茶舍茶楼茶馆股权众筹项目融资商业计划书整体运营方案

1、 融资计划书 20166年最新新众筹项项目商业业计划书书Wordd 文档档 任意意编辑目目 录录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc417984868 一、名词词释义 PAGEREF _Toc417984868 h 44 HYPERLINK l _Toc417984869 二、声明明和承诺诺 PAGEREF _Toc417984869 h 4 HYPERLINK l _Toc417984870 三、众筹筹要素 PAGEREF _Toc417984870 h 55 HYPERLINK l _Toc417984871 四、众筹筹架构介介绍 PAGEREF _Toc41798

2、4871 h 5 HYPERLINK l _Toc417984872 （一）发发起人基基本情况况 PAGEREF _Toc417984872 h 5 HYPERLINK l _Toc417984873 （二）领领投人基基本情况况 PAGEREF _Toc417984873 h 7 HYPERLINK l _Toc417984874 （三）新新设有限限合伙企企业 PAGEREF _Toc417984874 h 8 HYPERLINK l _Toc417984875 五、项目目的商业业前景 PAGEREF _Toc417984875 h 88 HYPERLINK l _Toc417984876 （

3、一）中中国茶馆馆服务行行业的现现状 PAGEREF _Toc417984876 h 8 HYPERLINK l _Toc417984877 （二）茶茶舍的商商业优势势 PAGEREF _Toc417984877 h 9 HYPERLINK l _Toc417984878 1.突破破传统的的经营模模式 PAGEREF _Toc417984878 h 9 HYPERLINK l _Toc417984879 2.地理理优势 PAGEREF _Toc417984879 h 110 HYPERLINK l _Toc417984880 3.供应应渠道优优势 PAGEREF _Toc417984880 h

4、111 HYPERLINK l _Toc417984881 4.成本本优势 PAGEREF _Toc417984881 h 111 HYPERLINK l _Toc417984882 六、募集集方案 PAGEREF _Toc417984882 h 111 HYPERLINK l _Toc417984883 （一）众众筹模式式 PAGEREF _Toc417984883 h 11 HYPERLINK l _Toc417984884 1. 众众筹流程程 PAGEREF _Toc417984884 h 12 HYPERLINK l _Toc417984885 （二）众众筹对象象范围 PAGEREF

5、_Toc417984885 h 113 HYPERLINK l _Toc417984886 1众筹筹对象范范围 PAGEREF _Toc417984886 h 133 HYPERLINK l _Toc417984887 2认筹筹对象缴缴款安排排 PAGEREF _Toc417984887 h 14 HYPERLINK l _Toc417984888 （三） 认筹标标准 PAGEREF _Toc417984888 h 144 HYPERLINK l _Toc417984889 （四）认认筹人回回报 PAGEREF _Toc417984889 h 144 HYPERLINK l _Toc41798

6、4890 1.分红红安排 PAGEREF _Toc417984890 h 114 HYPERLINK l _Toc417984891 2 获赠赠VIPP金卡 PAGEREF _Toc417984891 h 144 HYPERLINK l _Toc417984892 （五）回回购条款款 PAGEREF _Toc417984892 h 15 HYPERLINK l _Toc417984893 1.回购购权的行行使主体体 PAGEREF _Toc417984893 h 15 HYPERLINK l _Toc417984894 2.回购购条件 PAGEREF _Toc417984894 h 115 H

7、YPERLINK l _Toc417984895 3.回购购价格及及其确定定原则 PAGEREF _Toc417984895 h 116 HYPERLINK l _Toc417984896 （六）回回售条款款 PAGEREF _Toc417984896 h 16 HYPERLINK l _Toc417984897 1.回售售权的行行使主体体 PAGEREF _Toc417984897 h 16 HYPERLINK l _Toc417984898 2.回售售条件 PAGEREF _Toc417984898 h 116 HYPERLINK l _Toc417984899 3.回售售价格及及其确定定

