氯碱公司三季度生产经营工作汇报

1、三季度生产经营工作汇报2014年10月 主要内容312主要生产经营指标 下一步主要工作打算 三季度工作回顾2至2014年9月底，公司资产总额7.95亿元，负债总额6.63亿元，其中银行借款2.9亿元，资产负债率83.34%。所有者权益1.33亿元，实收资本1.59亿元，实收资本占资产总额的20.03%。项 目 期初金额期末金额 项 目 期初金额期末金额 流动资产合计 12,13311,546负债合计 67,21466,270非流动资产合计 71,81767,981 其中： 短期借款 49,00029,000 其中： 长期股 权投资 1,0981,098所有者权益合计 16,73613,257

2、固定资产 14,15514,563 其中： 实收资本15,93215,932 在建工程 97870 盈余公积 3,0293,029 无形资产 1,6691,669 未分配利润 -2,235-5,705资 产 总 计 83,94979,527负债和所有者权益总计 83,49579,527资 产 负 债 简 表单位：万元一、主要生产经营指标（一）资产情况3一、主要生产经营指标三季度，公司装置运行稳定，连续保持满负荷生产。自6月底电解槽零极距改造项目完成后，烧碱平均日产量稳定保持在790吨以上，9月份开始平均日产超过了800吨，为装置开车以来的最好水平。1、产品产量产 品（单位：吨）七月八月九月本年

3、累计同比年预算完成率烧碱（折百）2446524559240101949382591385%液氯2029820319202231591112711891%盐酸27322906196126005-1456146%（二）生产情况注：盐酸产量偏低是我们根据市场情况调节产品结构所致，属于计划性减产。42、产品单耗本季度，各项单耗指标均优于去年同期，全部超额完成了年度预算。1-9月份，直流电年累单耗较去年同期大幅降低91.51KWh/t，电解槽零极距改造项目的实施效果得到充分显现。项目名称单位单 耗7月8月9月年累去年同期同比年度预算比预算原盐t/t1.871.731.711.821.97-0.151.9

4、1-0.09直流电kwh/t2161.942192.972197.52265.382356.89-91.512360-94.62动力电kwh/t135.76247.67233.5248.38291.41-43.03291-42.62水t/t6.76.696.087.098.31-1.228.45-1.36蒸汽t/t0.190.150.150.20.25-0.060.25-0.06一、主要生产经营指标53、单位产品制造成本 产品名称7月8月9月本年累计去年同期同比增减年度预算与预算比较烧碱（折百） 923.99906.114921.15974.651051.87-77.221052.83-78.

5、18液氯 927.5913.78928.52990.031068.04-78.011092.86-102.83盐酸 287.52283.27287.84309.96331.8-21.84338.79-28.83截至9月底，主导产品烧碱、液氯、盐酸的单位累计制造成本同比分别减少77.22元/吨、78.01元/吨和21.84元/吨，与年度预算比较也有明显降低。单位：元/吨一、主要生产经营指标61、销量（三）销售情况产品名称年度预算7月8月9月本年累计去年同期同比年预算完成率烧碱（折百）2231002120027140232911867881627622402684%液氯17500020110201

6、56206981592021316572754591%盐酸560002749309618812598341002-1501846%为不影响生产，我们的产销率必须保证100%。盐酸销量较低是由于产量的计划性减少引起的。单位：吨一、主要生产经营指标72、销 价产品名称7月8月9月本年累计去年同期同比年度预算与年预算比较烧碱（折百）1768.021307.131366.091439.141595.64-156.51665-225.86液氯305.58586.93764.25623.37443.03180.34549.8673.57盐酸182.55201.59226.39205.83167.7542.

7、08161.2544.58单位：元/吨一、主要生产经营指标与去年同期和预算相比，烧碱价格下降幅度较大。液氯价格相对理想，对公司效益形成有效支撑。8烧碱销价走势（折百、含税）今年以来，随着氧化铝、化纤等下游需求明显萎缩， 烧碱价格持续下滑。9月份，氧化铝价格有所回升，以及周边同行检修等因素的影响，液碱市场稳中有升，但幅度不大。目前，32碱承兑520-530元/吨，现汇510-520元/吨；50碱承兑875-885元/吨，现汇850-860元/吨。一、主要生产经营指标9液氯销价走势（含税）随着天气转凉，下游需求旺盛，9月份液氯市场进入了传统旺季，加上部分氯碱装置检修和下游需求的有力支撑，液氯价格一

8、路上扬。目前，钢瓶报价1300-1400元/吨，槽车1200-1300元/ 吨，处于年度最高。一、主要生产经营指标10盐酸销价走势（含税）通过效益测算，盐酸利润水平远低于液氯。我们及时调整了产品结构，多产氯少产酸。近几天，盐酸价格快速上涨，现最低300元/吨，但效益水平仍不及液氯，目前产量仅为平衡生产和维系集团公司内部单位使用。一、主要生产经营指标11（四）成本费用情况1-9月份三项费用情况统计表单位：万元一、主要生产经营指标除预提差旅费和集团内部产品运输费增加等因素致使销售费用有所超标外，管理费用和财务费用均控制在预算范围内。129月份单位产品边际贡献：烧碱629.92元，液氯11.79元；

