费用报销管理制度

1、XX费用报销管理制度第一条：为了加强公司行费用报销管理，规范费用标准与报销流程，统一费用报销管理规定，结合公司实际状况，特制定本制度。工资福利费、专项支出、办公用品购置费以及其他营运费用等。第三条：各类费用实行年度预算管理,每年填报年度预算时，由各部核后，报CEO第四条：本制度适用于XX其次章 职 责 不得报销与公务无关的费用.第六条:经理人业务支出坚持“依法合规、预算管理、保障公务、厉行节省、廉洁自律、强化监督”的原则.性,报销票据的合法性，对不符合规定的报销凭据有拒绝报销和签章更正报销金额的权利。第八条：行政部负责机票的报销工作，每月以票务公司开具的发票、门明细单，经各部门负责人或相关人员

2、确认后,提交财务部报销.属部门明细单，经各部门负责人或相关人员确认后提交财务部报销。CEO请必需经上一级主管审批。第三章 释 义第十三条:差旅费包含城市间交通费用（往机场、码头、站台的费用，酒店住宿费用，在途或出差地餐饮费用等各类与差旅相关的费用。算，并对年度预算完成状况进行考核。第十五条：经理人出差，从严把握随行人员数量，随行人员必需是与业务强相关的人员。第十六条：员工市内公干、节假日加班、夜晚加班晚于22:00，相关交通费用可以报销。第十七条：员工应本着“节俭优先、兼顾效率”的原则，选择交通工具。第十八条：员工住宿应以“平安卫生、厉行节俭”为原则选择入住酒店.赴家庭所在地出差，原则上应住在

3、家中.的非正常开支不予报销.第十九条：员工出差费用报销需要严格依据以下标准执行。1报实销.职级长途汽车职级长途汽车火车轮船飞机硬卧、高铁管理团队据实报销二等舱经济舱一等座经济舱硬卧、高铁部门经理及以上岗位据实报销二等舱（需申二等座请）经济舱硬卧、高铁其他员工据实报销三等舱（需申二等座请）1）2）如需乘坐飞机,则出差3。住宿费:员工因公出差，应本着“勤俭、节省、合理、必需”的原则选择入住酒店。选择酒店的住宿费标准(报销限额）如下：北京、上海、职级广州、深圳会城市其他地区公司管理团队700元/天600元/天500元/天部门经理及以上岗位500元/天400元/天300元/天其他员工400元/天300

4、元/天200元/天注:(1）员工应在以上规定的限额标准内凭据按实报销，节省不补， （2）特殊状况超出标准的，由CEO在票据上签字后方可报14：00以前的，返程当日住宿标准为零 ;返程票面动身时间在14:00-20：00之间的，返程当日住宿标准折半；返程票面动身时间在20：00以后的，返程当日住宿标准不变。4100/人/日的伙食补助.如需宴请客户的，依据业务款待条款规定执行；每日发生两次及以上的业务款待，当日不再报销餐费。其次十条：以上费用，不同级别的员工一起出差，以同行较高级别员销。传真费等，凭票据实报销。含在培训或会议费用中，不再另行报销食宿费.其次十三条：员工因公出国，住宿费、餐饮费依据出

5、国团组的统一.其他杂费（如小费、零星消费等）以补助形式予以处理，出差地50/人/30/人/5050%补助由负责人统筹使用，用于支付出国团组公共杂费.行兑换 单据，依据单据上记载汇率折算成人民币金额进行报销。否则，财务依据报销当月集团财务部发布的汇率折算、报销.出国费用不区分金额标准，全部需要CEO其次十五条：业务款待费包含宴请客户，向客户赠送纪念品，支配客户住宿等与业务款待相关的各类费用。预算，并对年度预算完成状况进行考核。其次十七条：公司只对重要客户以“节省、风光、不重复”为原则支配业务款待活动，与公司业务活动无关的,不予支配。经理人为项目公司出面协调业务发生的费用，由项目公司担当。其次十八