8、原则 PAGEREF _Toc417984899 h 116 HYPERLINK l _Toc417984900 （七）认认筹额度度及预计计募集资资金总额额 PAGEREF _Toc417984900 h 17 HYPERLINK l _Toc417984901 （八）募募集资金金用途 PAGEREF _Toc417984901 h 117 HYPERLINK l _Toc417984902 （九）本本次募集集有关安安排 PAGEREF _Toc417984902 h 188 HYPERLINK l _Toc417984903 1对认认筹人名名单筛选选的标准准和依据据 PAGEREF _Toc

9、417984903 h 18 HYPERLINK l _Toc417984904 2资金金超募时时的对应应的安排排 PAGEREF _Toc417984904 h 18 HYPERLINK l _Toc417984905 3出现现募集中中止时的的应急预预案 PAGEREF _Toc417984905 h 199 HYPERLINK l _Toc417984906 4募集集期信息息披露以以及投后后管理的的基本安安排 PAGEREF _Toc417984906 h 199 HYPERLINK l _Toc417984907 （十）认认筹人的的权益保保障 PAGEREF _Toc417984907

10、h 200 HYPERLINK l _Toc417984908 1.XXXX茶业业股权质质押担保保 PAGEREF _Toc417984908 h 20 HYPERLINK l _Toc417984909 2.领投投人承诺诺 PAGEREF _Toc417984909 h 20 HYPERLINK l _Toc417984910 3.合伙伙企业在在中心进进行托管管 PAGEREF _Toc417984910 h 20 HYPERLINK l _Toc417984911 4.盈利利预测 PAGEREF _Toc417984911 h 220 HYPERLINK l _Toc417984912 七

11、、本次次众筹的的风险揭揭示 PAGEREF _Toc417984912 h 211 HYPERLINK l _Toc417984913 （一）项项目风险险 PAGEREF _Toc417984913 h 21 HYPERLINK l _Toc417984914 1.市场场风险 PAGEREF _Toc417984914 h 221 HYPERLINK l _Toc417984915 2.财务务风险 PAGEREF _Toc417984915 h 222 HYPERLINK l _Toc417984916 3.经营营风险 PAGEREF _Toc417984916 h 222 HYPERLINK

12、 l _Toc417984917 （二）认认筹人适适当性标标准 PAGEREF _Toc417984917 h 222 HYPERLINK l _Toc417984918 （三）其其他可能能影响认认筹人决决策的重重要信息息 PAGEREF _Toc417984918 h 22 HYPERLINK l _Toc417984919 八、众筹筹发起人人和财务务顾问 PAGEREF _Toc417984919 h 223 HYPERLINK l _Toc417984920 （一）发发起人 PAGEREF _Toc417984920 h 223 HYPERLINK l _Toc417984921 （二）

13、财财务顾问问 PAGEREF _Toc417984921 h 23一、名词词释义1.在本本融资计计划书中中，除非非另有说说明，下下列简称称具有如如下含义义：2.茶舍舍或茶舍舍：XXXXXXXXX；3.XXXX茶业业：指四川川XXXX茶业股股份有限限公司；4.元、万元：指人民民币元、人民币币万元；5.股份份中心、中心、众筹平平台：6.领投投人、中中介机构构、财务务顾问：；二、声明明和承诺诺本融资计计划书系系基于发发起人提提供的相相关材料料整理而而成，项项目发起起人保证证所提供供相关材材料的真真实性、准确性性、完整整性，承承诺对该该方案的虚虚假记载载、误导导性陈述述或重大大遗漏负负连带责责任。四四

14、川荣辉辉投资有有限公司司不对其其提供材材料的真真实性、准确性性、完整整性及由由此引起起的任何何直接或或间接的的后果承承担个别别或连带带的法律律责任。本融资计计划书相相关财务务数据由由四川荣荣辉投资资有限公公司采集集，但其不不对数据据的真实实性、准准确性、完整性性及由此此引起的的任何直直接或间间接的后后果承担担个别或或连带的的法律责责任。本融资计计划书仅仅供重庆庆股份转转让中心心（以下下简称“中心”）使用用，中心心应保证证不将该该报告使使用于与与国家相相关法律律法规、规范性性文件等等规定不不符的用用途。四四川荣辉辉投资有有限公司司不对中中心不当当使用本本报告及及由此引引起的任任何直接接或间接接的

