工程管理制度汇编 页

1、 天津大地友好能源科技发展有限公司 PAGE 43 PAGE 43 PAGE 2- -工程管理理办法1.总则则为在投资资项目建建设中，中能尼尼西公司司工程管管理部对对大地友友好、子子公司负负责的项项目工程程施工建建设、物物资采购购、工程程设计进进行重点点审核、过程监监督、费费用控制制等环节节进行管管理。为为使工程程建设科科学化、规范化化、制度度化、体体系化，近而使使尼西公公司、大大地友好好、子公公司的工工程管理理进一步步完善合合理，同同时为了了满足上上市公司司的需求求，特制制定本管管理制度度。一、工程程建设流流程图二、工程程设计管管理 工工程设计计服务范范畴：1.燃气气主管网网设计；2.各类类

2、工业、公福户户、民用用户设计计；3.燃气气专项规规划、可可性行研研究报告告、初步步设计；4.各类类场站设设计；2.1设设计委托托对内设计计服务：各子公公司统一一委托大大地友好好工程建建设部进进行工程程设计，并按照照合理设设计收费费的价格格签订设设计服务务协议（依据合合同管理理规定），并备备案、监监督、执执行。设设计文件件完成后后，大地地友好工工程建设设部进行行备案、监督。子公司司应按照照合同约约定向大大地友好好工程建建设部支支付设计计服务费费。对外设计计委托：由大地友友好工程程建设部部委托设设计院，签订设设计委托托合同（依据合合同管理理规定），并支支付设计计委托费费。2.2设设计文件件管理2.

3、2.1设计计周期管管理输配工程程设计（包括：市政中中压、庭庭院、户户内、工工福户户户内外网网）：自子公司司将设计计基础资资料提供供齐全后后，7个个工作日日内完成成，并通通过子公公司确认认；场站工程程设计：（包括括：各类类场站）自子公司司将设计计基础资资料提供供齐全后后，一个个月内完完成，并并通过子子公司确确认；附件1：；、2.2.2设计计文件发发放管理理（注：本流程程仅适用用于输配配工程设设计）电子版设设计文件件经大地地友好工工程建设设部审核核，且子子公司确确认后，先将电电子版图图纸发给给所委托托的设计计院和子子公司的的工程部部，纸质质设计文文件可待待设计院院完成出出图、签签字、盖盖章后，由设

4、计计院分寄寄给大地地友好工工程建设设部和子公司司工程部部，大地地友好工工程建设设部需对对设计文文件进行行备案，并依据据设计文文件对子子公司进进行监督督，子公公司需对对设计文文件进行行备案、实施。流程图：附件2：2.2.3设计计文件发发放管理理（注：本流程程仅适用用于场站站工程设设计）电子版设设计文件件经大地地友好工工程建设设部审核核通过，并经子子公司确确认后，设计院院先将电电子版图图纸发给给大地友友好工程程建设部部和子公司司工程部，纸质质设计文文件可待待设计院院完成出出图、签签字、盖盖章后，由设计计院分寄寄给大地地友好工工程建设设部和子公司司工程部部，大地地友好工工程建设设部需对对设计文文件进

5、行行备案，并依据据设计文文件对子子公司进进行监督督，子公公司需对对设计文文件进行行备案、实施。流程图：2.3设设计费管管理为了保障障设计工工作的顺顺利进行行，现作作出如下下规定：2.3.1对内内设计服服务：1.子公公司依据据各自实实际情况况，分别别与大地地友好工工程建设设部签订订年度度设计服服务协议议；2.子公公司每个个季度与与大地友友好工程程建设部部进行一一次设计计服务费费清算，并于当当季度末末月255日前将将当季度度设计服服务费付付清；3.设计计服务费费将由子子公司工工程部提提出申请请，填写写设计计服务费费申请单单并签签字，经经子公司司主管会会计、子子公司总总经理、大地友友好工程程建设部部

6、部长、大地友友好财务务总监、大地友友好总经经理、尼尼西公司司工程管管理部、尼西公公司财务务总监、尼西公公司运营营总监同同意后，即可按按照财务务制度付付款；流程图：附件3：附件4：2.3.2对外外设计委委托：大地友好好工程建建设部将将定期向向所委托托设计院院支付设设计委托托费，由由大地友友好工程程建设部部提出申申请，填填写设设计费申申请单并签字字，经大大地友好好财务总监监、大地友友好总经经理、尼尼西公司司工程管管理部部部长、尼尼西公司司财务总总监、尼尼西公司司运营总总监签字字同意后后，即可可按照财财务制度度付款；流程图：附件5：2.4设计变变更通知知单和和设计计修改洽洽商单管理注：设设计变更更通

