招商局地产控股公司财务年度报告书

1、PAGE PAGE 招商局地地产控股股股份有有限公司司20044年半年年度报告告公告编号号：【CCMPDD】200040199重要提示示、释义义及目录录（一）重重要提示示本公司董董事会及及董事保保证本报报告所载载资料不不存在虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。本公司法法定代表表人孙承承铭先生生、财务务总监黄黄培坤先先生和财财务部经经理李英英欣先生生声明：保证半半年度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。本报告分分别以中中英文两两种语言言编制，在对两两种文本本的理解解上发生生歧义时时，以中中文文本本为准。本报告期期

2、财务会会计报告告经德勤勤华永会会计师事事务所有有限公司司审计，为标准准无保留留意见的的审计报报告。（二）释释 义 除除非另有有说明，以下简简称在本本报告中中之含义义如下： 本本公司、公司、招商地地产：招招商局地地产控股股股份有有限公司司 蛇蛇口工业业区：招招商局蛇蛇口工业业区有限限公司深圳招商商地产：深圳招招商房地地产有限限公司招商供电电：深圳圳招商供供电有限限公司招商供水水：深圳圳招商供供水有限限公司招商石化化：深圳圳招商石石化有限限公司【注】本本报告中中财务数数据或金金额的本本位币均均为人民民币元（有特别别说明的的除外）。（三）目目 录公司基本本情况2股本变动动和主要要股东持持股情况况5董

3、事、监监事、高高级管理理人员情情况7管理层讨讨论与分分析7重要事项项111财务报告告166备查文件件166第二节公公司基本本情况（一）基基本情况况1、公司司法定中中、英文文名称及及缩写： 中中文名全全称：招招商局地地产控股股股份有有限公司司 中中文名简简称：招招商地产产 英英文名全全称：CCHINNA MMERCCHANNTS PROOPERRTY DEVVELOOPMEENT CO., LLTD. 英英文名简简称：CCMPDD2、公司司股票上上市交易易所：深深圳证券券交易所所 公公司股票票第二上上市交易易所：新新加坡交交易所 股股票简称称：招商商地产、招商局局B 股股票代码码： 000000

4、24、200002443、公司司注册地地址：深深圳南山山区蛇口口工业区区新时代代广场99楼 公公司办公公地址：深圳南南山区蛇蛇口工业业区新时时代广场场9楼 邮邮政编码码：51180667 电电子信箱箱：innvesstorrn4、公司司法定代代表人：孙承铭铭5、董事事会秘书书：陈 宇 董董事会证证券事务务代表：刘 宁 联联系地址址： 深圳南南山区蛇蛇口工业业区新时时代广场场9楼 邮邮政编码码： 51880677 电电子信箱箱： iinveestoorccmree.coom.ccn 联联系电话话： （07755）2688196600 传传 真： （07555）226811968806、公司司选定

5、的的信息披披露报刊刊：中中国证券券报、证券券时报和香港港大公公报 中中国证监监会指定定国际互互联网网网址： HYPERLINK hhttp:/ 公公司半年年度报告告备置地地点：本本公司董董事会秘秘书处七、其他他有关资资料1、公司司首次注注册日期期：19990年年9月19日2、公司司首次注注册地点点：深圳圳市3、企业业法人营营业执照照注册号号：企股股粤深总总字第11018828号号4、税务务登记号号码：国国税深字字44003055618884551366、地税税登字444033056618884511365、公司司聘请的的会计师师事务所所名称、办公地地址（1）境境 内：德勤华华永会计计师事务务所

6、有限限公司 办公地址址：上海海市延安安东路外外滩中心心30楼楼（2）境境 外：德勤关黄陈陈方会计计师行 办公地址址：香港港中环干干诺道中中1111号永安安中心226F（二）主主要财务务数据和和指标项目20044.6.3020033.122.31增减流动资产产4,3228,3302,06883,0446,9991,354442.005%流动负债债3,5114,5522,76662,5446,5510,364438.001%总资产6,8552,5299,13225,9223,6647,954415.668%股东权益益（不含含少数股股东权益益）3,2440,6625,62333,1118,8874,

7、13223.900%每股净资资产5.2337元/股6.0448元/股-13.41%调整后的的每股净净资产5.2009元/股5.9885元/股-12.97%项目20044.1.1至至20004.66.3020033.1.1至至20003.66.30增减净利润151,8944,2226145,4677,84444.422%扣除非经经常性损损益后的的净利润润150,6655,9774145,5655,40553.500%每股收益益0.2445元/股0.3005元/股-19.67%净资产收收益率（加权）4.766%5.788%-17.65%经营活动动产生的的现金流流量净额额(5988,9552,773

8、0)(49,8200,5992)- 【注注】本公司司报告期期非经常常性损益益项目合合计1,2288,2552元，包括：营业外外收支净净额4119,0019元元；补贴贴收入11,0000,0000元元；资产产减值准准备转回回34,7777元；应应扣除所所得税及及少数股股东损益益的影响响2255,5444元。报告期期内，本本公司房房地产开开发项目目投入增增加导致致公司流流动资产产增长幅幅度较大大。报告期期内，本本公司预预收售楼楼款以及及银行借借款增加加导致流流动负债债增长幅幅度较大大。报告期期内，公公司增加加房地产产开发建建设投入入，经营营活动产产生的现现金流量量净额较较上年同同期下降降。按公开开

