花卉公司管理手册

1、花卉公司管理手册目录TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc31175 公司简介 PAGEREF _Toc31175 2 HYPERLINK l _Toc454 第一章 总 则 PAGEREF _Toc454 4 HYPERLINK l _Toc3327 第二章 考勤管理制度 PAGEREF _Toc3327 6 HYPERLINK l _Toc25345 第三章 生产管理制度 PAGEREF _Toc25345 9 HYPERLINK l _Toc28415 第四章 采购管理制度 PAGEREF _Toc28415 11 HYPERLINK l _Toc12520 第五章

2、 工资制度 PAGEREF _Toc12520 12 HYPERLINK l _Toc2098 第六章 福利制度 PAGEREF _Toc2098 15 HYPERLINK l _Toc32566 第七章 保密制度 PAGEREF _Toc32566 16 HYPERLINK l _Toc26544 第八章 印章使用管理制度 PAGEREF _Toc26544 17 HYPERLINK l _Toc14624 第九章 证照管理制度 PAGEREF _Toc14624 21 HYPERLINK l _Toc2535 第十章 证明函管理制度 PAGEREF _Toc2535 22 HYPERLIN

3、K l _Toc22333 第十一章 会议管理制度 PAGEREF _Toc22333 22 HYPERLINK l _Toc17258 第十二章 财务报销制度及报销流程 PAGEREF _Toc17258 25 HYPERLINK l _Toc4876 第十三章 费用报销的一般规定 PAGEREF _Toc4876 27 HYPERLINK l _Toc26637 第十四章 PAGEREF _Toc26637 30 HYPERLINK l _Toc14490 第十五章 PAGEREF _Toc14490 30 HYPERLINK l _Toc11571 第十六章 PAGEREF _Toc11

4、571 32公司简介云南AA花卉有限公司是一家集花卉种植与销售，批发、出口、物流运输一体化的综合性商贸公司。经营鲜花国际国内贸易，拥有自主经营进出口权。公司成立之初，便将花卉流通环节作为主课题来研究，走的是种植基地+公司销售+市场的运作模式，减少中间商的同时实现生产与销售的合理分工。将品质把控、市场信息，售后服务放在第一位。目前公司在国际花都斗南设有鲜花批发部和贸易部，在云南嵩明建设100亩鲜切花种植基地，年产切花数量约80万枝。公司自成立以来，始终坚持诚信经营、客户第一、专业创新、团结务实的经营理念，经过不断地经营发展，在拓展国外市场的同时，积极开发国内市场，公司不仅提供专业的花卉种植技术及

5、服务，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户经营发展中遇到的问题和困难提供指导帮助。批发部-位于国际花卉市场斗南，专业从事鲜切花和无土盆栽批发，进出口贸易。 鲜切花品种有：康乃馨、玫瑰、百合、非洲菊、满天星、勿忘我、剑兰、情人草、马蹄莲、桔梗、菊花等。盆栽有：蝴蝶兰、大花惠兰、红掌、百合、长寿花、一品红、杜鹃、多肉、金钱树等。 国际贸易部-专业鲜花进出口贸易，物流运输。鲜花出口泰国、缅甸、越南等国家和地区。在泰国，占据鲜切花市场份额20%。盆栽出口缅甸、越南等国家和地区，占据Pyin Oo Lwin盆景市场份额80%。同时开通了中国到缅甸往返物流运输服务。 Lenghong orchid co

6、.,ltd位于缅甸Pyin Oo Lwin，主要经营鲜切花、盆栽、花卉资材、农药化肥批发零售，在Pyin Oo Lwin建有约10英亩鲜花种植温室大棚，年产切花数量约20万枝，盆景约5万盆。我们相信，通过我们不断努力和追求，一定能实现从供应商到企业，客户及消费者的互利共赢！我们的愿景：以花为媒广交天下朋友企业使命：让云南鲜花开满世界，携手同行制定行业标准，为社会提供更多的就业岗位经营理念：诚信经营、客户第一、专业创新、团结务实核心价值观：客户至上，用心服务企业精神：团结、务实、创新、诚信、品质、精于求精第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据

7、国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公司管理制度大纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积

8、极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、公司员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保

