建设工程公司各项管理制度汇编

1、PAGE 建设工程公司各项管理制度汇编1、董事会月报制度2、保密制度3、综合部各项管理制度 eq oac(,1)文件管理制度 eq oac(,2)公司办公设备管理制度 eq oac(,3)印章管理制度 eq oac(,4)印信管理制度 eq oac(,5)接待及食堂管理制度 eq oac(,6)公司职工考勤管理制度 eq oac(,7)档案管理制度 eq oac(,8)人事管理制度4、财务部各项管理制度 eq oac(,1)公司合同管理办法 eq oac(,2)公司财务管理制度 eq oac(,3)公司资金管理制度 eq oac(,4)施工项目成本管理暂行办法5、经营部岗位管理制度 eq oa

2、c(,1)预算、内业管理制度6、生产部各项管理制度 eq oac(,1)投标管理制度 eq oac(,2)项目工程质量管理制度 eq oac(,3)施工现场质量管理制度 eq oac(,4)安全生产规章制度 eq oac(,5)材料仓储管理制度 eq oac(,6)设备管理制度 eq oac(,7)机械设备修保管理制度7、项目部 eq oac(,1)项目责任承包合同 eq oac(,2)关于项目经理（承包人）缴纳税金保证书 eq oac(,3)关于不拖欠员工（农民工）工资及材料款保证书 eq oac(,4)安全生产责任书 eq oac(,5)工程质量责任书附件一董事会月报制度鉴于公司经营模式为

3、总经理负责制，公司法人为总经理，所以公司各部门有权利和义务向总经理汇报当月企业各部门的运营情况，由总经理汇总后上报董事长。根据每月的企业运营情况董事会持续改进公司的经营计划、生产目标，各部门绝不可以弄虚作假，要以实际发生的作出真实的工作总结，及每月发现的公司制度漏洞、生产弊端都要一一汇报，以便公司在今后的生产经营中，扬长避短，和谐进取，为企业的发展与进步奠定良好的基础。附录：各部门汇总内容一览表：内控部1、公司当年的生产经营目标。2、每月中标工程汇总。3、累计中标工程汇总。4、完成公司交于的预算及内业任务的实际完成量。5、每月未中标统计工作。6、每月收文及发文的汇总表及累计收文及发文的汇总表。

4、7、合同签定情况汇总及累计签定情况汇总。生产部1、公司各项目部当月生产运营情况汇总及累计生产运营情况。2、公司各项目部当月安全生产运营情况汇总及累计安全生产情况汇总。3、公司各项目部当月材料及设备使用情况汇总及累计使用情况汇总。4、公司责任经营项目的监督与检查。财务部1、当月公司的收支情况及累计收支情况。2、当月公司的成本管理情况及各项费用分列的汇总表及累计的汇总表。3、罗列出公司各项目部的单项工程的财务状况汇总表。4、当月的资金筹措情况、使用情况。5、当月的工资、奖金及加班费发放情况。办公室1、接待任务汇总。2、公司考勤汇总。3、公司印鉴使用情况汇总。附件二保 密 制 度第一章 总则第一条

5、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围人员知悉的事项。第三条 公司附属组织和分支机构以及职员者有保守公司秘密的义务。第四条 公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或者职员奖励。第二章 保密范围和密级确定第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项；1.公司重大决策中的秘密事项。2.公司没未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3.公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。4.公司财决务报告

6、及各类财务报表、统计报表。5.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公司工作的各类信息。6.公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。7.其他经公司确定应当保密的事项。一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不发放保密范围。第七条 秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭到严重损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。第八条 公司秘级的确定（一）公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级。（二）公司规划，财务报表、统计资料、重要会议记

7、录、公司经营情况为机密级。（三）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入，尚未进入市场或没未公开的各类信息为秘密级。第九条 发放公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限，保密期限届满，自行解密。第三章 保密措施第十条 公司秘密文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，经理办公室委托专人执行。采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑总分负责保密。第十一条 对于密级的文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施。1.非经经理或主管副经理批准，不得复制和摘抄。2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3.在设

8、备完善的保险装置中保存。第十二条 属于公司秘密级的设备或者产品研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采有相应的保密措施。第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经经理批准。第十四条 具有公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1.选择具备保密条件的会议场所。2.根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定。3.依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4.确定会议内容是否传达及传达范围。第十五第 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第十六

9、条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室，办公室接到报告,应立即作出处理。第四章 责任与处罚第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下；1.泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的。2.违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的。3.已泄露公司秘密但采取补救措施的。第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失：1.有意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失。2.违反本保密制度规定，造成严重后果或重大经济损失的。3.利用职权强制他人违反保密规定的。附件三（1）文件管理

10、制度1.文件管理由公司办公室文书统一负责，主要包括文件的签收、登记、批抄、注办、分发、传阅等各项工作。2.签发文件要逐件清点，重要文件要逐页查点，急件要注明签发的具体时间。3.文件登记须将标题、密级、发文字号、来文单位、件数、收发时间及处理情况等到逐项登记清楚，以利查询。4.批抄文件要根据内容、密级和工作需要，确定主批人承办单位，以及印发范围，急件要及时处理。5.需要办理的文件，应根据文件内容须请办公室主任拟办，对领导指示的文件，要及时催办职能部门办理，以避免漏办和延误码率。6.分发文件要严格按批抄范围进行。时限性强的要及时分送以免压误码率。密级较高的文件，要尽量缩小知密范围。7.借阅文件要严

