“六费”管理细则

1、四川省广安桂兴水泥有限责任公司 “六费”治理实施细则草稿第一章 总 则第一条 为了进一步加强办公费、通讯费、电费、差旅费、业务招待费、业务宣传费广告费、小车费等“六费”治理，结合 四川省广安桂兴水泥有限责任公司以下简称“公司实际，制定本实施细则。其次条 本方法适用于公司机关各部门含所属各车间、站，下同。第三条治理目的：合理使用“六费”，削减不必要的铺张 , 项工作正常有序开展。第四条 “六费”治理承受零基预算方法进展预算。预算步骤包括制定标准定额、确定总额。第五条 牵头审查落实。第七条 -1-第八条 办公费实行“合理开支、定额包干、据实报销、超支自负、节约不奖”的原则进展治理。第九条 日常办公

2、费报销及治理一办公用品的选购办公用品由使用单位、部门编制打算办公日常易耗品除 外，由所在部门经办人填制“川桂公司办公用品申请选购打算审批。办公日常用品及印刷品由综合办公室统一选购和印刷，综合办公室必需严格把关，并实行选购人员与验收人员分别制进展选购和验收。单批次价格在 500 元以内的办公用品，经公司总经理审批后交供给部门购置。空调、电脑、打印机、扫描机等单件办公用品超过500 元以上的，依据部门申请分管领导审签，然后由该部门送综合办公室，由综合办公室送公司总经理统一审批之后，供销部门方可选购任何部门人员不得直接将“办公用品申请选购打算表”或办公用品书面报告送公司总经理进展审批。印刷品由使用单

3、位提前 15 日编制印刷品打算及样品样本10物资供给治理方法在同质同量的状况下，公开招标确定价格低廉-2-的供货印刷商，并签订定点选购、印刷协议。办公用品的修理指“三包”时间已过的办公用品一由综合办公室负责 用品选购部门负责退货或者索赔。单件办公用品修理费在 100 元以内的，由综合办公室直接负责处理。单件办公用品修理费超过100二办公用品的验收及报账办公用品在选购、印刷送回公司后，由综合办公室相关人员当场比照“川桂公司办公用品申请选购打算表”或选购、印刷协议验收，并开具“验收单 必需验收是否属于有效发票，并将办公用品“验收单”作附件。否则，不予报销，其报销审签程序为：经办人部门负责人财务负责

4、人分管副总经理总经理审批前方可报销。三办公用品的保管 办公用品申请选购手续，实行分类保管。建立办公用品明细账，做到帐物相符。四办公用品的治理和标准日常办公费的治理：日常办公费包括笔含笔芯、墨水、稿纸、复写纸、笔记 本、计算器及空调遥控器电池、自订报刊杂志、饮用水、本部门-3-日常办公打印复印纸、其他与办公有关的物品等费用，公司日常 办公费由办公室统一治理和把握使用。日常办公费实行定额包干，人均月度包干额度如下：治理机构或类似治理机构工人岗门卫、小车班等不 3/人/月。治理人员不高于 10 元/人/月。公司部门副职级以上不高于 15 元/人/月。公司班子成员及总工师不高于 20 元/人/月。专用

5、办公费的治理：专用办公费是指特地用途或公用的办公费，包括办公室文件头和打印、复印纸及其耗材等；财务部门凭证及账册打印、领借款单、报表打印等用纸；各部门值班、带班、在线监测记 录表等、各类报表等用纸。主要领导特批和临时性的单独工程等专用办公费实行单列治理使用。五办公用品的领用领用日常易耗办公用品，必需由使用人员部门向综合 办公室填制申请，由综合办公室审批后按标准进展发放。综合办公室办公用品保管人员应比照所在单位是否有“办公用品选购打算办公日常易耗品除外。单件办公用品金额在100元以上的需经分管领导和总经理签字，否则，一律不予发放。综合办公室办公用品保管人员应对每个部门建立登记簿，-4-按领用日期