7、知单单是由由于甲方方主动要要求或由由于施工工存在问问题，而而由施工工单位提提出经甲甲方同意意的修改改，由设设计单位位为主动动方要求求进行的的修改。设计修修改洽商商单由由于设计计错误，由大地地友好工工程建设设部为主主动方要要求进行行的修改改。1.所有有设计计变更通通知单以及设计修修改洽商商单应应首先递递交到大大地友好好工程建建设部，并由大地地友好工工程建设设部分发发给相关关人员审审阅。2.大地地友好工工程建设设部设计计员收到到设计计变更通通知单和设设计修改改洽商单单后，必须填填写规定定的项项目变更更洽商审审批申请请表和和设计计变更审审核表。注明明相关内内容，变变更原因因，同时时表格中中所有项项目

8、为必必填项，交大地地友好工工程建设设部部长长签字后后方能生生效，然然后复印留底底备案，同时复复印抄送送给相关关单位或或部门。3.如果果设计计变更通通知单和设设计修改改洽商单单有图图面改动动，设计计员必须须以相同同比例的的A4形形式出修修改图，并应清清楚标出出修改部部分，相相关当事事人应在在审核签签发后，将相应应修改图图复印，标标上编号号、日期期贴于图图上相应应位置，下一次次如有新新的修改改，应将将新的修修改图贴贴于前此此的修改改图上，不应将将前次所所贴的修修改图去去掉，以以便了解解图纸的的修改过过程。流程图：附件6：附设计计院设计计变更通通知单和和设计修修改洽商商单格式式2.5施施工技术术交底

9、管管理2.5.1施工工技术交交底交底工作作由子公公司组织织，会同同施工单单位、子子公司相相关部门门共同到到施工现现场进行行交底；如遇特特殊情况况，子公公司可向向大地友友好工程程建设部部提出书书面申请请，说明明原因，大地友友好工程程建设部部可选派派设计人人员到现现场参与与交底工工作；三、工程程造价确确定工程项目目分为II、II两类类：I类工程程项目包包括投资资额在110万元以以下的城城区管网网建设、小区庭庭院管网网建设，以及户户内安装装施工；II类工工程项目目包括投投资额在在10万元以以上的城城区管网网建设、小区庭庭院管网网建设、户内安安装施工工，长输输气源管管线以及及各类型型气源场场站的建建设

10、工程程。I类工程程项目由由大地友友好工程程建设部部部长进进行审批批，并报报尼西公公司工程程管理部部备案；II类工工程项目目由子公公司经大大地友好好工程建建设部直直接报尼尼西公司司工程管管理部进进行审批批。各级公司司严禁将将项目进进行肢解解以规避避审批制制度。当根据工工程所在在地的情情况，工工程项目目需要进进行招投投标程序序时，由由子公司司办理招招投标及及备案手手续，尼尼西公司司发布招招标邀请请函及工工程量清清单等招招标文件件。3.1预预算审批批流程3.1.1子公司司由子公司司的工程程部向施施工单位位提供施施工图纸纸、工工程量清清单预算算书标准准格式，并对对施工单单位报送送的施工工方案、工程程量

11、清单单预算书书等，按照公公司的统统一标准准进行初初步审核核：审核核其形式式是否符符合公司司的规定定，资料料内容是是否完整整。审核核合格后后，填写写工程程项目预预算审批批单，并将预预算资料料一并报报送大地地友好工工程建设设部进行行审核。子公司总总经理在在尼西公公司制定定的最高高控制价价的基础础上，与与施工单单位协商商确定综综合单价价。3.1.2大地地友好大地友好好工程建建设部接接收子公公司报送送的预算算资料及及工程程项目预预算审批批单。对于II类工程程项目，由大地地友好工工程建设设部进行行审核（审核施施工方案案、工程程量、综综合单价价等是否否合理，有无遗遗漏或重重复计取取的内容容）。审审核合格格

12、后，报报大地友友好总经经理进行行审批，填写工程项项目预算算备案书书，并并将其报报送至尼尼西公司司工程管管理部备备案，其其余资料料由大地地友好工工程建设设部保存存。对于III类工程程项目，大地友友好工程程建设部部进行符合合性、完完整性审审核，直直接将全全部预算算资料报报送尼西西公司造造价管理理员进行行审核。3.1.3尼西西公司尼西公司司工程管管理部收收集整理理I类工程程项目的的工程程项目预预算备案案书；审核III类工工程项目目的预算算，并报报请尼西西公司工工程管理理部部长长进行最最终审批批。尼西公司司工程管管理部部部长审定定最高控控制价；审批III类工工程项目目的最终终预算造造价；签签署工工程项