11、格登记手续，随时掌握文件的去向，避免漏传、误码率传和延误。文件不能横向传递，并建立文件借阅催阅（退）制度。8.秘密文件借阅时，必须采取相应的保密措施，确保文件安全。9.按要求做好文件的存档、立卷工作。附件三（2）公司办公设备管理制度为加强公司办公设备的管理，特制定公司办公设备管理制度如下：1.公司办公设备的范围包括公司机关及所必办公所使用的办公桌、椅、卷柜、微机、照相机、复印机、打字机等设备和物品。2.公司办公设备管理的责任部门是公司办公室。3.公司办公室按照所管理的办公设备范围，分别登记建立办公设备账目，做好账物相符，各使用单位要对办公设备落实到专人使用或保管，明确管理责任。4.公司办公室做

12、为公司办公设备的责任管理部门，有权根据工作需要对各单位使用或闲置未用的办公设备进行平衡调剂勤务调配。有权对各单位保管和使用的办公设备的管理情况进行监督检查。5.公司办公设备的添置须由使用部门根据工作需要，提出添置计划，列明需添置的原因。报责任管理部门审核，先由责任管理部门在公司内部进行调剂。确属需要添置的由责任管理部门提出申请添置计划，报公司主管领导批准（控购物品要按照程序报批）后方可购置。并按规定登记入账。6.公司职工调离公司时一律不得携带属于办公设备管理的各种物品。职工在办理调出手续时由职工所在基层单位（机关部室）责任人员按登记保管和使用的办公调协点收并输移交。7.公司职工在公司内部调节调

13、动时，原则上不得携带属于办公设备管理的各种物品，并应及时与调节器出单位有关人员输移交手续，确因工作需要必须携带时，须经调出单位领导同意，并报公司办公设备责任管理部门备案。公司办公设备责任管理部门应及时调整相关单位的办公设备收目。8.公司各单位和部室对保管和使用的办公设备必须妥善保管，合理使用，经常维护，不得随意损毁或转借他人，公司办公设备责任管理部门每年对办公设备进行一次清查盘点，一经发现丢失损坏勤务转借违反制度规定的行为，要追究单位领导及有关使用和保管人员的责任。附件三（3）印章管理制度一、公司印章由办公室文书保管，按照保密要求，应将印章存放在安全有保密设施的专柜内，并牢固上锁。二、印章使用

14、要严格审批手续，使用公司印章原则上必须经公司经理审批，批准人要有文字批准手续。文书要建立文字批准手续和用印登记，要妥善保管备查。三、文书人严格按制度办事，严格手续，未经领导批准，严禁在空白纸上盖章。否则后果由文书人自负。四、对所盖印章的文字内容，文书须认真审阅清楚，并登记清楚，否则不能用印。五、盖出的各种印章，必须保证位置恰当、文字端正、图形清晰。附件三（4）印信管理制度1.公司印信由办公室文书负责保管。2.公司印信的使用一律由公司经理签字许可后文书方可开具盖章，如违反此规定造成的后果由直接责任人员负责。3.公司所有的介绍信及对外开出的任何公文，文书应统一编号登记，以备查询、存档。4.公司一般

15、不允许开具空白介绍信、证明因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经公司经理签字批条方可开出，持空白介绍信或证明外出工作，回来必须向公司汇报其介绍信或证明的用途，未使用的必须交回。5.介绍信或证明盖章后出现的意外情况由批准人负责。6.介绍信的保管必须存放在安全有保密设施的专柜内并牢固上锁。附件三（5）接待及食堂管理制度1.公司接待工作由办公室统一负责管理。2.接待标准一律执行公司的统一规定，特殊情况由公司经理审批。3.办公室对接待的用车、食宿等做出详细安排，报请公司经理批准后实施。4.接待人员要仪表端装、穿着合体、举止优雅、形象可亲。5.各部门的外来人员招待，必须请示主管领导，由办公室统一安排

16、，特殊情况例外。附件三（6）公司职工考勤制度1.凡我公司职工均按此制度进行考勤。2.以部门为单位进行考勤。3.考勤要根据职工实际出缺勤情况，按照规定的符合每日实事求是地填写考勤表，不得擅自记载，要及时、准确、无误、清晰。4.考勤员要定期向职工公布考勤情况，每月不得少于二次。考勤到月终时，部门领导审查签字，确认无误后，劳资部以此为依据，按照计发工资，的规定计发工资，职工月份考勤由劳资部门存查。5.公司实行逐日考勤的办法，职式必须严格遵守劳动纪律，在工作时做私活、酗酒、怠工等违反劳动纪律者予以警告。附件三（7）档案管理制度为了加强公司档案工作的管理，充分发挥档案的作用，更好地为生产、建设和科研等服

17、务，特制定管理办法：一、规档范围：1.凡记述与反映公司在生产建设中形式的科技资料及各部门在生产活动中形成的文件材料，者应有关部门进行整理立卷，向档案移交。2.根据机动、设备、精密仪器归档范围，应归档的文件材料由机动科负责收集，凡是新增的设备仪器随箱的科技资料都要及时分类事理，定期向档案移交。3.建设施工方面的科技资料、图纸照片、软盘、文字材料等由工程技术信息部门负责收集整理装订成卷向档案室移交。4.凡是机关工作中形成的具有保存价值的文件材料均由文书部门或业务部门进行整理，立卷进向档案室移交。5.公司各部门应对上一年形成的文件材料，科技文件材料，要在本年未向档案移交，交接双方根据移交目录，清点核