6、、数量、领用人进展登记，并签字备查。电脑、移动硬盘、打字机、扫描仪、计算器等办公用品必 须上卡登记。个人使用的，应当由使用人签字。工作变动或调离时辞职、解除劳动合同，必需移交。否则，按相关规定和原价予以赔偿。六其他规定办公用品应厉行节约。文件、报告等相关文书，必需双面打印。文件、报告等相关文书字体，一般标题为二号加粗黑体字，正文一般为三号仿宋 GB2312 有规定必须单面打印的除外相关资料及文书者，综合办公室有权直接进50/次。第三章 信息费、电费第十条 信息费、电费治理司签订协议，交总经理审批后据实列支。公司部门办公用座机数量由公司综合办公室打算后报总经理批准安装，区分内部通话与长途通话，长

7、途通话座机应严格80 元、未享受长途的座机月费用不高于 50150100 季度考核，节约不奖，超支自付 50%。严禁个人 包括手机等费用挂在部门座机上，一经查出加倍惩罚个人及相关部门。-5-3、电费分为生产、办公和住宅用电。用电要本着励行节约的 原则，生产和办公用电据实列入生产和治理本钱；生活住宅用电每月 30 度内含由公司支付，超出部份按当月电价由住户自行担当，对于特别引进的技术人材和局部高管生活住宅用电由公司支付。第四章会务费、询问费第十一条 费、伙食补助费、会议相关费用文件印刷费、茶水费等，会议分为外出参会和内部会议。第十二条 旅游、把握精简会议、节约费用开支”的原则，建立健全会议审批制

8、度，严格把握会议数量、会期、规模，留意会议质量，提高会议效率。在组织或参会前将会议时间、地点、出席人员、内容、 费用标准、是否支付会务费等按程序报总经理审查批准。第十三条 内部特别和大型会议治理、职工代表大会、工作例会、安全工作会、经济活力分析会、相关单位联谊会等，内部大型会议原则上是每年不超过两次，会期一天。其费用按项次单独预算、包干使用列入会议费治理，包括就餐费、文件印刷费、茶水费、外来参会嘉宾住宿费等。总经理同意后，按会议规模租赁适当场地，公司外来嘉宾参会的统-6-一安排住宿。就餐会议伙食标准每人每餐不超过 35 元。第十四条内部日常会议属于日常工作安排布臵所召开的会 议，原则上不得超过

9、半天，且担忧排就餐。第十五条 外出参会会议费治理外出参会是指经公司总经理批准参与公司外组织的与工作有关的各项会议，其会议费凭有效票据报销。来回交通费、住宿费、市内交通费报销标准比照差旅费办 法执行。第十六条 询问费依据公司进展和矿井建设的实际状况，需要向科研院所、 专家学者、地方事业部门、中介机构、重要技术、企业治理、经 济询问等业务，必需由部门提出，分管领导审核，总经理审批， 并签订相关询问协议前方可进展询问。询问费严格按公司相关规定执行 ,总经理审批后才能报销。第五章 差旅费第十七条 车船、飞机及相关费用、市内交通费、住宿费、伙食补助费。 来回车船、飞机的相关费用包括附加保险费、订票手续费

10、、机场建设费等，原则上不报销退票费，如因特别状况需事先 请示总经理同意前方能报销。-7-第十八条 出差审批权限治理公司所属部门副职级以下人员，广安市区、县内出差 由部门负责人签署意见由分管领导审批；超以上范围出差由部门负责人、分管领导签署意见后由总经理审批。公司部门副职级及以上人员出差，由部门负责人、分管领 导签署意见后由总经理审批。公司总经理出差由集团公司总经理或董事长审批。第十九条 来回车船、飞机及相关费用治理来回车船、飞机及相关费用按规定乘坐的交通工具所发生的费用按直达线路凭票据实报销，带车出差的不得报销往 返车费。乘坐交通工具标准：公司领导以下人员，原则上不得乘限2经领导同意的除外，其

11、他特别状况如需乘坐飞机的必需事先请示总经理批准，凭审批据实报销。否则，按火车硬座票价报 销。其次十条 住宿费治理住宿费实行“限额内使用，超支自负”和“在限额的基 础上凭发票据实报销”的原则进展治理。出差在广安市境内，原则上要当天返回，不报销住宿费。住宿费执行标准以不高于以下标准为限：县级城市 120 元/人天，地级城市 180 元/人天，-8-省会城市 260 元/人天，北京、上海、广州及特区包括深圳、珠海、厦门、汕头、海南、出国及港澳台等320/人天。职级按上述标准执行系数：一般治理人员 1.0，部门主管 1.2含工程师1.4，公司班子副职级含总工1.82.0。享受部门正职级待遇的副职级按正