15、后果果承担个个别或连连带的法法律责任任。三、众筹筹要素产品代码码15ZCC0011简称“茶舍”股权众众筹最低募集集额度总募集金金额（3300万万元）的的50%封闭期2年四、众筹筹架构介介绍领投人发起人认筹人出资15万元出资285万元实物出资（作价310万元）九仙茶舍九仙茶舍有限合伙（一）发发起人基基本情况况本次众筹筹项目发发起人，系茶舍舍投资人人。XXXXX（三）新新设有限限合伙企企业新设有限限合伙企企业认筹筹人拟出出资情况况如下：序号认筹人名名称出资金额额（万元）持股比例例（%）出资方式式1XX31050.882%实物资产产2XXXXX152.466%货币3认筹人（488人）28546.77

16、2%货币合计610100%-五、项目目的商业业前景（一）中中国茶馆馆服务行行业的现现状我国茶馆馆业既是是极具民民族特色色的传统统生活服服务业，又是具具有现代代养生理理念和经经营服务务模式的的现代服服务业。茶馆业业东西南南北流派派纷呈，服务内内容和经经营特点点丰富多多彩。220088年是中中国茶馆馆业发展展历程的的节点，在重大大活动的的检阅中中，我们们可以看看到茶馆馆业整体体的进步步与成熟熟，同时时，也可可以看到到整个行行业逐步步走向健健康、有序后后，其日日渐清晰晰的发展展脉络与与方向。 如何赋赋予传统统茶馆更更多文化化元素将将成为茶茶馆业发发展中的的最重要要内容。随着市市场的逐逐步细分分、经营

17、营上的不不断创新新，茶馆馆个体形形成的差差异化、多元化化是其拓拓展发展展空间的的必经之之路。随随着茶馆馆行业在在茶业产产业链上上的纵向向延伸，在茶馆馆经营中中植入文文化元素素符合消消费者的的心理需需求。（二）茶茶舍的商商业优势势1.突破破传统的的经营模模式茶舍跳出出了传统统茶馆业业发展，将传统统茶馆业业的经营营与茶文文化的市市场化与与产业化化相结合合，带动动和促进进经营服服务业态态和方式式的调整整、完善善、创新新。茶舍舍通过定定期举办办茶文化化沙龙活活动，借借助行业业协会和和媒体力力量，提提高茶舍舍人气和和氛围。同时，茶舍融合合了饮茶茶、音乐乐、书画画、古籍籍等多元元文元素素，提供供顾客更更为

18、丰富富的消费费体验。茶馆采采用“互互联网+线下茶茶文化”体验中中心的服服务模式式。如：时段性性的参与与网上团团购活动动，刺激激大众消消费。随着茶舍舍的发展展壮大，茶舍将品品茶和茶茶文化旅旅游相结结合，组组织茶舍舍会员旅旅游观光光，或参参观茶园园基地，或探寻寻茶马古古道文化化等，让让会员在在品茶休休闲的同同时，体体验到更更多的茶茶文化。茶舍负负责人拥拥有丰富富的经营营管理经经验，茶茶舍在装装修、销销售以及及服务上上打造自自己的品品牌，树树立茶舍独有的的形象，通过品品牌建设设向消费费者传达达茶文化化、茶理理念。2.地理理优势XXXXXX。3.供应应渠道优优势首先，茶茶叶供应应稳定，有品质质保障。茶

19、舍的的茶叶全全部由XXXX茶茶业提供供。XXXX茶业业坐落于于四川省省成都市市蒲江县县，公司司成立于于20006年，主营业业务涉及及从茶叶叶种植、加工到到终端销销售的完完整产业业链，主主打产品品为绿茶茶和花茶茶两个系系列。公公司采用用传统手手工茶工工艺与现现代机制制茶技术术有效结结合，形形成独具具特色的的“XXXX”茶茶工艺体体系，生生产出的的“蒲江江雀舌”、“XXXX”等系列列绿茶产产品，具具有形美美、色绿绿、鲜香香、味甘甘的品质质及特点点，产品品覆盖四四川、山山东、山山西、重重庆、北北京、江江苏、浙浙江等地地，并远远销俄罗罗斯。XXXX茶业持续续经营能能力强，且品牌牌知名度度高。其其次，X

