地方财务会计报表管理制度

1、五、地方会计报表记载简则1.库存存现金及及存放行行库登记记表：(1)本本表属日日记簿性性质，为为分支机机构交易易事项之之序时记记载。(2)将将每日交交易根据据发生时时间的先先后，依依表定格格式分现现金及存存款逐项项填记。(3)交交易事实实于摘要要栏简要要书明。(4)每每日结总总求出余余额，送送请主任任于余额额前核章章，以便便与收支支日报表表核对。(5)本本表应逐逐页编号号加装封封面，装装订成册册妥为保保管。2.市县单单位营业业日报表表：(1)本本表内分分信托资资金、放放款余额额日报表表、各项项收支明明细表、特殊或或其他记记载事项项，各项项收支明明细附件件四项。(2.)根据库库存现金金及存放放行

2、库登登记表，分门别别类填入入，总公公司汇入入及处理理的本日日余额应应与库存存现金及及存放行行库登记记表的本本日余额额相符。(3.)本表一一式三份份与前表表每日结结账同时时送请主主任核章章，一份份自留存存档，二二份于当当日径送送会计科科，由该该科转送送信托科科一份。3.本简简则未定定事项视视惯例或或应用一一般会计计原则处处理之。5.1.12 库存存现金及及存放行行库存登登记表 第 页年摘要收入支出金额月日现金存款现金存款现金存款表5.11.133信托投投资公司司各项报报表明细细表单位编号号现行使用表格名称总务科总总字011号公差申申请书02 信信托公司司出差旅旅费报告告表03 信信托公司司公差工

3、工作报告告表04 信信托公司司员工请请假单05 信信托公司司员工加加班申请请书06 信信托公司司员工核核薪明细细表07 信信托公司司工勤月月报表08 人人事资料料缴存登登记表09 出出差旅费费借据10 信信托公司司公文签签拟单11 业业务联系系简复表表12 信信托公司司公文稿稿13 信信托公司司公文纸纸14 十十四行纸纸15 二二十行纸纸16 财财务购置置物品申申请单17 (甲)物品请请领单总务科总总字188号器具及及设备总总登记簿簿19 器器具及设设备登记记卡20 付付款证明明书21 宴宴客请示示单22 信信托派车车申请表表23 名名片印发发申请表表24 员员工印鉴鉴卡25 呈呈核程序序单2

4、6 复复印文件件申请单单27 外外出登记记簿28 服服务证明明书29 文文件用印印申请书书30 移移交报告告书31 小小中式信信封32 大大资料袋袋33 中中资料袋袋34 小小资料袋袋35 大大公文封封36 中中公文封封37 小小公文封封38 满满期给付付金提款款袋39 利利息袋40 十十行纸41 长长途电话话通话记记录表42 送送件单放款科放放字011号借款申申请书02 质质(抵)押放款款借据03 本本票(保证)04 约约定书05 信信用调查查表(法人)06 信信用调查查表(个人)07 担担保品提提供证08 不不动产抵抵押权设设定申请请书09 保保证书10 票票据(准担保保)明细表表11 应

5、应收付利利息明细细表12 放放款分类类月报表表13 重重要放款款余额表表14 放放款分类类月报表表15 放放款批复复书放款科放放字166号委任保保证申请请书17 委委任保证证批复书书18 委委任保证证契约19 担担保外销销原料应应缴进口口税捐记记账保证证书20 本本票(贷款)21 财财务收支支预算表表22 信信托投资资公司定定期放款款旬报表表23 信信托单质质押借款款账24 信信托单质质押借款款借据证券科证证字011号营业日日报表(卖出)02营营业日报报表(买进)03 本本期证券券套利金金额总表表04 证证券投资资明细表表05 上上市公司司证券行行情表会计科会会字011-1号号现金收收入传票票