13、目目预算审审批单。3.1.4施工工单位依据子公公司提供供的施工工图纸及及现场情情况，于于7日内内日编制制施工方方案、计计算工程程量，与与子公司司协商确确定综合合单价，按照总总公司发发布的工程量量清单预预算书标标准格式式，编编制工工程量清清单预算算书，并及时时报送子子公司。积极配合合公司各各级的预预算审批批工作，尽早确确定工程程预算，签订施施工合同同。流程图：附件7:3.2结结算审批批流程3.2.1子公公司工程竣工工验收合合格后115日内内，施工工单位按按照工工程项目目结算书书标准格格式的的要求，向子公公司的工工程部报报送工程程结算书书、经子子公司和和施工单单位共同同签字确确认的变变更通知知、洽

14、商商记录、现场签签证等资资料。子子公司工工程部，按照公公司的统统一标准准进行初初步审核核：审核核其形式式是否符符合公司司的规定定，资料料内容是是否完整整，是否否有相关关各方的的签字确确认等。审核合合格后，填写工程项项目结算算审批单单，并并将结算算资料一一并报送送大地友友好工程程建设部部进行审审核。子公司总总经理应应对设计计变更、洽商记记录、现现场签证证等进行行总体控控制，对对其内容容的真实实性、合合理性负负责。3.2.2大地地友好大地友好好工程建建设部接接收子公公司报送送的结算算资料及及工程程项目结结算审批批单。对于II类工程程项目，由大地地友好工工程建设设部进行行审核：审核变变更通知知、洽商

15、商记录、现场签签证等是是否适当当，工程程量的计计算是否否正确，清单项项的选择择与价格格的确定定是否合合理。审审核合格格后，报报大地友友好总经经理进行行审批，填写工程项项目结算算备案书书，并并将其报报送至尼尼西公司司工程管管理部备备案，其其余资料料由大地地友好保保存。对于III类工程程项目，以及结结算价格格比预算算价格超超出300%以上上的工程程项目，大地友友好工程程建设部部进行符合合性、完完整性审审核，直直接将全全部预算算资料报报送尼西西公司造造价管理理员进行行审核。3.2.3尼西西公司该级造价价管理员员收集整整理I类工程程项目的的工程程项目结结算备案案书；审核III类工工程项目目，以及及超额

16、330%以以上项目目的结算算，并报报请工程程管理部部部长进进行最终终审批。尼西公司司工程管管理部部部长审批批II类工工程项目目及超额额30%以上项项目的最最终结算算价，签签署工工程项目目结算审审批单和工工程项目目结算备备案书。3.2.4施工工单位依据工程程施工现现场情况况，与子子公司签签署变更更通知、洽商记记录、现现场签证证等工程程资料，按照尼尼西公司司发布的的工程程项目结结算书标标准格式式，在在原预算算书的基基础上编编制工工程项目目结算书书，并并及时报报送子公公司。积极配合合公司各各级的结结算审批批工作，尽早确确定工程程结算价价。流程图：附件8:四、工程程合同管管理制度度大地友好好工程建建设

17、部加加强与工工程相关关的各类类合同的的审核和和管理，不仅可可以指导导其按照照合同同法合合理确认认双方的的权利和和义务，而且要要认真履履行其职职责，特特制定管管理制度度。1.尼西西公司所所属大地地友好及及各子公公司相关关人员签签订与工工程相关关的各类类合同时时，应严严格按照照尼西公公司提供供的相关关合同样样本签定定其相关关业务合合同，不不得擅自自修改合合同内容容；2.任何何与工程程有关且且需要支支付费用用的业务务行为都都必须签签定相关关合同，并依此此作为支支付费用用的依据据。各种种合同签签定需要要填写的的部分都都要认真真填写，不得有有空项，包括合合同签定定日期在在内等。3.工程程合同分分为设计计

18、合同、采购合合同、工工程施工工合同、监理合合同，进进行分级级管理。4.1设设计合同同4.1.1对内内设计服服务：签签订设设计服务务协议设计委委托协议议由大大地友好好工程建建设部制制定统一一范本，在签订订协议之之前，各各子公司司依据各各自实际际情况进进行说明明；待文文本确定定后由子子公司填填写合同同审批表表，审批批完毕后后，双方方即可签签订设设计服务务委托协协议，即大协协议，原原则上协协议一年年签订一一次。流程图：4.1.2对内内设计服服务：单单项设计计任务申申请子公司与与大地友友好签订订设计计服务委委托协议议后，当子公公司有设设计需求求时，子子公司工工程部填填写设计计委托单单，经子子公司总总经