18、对，并履行签字手续。二、档案管理1.为了便于公司生产和利用，根据档案分类方案，对档案进行系统类别分类，暂为基本建设类、设备仪器类、科学研究类、文书、财务类。2.综合档案室应积极提供档案为单位的生产建设科研工作服务，根据需要缩写必要的查找工具和参与资料。3.档案室要严格执行上级有关保密规定，做到不失密、不泄漏，认真执行档案的借阅制度，严格履行借阅手续。4.要认真做好档案库房保护工作，要做到七防：即防火、防盗、防虫、防鼠防尘、防潮、防阳光直射，库房要整洁、美观，装具设施要满需要，达到标准化、规格化。对档案定期清点核对，防止档案丢失、损坏等。附件三（8）人事管理制度为促进企业正规化发展，现对人事管理

19、作出如下规定：1、本着“以人为本，和谐发展”的管理原则，对人事管理制定出与企业发展相适应的管理办法。2、新入公司人员，根据所应聘岗位的不同，必须历经为期不等的试用期，试用期过后，按实际能力工作，安排岗位。3、进入正式岗位后，签订正规的劳动合同，并一应证件、像片存档备用。4、新员工进入正式岗位后，根据劳动合同的各项管理规定，服从公司的组织管理，服从公司的各项分配原则。5、建立健全人事档案，公司负责公司员工晋升职称的全线跟踪管理。6、人员的聘用、考核及跟踪考察由总经理办公室负责，总经理对人事管理员负责。7、解聘的方式有两种：劳动合同到期自然解聘。劳动合同执行过程中出现重大工作过失的行为时，根据过失

20、行为的轻重予以不同程度上的处理处罚，严重的预以解聘。附件四（1）公司合同管理办法第一章 总则为了强化合同管理，适应市场经济的要求，结合公司生产经营的实际，根据合同法之规定，制定本细则。本细则适用于公司与公司以外的自然人、法人，其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同的订阅和履行应当遵守中华人民共和国合同法、行政法规，及规定。依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。未经合法程序任何单位和个人不得擅自变更或者解除合同。生效后的建设工程合同、承担合同、标的较大的合同列入公司生产经营计划，有关部门和单位应予相互配合、全面履行。履行完毕的合同，合同承办人应书面报告合同主管部门。第二章 合

21、同管理部门及职责公司对合同实行统一管理，经审批主管部门审查的管理制度。办公室和财务部是公司合同主管部门。合同主管部门职责是：1、贯彻执行中华人民共和国合同法以及相关法律、行政法规、地方性法规及规章。2、制定公司制度，组织本细则的实施。3、参加公司重大合同的谈判，起草合同，审查一般合同。4、培训、考核合同代理人。5、办理授权委托手续。6、为合同承办人提供合同文本。7、管理合同章。8、对合同的履行进行监督、检查指导。9、编制合同统计报表，建立合同台账，掌握、分析合同运行动态。第三章 授权与代理公司经理依法代表本公司订立合同。经理以外的其他管理人员签订合同，必须取得经理的授权。获得授权管理人员为委托

22、代理人。取得授权的委托代理人也是合同承办人。有权在合同上签字。承办人拟签订合同，应到合同主管部门领取，承办人按表中要求如实填写并签名，由所在部门负责人签名后报公司经理。重大、复杂的合同需二人以上（含二人）参加合同谈判的，经理在审批时应具体指明主谈人。被批准后，主谈人或承办人持该表到合同主管部门办理授权委托手续。取得的委托代理人，根据合同的性质和需要，为了证明本公司资信、经营范围、资质、装备等情况，可向有关部门借阅或复制有关证件和资料。委托代理人因特殊或紧急情况不能全部或部分完成代理事项的，可转委托他人，但应办理转委托委托书，委托代理人应及时将委托的情况报告给经理，经理不同意的，委托代理人不得转

23、委托。委托代理人应当在委托权限内进行民事法律行为。超载代理权而实施的行为本公司不予追认，其法律责任由委托代理人自行承担；滥用代理权给公司造成损失的，应承担相应的赔责任。第四章 合同的订立能够即时清结的买卖合同可以采用口头形式；凡不能即时清结的合同，必须采用书面形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件）可以有形地表现所载内容的形式。因生产急需，合同谈判的成本过高或其他特殊情况，经经理批准方可使用合同书以外形式订立合同；并要求对方以书面承诺。合同谈判前，委托代理人应就合同性质以书面形式准备谈判提纲，谈判提纲至少包括以下内容：1、对方当事人的名称或者姓名

24、和住所；2、标的；3、数量；4、质量（标准名称及代号）；5、价款或者报酬；6、发行期限、地点和方式；7、违约责任；8、解决争议的方法。根据法律规定或合同性质必须具备的内容，应当写入谈判提纲。谈判提纲应由委托代理人，签名，随同草案一并审批、审查。主谈人或委托代理人在合同谈判前应准备示范文本。没有示范文本的应征求合同主管部门的意见。本公司有示范文本，对方当事人提出使用非示范文本或者格式条款文本应一概拒绝。因异地进行合同谈判，本公司又无示范文本，对方当事人提出使用其格式条款文本的，应严格审查条款是否齐全，合同中的用词、用语是否准确及显示公平的内容。合同在实体有差异时，主谈人或委托代理人应审查或者调查