9、发行证证券公司司信息披披露编报报规则（第9号号）计计算的指指标：利润指标标净资产收收益率（%）每股收益益（元）全面摊薄薄加权平均均全面摊薄薄加权平均均主营业务务利润6.84406.94440.35580.3558营业利润润5.50095.59930.28890.2889净利润4.68874.75580.24450.2445扣除非经经常性损损益后的的净利润润4.64494.72200.24430.2443按国际会会计准则则调整对对净利润润和净资资产的影影响(单位：千元)20044年1-6月净净利润20044年6月月30日日净资产产按照中国国会计标标准151,89443,2440,6626根据国际

10、际会计准准则调整整：资产置换换调整-9,2221-1111,2887商誉摊销销调整6,711347,2296按权责发发生制调调整退税税收入-15,241112,1170转让招商商石化股股权21,9913-少数股东东权益调调整423-20,0522递延税项项调整922-36,2733其他-5,6885按国际会会计准则则计算157,40333,1338,1165【注】以以上差异异主要因因确认关关联交易易产生的的收益、补贴收收入和股股权投资资差额会会计政策策的不同同而引起起。第三节股股本变动动和主要要股东持持股情况况（一）股股份变动动情况表表 （单单位：股股）本次变动动前本次变动动增减（+，-）本次

11、变动动后配股送股公积金转转股增发其他一、未上上市流通通股份1、发起起人股份份其中国家持有有股份境内法人人持有股股份156,9066,7550+31,3811,3550 188,2888,1000 境外法人人持有股股份52,3302,2500+10,4600,4550 62,7762,7000 其他2、募集集法人股股份3、内部部职工股股4、优先先股或其其他未上市流流通股份份合计209,2099,0000+41,8411,8000 251,0500,8000 二、已上上市流通通股份1、人民民币普通通股170,2544,7660+34,0500,9552 2044,3005,7712 其中：高高管股

12、23,3388+4,667828,00662、境内内上市的的外资股股136,2211,8000+27,2444,3660 163,4666,1660 3、境外外上市的的外资股股其他已上市流流通股份份合计306,4766,5660+61,2955,3112 367,7711,8772 三、股份份总数515,6855,5660+1033,1337,1112 618,8222,6772 【注】上上述股本本变动是是由于报报告期内内实施了了20003年度度分红派派息方案案。（二）截截止20004年年6月330日，本公司司股东总总数为668,2257户户，较上上年年末末减少66,3223户，其中AA股股东

13、东总数为为53,1711户， B股股股东总数数为155,0886户，分别较较上年年年末减少少5,6617户户和7006户。（三）前前十大股股东持股股情况（单位：股）序号股东名称称期初数 本期增增减 期末数占比例股份性质质1蛇口工业业区156,9066,755031,3381,3500 188,2888,100030.443%境内发起起人法人人股2香港全天天域投资资有限公公司52,3302,250010,4460,4500 62,7762,700010.114%境外发起起人法人人股3FOXTTROTT INNTERRNATTIONNAL LIMMITEED15,4400,00003,0880,0

14、000 18,4480,00002.999%境外社会会公众股股4ORIEENTUURE INVVESTTMENNT LLTD14,7779,52552,9555,9905 17,7735,43002.877%境外社会会公众股股5DBS VICCKERRS(HHONGG KOONG)LTDD A/C CCLIEENTSS562,300010,8866,197711,4448,49771.855%境外社会会公众股股6博时价值值增长证证券投资资基金6,4883,44484,5667,0009 11,0050,45771.799%境内社会会公众股股7洋邦国际际有限公公司6,2556,11681,255

15、1,2234 7,5007,44021.211%境外社会会公众股股8全国社保保基金一一零八组组合535,30005,0662,3318 5,5997,66180.900%境内社会会公众股股9SKANNDIAA GLLOBAAL FFUNDDS PPLC3,8995,44741,2889,4455 5,1884,99290.844%境外社会会公众股股10嘉实服务务增值行行业证券券投资基基金04,5446,9939 4,5446,99390.733%境内社会会公众股股【注】香港全全天域投投资有限限公司、Foxxtrool IInteernaatioonall Lttd.、 Orriennturre

16、 IInveestmmentt Lttd为蛇蛇口工业业区的全全资子公公司；洋洋邦国际际有限公公司为香香港招商商局国际际有限公公司的全全资子公公司。蛇蛇口工业业区为招招商局集集团有限限公司的的全资子子公司；香港招招商局国国际有限限公司为为招商局局集团有有限公司司的控股股子公司司。博时价价值增长长证券投投资基金金、全国国社保基基金一零零八组合合同属博博时基金金管理有有限公司司管理。未知其其他股东东之间是是否存在在关联关关系或属属于一致致行动人人。（四）前前十大AA股流通通股东持持股情况况（单位：股）序号股东名称称期末数股份种类类1博时价值值增长证证券投资资基金11,0050,4577A股2全国社保