19、理签签字确认认后，上上报大地地友好工工程建设设部，经经大地友友好工程程建设部部部长审审批后，即可进进入设计计阶段。附件9：4.1.3外部部设计委委托：签签订设设计院委委托设计计合同设计院由由大地友友好推荐荐或自尼尼西公司司所确定定的合合格设计计院名录录内选选择，并并填写工程设设计委托托/备案案表，经大地地友好总总经理、尼西公公司工程程管理部部部长审审核后，即可进进行委托托。同时时上报尼尼西公司司工程管管理部备备案、监监督。流程图：附件100：4.2采采购合同同4.2.1A类类物资采采购合同同由尼西西公司工工程管理理部采购购人员与与供应商商签定，同时将将采购购申请单单、物资申申购单、物物资反馈馈

20、单、发货货通知作为附附件存入入采购合合同内，合同拟拟定后需需填写工程管管理部合合同审批批表及及用印印申请表表并交交尼西公公司工程程管理部部部长审审核，经经尼西公公司运营营总监审审批后方方可与供供应商签签定，双双方签字字、盖章章生效。尼西公公司工程程管理部部采购人人员负责责存档，并留存存三份原原件（存存档一份份，尼西西公司财财务一份份，子公公司一份份）。流程图：4.2.2 BB类物资资采购合合同由子子公司总总经理与与供应商商签定，同时将将采购购申请单单、物资申申购单、物物资反馈馈单、发货货通知作为附附件存入入采购合合同内，双方签签字、盖盖章生效效。大地地友好工工程建设设部负责责存档，并留存存四份

21、原原件（大大地友好好工程建建设部一一份，尼尼西公司司工程管管理部一一份，大大地友好好财务一一份，子子公司一一份），并上报报尼西公公司工程程管理部部备案。注：A类物资资包括PPE管材材、PEE管件、PE球球阀、调调压设备备、补偿偿器、过过滤器、可燃气气体报警警器、铸铸钢球阀阀、法兰兰球阀、铜球阀阀、燃气气表、流流量计、加臭机机、LNNG槽车车、LNNG储罐罐、空温温式汽化化器、电电加热汽汽化器、EAGG加热器器、BOOG加热热器、卸卸车增压压器、低低温系统统阀门、低温管管材及管管件、自自控仪表表、CNNG调压压站、撬撬车、高高压管材材及管件件、高压压钢瓶、储罐、残液罐罐、缓冲冲罐、LLPG钢钢瓶

22、、混混空机、CNGG压缩机机、发电电机、加加气机、热熔焊焊机、电电熔焊机机等工程程物资和和燃气灶灶具、锅锅炉、检检漏仪、氧分析析仪、热热值仪、巡检系系统等营营运物资资。B类物资资包括快速速卡套、循环水水泵、加臭剂剂、消防防设备、警示带带、压力力表、波波纹管、切断阀阀、高压压胶管、安全放放散阀等等工程物物资和厂厂站内维维修使用用的备品品备件、工具等等营运物物资。流程图：4.3工工程施工工/监理理合同由子公司司按照尼尼西公司司下发的的标准工程施施工合同同文本本进行填填写，监监理合同同文本依依据国家家建设部部规定文文本确定定，子公公司拟定定合同后后填写工程施施工/监监理合同同审批表表并将将合同与与审

23、批表表一同上上报大地地友好工工程建设设部部长长审核，审核无无误后，经大地地友好总总经理审审批后方方可与施施工/监监理单位位签定。由大地地友好工工程建设设部负责责存档，并留存存两份原原件（存存档一份份，财务务一份），并上上报尼西西公司工工程管理理部备案案。4.3.1大地地友好工工程建设设部按照照合同内内容分类类存档，编写检检索目录录，以方方便查找找。4.3.2施工工/监理理合同相相关编号号由大地地友好工工程建设设部在工程合合同审批批表上上统一编编写，子子公司将将此编号号写在相相应的合合同上。4.3.3各类类合同子子公司应应保留一一份合同同原件并并由专人人保管。流程图：4.4合合同借阅阅所有合同同