25、对方当事人下列基本情况：1、对方当事人的名称（全称），详细地址，法人代表人的姓名；2、自然人的姓名，详细住所；3、对方当事人注册资金数额，经营范围；4、生产、销售特殊商品的企业，审查其生产、销售许可证；5、建设工程勘察、设计、施工、监理企业审查其营业执照、资质证书；6、非法定代表人参加谈判应要求其出示授予权委托书；审查代理事项，代理权限、代理期间及其他事项，并保存授予权委托；7、对方当事人的履约能力。参加合同谈判人员以公司名义进行谈判，不得以其所在部门或所在基层单位的名义进行谈判。实体谈判一般应按拟订好的谈判提纲所排列的顺序进行；也可以同对方协商一致共同拟定谈判提纲，然后依序进行。有示范文本的

26、，也可以按文本顺序逐条、逐款、逐项进行谈判。实体谈判就主要条款协商一致，即可起草合同合同制若对方起草合同，应对草案认真审查，草案内容是否违背谈判过程中所确定的原则，注意对方免除或者限制责任的条款以及加在公司义务的条款。合同谈判至合同草案形成前，发现对方履约能力并不十分把握，可要求对方提供担保；担保责任等事项执行中华人民共和国担保法的规定。合同对方要求本公司提供的应及时请求经理批准，未经批准不得在主合同中设定、有担保内容的条款，更不得同对方签订合同。单独签订的担保合同是主合同的从合同。第五章 审批与审查合同生效前必须经过审批和法律审查。未生效的合同，任何单位和个人不得履行。公司各类合同为重大合同

27、与一般的合同。重大合同的审批与审查，由合同承办人员按。所规定的程序审批与审查。在公司所在地或在公司所在地附近所签订的合同草案、应按审批程序及时送审；易地具距公司所在地较远无法直接送审的，应用电传的方式将合同草案及时传送至公司合同主管部门请求先行审查。一般合同的审批程序合同承办人员填写（附件二），承办人员签名，所在部门或单位负责人签名或盖章并加所在部门公章后报经理审批。合同草案经公司经理审批后，报公司主管部门进行法律审查，合同承办人员应提交以下审查文件：1、；2、合同对方主体资格的证明，包括企业法人营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书等；3、合同对方履约能力的证明。包括资质证书、质量认证，生

28、产销信号许可证、资信证明等；4、合同草案。合同审查人员在审查合同是发现对方主体不合格、合同内容违法、合同条款不齐全、意思表示不清、手续不完备或履行本合同可能使用公司权益受损时，有权提出修改或不同意签约的意见。合同承办人应根据审查意见同对方协商修改合同草案或重新起草合同。重新起草的合同草案应重新报审。经审查合格的合同草案，审查人员应在中签署意见并盖章；登记后加盖公司合同专用章，完善合同必备手续。合同全部手续完备后合同承办人员应将合同副本一份交合同主管部门备案。根据法律、法规规定或者合同性质决定必须办理批准、登记、鉴证。第六章 合同的变更、转证、解除与纠纷处理本细则所称的合同的变更旬指合同成立以后

29、，尚未发行或尚未全部履行以前，对合同的内容进行修改补充，从而合使同的内容发生变化的协议。本细则所称合同的转让是指当事人依据合同享有的权利和承担的义务让与第三人享有或承担。本细则所称合同的解除是指当事人双方的权利义务终止。变更合同，由合同承办人或履敌合同的负责人以书面形式向经理提出，说明变更合同的意见和理由；经理审批后认为应当变更合同，合同承办人或履敌合同的负责人及时同对方法事人协商，双方协调一致的内容应以书面形式表示，按合同的审批、审查程序办理。原合同需办理审批、登记、签证手续的，仍应办理。转让合同权利由经理提出或者由合同承办人、发行合同负责人以书面形式向经理提出；经批准转证合同权利应以书面形

30、式及时通知对方当事人。转移合同义务应由经理决定或者由合同承办人，发行合同负责人向经理提出经批准后及时同合同对方当事人协商，经协商一致办理书面协议。解除合同应当同对方当事人协商一致，以书面形式制作解除合同协议书，按合同审批，审查程序办理。合同在发行中出现第九十三条二款，第九十四条规定的法定事由出现，合同承办人或发行合同负责人应及时向经理报告，依法办理解除合同的手续。合同的变更、转让、解除所涉及到的、通知等书面材料均应报合同主管部门备案。办理合同变更、转让、解除过程中，合同承办人发行合同负责人对有关法律问题不能免准确把握时，应向法律部门咨询。合同在发行中若发生纠纷，应协商解决。协商不成时，合同承办

31、人、履敌合同负责人应及时向经理报告。经理对协商不成的纠纷可指派法律事务人员依法处理。合同对方当事人对公司提起仲裁或诉讼的，仲裁或人民法院这的各类法律文书的收文机构为经理办公室。收文机构收到法律文书后应及时向经理报告。经理认为法律文书的事项应由有关专业部门处理的或应由合同主管部门处理的应签署意见。公司其他部门、各单位负责人及员工无权代收法律文书，不得在送达回证上签字。异地向合同承办人或履行合同负责人送达法律文书的，应向经理请求，取得经理授权则可代收法律文书，并及时将法律文书的内容向经理报告。第七章 合同专用章的管理合同主管部门应妥善保管合同专用章，根据合同性质正确使用。未经经理审批和未经合同审查