9、护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二章 考勤管理制度第一条 目的为维护公司正常工作秩序，规范员工劳动纪律，加强考勤管理，提高工作效率，树立良好的企业形象，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司全体员工。第三条 工作时间一、行政人事部、财务部工作时间：9:0018:00（12:0013:00为午餐时间）。二、生产采购工作时间：由负责人根据订单情况安排上班时间，并作相应通知。三、全体员工每月休息4天，实行轮休制，其余公休日安排值班的，各部门可根据本部门工作情况，做

10、相应调休安排。第四条 法定节假日根据公司实际情况作放假安排。第五条 考勤管理一、考勤打卡1、现在上下班由负责人监督打考勤。2、行政部和各部门负责人共同监督打卡。各部门负责人于次月5日前汇总考勤统计表上报财务部，作为工资计算依据。二、迟到、早退1、上班时间未到岗打卡即为迟到；未到下班时间提前离岗即为早退。2、迟到、早退30分钟（含）以内，乐捐10元。3、迟到、早退30-60分钟（含），乐捐20元。4、迟到、早退60-120分钟（含），按旷工处理。三、脱岗1、工作期间无故脱离岗位，即为脱岗。2、脱岗60分钟（含）以内，按事假半天论处。3、脱岗60-180分钟（含），按旷工一天论处。四、旷工1、未经

11、请假，无故不到工作岗位，视为为旷工。2、旷工按日工资的300%扣款。3、除以上扣款外，旷工每次扣发年终福利300元。4、当月累计旷工2天或年累计旷工5天者，无偿解除劳动合同关系。第六条 请假管理一、员工请假必须提前填写请假单向上级申请，经批准方可休假。二、因特殊情况不能提前请假者，须电话说明事由，经同意后方可休假。但休假结束后两个工作日内必须补办请假手续，否则以旷工处理。（注：请假期间出现意外公司不承担责任）三、员工请假期满,若需续假，应提前办理续假手续，否则以旷工论处。四、若发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。五、请假人经手的紧要工作，请假前须办理交接手续，由直接上级安排督促相

12、关工作交接，手续交接完成方可休假。（特殊情况除外）第七条 批假权限一、员工请假3天（含）以内，部门负责人批准。 二、员工请假3天以上及主管级以上人员请假，由部门负责人审核，总经理批准。第八条 全勤奖与请假扣款事项一、全勤奖。为鼓励员工出勤，公司设全勤奖。当月无缺勤的员工，每月奖励100元。有下列情况之一者，不计发全勤奖：1、出现迟到、早退、脱岗、旷工、请假等影响正常出勤的，不计发全勤奖。2、业务部门员工轮休连续休假超过两天者，当月不计发全勤奖。3、行政班公休日轮休、业务班轮休单休，国家法定节假日轮休、公司统一放假、婚假、丧假等均视为正常出勤，不影响全勤奖发放。4、工伤假或工伤治疗住院假一周内视

13、为正常出勤，不影响全勤奖发放，超过一周的则不予发放全勤奖。二、事假事假扣发当天日工资（日工资=当月税前工资总额/30天）。三、病假1、病假扣发日工资的50%。当月病假超过5个工作日，按照国家最低社会保障工资发放。2、非因工负伤连续休假超过一个月的按国家最低社会保障工资计发；超过3个月的视情况解除合同，特殊情况报总经理审批。3、请长期病假的职工在医疗期满后，能从事原工作的，可以继续履行劳动合同；不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的，解除劳动合同。四、婚假首次合法结婚时享有7天的婚假。五、产假1、女职工常规产假为90天，难产的，增加产假10天，男职工陪产假7天。2、产假期间的工资按职工当年

14、度基本养老保险的月缴费基数计发，由生育保险基金支付。无生育保险的，只发基本工资。六、丧假根据实际情况决定请假天数，直系亲属5天带薪假，其他亲属请假期间不计发工资。第三章 生产管理制度一、总则1、 按照安全生产和以人为本的管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于生产采购全体员工。二、 生产部根据公司计划及采购部需求计划，制定具体的生产作业计划，在按质、按量、按时的前提下完成相关生产工作，出现装箱问题（箱号标错、数量错误、不按规定装箱造成产品损坏、未按货单要求装箱品种错误等）或误时货物发不出去问题，出现一次扣除50元，二次扣除100元，三次以上