24、未经大大地友好好工程建建设部部部长同意意不得查查阅、外外借，若若需要查查阅、外外借时要要认真填填写查阅阅外借管管理手册册，当事事人双方方要签字字。附件111：说明：设设计合同同、监理理合同文文本按各各地区建建设主管管部门发发布的标标准文本本。五、项目目工程开开工备案案及报表表制度保证市场场开发合合同的顺顺利履约约，且促促进接驳驳收入按按期回收收。工程程建设必必须按规规定和要要求有序序的进行行，故建建设开始始需进行行开工备备案。5.1项项目工程程开工备备案及施施工进度度管理5.1.1项目目建设的的工程施施工由子子公司办办理行政政主管部部门规定定的前期期手续。在办理理完成前前期工作作后，待待工程施

25、施工图设设计及施施工合同同签订全全部完成成后，填填写工工程施工工开工备备案表，子公公司总经经理审核核后，上上报大地地友好营营运部、大地地友好工工程建设设部审核核、大地地友好总总经理批批准。大地友友好总经经理审批批合格后后，方可可实施工工程开工工建设。 5.1.2大地地友好工工程建设设部进行行项目工工程建设设开工备备案。并并按工程程实施计计划跟踪踪，进行行监督、检查。流程图：附件122：5.2工工程施工工进度报报表5.2.1为保保障项目目工程施施工建设设的顺利利进行，大地友友好工程程建设部部应加强强从项目目工程施施工的开开工到竣竣工过程程的监督督与管理理，期间间子公司司应按大大地友好好工程建建设

26、部规规定，及及时、准准确地将将在建工工程的各各种信息息向大地地友好工工程建设设部上报报，大地地友好工工程建设设部将信信息汇总总后，上上报尼西西公司工工程管理理部。 5.2.2 工工程管理理各类报报表是施施工管理理的重要要组成部部分，是是监控在在建工程程不可缺缺少的手手段，各各级工程程管理部部门应按按照要求求认真填填报。流程图：5.2.3 工工程各种种报表上上报时间间工程月月计划报报表工程资资金使用用计划表表应在在每月底底28前前上报下下月度工工程施工工计划；工程统统计月报报及工程程完工月月报、工程程进度月月报表应在次次月2日前上报；工程进进度周报报表应应在每周周五下午午上报。附件133：六、工

27、程程款项支支付管理理6.1子子公司应应根据施施工现场场进度、质量情情况，并并按尼西西公司工工程管理理制度，依据结结算书向向大地友友好和尼西公公司提出出工程款款申请。6.2子子公司应应根据施施工现场场进度、质量情情况，并并按工程程合同中中有关合合同价支支付条款款的约定定进行申申请监理理费及工工程材料料费等工工程费用用。6.3工工程款由由子公司司工程部部依据相相关项目目的进度度及质量量情况的的表单或或说明，填写工程款款支付申申请表，经子子公司主主管会计计、子公公司总经经理、大大地友好好工程建建设部部部长、大地友友好财务务总监、大地友友好总经经理、尼尼西公司司工程管管理部部部长审核核，尼西西公司财财

28、务总监监、运营营总监批批审批后后，按照照财务制制度付款款。流程图：附件144：七、项目目工程验验收备案案及竣工工资料管管理7.1竣竣工验收收7.1.1竣工工验收要要求A. 常常规工程程：指户户内工程程、庭院院工程、市政中中低压管管网工程程 。图纸标明明的工作作内容全全部完工工、工程程验收资资料准备备齐全、各项试试验检验验完毕并并且合格格、竣工工图纸已已经绘制制完、施施工单位位自检合合格，经经过现场场工程管管理人员员和相关关人员检检查并签签字认可可；由子子公司填填写工工程竣工工验收申申请单，经子子公司总总经理、大地友友好工程程建设部部部长、大大地友好好总经理理审核签签字后，子公司司组织施施工单位

29、位、子公公司营运运部进行行验收。流程图：B. 非非常规工工程：指指场站工工程（城城市天然然气门站站、燃气气储配站站、汽车车加气站站、LPPG充装装站、LLPG瓶瓶组站等等）、穿穿、跨越越工程、长输管管线工程程。图纸标明明的工作作内容全全部完工工、工程程验收资资料准备备齐全、各项试试验检验验完毕并并且合格格、竣工工图纸已已经绘制制完、施施工单位位自检合合格，经经过现场场工程管管理人员员和相关关人员检检查并签签字认可可；由子子公司填填写工工程竣工工验收申申请单，经子子公司总总经理、大地友友好工程程建设部部部长、大地友友好总经经理、尼尼西公司司工程管管理部部部长审批批后，由由子公司司组织验验收，尼尼