32、人员审查合格的合同草案，合同章保管人员不得在合同草案上回头合同专用章。禁止合同专用章外借禁止在空白合同上加盖合同专用章。禁止委托代理人携带合同专用章外出订立合同。易地参加订货会，建设工程投票或有其他特殊情况经经理批准委托代理人借用合同专用章；委托代理人不得超越授权范围使用合同专用章。公司的公章，只限位于公司内部使用使用；禁止在各类合同、协议或带有合同、协议内容的其他文书上使用。也不得在合同发行中有关合同变更、转让、解除等协议中使用。第八章 奖惩合同承办人、发行合同负责人在合同订立、发行中认真负责，有突出贡献，公司予以奖励。具体奖励办法和标准执行公司的规定。参加处理合同纠纷的人员，能够维护公司合

33、法权益，认真负责，有突出贡献，为公司避免或挽回经济损失，公司予以奖励；具体奖励办法和标准执行公司对外合同管理办法，及本细则的规定，滥用审批、审查权给公司造成损失的，应承担相应的行政责任和经济责任。合同承办人、发行合同负责人，合同章管理人不负责任，超越职权，玩忽职守在合同订立、履行过程中给公司的形象及经济造成损失的应承担相应的行政责任和经济责任。参加合同纠纷处理人员，玩忽职守，不负责任给公司的形象及经济造成损失的应，承担相应的行政责任和经济责任。第九章 附则本细则同法律、行政法规、公司对外合同管理办法有抵触的，以法律、行政法规、公司对外合同管理办法为准。本办法由经济关系部负责解释。本细则自发布之

34、日起实施，公司以前分布的有关合同管理的规定及合同章管理办法予以废止。附件四（2）公司财务管理制度随着公司改革的不断深入，为配合公司全面提高经济效益对管理工作提出的要求，财务资产部以加强财务管理为核心，以搞好成本核算为基础，以预算管理、项目成本管理为手段，以公司内部银行为工具，严考核、硬兑现，实行“全员、全过程、全方位”的全面管理，为保障公司整体经济效益的实现，财务部2009年建立并完善了一系列财务管理制度，并将坚定不移地按以下实施细则具体执行。第一章 预算管理第一条 为保障公司总体经济效益的实现，实行预算成本管理制度，即根据公司下达的年度经营承包指标，坚持先统筹计划再安排支出的原则，采用成本倒

35、算，以些作为保障经济效益按计划运行的一项重要手段。第二条 财务预算必须服从决策目标的要求，尽量做到全面地综合、协调、规划本单位内部各部门、各层次的经济关系与职能，使之统一服从于未来经营总体目标的要求；同时财务预算又能使决策目标具体化、系统化、定量化，能够明确规定本单位有关生产经营人员各自职责及相应的奋斗目标，做到人人事先心中有数。第三条 预算管理坚持以下基本原则（一）坚持以效益为中心的原则，以促进生产发展，获得最大利润为目的，确保公司经营目标的实现。（二）坚持以收定支，积极平衡的原则。经营活动中的一切收支必须纳入预算的范畴，实行全面预算管理。根据确定的收入，合理安排各项支出，做到以收定支。（三

36、）坚持自负盈亏的原则。通过预算管理建立激励机制，约束机制和责任机制。第四条 实行公司和所属项目部两级预算管理制度。第五条 预算的内容包括：收预算、产中或劳务成本预算、投资预算。（一）收入预算，反映预算期间内产品（工程、劳务）收入及其他收入安排。具体包括：产品销售收入、工程结算收、劳务收、技术服务收、其他收入、营业外收入等。（二）成本预算，反映预算期间内产品（工程、劳务）等的成本安排。（三）投资预算，反映预算期间内投资的安排。包括：固定资产更新改造预算、基本建设预算、设备购置预算等。第六条 预算编制依据（一）公司的经营目标（二）国家宏观经济调控政策和财经法规（三）公司的经营政策及下达的年度的承包

37、指标。第七条 预算的编制要求（一）公司的预算采取自上而下、自下而上、上下结合的方式进行。（二）各部门要对影响财务预算指标的各种因素进行分析和判断，对预算期内拟采取的各种增产节支措施进行论证，为编制预算提供可靠依据。（三）财务部门要监督预算的执行情况，定期统计各项费用支出的数字，分析主要预算的招待情况，及时发现问题，采取必要措施予以纠正，保证完成预算成本指标。第八条 经公司批准的预算，具有严格的约束力，各单位必须认真组织执行。各单位要对预算执行情况定期进行分析，找出偏差，及时采取措施，确保预算目标的实现。第九条 建立预算制度。各部门应将各项预算指标层层分解，落实到责任单位和部门，并制定严格的考核

38、奖励办法。同时应根据年度预算编制月度预算，加强对预算执行情况的控制，以确保年度预算指标全面完成。第十条 各部门应努力克服外部经营环境变化造成的不利影响，如无重大事项影响，不允许对预算进行调整，遇有重大事项确需调整预算，应逐级上报，经批准后方能调。第十一条 各部门对预算的执行情况，应组织定期检查，建立预算情况反馈制度，发现总是应及时报告。第十二条 建立预算考核制度（一）每月末对各单位的月份预算执行情况进行考核；年度终了，依据经审计的年度财务决算对年度预算进行考核。（二）考核内容包括1、年度、月份预算编制的质量。2、预算利润指标的完成情况和成本费用预算完成情况。（三）公司将通报考核结果，对预算与实

39、际产生严重偏差的部门，要求其分析具体原因，公司根据具体情况对该单位进行警告或罚款处理。第十三条 所属单位结合本单位实际，制定预算管理实施办法，报公司备案。第二章 报销管理1.为配合公司低成本战略，财务部严格控制各项费用支出，在报销管理上，坚决执行已有的报销审核制度及管理办法，从下到上形成层层审核、层层把关的逐级审批制度，从一点一滴上挖潜降耗。凡报销款项必须是年度计划指标内，对无计划、计划外、又无公司特殊审批的款项一律不予报销。2.报销的标准一律按公司有关文件规定招待如有超标准的，如确有客观原因，需详细说明原因，报公司领导审批签字后，方可报销。3.各部门在财务部预留印鉴，如有变动，必须及时通知财