17、保基金一一零八组组合5,5997,6618A股3嘉实服务务增值行行业证券券投资基基金4,5446,9939A股4裕阳证券券投资基基金3,6007,0075A股5全国社保保基金一一零三组组合3,2000,0000A股6华夏回报报证券投投资基金金3,1007,7728A股7全国社保保基金一一零一组组合2,9886,7747A股8久嘉证券券投资基基金2,9660,0000A股9华宝兴业业多策略略增长证证券投资资基金2,8332,9600A股10博时精选选股票证证券投资资基金2,7779,9951A股【注】博时价价值增长长证券投投资基金金、全国国社保基基金一零零八组合合、裕阳阳证券投投资基金金、博时时

18、精选股股票证券券投资基基金同属属博时基基金管理理有限公公司管理理。全国社社保基金金一零三三组合、华夏回回报证券券投资基基金同属属华夏基基金管理理有限公公司管理理。未知其其他股东东之间是是否存在在关联关关系或属属于一致致行动人人。（五）前前十大BB股流通通股东持持股情况况（单位：股）序号股东名称称期末数股份种类类1FOXTTROTT INNTERRNATTIONNAL LIMMITEED18,4480,0000B股2ORIEENTUURE INVVESTTMENNT LLTD17,7735,4300B股3DBS VICCKERRS(HHONGG KOONG)LTDD A/C CCLIEENTSS

19、11,4448,4977B股4洋邦国际际有限公公司7,5007,4402B股5SKANNDIAA GLLOBAAL FFUNDDS PPLC5,1884,9929B股6DIAMM CHHINAA OPPEN MATTHERR FUUND3,3337,2296B股7DEUTTSCHHE BBANKK AGG LOONDOON2,9551,7744B股8THE CENNTRAAL DDEPOOSITTORYY(PTTE) LTDD1,3778,3308B股9BEARR,STTEARRNS SECCURIITIEES CCORPPORAA TIION1,2000,0083B股10CHINNA SSE

20、CUURITTIESS ADDVISSOR LIMMITEED944,7200B股【注】香港全全天域投投资有限限公司、Foxxtrool IInteernaatioonall Lttd.、 Orriennturre IInveestmmentt Lttd为蛇蛇口工业业区的全全资子公公司；洋洋邦国际际有限公公司为香香港招商商局国际际有限公公司的全全资子公公司。蛇蛇口工业业区为招招商局集集团有限限公司的的全资子子公司；香港招招商局国国际有限限公司为为招商局局集团有有限公司司的控股股子公司司。未知其其他股东东之间是是否存在在关联关关系或属属于一致致行动人人。第四节董董事、监监事、高高级管理理人员情情

21、况（一）报报告期内内因送股股的原因因，公司司董事总总经理林林少斌先先生和招招商供电电总经理理李树明明先生分分别增持持本公司司股份22,6000股和和2,0078股股，截止止报告期期末，他他们分别别持有本本公司股股份155,6000股和和12,4666股。除除此之外外，本公公司其他他董事、监事、高级管管理人员员持有本本公司股股票的情情况没有有发生变变化。（二）报报告期内内董事、监事、高级管管理人员员的新聘聘或离任任情况。20044年3月月5日，本公司司第四届届董事会会第十三三次会议议审议通通过了关于聘聘请杨志志光、贺贺建亚为为公司副副总经理理的议案案，同同意聘请请杨志光光先生、贺建亚亚先生为为公

22、司副副总经理理。决议议刊登在在20004年33月9日日的中中国证券券报、证券券时报和香港港大公公报上上。20044年4月月9日，本公司司召开了了20003年年年度股东东大会，会议通通过了关于董董事变更更的议案案，同同意董事事范建雄雄先生提提出的辞辞呈，聘聘请华立立先生为为公司董董事。决决议刊登登在20004年年4月110日的的中国国证券报报、证券时时报和和香港大公报报上。20033年底，本公司司独立董董事黎添添才先生生因返回回新加坡坡工作，特向公公司董事事会提出出辞呈，20004年33月5日日召开的的第四届届董事会会第十三三次会议议同意了了黎添才才先生的的辞呈。第五节管管理层讨讨论与分分析报告

23、期内内，公司司遵循以以房地产产开发为为核心的的发展战战略，剥剥离了石石化分销销业务，公司更更名为“招商局局地产控控股股份份有限公公司”。期内内，公司司各主营营业务稳稳步发展展，并被被国务院院发展中中心等机机构评为为20003年度度中国房房地产上上市公司司综合实实力第三三名。经营成果果与财务务状况分分析1、经营营成果情情况项目20044年16月20033年16月增减 （%）主营业务务收入1,1883,6627,29002,1116,2273,1333-44.07%主营业务务利润221,6588,6555273,3244,8005-18.90%净利润151,8944,2226145,4677,84

24、444.422%【注】变动原原因说明明：主营业业务收入入：20004年年2月份份公司办办理完毕毕出售招招商石化化的相关关手续之之后不再再合并该该公司，导致公公司本报报告期内内收入减减少主营业业务利润润：减少少原因同同上。由由于招商商石化相相关业务务毛利较较低，因因此出售售招商石石化对主主营业务务利润的的影响较较小。净利润润：报告告期内，公司房房屋租赁赁和供电电供水业业务稳步步增长，房地产产开发量量进一步步增加；公司虽虽剥离石石化分销销业务，但净利利润总额额仍较上上年同期期有所增增加。2、财务务状况项目20044.066.30020033.122.311增减 （%）总资产6,8552,5529,