30、西公司司和大地友友好参加加验收。流程图：7.1.2验收收程序A.内部部验收由由子公司司工程部部牵头组组织，参参加部门门有子公公司营运运部、子子工程部部、施工工单位负负责人等等依据图图纸现场场验收。子公司司工程监监管填写写工程程竣工验验收报告告和工程竣竣工验收收证明书书，并并需要由由子公司司工程部部部长及及施工单单位负责责人签字字认可。B.工程程内部验验收工作作完成，大地友友好工程程建设部部备案。C.工程程内部验验收工作作完成后后，子公公司按所所在地区区行政主主管部门门规定，办理竣竣工验收收和备案案的手续续。7.1.3竣工工资料管管理施工单位位必须在在工程竣竣工验收收之前将将竣工资资料完成成，竣

31、工工资料格格式可按按当地行行政主管管部门规规定统一一格式编编制，当当属地无无要求时时，必须须按照尼尼西公司司统一模模板进行行编制，签字盖盖章后、经子公公司工程程部部长长、子公公司总经经理和大大地友好好工程建建设部审审核合格格后，方方可组织织验收并并进行结结算，否否则不得得验收结结算。附件155：7.2项项目移交交各类工程程完工后后，在竣竣工验收收合格及及资料齐齐全前提提下，项项目应由由工程部部移交给给子公司司营运部部门，以以便建立立资产台台帐等项项工作。流程图：附件166：八、物资资采购管管理制度度为规范尼尼西公司司所辖职职能部门门各种物物资的采采购管理理，保障障公司安安全、正正常供气气及各种

32、种材料的的供应，保证正正常的资资金流转转，降低低采购成成本，特特制定本本制度。尼西公司司工程管管理部和和子公司司负责所所需物资资的采购购，并对对其过程程进行控控制与管管理。各各类物资资按其使使用性质质分为以以下三类类：A类物资资包括PPE管材材、PEE管件、PE球球阀、调调压设备备、补偿偿器、过过滤器、可燃气气体报警警器、铸铸钢球阀阀、法兰兰球阀、铜球阀阀、燃气气表、流流量计、加臭机机、LNNG槽车车、LNNG储罐罐、空温温式汽化化器、电电加热汽汽化器、EAGG加热器器、BOOG加热热器、卸卸车增压压器、低低温系统统阀门、低温管管材及管管件、自自控仪表表、CNNG调压压站、撬撬车、高高压管材材

33、及管件件、高压压钢瓶、储罐、残液罐罐、缓冲冲罐、LLPG钢钢瓶、混混空机、CNGG压缩机机、发电电机、加加气机、热熔焊焊机、电电熔焊机机等工程程物资和和燃气灶灶具、锅锅炉、检检漏仪、氧分析析仪、热热值仪、巡检系系统等营营运物资资。B类物资资包括快速速卡套、循环水水泵、加臭剂剂、消防防设备、警示带带、压力力表、波波纹管、切断阀阀、高压压胶管、安全放放散阀等等工程物物资和厂厂站内维维修使用用的备品品备件、工具等等营运物物资。C类物资资包括中中、低压压钢管及及其管件件、复合合井盖、水暖管管件、螺螺栓五金金、电料料、防腐腐胶带等等。A、B类类物资采采购均应应选择年合格格供方名名录中中的供方方，C类类物

34、资可可由施工工方自行行采购，子公司司相关人人员进行行材料的的检查。8.1申申购及审审批8.1.1 AA类物资资8.1.1.11 这类类物资的的申购由由子公司司工程部部营运运部门根根据设计计图纸与与现场实实际情况况，填写写物资资申购表表提出出申请，子公司司总经理理负责初初审签字字后，上上报大地地友好工工程建设设部营营运部。在填写物资申申购表时应注注意：（1） 应列明明所需物物资的名名称、规规格型号号、技术术参数和和数量；（2） 在用途途一栏中中填写使使用项目目的名称称，市场场合同编编号栏填填写相应应的编号号；如一一项物资资使用在在数个项项目上，应分别别列明各各项目需需用的数数量；（3） 在申购购

35、时应考考虑本单单位的库库存，在在库存栏栏中填写写即时库库存数量量，申购购数量应应是需求求数量减减去库存存数量；（4） 申购时时应考虑虑采购周周期。8.1.1.22物资资申购表表由大大地友好好工程建建设部营运部部审核其其合理性性，对合合格的申申购经大大地友好好总经理理审批后后，由大大地友好好工程建建设部营运部部对申购购表进行行登记、编号并并交至尼尼西公司司工程采采购员进进行采购购。8.1.1.33将合格格的物物资申购购表由由尼西公公司采购购人员填填写采采购申请请单 （1） 采购人人员在采采购单上上填写价价格、数数量、规规格、供供应商和和采购总总金额；（2） 所有产产品采购购均应选选择合合格供方方