20、XXX茶茶业以生生态有机机茶为典典范，引引进北京京三安农农业科学学技术，从茶园园选址到到管理都都严格按按照有机机标准实实行科学学种植、管理，提高了有有机茶叶叶的种植植水平，保证了了茶叶的的品质。4.成本本优势六、募集集方案众筹模式式本次众筹筹以渝北北区御贡贡茶叶经经营部（以下简简称“茶茶舍”）投资人人作为发发起人，以其拥拥有的茶茶舍的实实物资产产作价3110万元元作为投投资，再再向合格格认筹人人募集3300万万元的资资金，成成立有限限合伙企企业，打打造茶舍舍重庆区区域品牌牌旗舰店店。新设设有限合合伙企业业拟出资资总额为为6100万。募募集资金金主要用用于茶舍舍旗舰店店的承租租、装修修及前期期运

21、营。新开旗旗舰店主主要以茶茶艺、茶茶事体验验、商务务洽淡、养生用用餐、培培训餐饮饮销售为为主。众筹流程程（1）众众筹流程程图尽职调查、拟定众筹方案沁园春茶业项目立项股权质押担保众筹平台财务顾问认筹人认筹、签订合伙企业入伙协议领投、监管资金筹集资金控制并经营项目认筹人获得分红实施项目发起人2年后， 退出签订回售协议接触合伙人关系签订回购协议解除合伙人关系认筹人退出（2）众众筹流程程股份中心心上线本本项目，寻找意意向认筹筹人；中介机构构组织众众筹项目目路演；认筹人签签署相关关合同（入伙协协议、风风险揭示示书等），并打打款至股股份中心心指定账账户；募集期内内，股份份中心登登记认筹筹人名册册；认筹人筛

22、筛选。募集期期内，发发起人在在每个交交易日日日终对当当日认购购名册进进行筛选选。认筹筹人可以以通过众众筹平台台查询筛筛选结果果；募集期结结束，如如众筹金金额未达达到最低低募资金金额标准准，则众众筹失败败，认筹筹资金无无息退回回；募集期结结束，如众筹筹金额达达到最低低募资金金额标准准，众筹筹成功，股份中中心将众众筹款项项划转至至发起人人指定账账户；成立有限限合伙企企业，项项目启动动；（二）众众筹对象象范围1众筹筹对象范范围本次众筹筹对象范范围为：a.茶舍舍高级管管理人员员、核心心员工；b.符合合认筹人人适当性性管理规规定的自自然人认认筹人、法人认认筹人及及其他经经济组织织。认筹人合合计不超超过4

23、88名。有下列情情形之一一者不能能成为认认筹对象象：（1）近近三年有有重大违违法、违违规经营营记录的的；（2）累累计亏损损额达到到注册资资本500%以上上的法人人企业、个人独独资企业业或社团团；2认筹筹对象缴缴款安排排认筹对象象应于指指定日期期（缴款款日）前前将认筹筹资金划划转至股股份中心心指定账户户。若众众筹成功功，5个工作作日之内内划转至至发起人人指定账账户；若若众筹失失败，认认筹款项项无息退退回认筹筹人。认筹标准准合格认筹筹人认筹筹标准：1元/份，封闭期期：2年年。认筹人回回报1.分红红安排（1）分分红的原原则针对认筹筹人的投投资，茶茶舍将在在众筹成成功后的的第一年年终及第第二年终终将所

24、有有净利润按按照认筹筹人的出出资比例例进行分分红。（2）支支付方式式发起人将将分红资资金划转转至中心心指定账账户，中中心与发发起人、财务顾顾问确认认分红款款总额及及明细后后划转至至财务顾顾问指定定账户，再由财财务顾问问将分红红款按比比例划转转至认筹筹人指定定账户。分发红红利日如如遇法定定节假日日或休息息日，则则顺延至至下一个个工作日日，顺延延期间不不另计息。认筹人人分红收入入的应缴缴税项由由中心代代缴代扣扣。 2 获赠赠VIPP金卡为使认筹筹人能更更深入了了解所投投项目经经营情况况，并进进一步提提升认筹筹人回报报水平，本众筹筹项目设设置投资资即获VVIP金金卡条款款，VIIP金卡卡设置如下下：