15、视情节作出相应处理，如果人为因素造成货物损坏、扣除相关责任人全部绩效工资并承担货物相应损失赔偿。三、相关生产作业流程装箱：装箱在箱子上标字写装箱单协调采购合理配货装箱装箱单上确认所装货物并标注装箱单上签名确认货物装完装箱单交主管主管签字后交办公室。装箱之前未在箱子上写字或装完没有标注所装货物装箱单未签字就交给主管，主管直接签字就交给办公室，第一次警告处理，第二次乐捐20元，相应主管乐捐40元；以此类推。注：生产部主管时刻掌握进度，做好生产各工序间的平衡，根据情况流程可以同时进行提高生产效率。四、制定打包机操作规范，指导生产员工安全操作。 新打包机需要先上油后方可使用，包机使用过程中出现损坏情况

16、，交由生产部负责人统一修理。生产部负责人找专人负责公司生产工具的管理、使用、维护工作。第四章 采购管理制度一、根据客户订单及公司计划负责制订相应采购需求计划，确保按质按量完成相应的采购工作，如果出现采购业务水平问题或采购时间安排不当造成相应的损失，视情节作相应的赔偿扣除相应绩效工资和效益工资。二、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、采购渠道的开发工作。1、严格监控公司采购货物的状况，控制不合理的物资采购。严禁采购虚报货物价格或联合供货商损害公司利益，一经发现补回货物差价，赔偿公司无形损失5000元及除名的处罚。2、严禁采购联合出纳贪污公司公款，一经发现退回贪污公款并赔偿公司无形损失10

17、000元及除名处罚，公司保留法律追责权。三、采购货物物资比价及管理体系1、采购需采购客户需求和公司规定采购相应产品，未按客户需求和公司规定所采购货物造成的损失由采购自行承担。2、采购所采购货物因质量问题被客户投诉，经公司调查核实是质量的事实，视情况作出相应处理。3、采购所采购货物因价格问题被客户投诉，经公司调查核实是价格与交易价格过高的事实，视情况作出相应处理。四、合理利用公司采购单，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。第五章 工资制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工

18、除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资（基本工资、技能工资、住房补贴、工龄工资）、浮动工资（考勤工资、绩效工资、效益工资）两部分组成。2、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。3、 员工工资扣除项目包括：缺勤、扣款（含借款、罚款等）、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定生产、采购、业务及职能管理四类工资系列。2、 生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。3、采购工资序列适用于采购部从事采购工作的员工。4、业务工资适序列用于业

19、务部从事业务开发管理的员工。5、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流等日常管理事务工作的员工。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、 浮动工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者，经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班表每月30号前上报至财务部作为计算工资之用。五、基本工资评定标准：1、 生产序列员

20、工工资标准实习期员工工资标准：1600元/月。普通员工工资标准：基本工资1800元+工作满一年以上工龄工资100元/年+住房补助100元+全勤工资100元+浮动工资1000元主管工资标准：基本工资1800元+管理津贴400元+工作满一年以上工龄工资100元/年+住房补助100元+全勤工资100元+浮动工资1500元.注：浮动工资各项目比例：考勤30%、绩效工资60%、效益工资10%。2、采购序列员工工资标准实习采购：1800元/月普通采购工资标准：基本工资1800元+工作满一年以上工龄工资100元/年+住房补助100元 +浮动工资2200元采购主管工资标准：按所属采购级别工资标准+管理津贴50

21、0元。浮动工资各项所占比例：考勤10%+绩效40%+效益50%。业务序列员工工资标准 业务员工资标准：基本工资1800元/月+业务提成（新客户销售利润60%+老客户销售利润5%） 业务经理工资标准：基本工资1800/月+业务提成（新客户销售利润60%+老客户销售利润5%）+管理津贴500/月。销售额以收到货款为准。4、职能管理序列工资标准实习员工：1800元/月试用期员工工资标准：2500元/月普通员工工资标准：基本工资2500元+工作满一年以上工龄工资100元/年+住房补助100元+全勤工资100元+浮动工资500元部门主管工资标准：基本工资2500元+工作满一年以上工龄工资100元/年+住