36、名录中的供供方，若若材料较较为特殊殊，未在在公司合合格供方方范围内内，需对对材料供供应单位位依据供方评评定控制制程序进行评评定，合合格后方方可使用用，并及及时汇集集相关材材料将其其列入合合格供方方。8.1.1.44采购购申请单单填写写完成后后由尼西西公司工工程管理理部部长长审批。流程图：8.1.2 BB类物资资8.1.2.11这类物物资的申申购由子子公司工工程部营运部部门，根根据设计计图纸与与现场实实际情况况，填写写物资资申购表表提出出申请，子公司司总经理理负责初初审签字字后，上上报大地地友好工工程建设设部营运部部。在填填写物物资申购购表时时应注意意：（1） 应列明明所需物物资的准准确名称称、

37、规格格型号、技术参参数和数数量；（2） 在用途途一栏中中填写实实际用途途；（3） 在申购购时应考考虑本单单位的库库存，在在库存栏栏中填写写即时库库存数量量，申购购数量应应是需求求数量减减去库存存数量；（4） 申购时时应考虑虑采购周周期（附附周期表表）。8.1.2.22物资资申购表表由大大地友好好工程建建设部营运部部确定其其合理性性，对合合格的申申购经大大地友好好工程建建设部部部长营营运部部部长审核核、大地地友好总总经理审审批后，由大地地友好工工程建设设部营营运部进进行登记记、编号号，交至至子公司司工程部部采购人人员进行行采购。8.1.2.33子公司司采购人人员填写写采购购申请单单 （1）采采购

38、人员员在采购购单上填填写价格格、数量量、规格格、供应应商和采采购总金金额；（2）所所有产品品采购均均应选择择合格格供方名名录中中的供方方，若材材料较为为特殊，未在公公司合格格供方范范围内，需对材材料供应应单位依依据供供方评定定控制程程序进进行评定定，合格格后方可可使用，并及时时汇集相相关材料料将其列列入合格格供方。8.1.2.44采购购申请单单填写写完成后后由子公公司总经经理审批批。8.1.2.55子公司司采购员员每月55日前将将合格的的B类物物资采采购申请请单汇汇总，上上报大地地友好工工程建设设部，大地友友好工程程建设部部每月110日前前将子公公司上报报的B类类物资采购申申请单汇总，上报尼尼

39、西公司司采购员员备份。流程图：8.1.3C类物资资C类物资资可由施施工方自自行采购购，子公公司相关关人员进进行材料料的检查查。8.2物物资招标标如按照国国家或地地方制度度需要进进行招标标的物资资，子公公司或大大地友好好应报尼西西公司工工程管理理部统一一招标。8.3物物资采购购8.3.1 订订货8.3.1.11对经审审批合格格的A类类物资采购申申请单，由尼尼西公司司采购人人员依据据此单确确定尼西西公司指指定的供供应商,并向其其下订单单（即订货单单）。尼西公公司采购购员及时时将到货货时间通通知子公公司库管管人员，并告知知库管及及时将到到货清单单传回尼尼西公司司采购员员，以备备核实。流程图：8.3.

40、1.22对经审审批合格格的B类类物资采购申申请单，由子子公司采采购人员员依据此此单确定定子公司司指定的的供应商商,并向向其下订订单（即即订货货单）。子公公司采购购员及时时将到货货时间通通知库管管人员。 流程图：8.3.2合同同签订8.3.2.1 A类物资资采购合合同由尼尼西公司司与指定定供应商商签定；8.3.2.22B类物物资采购购合同由由子公司司总经理理与指定定供应商商签订；8.3.2.3采购应应尽量采采用大合合同的形形式，即即合同中中明确物物资标准准及付款款条件，每次的的发货量量、单价价及总金金额以每每次的采采购单为为准，且且采购单单作为采采购合同同的一部部分，同同采购合合同具有有同等法法

41、律效力力。8.3.2.4合同签签订遵照照合同同管理制制度执执行。8.4 A类物资资调拨8.4.1申购购物资中中可由调调拨解决决的，由由尼西公公司工程程管理部部采购人人员填写写物资资转移单单，传传真至调调出、调调入单位位，子公公司总经经理签字字认并传传回尼西西公司工工程管理理部，采采购员报报尼西公公司工程程管理部部部长和和财务部部确认后后，发到到调入、调出单单位。8.4.2由调调出、调调入单位位相互联联系运输输事宜，运费由由调入单单位负责责。调入入单位收收到货物物后按第第5条“接收”的规定定办理接接收反馈馈手续。8.4.3尼西西公司工工程管理理部采购购人员将将物资资转移单单与调调入物资资的子公公