9、氯碱产品综合边际贡献为639.94元。1-9月份累计产品边际贡献：烧碱860.7元，液氯-372.94元，综合边际贡献487.75元。（五）单位产品边际贡献一、主要生产经营指标131-9月份，公司累计实现利润-3463万元，较去年同期减亏4114万元，比进度预算少亏809万元。其中，9月份单月扭亏,实现利润82万元。（六）总体效益情况一、主要生产经营指标14回顾三季度，之所以取得了一定业绩，主要原因是：1、电解槽零极距改造项目快速推进，提前投用，产品消耗特别是直流电消耗显著降低。2、优化内部原盐和外部原盐的搭配使用，装置运行稳定性再创新高。7月份以来，日均产量由设计能力的750吨增加到800吨

10、左右，实现了超负荷生产。3、产品市场方面，及时抓住同行产能下调和下游市场变化，迅速调价，保证了产品售价周边最高。4、严格中间过程控制，加强费用指标考核，有效降低效益流失。5、充分发挥效益奖的激励作用，奖罚分明，职工积极性不断提高。二、三季度工作回顾15二、三季度工作回顾整个三季度，公司生产装置运行情况理想，产量、消耗、成本控制等指标全部优于预算和去年同期。9月份，我们抓住市场好转的有利时机，顺利实现了单月扭亏。从10月份的情况来看，产品市场继续呈现向好局面，我们将尽最大努力争取最优效益。下一步，我们将重点抓好以下“六个重点方面”的工作，在保证各项指标最优的同时，力争超额完成全年利润目标。16三

11、、下一步工作打算（一）抓运行质量，千方百计保证高产低耗。高产方面，以努力争取烧碱平均日产800吨以上为目标，首先保证内部装置运行不出问题，同时抓住原材料质量这一影响电解生产的关键环节。在存足羊口盐场优质春盐后，组织专业力量对昌邑等周边盐场的盐质实地进行分析化验，摸清质量状况，寻找高性价比原盐。低耗方面，继续高强度的推行“卡边”操作，实施“底线”控制，对原盐、直流电等关键指标给予考核倾斜。每周比对消耗指标，分析影响因素，从操作、设备和原料三方面入手，使各项消耗指标在当前接近最优的基础上再有降低。17三、下一步工作打算（二）抓技改技措，扎实有效完成预期目标。从目前运行情况看，电解槽零极距改造项目效

12、果明显。在转入运行阶段后，我们将持续对整流变等关联设施进行全面消缺，在保证项目出力率和延缓电解槽老化上下功夫，确保项目长期达效。目前实施的盐水脱硝项目，施工人员正加班加点，确保11月初按时完工。在此期间，操作人员也按计划提前培训，项目完工后将第一时间开车，争取尽快发挥效益。此外，净化水预处理、润丰物料管道输送、污水综合治理等项目也在加紧论证或实施过程中。18三、下一步工作打算（三）抓产品销售，全力以赴把握市场机遇。9月份以来，我们及时抓住同行检修和下游需求增加的机遇，引领同行，率先提价，取得了良好的效果。11月份，有两个会议将对市场产生重要影响，一个是月初北京APEC会议，另一个是中旬在烟台召

13、开的国际环保会议。会议期间环保等要求高于奥运会标准，环渤海湾很多企业会受到很大影响，但也存在较大机遇。现在大地盐化等环保不达标企业已经受到影响，金岭、大海等企业月初也都有检修计划，我们将密切关注市场变化，抓住机遇及时调价，争取最大效益。19三、下一步工作打算（四）抓节流管理，从严从细控制费用开支。大修（维修）及机物料消耗，每月统计、严格考核，与责任人收入挂钩，坚决保证不超预算。同时，设立专项资金，大力鼓励修旧利废。今年以来，仅修理离子膜120张一项，就节约资金超过100万元。我们4季度的修旧利废计划已经排定，争取再创效益50万元。在非生产性开支方面，严格遵循“一支笔”控制，大小开支从严审批，所需物品优先从公司内部调剂，并注意生活水、电、汽的用量控制。近期我们对职工澡堂供水系统进行了定时控制改造，节水量接近一半，效果非常理想。20三、下一步工作打算（五）抓绩效考核，最大限度发挥激励作用。一是绩效为先，充分利用经营承包奖励资金，有重点的调整生产、设备、销售三个专项考核的比重，按月核算，当月兑现，保证激励效果。二是多劳多得，充分征求职工意见，对不同岗位之间和停产车间人员的工资系数、承包奖励等进行适当调整，保证工作积极性。三是动态调整，根据工作需要有计划设立专项考核，如技改项目进度