12、职标准执行，鼓舞厉行节约 住宿费超上述标准的，经公司总经理特批后据实列支。其次十一条 出差人员的伙食补助费治理工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每 2050特别地区包括北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、 海南、出国及港澳台等，按在特别地区的实际住宿天数享受，在 途期间按一般地区标准报销。在广安市境内出差人员每人每天按 10 元标准补助伙食费。其次十二条 超过 7 天的，比照出差标准报销，含有住宿、生活费的只报销往720 元执行，报销时需附培训通知书和参训审批单。工作人员出差，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费 用，均由个人自理。其次十三条全部人员出差，须由出差人填写“差

13、旅费报销-9- 出差返回后 7 天内必需在财务资产部报账，过期不予报销，其报账审签程序按报账单上的要求程序审批。第六章 业务招待费其次十四条 招待费实行“归口治理，精打细算，实事求是，总额限制，实报实销，事前备案”的原则。其次十五条 总额把握，实际发生额已达预算限额时，不得报销业务招待费。业务招待费在执行过程中消灭超出预算限额时产量、主营 执行状况和因经营规模扩大需要调整预算方案上报集团公司，经集团公司批准后执行。其次十六条 食堂接待为主，需由接待部门填写“业务接待审批单”报分管领 导、总经理同意后，在综合办备案，如未进展事前备案审批同意 的业务招待费一律不予报销。在公司所在地的接待一律由综合

14、办 统一安排，因工作需要联系重点接待部门确需在外地招待的，经 总经理同意后指定人员具体承办，据实列支,不作事前报备。对外来供货商来公司洽谈业务或对账、收款、售后效劳等， 由对应部门申请，综合办报总经理同意后，在公司食堂接待，每 15含酒水把握。其次十七条 业务招待费报销审批程序-10-一般报销业务招待费程序经办人员部门负责人综合办负责人财务负责人分管 领导总经理总经理报销业务招待费程序总经理综合办负责人财务负责人常务副总经理其次十八条集团公司工作人员来公司检查指导工作用餐原则上在食堂，每人每餐按不超过 10 元标准含酒水把握，并严格执行午餐不得饮酒制度。其次十九条 须附消费清单及状况说明接待对

15、方单位名称、人数及我方人员 名单。第三十条 业务用烟、用酒治理公司业务用烟、用酒由综合办公室、财务部和供销部统一比价选购，选购后，办理入库手续由综合办总务主管保管、发放， 财务部建专帐，实行出入库制度，各部门业务用烟用酒由经办人填写申领单，经分管领导签字后在综合办公室领取，办理出库手续。财务资产部凭分管领导审查和经总经理审批后的发票核实报销。一般接待使用散装粮食白酒，单价把握在 1530 元斤,主管单位领导带队时视状况由总经理指定接待用酒。22305070-11-一律不发包包烟。第七章 小车费用第三十一条 及材料、燃油、过路过桥、停车、洗车、各种保险等费用实行单车核算治理。第三十二条 管履行主

16、要治理职责，内务总管不在时由综合办负责人履行车辆治理职责。第三十三条 的原则。以年初公司核定的小车运行费为总额，超出打算限额的一律不予报销。第三十四条 车辆使用治理一小车使用范围公司领导含总工；部门负责人外出参与公务活动外出办事原则上不得单独 派车；公司统一组织的大型会议及活动；公司重要客户用车。二用车程序部门或个人用车必需提前 30提交“用车申请单”经分管副总经理同意后，由综合办主任向总-12-经理请示批准后才能调派。否则，按违规用车处理。 第三十五条 车辆治理一车辆维护治理驾驶员要做好车辆日常维护和安全例行检查，确保车况良 好和车辆清洁。 并注明材料名称及价格。车辆的时常修理、保养需经综合