42、司所填填写的物资接接收/验验收反馈馈表、物资资申购表表一起起转交大大地友好好工程建建设部留留存。流程图：8.5 A类物资资接收8.5.1子公公司在收收到尼西西公司采采购、配配送的物物资后，应在三三日内填填写物物资接收收/验收收反馈表表，传传真给尼尼西公司司采购员员，如逾逾期不反反馈，采采购人员员将暂停停处理该该子公司司下一次次申购的的需求。8.5.2子公公司在接接收物资资时，应应满足供供应商或或运输单单位签署署接收单单据的要要求。8.5.3所采采购物资资到货时时，由子子公司工工程部（工程物物资）/营运部部（营运运物资）验收物物资，验验收时对对物资的的外观、实物情情况（包包括随机机资料、备品备备

43、件的齐齐全或相相关质量量材料等等）进行行验收，并将收收到的物物资交子子公司资资产管理理员进行行保管。8.5.4对检检验不合合格的材材料，应应及时告告知尼西西公司采采购人员员，采购购人员负负责与供供方协商商解决。8.6货货款结算算8.6.1 A类物物资货款款结算，由尼西西公司工工程管理理部根据据合同的的约定和和与供应应商协商商的情况况填写电电子版的的工程程（设备备）付款款申请表表，并并提供相相关的合合同及物资接接收/验验收反馈馈单，经尼西西公司工工程管理理部部长长审核后后，上报报尼西公公司财务务总监、运营总总监批准准后，按按照财务务制度付付款。8.6.2 B类物物资货款款结算，由子公公司工程程部

44、根据据合同的的约定和和与供应应商协商商的情况况填写电电子版的的工程程（设备备）付款款申请表表，并并提供相相关的合合同及物资接接收/验验收反馈馈单，经子公公司主管管会计、子公司司总经理理审核后后，上报报大地友友好工程程建设部部部长、大地友友好财务务总监、大地友友好总经经理审批批签字后后，按照照财务制制度付款款。8.6.3 对于购购买的物物资，需需要支付付定金的的，由尼西公公司工程程管理部部根据合合同的约约定和与与供应商商协商的的情况填填写电子子版的预付款款申请表表，并并提供相相关的合合同，经经尼西公公司工程程管理部部部长审审核后，经尼西西公司财财务总监监、运营营总监审审核，上报尼尼西首席席执行官

45、官审批后后，按照照财务制制度付款款。流程图：8.7库库存统计计8.7.1子公公司资产产管理员员应每月月5日前前按时填填写物物资库存存月盘点点表（物资类类型分为为：A类类物资、B类物物资），通过电电子邮件件发送到到大地友友好工程程建设部部，大地友友好工程程建设部部在接到上上报的子子公司的的库存报报表后尽尽快将各各子公司司的库存存汇总，并在每每月100日前报报尼西公公司工程程管理部部备份一一份。8.7.2如有有子公司司不能按按期上报报库存，可暂停停处理该该单位下下一次申申购的需需求。8.7.3 所所报库存存是指未未安装使使用的设设备、物物资。8.7.4不良良品指由由子公司司根据实实际情况况所判定定

46、的暂时时无法使使用的物物资，但但子公司司无自行行处理权权利。子子公司资资产管理理人员每每季度末末填写不良品品库存月月盘点表表通过过电子邮邮件发送送到报大大地友好好工程建建设部，在接到到各子公公司的库库存报表表后尽快快将全区区域的不不良品报报表汇总总，并报报尼西公公司工程程管理部部备份一一份。8.8施施工企业业供应的的材料管管理8.8.1项目目施工中中由施工工企业包包工包料料的工程程，施工工企业采采购的物物资必须须按照设设计文件件规定的的数量和和质量标标准进行行采购。8.8.2子公公司相关关的管理理人员应应按照设设计文件件规定和和国家、行业规规范的要要求，进进行严格格管理。施工企企业供应应的材料料进入施施工现场场前核对对其数量量，检查查材料的的各种证证明单据据并做好好保存工工作。8.8.3子公公司及施施工企业业上报预预结算资资料时，应将施施工企业业供应材材料清单单和相关关证明文文件，同同时上报报大地友友好工程程建设部部。8.8.4施工工企业的的工程结结算中预预结算人人员需对对乙供材材料进行行审核。附件177:九、设计计、监理理、施工工、物资资供应企企业评审审子公司、大地友友好按相相关规定定推荐设设计、监监理、施施工、物物资供应应企业后后，填写写相关表表格报尼尼西公司司工程管管理部审审批，待待审批合合格后方方可