仓库管理制度物资验收入库、物资的保管、物资的发放

1、3/3仓库管理制度1目的及级次1.1目的：规范仓库管理相关方面的要求。1.2级次：本文件属于类文件。2主题内容和适用范围2.1本制度规定了物资验收入库、物资的保管、物资的发放、物资的退换、帐务处理等仓库管理的基本内容与要求。2.2本制度适用于： 财务部所属的半成品库、材料库、成品库3管理内容与要求3.1物资的验收入库3.1.1物资到库时，应依据收料凭证，认真核对，查明物资方向、物资名称、品种、规格、数量、质检记录和选购方案数量，未经质检部门检验合格的或超过选购方案的，均不得入库。3.1.2如发觉质量不符，数量短缺超过规定损耗，应以口头或书面形式准时反馈给主管部门和选购经办人员，未处理前不得入库

2、和动用。3.1.3对质检部门批准的代用、回用物资入库时，应具体注明，并加以标识。3.2物资的保管3.2.1到库物资必需合理存放，科学养护，保证物资的质量和数量，确保用法价值。3.2.2依据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，实行科学的保管方法。3.2.3对易燃、易爆、剧毒等危急物品的存放，应按其不同的特性，实行特殊防护措施，由专人负责保管，并随时接受保卫部门的检查监督。3.2.4对珍贵物资，须由专柜存放、专人负责保管，严格掌握。3.2.5严禁将呆滞、报废、帐外物资与正常保管的物资混放。3.2.6充分利用仓库的空间，使有限的仓库能存放更多的物资。3.2.7把握库存物资的状况，确保物资齐备配套。3

3、.2.8帐、物相符作为仓库的考核内容，做到保管员逐日自查，财务部不定期抽查,年中、年终全面盘点，使帐、物相符。3.2.9仓库应常常对库存物资进行检查，发觉不合格品或呆滞品时，应按不合格品管理制度或呆滞品管理制度进行清理。3.3物资的发放3.3.1物资的发放是仓库工作挺直为生产服务的重要环节，应做到物资名称、品种、 规格、数量正确，质量完好、准时快速。3.3.2发料应执行“先进先出、先旧后新、以旧换新”的原则。3.3.3发料必需有依据，发料凭证规定为：原材料出库单、材料出库单、其他材料出库单、在制品出库单、产品出库结算单，发货清单，上述凭证必需手续齐备才能发料。3.3.4发料时应向领料人员当面交

4、待清晰，入库领料人员应有序领料。3.3.5认真复对品种、规格、数量、质量等。严禁发放不符合发料单据要求的物资。3.3.6对部门专用、珍贵物资、易燃易爆、剧毒物品的发放，应严格执行审批手续。3.3.7对外协加工的物资，须凭“发货清单”发料，并在外协加工完成后入总检台，并由总检台检验合格后填写“外加工检验入库单”到半成品库办理入库手续。3.3.8无领料凭证一律不能发料，仓库人员无权将物资借出，如有特殊状况，应经部长级或部长级以上领导批准办理借用手续，并写明归还日期，逾期未还者报财务部按价扣款。3.3.9填写领料单时，应注明领用日期、用法部门、用途、品名、规格型号、数量等。3.4物资的退换3.4.1

5、外购物资领用后，因材料质量问题而需退换的，可填写红字领料单经质检员签字证明后，退还原仓库并重新领料。3.4.2任务完成后多余的外购物资，方案或项目的变更而造成的不适用、不需用的外购物资，应准时填写红字领料单，经质检员复检合格后，办理退库手续并入原发材料库。3.4.3自制半成品一经领用不得退换，如有特殊状况，需经生产、财务同意后，方可办理退库手续并入原发半成品库。3.5帐务处理3.5.1按规定凭证正确记帐，做到日清、月结。报表按时上报。3.5.2材料会计每月对仓库进行一次抽查，将抽查结果每月15日前报财务部审核后，准时调整、处理差误，保证帐、物相符。3.5.3年中、年终对物资进行全面盘点，合理处理其盈亏，妥当保管各种原始凭证，对外单位储存的物资，应