22、房补助100元+全勤工资100元+管理津贴500元+浮动工资800元部门经理工资标准：基本工资2800元+工作满一年以上工龄工资100元+住房补助100元+管理津贴800元+浮动工资2000元总经理工资标准：基本工资4000元+住房补助500元+管理津贴1800元+浮动工资2600元 注：管理层浮动工资各项所占比例：绩效40%、效益60%。第六章 福利制度1、过节费:在国家法定节日为改善员工节日生活而发放的现金补贴。公司现只在春节、端午节、中秋节发放过节费。过节费不分职位，凡节前入职的员工均可领取。具体标准为春节前入职满三月每人500元；端午节每人100元，中秋节每人200元。婚嫁金:员工初婚

23、，礼金500元。3、 慰问金:员工直系亲属亡故，发放慰问金500元；员工伤病，原则上由公司行政人事部携带礼品探视。若伤病严重，另给予500元慰问金。4、员工家属奖励：为感谢员工和父母对公司间接的支持，每年给予优秀员工家属发放500元-2000元的过节费，费用直接发放到员工家属手里。5、生日礼品：员工过生日，持身份证领取价值100元的蛋糕券或100元现金。6、社会保险:公司员工必须与本公司签订劳动合同，缴纳社会保险。员工缴纳全部社会保险的，按国家相关规定扣除个人应该缴纳部分。7、鉴于公司属于劳动密集型企业，员工以农民工为主，故只为农民工缴纳工伤保险，其他岗位则缴纳全部社会保险。8、社会保险缴纳基

24、数按公司用工管理制度规定执行。9、商业保险是对社会保险的必要补充。凡无法为员工缴纳社会保险的，必须为生产一线员工购买不记名意外伤害保险。10、员工宿舍是公司提供的间接福利。员工宿舍不收取费用，但入住员工必须遵守公司的员工宿舍管理制度。11、 员工食堂为方便员工就餐而开设，只收取部分成本。就餐员工必须遵守公司员工食堂按理制度。第七章 保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公

25、司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有采购和生产技术； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采

26、取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第八章 印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印

27、章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

28、（1）、公章：公章由公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司出纳保管，

29、主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚法后，交由行政部按批示处理

30、，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）

31、签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6

32、）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第九章 证照管理制度一、公司证照由总经办

33、指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第十章 证明函管理制度

34、一、证明函的范围包括：工作证明、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第十一章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公

35、室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（

36、1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，二天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时

37、跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门负责人参加，行政办公室文员负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1

38、)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。 (3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、股东会1、参加人员：公司全体股东。2、开会时间：次年1月15号召开，执行董事可提议随时召开。3、会议主持：由总经理主持或由总经理委派人员主持。四、会议纪律。1、参会时手机调成静音和关机状态、不迟到、不早退，不在会场来回走动。2、别人发言时，不说小话，不插话。3、尽量用普通话发言；发言时不讲粗话、脏话。4、

39、对于不同意见要求同存异，不搞人身攻击，不得打击报复。5、会议涉及的重大决策、人事任免、员工奖惩，在没有正式发文前属于公司机密，不得提前泄漏，不准到处传播。第十二章 财务报销制度及报销流程第一部分 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条 本制度适用公司全体员工。第二部分 借支管理规定及借支流程第四条 借款管理规

40、定(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账规定：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）员工私人借款额度不得超过本人当月工资80%，还款日为下次发放工资前，否则将在发放工资时扣除借款，特殊情况下需借支大额借款的需

41、总经理审批。第五条 借款流程(一)借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。(二)审批流程：参照（财务审批流程）。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分 日常费用报销制度及流程第六条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第十三章 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简

42、述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第八条费用报销的一般流程:参照（财务审批流程）。第九条差旅费报销制度及流程。费用标准:根据相关部门具体规定进行限制费用。报销标准：实报实销。(四)费用标准的补充说明：1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返本地时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原

43、则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。4.宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按总经理要求适当扣减出差人当天的伙食补贴。5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(五)报销流程1.出差申请：拟出差人员首先由总经理批准。2.借支差旅费：出差人员审批过后，自行填写对应的借款单交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。3.购票:出差人员持审批过后，到行政部订票（机票需提供发票进行报销）。4.返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。第八条交通费报销制度及流程(一)费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车；在没有车的情况下乘坐出租车，回到公司后需自行填写报销单，由总经理审批后方可报销;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销流程1.员工整理交通车票（含因公公交车票），在报销单上签经办人名字，按规定填好交通费报销单。2.审批:按日常费用审批程序审批。3.员工持报销单到财务处办理报销手续。第九条办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类