙方方收回，乙方应应给予积积

53、极配合合。有效期：以此协协议事宜宜全部执执行完毕毕并结清清帐款为为止。本协议一一式四份份，双方方各持二二份。甲方： 乙方：代表： 代表：制 度 号：海海景0577制度名称称：关于于酒店公公章的管管理制度度制度目的的：加大大酒店公公章的管管理力度度，防止止因工作作疏漏给给酒店造造成不必必要的损损失制约范围围：加盖盖公章部部门生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介上报审批批部门因工工作原因因（其中中包括各各类合同同、向上上级主管管部门申申报的各各种文件件资料等等）需盖盖章的，先填写写公章章使用申申请表，经部部门经理理签字同同意后，报总经经理审批批认可，方可盖盖章；凡属财务务部向上上

54、级主管管部门上上报的各各类报表表，如财财务报表表、统计计报表、税务申申报表等等，填写写公章章使用申申请表，由财财务总监监签字确确认后，方可盖盖章；对于酒店店员工的的包裹邮邮寄单、汇款单单、酒店店出具的的各类证证明、外外籍客人人的暂住住证明等等，填写写公章章使用申申请表，由各各部门经经理签字字同意后后，本人人持有效效证明方方可盖章章。加盖公章章部门经经理总经理公章使用用申请表表盖章公章管理理者盖章章前查验验公章章使用申申请表的审批批手续无无误后，在专专用章使使用登记记本上上登记相相关内容容，由承承办人签签字后，方可盖盖章。公章管理理者专用章使使用登记记本制 度 号：海海景0588制度名称称：关于

55、于餐饮部部贵重物物品的使使用管理理制度制度目的的：加强强对餐饮饮部所有有贵重物物品的管管理，防防止贵重重物品的的缺损制约范围围：餐饮饮部、财财务部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介界定范围围酒店餐饮饮部后厨厨使用的的贵重物物品包括括鱼翅、日本瑶瑶柱、干干海参、干鲍等等水发制制品和燕燕窝、海海马、冬冬虫夏草草等各种种名贵中中草药。领取餐饮部使使用的贵贵重物品品由厨师师长负责责领取，并在后厨贵贵重物品品台帐上登记记原材料料领用日日期、品品名及数数量等。餐饮部厨厨师长后厨贵重重物品台台帐使用对需要涨涨发的干干海货，由厨师师长监督督厨师进进行涨发发操作；操作完毕毕，通知知财务部部原

56、材料料成本核核算员到到现场监监督称重重，并核核算出成成率；将本次涨涨发后的的出成率率记录在在后厨厨贵重物物品台帐帐中，财务部部原材料料成本核核算员及及厨师长长在其上上签字确确认；厨师长及及财务部部原材料料成本核核算员根根据出成成率确定定每例菜菜品的用用量，并并填写标准食食谱卡；标准食食谱卡由财务务部原材材料成本本核算员员统一保保管，并并转交财财务部日日审员处处一份，以备查查阅；将涨发物物份数登登记在货货卡上的的增加栏栏内；每次使用用时，厨厨师要在在货卡上上进行登登记，并并注明结结存数量量；每日开餐餐结束后后，厨师师长检查查当日贵贵重物品品的使用用情况，并核对对帐卡物物是否相相符；核对完毕毕，填

57、写写贵重重物品日日成本表表，分分别登记记干货及及涨发好好的贵重重物品的的昨日结结存数量量、本日日领入数数量、本本日使用用数量及及本日结结余数量量，同时时将使用用明细登登记在表表格中的的使用栏栏内，记记录餐次次、桌号号、人数数及各种种原材料料的使用用数量；餐饮后厨厨的贵重重物品由由厨师长长统一保保管。餐饮部厨厨师长财务部原原材料成成本核算算员后厨贵重重物品台台帐标准食谱谱卡贵重物品品日成本本表检查贵重物品品的检查查由餐饮饮部文员员每日进进行监督督检查；财务部日日审员每每日根据据贵重重物品日日成本表表及收收银员入入帐帐单单核对贵贵重物品品的使用用情况；财务部夜夜间值班班员每日日晚开餐餐后，根根据审

58、核核后的贵重物物品日成成本表核对后厨贵贵重物品品台帐登记是是否正确确，并在在其上盖盖章确认认。餐饮部文文员财务部日日审员财务部夜夜间值班班员后厨贵重重物品台台帐贵重物品品日成本本表制 度 号：海海景0599制度名称称：关于于菜品酒酒水定价价的管理理制度制度目的的：遵循循物价政政策，维维护客人人的利益益和酒店店的声誉誉制约范围围：餐饮饮部、采采购部、财务部部生效日期期：程 序序标 准执行部门门/岗位位核查媒介介上报审核核餐饮部厨厨师长对对于新推推出的菜菜品须填填写一式式三份的的成本本及售价价计算表表，报报财务部部原材料料成本核核算员审审核；香烟、酒酒水等进进购价格格发生变变化的，采购部部文员填填

59、写调调价通知知单转转交财务务部。餐饮部厨厨师长采购部文文员成本及售售价计算算表调价通知知单核定价格格财务部原原材料成成本核算算员接到到成本本及售价价计算表表后，对其内内容进行行审核，必要时时要到后后厨进行行实地考考察确认认，之后后在其上上签字确确认；成本及及售价计计算表审核完完毕，上上报财务务部经理理签字确确认后，一份转转交餐饮饮部，一一份转交交财务部部日审人人员，一一份转交交收银主主管；财务部原原材料成成本核算算员接到到调价价通知单单后根根据进价价分别核核定餐饮饮部及康康乐部售售价，填填写一式式两份的的酒水水、香烟烟价格调调整表并签字字确认；将酒水水、香烟烟价格调调整表上交部部门经理理签字确

60、确认后，转交财财务部日日审员一一份，转转交收银银主管一一份；如客人在在就餐过过程中临临时点菜菜牌上没没有的菜菜品或需需要外出出采购的的菜品，由厨师师长负责责暂时核核定售价价，并填填写暂暂定售价价通知单单通知知当班收收银员；餐饮部厨厨师长于于次日填填写成成本及售售价计算算表，按正常常定价程程序上报报审核。财务部原原材料成成本核算算员财务部经经理餐饮部厨厨师长成本及售售价计算算表调价通知知单酒水、香香烟价格格调整表表暂定售价价通知单单传递信息息财务部日日审人员员根据成本及及售价计计算表及酒酒水、香香烟价格格调整表表将新新增菜品品及酒水水价格录录入收银银电脑系系统，并并将上述述表格存存档；收银主管管