25、13225,9223,6647,954415.0068%其中：货货币资金金1,0550,6605,7933695,0344,866351.116%存货3,1666,8863,43771,8663,7731,756669.992%短期借款款1,4880,2221,2166681,1133,1888117.32%预收账款款1,1110,4484,3622453,2622,8880145.00%股东权益益（不含含少数股股东权益益）3,2440,6625,62333,1118,8874,13223.900%【注】变动原原因说明明：总资产产、存货货、短期期借款：报告期期内房地地产开发发项目投投入大幅幅增

26、加。货币资资金：报报告期内内收到招招商石化化股权转转让款及及预收售售房款大大幅增加加。预收账账款：报报告期内内预收售售房款大大幅增加加。 股东权权益：报报告期内内增加数数主要为为实现净净利润及及出售招招商石化化形成的的收益，报告期期内减少少数主要要为依照照股东大大会决议议分配现现金股利利。（二）报报告期经经营情况况1、主营营业务分分行业情情况表 主营业务务收入主营业务务成本毛利率%主营业务务收入比比上年同同期增减减%主营业务务成本比比上年同同期增减减%毛利率比比上年同同期增减减%商品房开开发371,7311,9338259,1377,555030.229%-15.57%-15.14%-1.11

27、5%房屋租赁赁91,3344,199940,3348,433355.883%7.055%-8.228%15.224%园区供电电供水316,6777,3779248,3155,488621.559%7.766%1.033%31.991%石化分销销385,9088,5669374,1577,08843.055%-69.81%-68.90%-48.12%【注】报告期期内，公公司主要要在售楼楼盘彩虹虹之岸、半山海海景兰溪谷谷等尚未未进入结结转期。期内商商品房结结转面积积为4.97万万平方米米，商品品房开发发收入较较上年同同期略低低。油气气储运及及供应业业主营业业务收入入、成本本的减少少原因见见上述经经

28、营成果果情况变变动原因因说明。由于公公司上年年度对部部分出租租物业进进行维修修改造和和设施更更新，本本期出租租房屋日日常维护护费用下下降，毛毛利率上上升。由于购购电成本本的下降降，本期期电力供供应毛利利增幅较较大。2、控股股子公司司经营情情况（1）深深圳招商商地产：报告期期内，在在国家对对房地产产业采取取一系列列紧缩政政策的情情况下，深圳招招商地产产采取积积极应对对措施，业务稳稳健发展展。在房房地产开开发业务务方面，深圳招招商地产产先后于于4月和和6月向向市场推推出了半半山海景景兰溪谷谷和花园园城三期期1地块两两个楼盘盘，得到到客户的的踊跃认认购，成成交理想想；截止止报告期期末，半半山海景景兰

29、溪谷谷预售率率达611%，花花园城三三期1地块预预售率达达83%。报告告期内，房屋租租赁业务务进一步步稳健增增长，正正在建设设的出租租性物业业的施工工进度理理想。期期内，累累计完成成出租面面积1777万平平方米，较上年年同期增增长7.47。（2）招招商供电电：报告告期内，招商供供电向深深圳前海海湾物流流园区拓拓展供电电业务并并取得进进展，日日前已得得到相关关的批准准，进一一步的手手续正在在办理之之中。此此外，针针对深港港海底输输电电缆缆因深港港跨海大大桥施工工可能造造成安全全隐患，招商供供电敦促促相关单单位制定定了保护护措施，将保障障蛇口在在深港跨跨海大桥桥施工过过程中的的供电安安全。报报告期

30、内内，招商商供电共共完成售售电量339,3373万万度，较较上年同同期增长长6.334%。（3）招招商供水水：报告告期内，招商供供水采用用新技术术，建立立了供排排水GIIS系统统；水表表检定站站通过省省、市质质量监督督局的JJJF-10669认证证和考核核授权；积极争争取在深深圳前海海物流园园区的供供水业务务，并已已获得深深圳水务务局的批批准。报报告期内内，招商商供水售售水量平平稳增加加，累计计售水量量14558万吨吨，较上上年同期期增长44.2。（三）投投资情况况1、报告告期内募募集资金金使用情情况20033年122月，本本公司配配股实际际募集资资金3339,9901,0099元，在在截至本

31、本报告期期末的使使用情况况见下表表（单位位：万元元）：承诺项目目拟募集资资金投向向实际募集集资金投投向是否变更更项目已投入募募集资金金募集资金金余额产生收益益金额是否达到到计划进进度和收收益彩虹之岸岸20,000020,0000否20,0000-基本符合合计划进进度，预预计将在在20004年88月份竣竣工结转转实现收收益花园城三三期1#地块15,000013,9990否11,33352,6555-基本符合合计划进进度，预预计将在在20005年11月份竣竣工结转转实现收收益2、重大大非募集集资金投投资项目目的实际际进度和和收益情情况。报告期内内，深圳圳招商地地产各主主要投资资房地产产项目的的进度