40、务部，否则后果自负。4.所有报销事项必须经基层领导审核签章，由公司领导签字后方可到财务部报销，一经发现与事实不符，财务部坚决拒付，并按其不合理支出金额处以双倍罚款，并追究其基层领导和相关责任人的责任。附件四（3）公司资金管理制度第一章总则为了适应市场经济的需要，强化资金管理，减少资金占用，加速资金周转，堵塞财务管理上的漏洞，使财务工作达到制度化、规范化。根据公司现行改革方案，特制定本制度。第二章 固定资金管理1.公司所有固定资产，实行分级管理，统一调配，使用极与使用责任相联系2.严禁用流动资金购置固定资产，也不准以临时设施名义建造永久性建筑。固定资产的更新、改造、购置、新建及报废等，统一由公司

41、按规办理，各部门不得擅自购置、购建计划外固定资产。3.各单位对固定资产有使用责任，即须在使用期间及结束后保持固定资产的价值，从数量上和原值总额上不得减少，从质量上保持原有程度。达不到保值的，按装备部有关规定执行。4.凡公司所有的因定资产，不经公司同意，各部门不得出租、出借。公司将对闲置的、能出租的固定资产实行统一管理，收取的货币资金或结算证交财务资产部处理。具体措施按财务部规定执行。第三章 流动资金管理1.为进一步发挥内部银行的监督职能和资金控制职能，公司内部的一切经济活动一律通过内部银行进行结算。2.公司的全部货币资金，纳入公司全年计划由财务资产部集中统一管理平衡。3.本制度由财务部负责解释

42、。附件四（4）施工项目成本管理暂行办法项目成本管理正在成为施工项目管理向深层次发展的主要标志和不可缺少的内容，施工项目成本管理在施工项目管理中的地位越来越重要，为了发挥施工项目成本管理职能，提高施工项目管理水平，提供对决策有用的成本信息，提高公司项目管理经济效益，特制定本办法。第一章 总论一.施工项目成本管理基本原则施工项目成本管理是企业成本管理的基础和核心，施工项目经理部在对项目施工过程进行成本管理时，必须遵循以下基本原则。1.成本最低化原则施工项目成本管理的根本目的，在于通过成本管理的各种手段，促进不断降低施工项目成本，以达到可能实现最低的目标成本的要求。但是，在实际成本最低化原则时，应注

43、意研究降低成本的性和合理的成本最低化。一方面挖掘各种降低成本的潜力，使可能性变成现实；另一方面要从实际出发，制定通过主观努力可能达到合理的最低成本水平，并据此进行分析、考核评比。2.全面成本管理原则以长期以来，在施工项目成本管理中，存在“三重三轻”问题，即重实际成本的计算和分析，轻全过程的管理和对其影响因素的控制；重施工成本的计算分析，轻采购成本、工艺成本的质量成本；重财会人员的管理，轻群众性的日常管理。因此，为了确保不断降低施工项目成本，达到成本最低化目的，必须实行全面成本管理。全面成本管理是全企业、全员和全过程的管理，亦称“三全”管理。3.成本责任制原则为了实行全面成本管理，必须对施工项目

44、成本进行层层分解，以分级、分工、分人的成本责任制作保证。施工项目经理部应对企业下达成本指标，负责班组和个人对项目经理部的成本目标负责，以做层层保证，定期考核评定。成本责任制的关键是划清责任，并要与奖惩制度挂钩，使各部门、各班组和个人都来关心施工项目成本。4.成本管理有效化原则所谓成本管理有效化，主要有两层意思。一是促使施工项目经理部以最少的投入，获得最大的产出；二是以最少的人力和财力，完成较多的管理工作，提高工作效率。5.成本管理科学化原则成本管理是企业管理学中一个重要内容，企业管理要实行科学化，必须把有关自然科学和社会科学中的理论、技术和方法运用于成本管理。在施工项目成本管理中，可以运用预测

45、与决策方法、目标管理方法、量本利分析方法和价值工程方法等。第二章 施工项目成本控制施工项目成本控制的对象和内容根据对项目成本实行全面、全过程控制的要求，具体的控制内容包括：1.在工程投标阶段，应根据工程概况和招标文件，进行项目成本的预测，提出投票决策意思；2.施工准备阶段，应结合设计图纸的自审、会审和其他资料，编制实施性施工组织设计，通过多方案的技术经济比较，从中选择经济合理、先进可行的施工方案，编制明细而具体的成本计划，对项目成本进行事前控制；3.施工阶段，以施工图预算、施工预算、劳动定额、材料消耗定额和费用开支标准等，对实际发生的成本费用进行控制；4.竣工交付使用及保修期阶段，应对竣工验收

46、过程发生的费用和保修费用进行控制。第三章 成本核算一施工项目成本核算的任务鉴于施工项目成本核算在施工项目成本管理所处的重要地们，施工项目成本核算应完成以下基本任务：1.执行国有有关成本开支范围，费用开支标准，工程预算定额和企业施工预算，成本计划的有关规定，控制费用，促使项目合理，节约地使用人力、物力和财力。这是施工项目成本核算的先决前提和首要任务。2.正确及时地核算施工过程中发生的各项费用，计算施工项目的实际成本。这是项目成本核算的主体和中心任务。3.反映和监督施工项目成本计划的完成情况，为项目成本预测，为参与项目施工生产、技术和经营决策提供可靠的成本报告和有关资料，促进项目改善经营管理，降低