25、个人机构认筹额度度VIP金金卡额度度认筹额度度VIP金金卡额度度6-122万元30000元10-220万40000元13-118万元元60000元21-330万80000元19-224万元元90000元31-440万120000元25-330万元元120000元41-550万160000元注：代金金券消费费范围：茶舍所所有消费费项目。（五）回回购条款款1.回购购权的行行使主体体发起人拥拥有针对对本次众众筹份额额的回购购权。封封闭期满满后，在在符合相相关法律律、法规规及规范范性文件件的前提提下，发起人人可根据据经营情情况回购购本次认筹筹人的全部份份额。一一旦发起起人全部部份额完完成回购购，除发发

26、起人外外的其余余合伙人人签署解解除合伙伙企业入入伙协议议，合伙伙企业解解散，并并在变更更当日起起10个个工作日日内，完完成工商商管理部部门相关关手续。2.回购购条件（1）在在封闭期期满；（2）符符合相关关法律、法规及规规范性文文件。3.回购购价格及及其确定定原则当（第一一年分红红+第二二年分红红）/原原始认筹筹额度24%时，发发起人以以原始认认筹额度度进行回回购；当（第一一年分红红+第二二年分红红）/原原始认筹筹额度24%时，发发起人以以（1+24%-（第第一年分分红+第第二年分分红）/原始认认筹额度度）*原原始认筹筹额度进进行回购购。回售条款款1.回售售权的行行使主体体认筹人拥拥有针对对本次

27、众众筹份额额的回售售权。封闭闭期满后后，在符符合相关关法律、法规及及规范性性文件的的前提下下，认筹筹人可根根据自身身情况回回售所持持的全部部份额。一旦认认筹人全全部份额额完成回回售，财财务顾问问协助发发起人在在变更当当日起110个工工作日内内，完成成工商管管理部门门相关手手续。2.回售售条件（1）在在封闭期期满；（2）符符合相关关法律、法规及规规范性文文件。3.回售售价格及及其确定定原则当（第一一年分红红+第二二年分红红）/原原始认筹筹额度24%时，发发起人以以原始认认筹额度度进行回回售；当（第一一年分红红+第二二年分红红）/原原始认筹筹额度24%时，发发起人以以（1+24%-（第第一年分分红

28、+第第二年分分红）/原始认认筹额度度）*原原始认筹筹额度进进行回售售。（七）认认筹额度度及预计计募集资资金总额额本次众筹筹拟融资资规模为为3000万元，认筹数数量为3300万万份，认认筹标准准为1元元/份。机构认筹筹人认筹筹下限为为10万万份，上上限为550万份份；个人人认筹人人认筹下下限为66万份，上限为为30万万份（如如有其他他条件可可附加说说明）,否则视视为无效效认筹。作为项目目发起人人，以茶茶舍所有有资产进进行投资资，作价价3100万元，占比550.882%，同时负负责新设设有限合合伙企业业的日常常事务管管理，其其他499.188%的资资金通过过众筹的的方式募募集，财财务顾问问领投募募

29、集总额额的5%。其他他认筹人人认筹2285万万，认筹筹对象不不超过448人。序号股东金额占比131050.882%2四川荣辉辉投资有有限公司司152.466%3众筹认筹筹人28546.772%总计610100%募集资金金用途 本次募募集资金金主要用用于茶舍舍旗舰店店的承租租和装修修，该店店位于重重庆市渝渝北区绿绿地翠谷谷湖影街街4号。新开旗旗舰店是是一家以以茶艺、茶事体体验、商商务洽谈谈、养生生用餐、培训餐餐饮销售售一系列列的高档档会员制制会所。旨在打打造茶舍舍重庆区区域品牌牌旗舰店店。根据投资资预算，本项目目资金投投资分配配如下：序号项目金额1房租40万2装修200万万3流动资金金60万注：