17、办内务主管同意。车辆大修、专项修理，严格按车辆修理程序申报打算，并 按批准打算和规定程序办理，不得超打算修理，不得违反规定程 序。车辆修理原则上应到公司指定的各车型专业修理中心修理。 4.车辆修理必需有主车驾驶员与综合办、财务部人员在场并实行比价前方可办理修理。更换下来的废旧零配件统一由主车驾 驶员交回公司，公司内务主管出据收货凭证此凭证作报销的附 件。包干修理费使用范围：除车辆全车大修、局部大修发动 机、牙箱、底盘、车轿外的日常维护保养的材料费、工时费；轿车购置轮胎 4/64/54/3车辆大修、局部大修须经公司主管领导同意，并由公司派-13-人到专业的修理店议价、定价后进展修理。大修车辆扣减

18、两个月包干费每月按1500km核定，局部大修扣减1车喷漆扣减半个月包干费；大修费由办公室会同相关部门与修理厂协商全都后，按合同执行。修理费用报销时，必需有车辆修理申请单并有参与人员签 署意见的票据，经车辆治理人员审核，分管副总经理审查和总经 理审批后，财务部方可报销。二油耗及运行修理费用治理车辆时常保养、修理费用和油耗执行按实际行驶公里考核车辆包干使用。车辆每行驶 6000 公里后必需进展一次保养，假设未按公里修理费和 100 公里油耗实行定额考核标准见车辆修理费、油耗标准表，修理费、油耗超额局部赔偿80%，节约按节约额的 50 超额赔款在造发驾驶员行车补助时扣收，补助费缺乏的在其工资中扣收。

19、日常车辆保养修理费用、百公里耗油包干指标如下：公里修理费元车型jx35轻卡百公里油耗升含材料工时0.250.200.35-14-皮卡0.30皮卡0.30燃油费、过路、过桥、停车费，实行据实报销制，过路、 过桥、停车费用每月报账一次，市外每次报销，由综合办公室车 辆治理负责人审核、分管副总经理审查、总经理审批后在财务部 报销。公司车辆在行车途中的加油费应有随车领导或随行人员签 字证明，否则不予报销。每次加油或修理后驾驶员必需于当日特别状况可以次日到办公室登记加油量、油号、加油地点、修理部位、更换材 料名称、数量，换胎的必需登记胎编号。第三十六条 行车津贴治理0.10 元/公里，寻常只结算 0.0

20、7 元/0.03 元/公里作行车安全保证金。车辆驾驶员月实际行车公里缺乏 1500 公里的按 1500 公里计发定额行车补助。洗车费实行单车定额包干使用，在每月计发行车补助时一并计发。其包干费用支付标准为：越野车100 元/月、皮卡、轻卡150/月。-15-驾驶员属弹性工作制，应随时待命，以确保随时和按时出车。行驶里程以月末抄表为准，并与派用车签字单比照考核，抄表总里程和派车单里程相差 100 公里以上的，其超出局部里程费由驾驶员担当1.0/km。严禁弄虚作假，谎报里程，虚开发票，一经觉察，对当事人按作假额的 5 倍惩罚；情节严峻的除赐予经济惩罚外，直至解除劳动合同。第三十七条 行车安全治理驾

21、驶员要有良好的职业道德，坚持安全第一、预防为主的 方针，自觉遵守交通安全法律法规和公司的各项规章制度，随时 保持车况良好及车容干净；乐观钻研业务，努力提高驾驶技能， 做到文明行车，安全行车。实行安全保证金制度。公司按 0.03 元/公里的标准提取安全其安全保证金全额退还给驾驶员,假设发生交通安全事故,该季度提取的安全保证金由公司没收。建立交通事故责任追究制度。凡发生交通事故，不管事故大小，都要追究责任，并扣除当季的安全风险津贴；事故追查按交警部门责任划分为主。驾驶员必需照实报告，综合办公室依据追查状况提出初步处理意见，报公司打算惩罚。凡因驾驶员自身10;-16-因驾驶员自身缘由导致事故，情节特别严峻的，调离驾驶员岗位 或按相关治理方法相关规定执行。不准违法行车；不准带病行车；不准酒后行车；不准疲乏行车；不准超速行车；不准不系安全带行车；不准“让权”行车；不准私自行车；不准行车打接手机；不准行车与他人交谈。对违反“十不准”的驾驶员必需赐予严峻查处。对违反“十 不准”行车规定未被交管部门惩罚者，公司觉察一次赐予 100 元罚款