技术量化实战一教学讲义

1、技术量化实战（一）（1）学会使用通达信软件安装指标、设置看盘模板、设置条件选股、设置预警。（2）学会使用乖离管理指标判断股价区域。（3）学会使用乖离管理判断买点。（4）学会使用通达信软件测试技术指标成功率。（5）学会使用XQ1中线抄底技巧。一、本期学习内容二、通达信软件设置（1）如何导入技术指标。导入看盘指标、导入选股指标。（2）如何设置看盘模板。设置买入、卖出看盘模板。（3）如何使用条件选股。条件选股实战演示。（4）如何设置自动预警。自动预警实战演示。三、为什么经典K线形态会失效？以“单针探底”为例。介绍：“单针探底”在经典技术分析领域，被视为阶段行情触底的信号。但是在量化测试中我们发现，如

2、果只以“单针探底”作为买入依据，买入获利的成功率仅为58%。答：因为没有结合股价区域。案例：单针探底技术形态测试案例：京新药业四、乖离管理的档位设置（1）中或长乖离值，低于-20，进入中线超跌区。（2）中或长乖离值，低于-40，进入中线严重超跌区（必反转）（3）短乖离值，低于-20，进入短线超跌区。（4）中或长乖离值，高于40，进入中线风险区。（5）中或长乖离值，高于60，进入中线严重风险区。（必修复）（6）短乖离值，高于20，进入短线风险区。案例：必反转、必修复案例案例：中线超跌案例案例：短线超跌案例案例：极端案例五、乖离管理简单解释（1）中或长乖离值低于-20时，可以关注，并作抄底准备了！

3、（2）中或长乖离值低于-40时，只要打开跌停板，直接抄底！（3）短乖离值，低于-20时，短线操作者可适当关注！（4）中或长乖离值高于40时，提升风险防范意识！（5）中或长乖离值高于60时，只要打开涨停板，必减仓！（6）短乖离值，高于20时，有短线风险，但不意味着一定调整！六、如何选出超跌的股票条件选股中线乖离选股操作指导：（1）适用于牛熊市，但要规避超级熊市（如08年底）的冲底阶段，大原则是右侧止跌介入。（2）20个交易日内10%盈利可获利了结。七、如何提升买入准确率（1）盘中观察，盘后确认，第二日买入。（2）结合触底K线形态，出现单针探底、阳包阴、底部抬高、早晨之星、多方炮等K线形态时，买入

4、准确率更好。（3）观察业绩，绩优股超跌反转成功率较高。规避ST股、重大利空股（极限乖离除外）八、使用技术指标的首要原则（1）任何技术指标，必须具备成功率支撑，否则使用它，会将你的操作陷入严重亏损。（2）任何技术指标，必须遵循使用环境，有的技术指标专门应对熊市，有的技术指标则专门应对牛市，还有的技术指标可应对任何市场。（3）最具有保障的技术指标，是应对所有环境，且成功率在80%以上。九、KDJ金叉的成功率有多高？以“KDJ金叉”为例。介绍：“KDJ金叉”被很多投资者视为买入的信号，但很少有人真正去测试“KDJ金叉”买入的成功率有多高。答：成功率只有56%！案例：KDJ金叉成功率测试十、如何进行指

5、标成功率测试？1、打开通达信软件登录免费行情点击菜单栏“功能”点击“公式系统”“程序交易评测系统”2、设置建仓规则设定评测时间段、设定建仓规则。3、设置交易方式设定手续费、设定介入时机（收盘价买入或第二日开盘价买入等）。4、设置平仓规则设定平仓条件、参照品种等。5、设置评测品种设定测试范围（一般选择所有沪深A股）。6、设置评测公式选定需要测试的指标确认即可。十一、XQ1中线抄底指标1、专门做下降趋势抄底的指标。2、根据程序交易评测的测试结果，该指标2011-2015年，20个交易日获得10%盈利的概率为86%。3、设置盘中预警，出现后，收盘确认是否成立，若收盘不成立，则不做介入；若收盘成立，则30%仓位介入。（反弹抄底不可贪多）十二、XQ1指标设计原理1、单针探底+乖离管理中线超跌区域。2、单个“单针探底”K线形态成功率非常有限，但只需要简单结合乖离管理中线超跌区域条件，即可获得买入成功率大幅提升。3、虽然具备高成功率，但仍建议规避一些品种：ST股、顶部一字下跌股、大周期走坏行业。案例：XQ1成功率测试十三、抄底技巧的资金管理1、抄底的前提是超跌，超跌是反复考验人性的东西，因而需要极大的定力。即使很多人知道成功率有多高，但他还是会害怕，我设计中线超跌技巧的初衷是打算完全量化的，计算机严格执行持股周期与止损。因为人性的弱点很难改变。2、抄底的仓位，不得超过