6、条：宴请仅限于业务总监级及以上员工发起,其他员工发起宴请,须事先征得部门负责人同意，经批准后方可实施。其次十九条：接待同一批客户，原则上最多支配两次正式宴请,抵达及离开各一次；其余时间需要支配就餐的,以“简洁、特色、经济、实惠”为原则.第三十条：宴请重要的涉外接待活动或重大项目投资、推动洽谈活500400300200活动。商务和外事活动中，陪餐人数不得超过接待人数的50； 其103101/3。款待类型、款待对象、款待内容、出席人数、费用总额、人均费用等不得将业务款待费用以会议、培训、调研等费用的名义虚列、隐匿。第三十三条：赠送纪念品，应当符合有关法律法规要求,以宣扬公司形象、文化为主要内容，严

7、禁赠送现金和购物卡、消费卡和商业预付卡等各种有价证券、支付凭证以及贵重物品等。赠送纪念品,重要的涉外接待活动或重大项目投资、推动洽谈活动 ,500400300待活动不赠送纪念品。第六章 通讯费网络费等.员工需要使用移动数据通讯服务，需另行填写数据通讯第三十五条：各级员工具体报销标准参见XX 公司薪酬福利管理制150票应按月匹配粘贴，便于把握每月标准。报销标准依据逐月把握,超过规定标准者，原则上超额部分自负.由于工作缘由， 员工消灭当月通讯费超标的，员工可填写“因公通讯费超标审批单”.第三十六条：员工只能报销印有本人姓名的发票，不得报销定额发票等其他形式的发票。通讯费季度累计报销，以提升各环节工

8、作效率.第三十七条：部门行政助理或部门专员登记备案，把握费用标准，统计员工话费。第七章 会议费第三十八条：会议费包含因召开和参与会议所发生的费用支出， 包括会议室租金、食宿费、交通费、办公用品费、文件印刷费及其他杂费等。第三十九条：会议费实行“统筹规划、预算管理”的原则，纳入部门3元以下,或月度例行会议，报销时需要提交会议通知、消费清单等证3CEO要供应会议签报、会议通知、消费清单等证明材料。式的会议通知，依据会议费处理；假如没有正式的会议通知，依据差旅费处理。会议住宿标准参照差旅费相关条款执行.第八章 办公费及其他营运费第四十一条:办公费包含购买文具、打印机耗材、电话机等费用.由行政部负责管

9、理,按月核查并准时提出购置方案。各部门对办公用品有特殊需求的，部门行政助理需提前通知行政部。车辆费用、办公区设施维护费等。该类费用由行政部统筹把握,在预算范围内列支。第四十二条：车辆费用含公务用车的保养和修理费用，以及燃油费、停车费、路桥费、保险费、年检费、车船税等费用，在年度预算范围内列支。车辆费用实行单车核算，行政部负责维护单车费用台账,财务每年年末依据台账在核算系统内分摊记账.第九章 工资福利费第四十三条:工资福利费包含工资、奖金、社会保险及员工误餐费、员工活动等各项福利等.人力资源部负责工资、奖金、社会保险等费用支出。工资支付单提交财务部审核后以银行代发形式支付。第四十五条：经批准以个

10、人名义参与各类培训所发生的培训费用 需要附上经批准的“XX通知；对于部门发生的培训费用参照会议费相关内容报销。自行参与的其他培训，费用一律由个人担当,不得由单位经费报销，转嫁培训费用.120/人/天或50/人/顿的标准把握,凭票报销,列入福利费。第十章 专项支出第四十七条：专项支出包含软件及固定资产购置、专业机构费、广告宣扬费、办公室装修等。第四十八条：电脑类资产依据XX 电公司办公电脑管理规定及其5000置，由需求部门填写“固定资产购置申请表”,经需求部门负责人审批，提交行政部负责人审批,报CEO5000方可购置.写报销付款单据,并附审批文件、选购合同和“固定资产领用表”等办理付款。第五十一条：信息部负责台式电脑、笔记本电脑、服务器、显示器、IT管理。实物管理部门负责定期清点核对资产，张贴