32、和和收益情情况：项目名称称投资额（万元）项目进度度本年收益益情况彩虹之岸岸 177,8775 主体已封封顶尚未产生生收益半山海景景兰溪谷谷 244,1115 主体已封封顶尚未产生生收益城市印象象 22,6220 主体已封封顶尚未产生生收益泰格公寓寓 77,0115 主体已封封顶尚未产生生收益海月三期期(南区区) 44,8888 主体已封封顶尚未产生生收益花园城三三期1地块 100,9775 主体已封封顶尚未产生生收益花园城二二期 144,2337 基础开工工尚未产生生收益海月三期期(北区区) 1660 前期策划划尚未产生生收益招商东部部花园城城 3992 前期策划划尚未产生生收益番禺金山山项目

33、 344,4777 前期策划划尚未产生生收益尖岗山 288,3009 前期策划划尚未产生生收益半山海景景花园22期 2344 前期策划划尚未产生生收益花园城三三期2地块 133,2221 前期策划划尚未产生生收益上海松江江九亭 55,0224 前期策划划尚未产生生收益（2）报报告期内内，公司司完成固固定资产产投资22,4559.222万元元，其中中招商供供电实际际完成投投资4008.666万元元，主要要用于电电力设备备的更新新和改造造；招商商供水实实际完成成投资3349.72万万元，主主要用于于供水管管网的更更新改造造和水厂厂的改造造；招商商石化实实际完成成投资1134.04万万元，主主要用于

34、于油气站站改造以以及增加加生产设设施；深深圳招商商地产实实际完成成投资2260.86万万元，主主要用于于出租物物业设施施更新和和生产设设备的购购置；深深圳招商商新安置置业有限限公司实实际完成成投资11,2998.882万元元，主要要用于黄黄金台商商业大厦厦建造。（四）下下半年经经营计划划修改计计划报告期内内，未曾曾对年度度经营计计划进行行修改。（五）经经营中的的问题与与困难报告期内内，国家家相继出出台了一一系列宏宏观调控控措施，对房地地产行业业产生了了深远的的影响，随着国国家对土土地和房房地产信信贷的严严格控制制，行业业准入门门槛被大大幅提高高，行业业集中度度有望快快速增加加。与此此同时，随着

35、国国民经济济的稳步步增长与与城市化化进程的的快速推推进，市市场对高高质量商商品房的的需求仍仍将持续续增长。这对在在规模、品牌、产品价价值创造造能力等等方面具具有优势势的房地地产企业业来说，既是挑挑战，更更是难得得的发展展契机。作为中中国房地地产上市市公司十十强之一一，本公公司将充充分利用用自身品品牌优势势，抓住住当前机机遇，实实现做强强做大的的发展目目标。第六节重重要事项项（一）公公司治理理情况根据上上市公司司检查办办法和和中国证证券监督督管理委委员会的的要求，深圳证证券监督督管理局局于20004年年3月222日至至3月226日对对本公司司进行了了为期55天的例例行检查查，检查查内容主主要为公

36、公司近三三年以来来在公司司治理、募集资资金使用用、信息息披露、财务会会计等各各个方面面的运作作情况，根据检检查结果果，深圳圳证券监监督管理理局于44月9日日向本公公司下发发了关关于要求求招商局局蛇口控控股股份份有限公公司限期期整改的的通知。本公公司董事事、监事事及其他他高级管管理人员员均高度度重视监监管部门门对公司司此次检检查工作作，在巡巡检过程程中给予予了积极极配合，出席了了巡检通通报会。在获取取监管部部门对公公司提出出的问题题和建议议后，认认真探索索改进方方法，公公司董事事会形成成了关关于根据据深圳证证监局巡巡检所发发现的问问题实施施整改的的决议，针对对监管发发现的问问题均提提出了具具体的

37、解解决措施施，并拟拟对公公司章程程的有有关内容容进行修修改，力力求公司司运作的的进一步步规范。上述决决议刊登登在20004年年7月99日的的的中国国证券报报、证券时时报和和香港大公报报上。报告期内内，本公公司根据据相关法规规和公司司实际情情况，对对公司司章程有关对对外担保保事项等等方面进进行了修修订，并并增加了了董事会会专门委委员会的的章节，已获220033年年度度股东大大会通过过。公司积极极加强投投资人关关系管理理，“长期拥拥有，长长期关注注”是公司司投资人人关系管管理不变变的目标标。在220033年报披披露前，公司向向投资人人广泛征征集了有关对房房地产公公司的年年报披露露的意见见和建议议，

38、得到到了投资资人特别别是机构构投资者者的大力力支持，公司在在遵守有有关信息息披露规规定的同同时，充充分考虑虑广大投投资人的的建议和和要求，较上年年再次提提前9天天，呈现现给投资资人一份份极为详详实的年年报。报报告期内内公司召召开了第第二届分分析师年年会，年年会上，公司管管理团队队与投资资人进行行了面对对面的沟沟通，详详细解答答了各方方提问，并与投投资人一一起探讨讨了有关关政策对对行业乃乃至公司司的影响响，此外外，公司司还将此此次年会会进行了了网上路路演，同同时对外外也刊登登了年会会的精彩彩回放，最大范范围的保保障了投投资人的的知情权权。（二）220033年度利利润分配配方案的的执行情情况200