30、以上上项目资资金投资资分配会会根据实实际募集集金额进进行调整整。（九）本本次募集集有关安安排对认筹人人名单筛筛选的标标准和依依据本次众筹筹对象筛筛选标准准和依据据：机构构认筹人人认筹下下限为110万份份，上限限为500万份；个人认认筹人认认筹下限限为6万万份，上上限为330万份份（如有有其他条条件可附附加说明明）,否否则视为为无效认认筹。募集期内内，众筹筹平台在在每个交交易日终终对当日日认筹人人名册进进行筛选选。募集集期结束束后，众众筹平台台向中介介结构出出具包含含实际认认筹人信信息、认认购数量量等内容容的认筹筹人名册册，发起起人和中中介机构构对认筹筹人名册册进行再再次筛选选。筛选后，合伙企企

31、业的合合伙人数数不得超超过500人。 资金超募募时的对对应的安安排方案一，当资金金出现超超募情况况时，与与发起人人和认筹筹人协调调，有限限合伙企企业的出出资额做做适当的的调整，接受所所有的认认筹资金金，相当当于新设设的有限限合伙企企业的出出资额是是由所有有出资人人的认筹筹额来决决定的。方案二，当资金金出现超超募情况况时，在在募资额额和所出出让的份份额不变变的情况况下，由由发起人人与领投投人对认认筹人进进行筛选选。出现募集集中止时时的应急急预案 募集期期内，发发起人出出现意外外事件、不可抗抗力因素素等可能能影响项项目募集集或认筹筹人权益益的重大大突发事事项时，可以通通过中介介机构向向众筹平平台提

32、交交书面材材料，申申请募集集中止。待重大大突发事事项消失失后，中中介机构构可以重重新申请请进入募募集期。 对对于已经经缴纳认认筹款项项的认筹筹人，中中介机构构可以按按照融资资计划书书的约定定申请众众筹平台台对其认认筹款进进行冻结结或退款款。募集期信信息披露露以及投投后管理理的基本本安排募集期期内，发发起人应应当按照照融资计计划书的的约定，委托中中介机构构及时通通过众筹筹平台披披露可能能影响认认筹人权权益的重重大事项项；同时时，应当当通过众众筹平台台及时发发布众筹筹项目最最新募集集情况。募集期期结束后后，中介介机构应应当督促促发起人人及时披披露对认认筹人名名册的筛筛选结果果以及工工商部门门办理相

33、相关备案案登记结结果等信信息。 中介机机构应当当与发起起人签订订投后服服务协议议，明确确服务内内容、期期限等事事宜。除除与发起起人约定定的投后后服务外外，中介介机构还还应当履履行相关关的投后后管理职职责。中中介机构构承担投投后管理理义务的的期限不不低于两两年。众筹项目目完成工工商登记记后，中中介机构构应当按按照与认认筹人的的约定，通过众众筹平台台向认筹人人披露投投后信息息。（十）认认筹人的的权益保保障为了充分分、有效效维护认认筹人的的利益，发起人人制定了了一系列列具体、有效的的资金偿偿还计划划来保障障认筹人人到期兑兑付本金金及利息息的合法法权益。1.XXXX茶业业股权质质押担保保 对于本本次众

34、筹筹事项，XXXX茶业作作为本次次众筹项项目担保保方，按按照XXXX茶业业目前股股份市值值，以大大股东曹曹勇名下下的3000万股股股份在在中心进进行质押押登记，与认筹人人签订股股权质押押担保协协议，并并承诺若若发起人人不能按按照回售售条款履履行相应应义务，则XXXX茶业将将对此承承担连带带责任，避免认认筹人遭遭受任何何经济损损失。2.领投投人承诺诺本次众筹筹事项，设置领领投人条条款。财财务顾问问（四川川荣辉投投资有限限公司）将作为为本次众众筹项目目的领投投人，认认筹5%的份额额。3.合伙伙企业在在中心进进行托管管为了进一一步保障障认筹人人权益，新设合合伙企业业将在中中心进行行托管。4.盈利利预

35、测根据茶舍舍最近四四个月的的营收情情况，我我们保守守预测220155年到220177年三年年的营业业收入和和费用支支出情况况。如下表：名称营业总收收入（元元）营业总成成本（元元）利润总额额（元）净利润（元）20144年111月208,780069,5587139,1933105222520144年122月213,171169,8832143,3399107992020155年1月月160,170066,889093,228075044620155年2月月127,136664,993062,220653299420155年3月月171,221167,5503103,718882166620155年2,0000,0000166,30001,8333,770012066