赛跑网第六期学员讲解自动支付

1、SAP自动支付By 小邓2012年12月12日提纲一、自动支付介绍二、业务场景三、自动支付的实现四、自动支付的后台配置2一、自动支付介绍 SAP自动支付是指通过供应商主数据的付款条件和发票上的付款条件生成付款建议，并可以通过手工的调整自动的生成财务凭证。在国内使用较少。3二、业务场景公司需付（F-43）早餐店1000RMB，分录如下：借：早餐店（供应商） 1000 贷：应付 1000这时候就产生了一笔1000RMB的应付我们可以使用F-53手动冲销，也可以用F110来冲销，这里我们用F110自动支付生成一笔分录如下：借：应付 1000 贷：银行存款 10004三、自动支付的实现Tcode：F-

2、43录入一张供应商的发票5三、自动支付的实现付款基准日期：在付款条件(obb8)内设置，如设置为默认，则需要自己填写。付款方式：如果供应商或客户主数据有维护付款方式，此处可以不填，如果主数据没有相关信息，则需要输入，否则自动支付不能成功运行。Tcode：FK026Tcode：obb8三、自动支付的实现Tcode：F-43输入相关数据7三、自动支付的实现Tcode：F-43预览生成的凭证信息8三、自动支付的实现净价到期日：凭证过期的日期，自动支付中“下一记账日” 需超过此日期。Tcode：FB03显示生成的凭证。9三、自动支付的实现Tcode：FBL1N显示相关供应商未清凭证。10三、自动支付的

3、实现Tcode：F110自动支付主画面标识：没有特定要求，但与“运行日期”组合后不可与之前组合重复。11三、自动支付的实现Tcode：F110 参数画面。截至凭证输入日期：指自动支付此日期前的所有未清凭证。公司代码：输入需要自动支付的公司代码。付款方式：选择自动支付的付款方式，一般实际上用bank transfer 比较多。下一记账日期：此日期需要超过之前提到的“净价到帐日”，否则无法通过。供应商：输入需要自动支付的供应商编号。12三、自动支付的实现Tcode：F110自由选择画面。字段名：默认是将所有未清凭证自动支付，这里我们可以指定相应的条件。13三、自动支付的实现Tcode：F110 附

4、加日志画面，此处可以勾选要求的日志类型，生成建议和支付时会根据选择生成相关日志信息14三、自动支付的实现Tcode：F110状态画面。保存相关信息后，返回“状态”画面，点击“建议”，选择开始日期并勾选“立即开始”生成建议。15三、自动支付的实现查看生成的建议16三、自动支付的实现Tcode：F110点击“收付运行”，选择需要开始的日期并确定。17三、自动支付的实现Tcode：F110收付运行后，状态处显示相关信息。18三、自动支付的实现Tcode：F110如图可以显示生成凭证的相关日志。19三、自动支付的实现相关日志记录20三、自动支付的实现生成的凭证21三、自动支付的实现Tcode：FBL1

5、N显示该供应商的所有凭证，显示该应付已经冲销。22三、自动支付的实现总结F-43生成分录：借：供应商贷：应付F110执行成生成分录：借：应付贷：银行存款F110具体步骤如下：1、输入参数：把要执行的日期，支付的公司，支付的日期，支付方法，支付对象等。2、生成建议：这一步是对前一步输入的参数进行提案，看前一步是否输入的合理正确。如果正确，会输出被支付的凭证对象建议，如果不正确，会提示错误信息，可以返回进行修改，直到提案通过为止。3、执行收付：这一步是真正执行支付，执行完后会生成支付凭证。4，打印清单：可以把支付的一览生成一个清单，交给银行去支付。23四、自动支付的后台配置Tcode：FI01创建

6、银行Tcode：FI03显示创建的银行信息。24四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP主画面，此处为自动支付的后台配置页面。前面三项一般不做修改。25四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP国家的支付方法主画面。26四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP中“国家的支付方法”对应支付方式的配置信息。主记录中需要记账明细：如此处勾选相关选项，则需要在对应的主数据中维护相关信息，否则无法自动支付。27FK02中维护四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP的“公司代码中的支付方法”主页面，此处配置“付款方式”。28四、自动支付的后台配置此处为“付款方式”的相关设置。29四、自动支付的后台配

7、置Tcode：FBZP中“开户银行”主画面。此处配置公司自动支付相关的银行信息。30四、自动支付的后台配置此处为CMB的银行账户信息。一个开户行可有多个账户标识。31四、自动支付的后台配置此处为“开户行”和“帐户标识”组合下的配置信息。总账：自动支付时清帐生成的凭证总账科目。开户银行数据：可以与开始时FI01创建的银行进行匹配。32四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP中的“银行确定”主画面。33四、自动支付的后台配置Tcode：FBZP此处配置支付方式下的货币、分级顺序和开户银行。其中分级顺序越低越优先。此处付款方式为C的以后为CMB。34四、自动支付的后台配置此处通过开户银行、付款方式、货币和帐户标识来决定银行子账户（对应之前开户银行中的总账），即自动支付时用来清帐的总账科目。35四、自动支付的后台配置设定相关银行及帐户标识中的可用货币和金额。36四、自动支付