39、44年4月月9日召召开的220033年年度度股东大大会通过过了220033年度利利润分配配方案，利润润分配方方案的主主要内容容为：按按已发行行之股份份5155,6885,5560股股为基数数，以每每10股股向全体体股东派派送红股股2股，派发现现金红利利1元（含税），共计计派付红红股1003,1137,1122股，派派发现金金红利人人民币551,5568,5566元。本本公司先先后于220044年5月月18日日和20004年55月266日在中国证证券报、证证券时报报和香香港大大公报上刊登登了220033年度分分红派息息公告，股权权登记日日为20004年年5月331日，除权除除息日为为20004年

40、66月1日日。截止止报告期期末，本本公司已已完成全全部分红红派息工工作。（三）220044年半年年度利润润分配预预案本公司220044年半年年度不进进行利润润分配，也不进进行公积积金转赠赠股本。（四）重重大诉讼讼、仲裁裁事项20033年111月，深深圳市中中级人民民法院对对深圳市市水务(集团)有限公公司(“水务集集团”)诉公司司之子公公司招商商供水（“招商供供水”）原水水纠纷案案作出一一审判决决，判令令招商供供水向水水务集团团返还人人民币220,2250,5600元。招招商供水水已就本本案提出出上诉。招商供供水已根根据深圳圳市中级级人民法法院的民民事判决决书全额额计提了了预计负负债为人人民币2

41、20,2250,5600元。截截至20004年年6月330日止止，此案案仍在调调解过程程中。 除以上上事项外外，本公公司无其其他重大大诉讼、仲裁事事项。（五）重重大资产产收购、出售及及资产重重组事项项。20044年2月月6日，本公司司20004年第第一次临临时股东东大会审审议通过过了有关关出售本本公司持持有的招招商石化化75股权的的议案，同意将将招商石石化100和665的的股权分分别转让让给蛇口口工业区区和招商商局物流流集团有有限公司司。本次次股权转转让以招招商石化化20002年度度经审计计的净利利润的112.77倍作为为定价依依据，经经交易双双方协商商确定。本公司司出让的的招商石石化100和

42、665的的股权分分别作价价为人民民币611,5668,9934元元和4000,1198,0700元。转转让价款款全部以以现金方方式支付付。20004年年2月226日工工商变更更手续办办理完毕毕，20004年年3月22日，公公司对外外披露了了关于于石化股股权转让让之重大大出售资资产实施施完成的的公告，本公公司自220044年2月月27日日起不再再承担招招商石化化相关损损益。20033年度，招商石石化主营营业务收收入占公公司总收收入的比比重为552.337%，净利润润贡献仅仅占公司司合并总总利润的的10.96%。报告告期内，公司在在剥离石石化业务务后，主主营业务务收入有有较大幅幅度的降降低，但但是

43、主营营业务利利润所受受影响则则比较小小。随着着公司房房地产等等业务的的快速发发展，也也随着出出售石化化所得资资金再投投资后产产生新的的效益，公司出出售石化化对收入入和利润润的影响响将被逐逐步消除除。（六）重重大关联联交易1、报告告期内公公司无购购销商品品、提供供劳务的的重大关关联交易易2、报告告期内资资产收购购、出售售的关联联交易20044年3月月5日，本公司司第四届届董事会会第十三三次会议议、第四届监事会第第十一次会会议审议议通过了了关于于20004年度度招商地地产向蛇蛇口工业业区购买买土地使使用权的的议案。20004年3月 5日，深圳圳招商地地产与蛇蛇口工业业区签订订了土土地使用用权转让让

44、协议，拟向向蛇口工工业区购购买建筑筑面积为为3733,7996平方方米的土土地使用用权，转转让价款款为6.92亿亿元。220044年4月月9日，本公司司召开了了20003年年年度股东东大会，审议上上述议案案。截至20004年年6月330日止止，公司司已支付付转让价价款人民民币2335,9900,9177元，剩余余款项将将按相关关协议根根据各项项目实际际开发进进度支付付，至220066年122月311日前付付清。上述土地地使用权权的作价价以深深圳市规规划国土土资源局局关于发发布深圳圳市20004年年度公告告基准地地价的通通告（深圳市市人民政政府公报报20003年第第45期期）中规规定的基基准地价

45、价为参考考，综合合考虑转转让地块块的实际际条件，经双方方协商确定定，本次次土地使使用权的的转让总总价款为为人民币币6.992亿元元。通过本次次交易，深圳招招商地产产将获得得泰格公公寓、半半山海景景花园一一、二期期、花园园城二期期以及花花园城三三期1、2地块共共六幅地地块的土土地使用用权，将将进一步步增加在在蛇口区区域的优优质土地地储备，有助于于房地产产业务的的持续增增长，有有利于公公司的长长远发展展。此次关联联交易公公告和财财务顾问问报告刊刊登在220044年3月月9日的的中国国证券报报、证券时时报和和香港大公报报上。3、报告告期期末末公司与与关联方方存在的的债权、债务或或担保事事项（1）截截

46、止至220044年6月月30日日，蛇口口工业区区为本公公司及其其子公司司提供人人民币556,9952.64万万元的担担保；（2）截截止至220044年6月月30日日，本公司司应付蛇蛇口工业业区人民民币166,4886万元元；上述事项项对本公公司无重重大影响响。4、其他他关联交交易（1）招招商供水水向大股股东蛇口口工业区区及其控控股子公公司提供供生产用用水。（2）招招商供电电向大股股东蛇口口工业区区及其控控股子公公司提供供生产用用电。（3）土土地使用用关联交交易本公司供供电供水水业务的的设施、设备以以及办公公场所均均设在蛇蛇口；房房地产业业务中的的租赁物物业大部部分建在在蛇口；石化油油气储运运及

