部门决算分析报告

1、乡水利水产管理站2021年度财务决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1.主要职能1）防汛抗旱和河长制技术指导。2）水利水保建设指导。3）水利应用技术指导与服务。4）水产养殖技术指导与服务。5）受市局及政府委托，管理、经营辖区内国家投资的 集中供水工程，合理开发利用保护水资源，统一配置水资源, 搞好涉水事务管理。2.机构情况，包括当年变动情况及原因单位内设机构：乡水利水产管理站内设站长办公 室、平安生产办公室、综合办公室、财务室和会议室。3.人员情况，包括当年变动情况及原因。人员情况：乡水利水产管理站在职在编人员5人， 退休人员2名。（二）当年取得的主要事业成效。对 乡水利水产管理站2021年

2、工作目标及主要任务 进行简要说明。1、做好防汛抗旱工作，确保平安度汛。2、强化质量监管，加大平安隐患排查整改力度，抓好水利平安生产工作。3、配合市局加大水行政执法力度，依法查处水事案件, 调解水事纠纷。4、加强集中供水工程管理和用水监督，确保平安供水。5、完成精准扶贫贫困村的平安饮水工程。6、完成辖区内河长制工作的监督巡查、河长制公示牌 的更换、河长制的划界等管理工作。7、搞好精准扶贫和六城同创工作，同时完成市局及镇 政府交办的其它工作任务。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。2021年度我单位实现财政拨款总收入74. 15万元， 财政总支出实现74. 15万元，当年无结余

3、。（二）收入支出预算执行情况。2021年度我单位实现财政拨款总收入74. 15万元，与 2017年收入65. 92万元相比，增加8.23万元，增加11%, 调增主要原因是按照人社局文件精神进行人员工资调整。.收入支出与预算比照分析。（1）2021年初预算74. 15万元，年终支出74. 15万元, 增加8. 23万元，增幅1K,预算与支出调增主要原因是按照 人社局文件精神进行人员工资调整。.收入支出结构分析。2021年收入及支出均为74. 15万元，100%由财政 拨款收入实现。支出情况为：住房公积金6. 31万兀，占比9%；其他水利支出57. 84万元，占比80%；行政事业单位医疗2. 68

4、万元，占比3%。机关事业单位养老保险7. 32万元，占比8%.支出按经济分类科目分析。（1）“三公”经费支出情况：2021年无“三公”经费支出。（2）会议费支出情况：2021年无会议费支出。（3）培训费支出情况：2021年无培训费支出。.财政拨款收入、支出分析。年度我单位实现财2021政拨款总收入74. 15万元，总 支出74. 15万元，支出100%由基本支出实现。（三）年末结转和结余情况。2021年无结转结余三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）我单位的预决算财务工作实行由单位法人负总责，财务人员负责具体工作制；（二）我单位的预决算公开工作实行由单位法人负总 责，财务人员负责具体工作制

5、，水利局履行监督与指导之责。财务分析指标一、行政单位财务分析指标.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公 式为：支出增长率=（本期支出总额:上期支出总额T） X 100%.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算 及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数小 （年初预算数土年 中预算调整数）X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算 公式为：人均开支=本期支出数+本期平均在职人员数义100%.工程支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结 构。计算公式为：工程支出比率二本期工程支出数本期支出总数义100%.人

6、员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位 的支出结构。计算公式为：人员支出比率二本期人员支出数+本期支出总数X 100%公用支出比率二本期公用支出数小本期支出总数X 100%.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情 况。计算公式为：人均办公使用面积二本期末单位办公用房使用面积+本 期末在职人员数.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公 式为：人车比例二本期末在职人员数十本期末公务用车实有 数：1二、事业单位财务分析指标.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总 预算及分项预算完成的程度。计算公式为：预算收入完成率=年终执行数小 （年初预算数土年中预 算调整数）X100%

7、年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率=年终执行数:（年初预算数士年中预 算调整数）X100%年终执行数不含上年结转和结余支出数.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单 位事业支出结构。计算公式为：人员支出比率=人员支出事业支出义100%公用支出比率=公用支出事业支出X 100%.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均 的基本支出水平。计算公式为：人均基本支出=（基本支出-离退休人员支出）:实际 在编人数.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展 业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的平安保障程 度。计算公式为：资产负债率=负债总额+资产总额又100%此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析 需要增加相关分析