47、成本，提高经济效益。这是施工项目成本核算的根本目的。二施工项目成本核算的要求为了圆满地达到施工项目成本管理的核算目的，正确及时地核算施工项目成本，提供对决策有用的成本信息，提高施工项目成本管理水平，在施工项目成本核算中要遵守以下基本要求：1.划清成本、费用支出和非成本、费用支出界限。要划清不同性质支出，限划清资本性支出和收益性支出与其他支出，营业支出与营业外支出的界限。2.正确划分各种成本、费用界限（1）划清施工项目工程成本和期间费用的界限为工程施工发生的各项直接支出，包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费，直接计入工程成本。为工程施工而发生的各项施工间接费（间接成本）分配计入工程成本。（

48、2）划清本期工程成本与下期工程成本的界限按权责发生制原则，正确划分本期工程成本和下期工程成本，正确核算各期的待摊费用和预提费用。（3）划清不同成本核算对象之间的成本界限要求各个成本核算对象成本，不得互相混淆，否则就会推动成本核算和管理的意义，造成成本不实，歪曲成信息，引起决策上的重大失误。（4）划清未完工程成本与已完工程成本的界限要求项目在期末应对未完施工进行盘点，按照预算定额规定的工序，折合成已完分部分项工程量。再按照未完施工成本计算公式计算未完分部分项工程成本。竣工后一次结算方式下的期末末完施工成本，就是该成本核算对象成本明细账所反映的自开工起至期末发生的工程累计成本。本期已完工程实际成本

49、根据期初未完施工成本，本期实际发生的生产费用和期末末完施工成本进行计算。采取竣工后一次结算的工程，其已完工程的实际成本就是该工程自开工起至期末所发生的工程累计成本。3.加强成本核算的基础工作（1）建立各种财产物资的收发、领退、转移、报废、清查、索赔制度。（2）建立、健全与成本核算有关的各项原始记录和工程量统计制度。（3）制订和修订时、材料、费用等各项内部消耗定额以及材料、结构件、作业、劳务的内容结算指导价。（4）完善各种计量检测设施，严格计量检验制度，使项目成本核算具有可靠的基础。4.项目成本核算必须有账有据成本核算中运用的数据资料来源必须真实可靠，准确、完整、及时。还要根据内部管理的编制报表

50、的需要，设置必要的生产费用账册进行登记，并增设必要的成本辅助台账。四、施工项目成本核算的框架1、人工费核算按项目经理部与劳务基地直接与外单位施工队伍签订的包清工合同，以当月验收完成的工程实物量，计算出定额工日数乘以合同人工单价确定人工费。并预提计入项目单位工程成本。2、材料费用核算（1）工程耗用的材料，根据限额领料单、退料单、报损报耗单，大堆材料耗用计算单等，由项目材料同按单位工程编制“材料耗用汇总表”，据以计入、项目成本。（2）周转材料的核算周转材料实行内部租凭制，以租赁费的形式反映其消耗情况，按“谁租用谁负担”的原则，核算其项目成本。按周转材料租赁办法和租赁合同，由出租方与项目经理部按月结

51、算租赁费。租赁费按租用的数量、时间和内部租赁单位计算计入项目成本。周转材料在调入移出时，项目经理部都必须加强计量验收制度，如有短缺、损坏，一律按原价赔偿，放入项目成本。租用周转材料的进退场运费，按其实际发生数，由调节器入项目负担。对U型卡、脚手扣件等零件除执行项目租赁制外，考虑至其比较容易散失的因素，故按规定实行定额预提损耗，损耗数计入项目成本，相应减少次月租赁基数及租赁费。单位工程竣工，必须进行盘点，盘点后的实物数与前期逐月按控制定额摊耗后的数量差，按实际调整清算数计入成本。实行租赁制的周转材料，一般不再分配负担周转达材料差价。退场后发生的修复整理费用，应由出租单位作出租成本核算，不再向项目

52、别行收费。3、结构件的核算项目结构件的使用必须有领发手续,并根据这些手续,按照单位工程使用对象编制“结构件耗用月报表”。项目结构件的单件，以项目经理部与外加工单位签订合同为准，计算耗用金额进入成本。根据实际施工形象进度、已完施工产值的统计、各类实际成本报耗三都在月度时点上的三同步原则（配比原则的引申与应用），结构伯耗用的品种和数量应与施工产值相对应。结构件数量金额账的结存数，应与项目成本员的账面余额相符。如发生结构件的一般价差，可计入当月项目成本。4、机械使用费的核算机械设备衽内部租赁制，以租赁费形式反映其消耗情况，按“谁租用谁负担”的原则，核算项目成本。按机械设备租赁办法和租赁合同，由企业内

53、部机械设备租赁市场与项目经理部按月结算租赁费。租赁费根据机械使用台班，停置台班和内部租赁单价计算，计入项目成本。机械进出场费，按规定由承租项目负担。项目经理部租赁的各类大中小型机械，其租赁费全额放入项目机械费成本。根据内部机械设备租赁市场运行规则要求，结算原始凭证由指定专人签证开班和停班数，据以结算费用。上逑机械租凭费结算，尤其是大型机械租费及进出场费应与产值对应，防止只有收入无成本的不政党现象，或形成收入与支出不配比状况。5.其他直接费核算（项目施工生产过程中实际发生的其他直接费，凡能分清受对象的，应直接计入受益成本核算对象的工程施工“其他直接费”总账科目，再分配计入有关成本核算对象的工程施