47、经营营业务的的主要基基地也在在蛇口。因此本本公司及及从事上上述业务务的子公公司成立立以来一一直租用用蛇口工工业区的的土地。20004年上上半年支支付给蛇蛇口工业业区土地地使用费费5977万元。（4）资资产租赁赁关联交交易20033年111月25日，本公公司第四届董事事会第十十二次会会议、第四届监事会第第十次会议议审议通通过了关关于继续续向招商商港务（深圳）有限公公司出租租资产的的议案。20003年111月 255日，本公公司与招招商港务务（深圳圳）有限限公司签签订了资产租租赁合约约，本本公司将将与港口口业务相相关的992项资资产，包包括写字字楼、仓仓库、宿宿舍、道道路、在在建工程程和导标标等港

48、口口设施出出租给招招商港务务（深圳圳）有限限公司。按20002年年12月月31日日账面值值，出租租资产账账面值为为245,8966,2811.01元元人民币币。租金金维持原原合同价价格为每每月8884,1156.56元元人民币币，租期期为一年年，即220033年111月1日日至20004年110月331日止止。此次交易易的定价价考虑了了所出租租资产的综综合成本本、市场场需求、市场价价格等因因素，参参考了资资产的折折旧与相相关税金金。相关关土地使使用费、物业管管理费、维修费费、人工工费等由由招商港港务（深深圳）有有限公司司承担。此次交易易是前次次资产租租赁行为为的延续续，降低低了公司司的经营营管

49、理成成本，有有利于公公司的长长远发展展。 此次关联联交易公公告刊登登在20003年年11月月27日日的中中国证券券报、证券券时报和香港港大公公报上上。除上述关关联交易易外，本本公司无无其他重重大关联联交易事事项。（七）重重大合同同及其履履行情况况1、报告告期内无无其他重重大托管管、承包包、租赁赁事项。2、在报报告期内内重大合合同履行行情况：（1）本本公司与与荷兰商商业银行行上海分分行为牵牵头行的的银团签签署了660000万美元元或等值值港币循循环借款款合同，借款期期限为220033年8月月14日日至20004年88月144日。（2） 本公司司与中国国银行香香港有限限公司深深圳分行行签署5500

50、00万美元元循环借借款合同同，期限限为20004年年1月55日到20005年11月5日日。（3）本本公司与与南洋商商业银行行深圳分分行签署署50000万美美元循环环借款合合同，期期限为220044年3月月15到到20005年33月155日。（4）本本公司与与工商银银行蛇口口支行签签署授信信额度为为人民币币4亿元元的协议议，期限限为20001年年12月月14日日到20004年112月114日。（5）本本公司与与建设银银行蛇口口支行签签署授信信额度为为人民币币3.55亿元的的协议，期限为为20003年001月223日到到20006年001月223日。（6）本本公司之之控股子子公司深深圳招商商地产与

51、与深圳发发展银行行红宝支支行签署署授信额额度为人人民币44亿元的的协议，期限为为20002年009月113日到到20004年009月112日。（7）本本公司之之子公司司深圳招招商地产产与招商商银行太太子路支支行签署署授信额额度为人人民币44.5亿亿元的协协议，期期限为220033年099月100日到20006年009月110日。（8）本本公司之之子公司司深圳招招商地产产与中国国银行深深圳分行行签署授授信额度度为人民民币4.5亿元元的协议议，期限限为20002年年12月月31日日到20005年112月330日。（9）本本公司之之子公司司深圳招招商地产产与工商商银行蛇蛇口支行行签署授授信额度度为人

52、民民币8亿亿元的协协议，期期限为220033年022月133日到20005年002月113日。深圳招商商地产与与各银行行签订的的上述授授信额度度由本公公司提供供担保。除上述事事项外，本公司司无涉及及金额达达公司净净资产110%以以上的重重大合同同。3、重大大担保事事项1）根据据证监会会发布的的关于于规范上上市公司司与关联联方资金金往来及及上市公公司对外外担保若若干问题题的通知知（证证监发【20003】556号）的要求求，报告告期内，本公司司对与关关联方资资金往来来和对外外担保等等情况进进行了自自查：本本公司控控股股东东及其他他关联方方未有占占用本公公司资金金的情况况，本公公司也未未曾将资资金直

53、接接或间接接提供给给控股股股东及其其他关联联方使用用。2）独立立董事对对公司累累计和当当期对外外担保情情况、违违规担保保情况、执行前前述规定定情况的的专项说说明及独独立意见见根据中国国证监会会关于于规范上上市公司司与关联联方资金金往来及及上市公公司对外外担保若若干问题题的通知知的精精神，我我们本着着认真负负责的态态度，对对公司的的对外担担保情况况进行了了核查，现将有有关情况况说明如如下：公司严格格按照公司章章程等等的规定定，规范范公司对对外担保保行为，控制公公司对外外担保风风险。报报告期内内，未发发现公司司有对控控股子公公司以外外的担保保行为，公司对对控股子子公司的的担保属属于公司司生产经经营