6、 001-22 现金支支出传票票 001-33 转账收收入传票票 001-44 转账支支出传票票 001-55 收入传传票(贷)信托托资金 001-66 福禄信信托(不定期期)取款凭凭条 001-77 积富信信托奖金金存入凭凭条(代传票票) 001-88 定额信信托申请请书(代传票票) 001-99 员工信信托奖金金取款凭凭条 011-100 领取收收益金(利息)凭条(代传票票) 011-111 科目日日结单 011-122 科目日日计表 011-133 富贵信信托单 011-144 福禄信信托单 011-155 幸福信信托单 011-166 积富信信托单 011-177 定额信信托单 02付

7、付款证明明单 03原原始凭证证贴页(总公司司) 04原原始凭证证贴页(地方) 05传传票汇册册 06日日计表(自有资资金账) 07日日计表(信托资资金账) 21现现金库存存表 22库库存现金金及行库库存透日日报表 23库库存现金金及行库库存透登登记表(地方)会计科会会字244号总务周周转金周周报表(地方) 25业业务准备备金拨补补明细表表 26县县市单位位营业日日报表(地方) 27应应收票据据登记表表(总公司司) 28应应收票据据登记表表(地方) 29汇汇款明细细表 30汇汇款通知知书、送送金存根根 41员员工薪津津表 42员员工薪资资登记卡卡 43薪薪资所得得税扣缴缴资料明明细表 44扶扶养

8、亲属属申报表表 45员员工身份份保证金金明细账账 46统统计用331行16开纸纸 47统统计用227行8开纸 48明细细表 61股股东印鉴鉴卡 62股股东转让让过户申申请书 63股股东质权权设定登登记申请请书 64股股东质权权消灭登登记申请请书 65股股票质权权设定、消灭明明细卡 66股股票交割割、合并并申请书书 67股股票变更更住址通通讯处通通知书 68股股票保管管单及存存根 69股股票签证证申请书书 70印印花税总总缴申请请表 71股股东名簿簿(账卡) 72股股东名册册(阅览) 73印印鉴遗失失变更申申请书 74股股票遗失失、消废废补发申申请书 75股股东常会会通知书书、出席席通知书书、委

9、托托书 76出出席证、签到卡卡 77议议案表决决票 78董董监事选选举票 79股股东发言言条 80股股利发放放通知书书及收据据 81股股票过户户情形表表 82股股权移动动表业务科业业字011号受理信信托资金金月报表表 02聘聘用业务务员签报报单 03招招揽津贴贴支付表表业务科业业字044号奖励津津贴支付付表 05信信托资金金每日收收支统计计比较表表辅导科辅辅字011号每日客客户访问问卡 02顾顾客卡 03个个人受理理信托资资金日结结表 04准准客户访访问卡 05富富贵简介介 06福福禄简介介 07幸幸福简介介 08定定额简介介 09积积富简介介 10企企业简介介 11业业务简介介信托科信信字0

10、11号信托申申请书兼兼印鉴卡卡 02邮邮政划拨拨申请书书兼印鉴鉴卡 03信信托资金金收支日日报表 04信信托资金金日报、余额表表 05各各项信托托资金满满期本金金、应付付收益金金及红利利分配月月报表 06信信托凭证证申请书书 07积积富信托托资金每每日发生生日报表表 08积积富信托托申请书书兼印鉴鉴卡 09积积富信托托资金收收款卡 10积积富信托托资金收收款日报报表 11积积富信托托资金自自缴登记记卡 12积积富信托托资金个个人收款款记录表表 13积积富信托托资金未未收件报报告书 14定定额信托托资金明明细表 15福福禄(不定期期)信托资资金账卡卡 16员员工资金金招揽日日报表 17委委托户转转籍通知知书 18外外地招揽揽业绩归归户通知知书 19授授权人员员印鉴卡卡 20受受益人变变更申请请书 21过过户申请请书 22更更换印鉴鉴申请书书 23图图章挂失失申请书书 24凭凭证挂失失止付申申请书 25遗遗失图章章更换新新印鉴保保证书