54、工“其他直接费”成本项目内。分配方法可参照费用计算基数，以实际成本中的直接成本（不含其他直接费）扣除三材差价为分配依据。即人工费、材料费、周转材料费、结构费、机械使用费之和扣除“三材”高进高出价差。（1）施工过程中的材料二次搬运费，按项目经理部向劳务分公司汽车队托运汽车包天或包月租费结算，或以运输公司的汽车运费计算。（2）临时设施摊销费按项目经理部搭建的临时设施总价（总括活动房）除项目合同期求出每月应摊销额，临时设施使用一个月摊销一个月，摊完为止。（3）生产工具用具使用费。大型机动工具、用具等可以套用类似内部机械租赁办法以租费形式计入成本，也可按购置费用一次摊销法计入项目成本，并做好在用工具实

55、物借用记录，以便反复利用。（4）除上述以外的其他直接费内容，均应按实际发生的有效结算凭证计算计入项目成本。6.施工间接费核算（1）项目经理部工资总额每月必须正确计算，以些计提职工福利费、工会经费、教育经费、劳保统筹费等。（2）施工间接费，先在项目“施工间接费”总账归集，再按一定的分配标准计入受益成本核算对象（单位工程）。分配方法，可参照费用计算基数，以实际成本中直接成本（扣除三材高进高出价差）为分配依据本办法由公司财产部负责解释，本办法由公司负责修订，本办法自下发之日起施行。附件五（1）预算、内业管理制度为明确预算人员、内业人员的岗位责任制，深化预算、内业管理流程，经公司各部门协商，对预算、内

56、业工作做出如下规定：1、由内控部部长安排预算人员、内业人员的具体工作分工。2、所有预算人员、内业人员必须遵守公司的各项管理规定，严肃认真的对待每一个项目的预算及内业工作。3、预算、内业工作实行二级审核制度，即自审及内控部部长审核。4、所有预算、内业随工程招投标档案一并保存，保存期限50年。5、预算、内业部第一责任人为内控部部长。附件六（1）投标管理制度根据公司现行的运行情况，经公司各部门协商，对投标管理作出如下规定：1、各项目部投标前需填写投标会签单，经内控部、总经理签字后方可投标。2、公司所有投标项目必须由公司统一完成，费用由各项目部承担，金额根据项目大小确定。3、投标书制作原则：必须依据招

57、标文件编制。所有投标文件必须统一标识。编制投标文件要精细、认真、数据准确、依据扎实。要确立投标文件三审制度，即制作人审核、投标管理员审核、内控部部长审核。投标管理第一责任人为内控部部长。4、所有招投标文件一律归档、存档，保留期限50年。附表：投标项目会签单。附件六（2）项目工程质量管理制度第一章 总则第一条 为强化和规范项目部所建工程质量管理工作，不断提高工程质量管理水平，确保实现指挥部的质量目标，根据国家及上级有关规定特制定本制度。第二条 坚持“百年大计，质量第一”的方针， 落实项目质量计划，建立和完善工程质量管理终身负责制，认真贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，加强全过程的质量监督控制

58、，促进质量管理的程序化、标准化、科学化。第三条 本办法适用于本项目部各业务部门及所有施工人员。第二章 工程质量总方针第四条 工程质量总方针：精心策划，积极创新，严格管理，文明施工。第五条 工程质量总目标：工程验收一次合格率达100。(一)全部工程达到建设部现行施工质量验收标准；(二)杜绝施工重大质量事故；(三)分项、分部、单位工程验收合格率达到100%； (四)竣工文件按照规定编制，各种资料有效完整，实现一次验收合格。第三章 管理机构第六条 项目部成立工程质量管理领导小组。负责研究制定工程项目质量计划，完善各种质量控制规章制度，督促落实规章制度的执行。提供创优质工程的各种资源，定期召开质量管理

59、工作会议，分析、研究、制定改进措施。第七条 各级专职质量管理人员，应由工作责任心强、专业技术水平高、有一定施工经验、经过培训取得上岗证的人员担任。第四章 工程质量责任制第八条 建立健全和落实工程质量领导责任制和终身负责制。项目部要建立层层负责制，明确分工，责任到人。把本项目工程质量责任分解落实到各部门、各岗位和员工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。第九条 项目经理的质量责任：项目经理是项目施工的领导者和直接组织者，对本项目工程质量负全面的领导责任。1、主持工程质量领导小组会议或质量工作会议。研究制定项目质量目标，质量保证措施，并组织落实，实现合同中对业主的承诺。2、经常进行“百年大计，

60、质量第一”的思想教育，组织开展创优质工程活动。3、掌握工程质量情况，协调各部门质量保障工作。根据工程需要，提供工程质量保证资源，设立质量管理奖罚基金。4、组织学习总结和推广质量管理方面的先进经验，根据质量优劣进行奖罚。5、组织本项目部贯彻实施IS09001标准，落实公司质量管理方针。建立、完善各种制度，使质量管理工作规范化、制度化。 6、优选施工队伍，确定使用外部劳务，审查其资质、施工能力，确保本工程进场队伍具有有效的各类资质。 第十条 项目副经理质量责任：项目副经理协助项目经理抓好质量工作，对所分担的工作承担相应的领导责任。第十一条 项目总工程师质量责任：项目总工程师在项目经理的领导下，负责