54、和资资金合理理利用的的需要，担保决决策程序序合法、合理，没有损损害公司司及公司司股东尤尤其是中中小股东东的利益益。4、在报报告期内内本公司司无委托托他人进进行现金金资产管管理的情情况。5、公司司或持有有公司股股份5%以上上（含55%）的的股东的的承诺事事项本公司之之控股股股东蛇口口工业区区承诺在在作为本本公司控控股股东东期间，保证不不再以任任何形式式（包括括但不限限于直接接经营、间接经经营、参参与投资资）从事事与本公公司业务务、新产产品、新新技术有有竞争或或可能构构成竞争争的业务务或活动动。同时时承诺将将促使其其全资子子公司、拥有550%以以上股权权或通过过其他方方式能够够实际控控制的附附属公

55、司司亦遵守守承诺。在本报告告期内蛇蛇口工业业区严格格履行了了承诺事事项。 （八）聘聘任、解解聘会计计师事务务所的情情况20044年4月月9日，公司召召开的220033年年度度股东大大会，通通过了关于续续聘外部部审计机机构的议议案，继续聘聘请德勤勤华永会会计师事事务所有有限公司司为公司司境内审审计机构构，德勤勤关黄陈陈方会计计师行为为公司境境外审计计机构。 本半年度度财务会会计报告告经德勤勤华永会会计师事事务所有有限公司司审计，注册会会计师为为陈惠珠珠、李莉莉，审计计费用约约人民币币50万万元。（九）报报告期内内，本公公司、本本公司董董事会及及董事没没有受批批评和谴谴责的情情况。（十）其其他重要

56、要事项1、20004年年3月111日，本公司司第四届届董事会会采用通通讯表决决的方式式，审议议并通过过了协协议转让让北大高高科国有有法人股股的议案案，同同意本公公司将所所持有的的深圳市市北大高高科技股股份有限限公司66,2119,1105股股国有法法人股转转让给北北京中农农大科技技企业孵孵化器有有限公司司，每股股转让单单价为人人民币22.2元元，转让让总价款款为人民民币133,6882,0031元元。截止止本报告告披露日日，上述述股权转转让正在在由国家家国有资资产管理理部门审审批。有有关决议议刊登于于20004年33月122日的中国证证券报、证证券时报报和香香港大大公报。2、20004年年4月

57、22日，本本公司和和本公司司控股子子公司深深圳招商商地产合合资成立立了“招商局局花园城城（北京京）房地地产开发发有限公公司”，该公公司注册册资金为为人民币币2,0000万万元，本本公司与与深圳招招商地产产分别持持有其990和和10的股份份。3、20004年年4月228日，本公司司和本公公司控股股子公司司深圳招招商地产产合资成成立了“上海招招商置业业有限公公司”，该公公司注册册资金为为人民币币3,0000万万元，本本公司与与深圳招招商地产产分别持持有其110和和90的股份份。4、20004年年4月99日，本本公司召召开的220033年度股股东大会会通过了了关于于提议变变更招商商局蛇口口控股股股份

58、有限限公司名名称的临临时提案案，同同意本公公司更名名为“招商局局地产控控股股份份有限公公司”。20004年66月188日，公公司获得得工商部部门的批批准，66月244日，本本公司发发布了关于公公司全称称及股票票证券简简称变更更的公告告正式式更名为为“招商局局地产控控股股份份有限公公司”，原AA股证券券简称“招商局局A”变更为为“招商地地产”，B股股证券简简称不变变。5、公司司属于房房地产行行业，按按照中国国人民银银行的有有关规定定必须为为商品房房承购人人提供抵抵押贷款款担保。公司目目前为商商品房承承购人提提供的担担保为阶阶段性连连带担保保，担保保期限自自按揭银银行放款款之日起起至按揭揭银行为为

59、购房者者办妥房地产产证之之日止。如果上上述担保保期间购购房者没没有履行行债务人人责任，公司有有权收回回已售出出的楼房房，因此此该种担担保不会会给公司司造成实实际损失失。本报告期期末，公公司提供供上述按按揭担保保金额为为人民币币64,5699万元。第七节财财务报告告财务报告告（见附附件）：资产负负债表、利润及及利润分分配表、现金流流量表及及会计报报表附注注。本公司220044年半年年度财务务报告经经德勤华华永会计计师事务务所有限限公司审审计，为为标准无无保留意意见的审审计报告告。第八节备备查文件件（一）载载有董事事长签名名的半年年度报告告文本；（二）载载有单位位负责人人、主管管会计工工作的负负责

60、人、会计机机构负责责人签名名并盖章章的财务务报告文文本；（三）报报告期内内在中国国证监会会指定报报刊上公公开披露露过的所所有文件件文本；（四）公公司章程程文本；（五）其其他备查查文件（六）公公司文件件可于中中国证监监会指定定国际互互联网 HYPERLINK http:/ 上上查阅。招商局地地产控股股股份有有限公司司董 事事 会二四四年七月月十八日日 附件：招商局地地产控股股股份有有限公司司20044年1月月1日至至6月30日止期间间审计报报告德师报(审)字字(04)第P009100 号招商局地地产控股股股份有有限公司司全体股股东:我们审计计了后附附的 贵贵公司220044年6月30日的公司司及