财务部门年终总结范文

1、2021年财务部门年终总结范文2021财务部门年终总结精选范文相信很多公司的财务都在忙着做年度工作报告和总结吧?那么话不多说，今天 就给大家整理了五篇优秀的财务部门的年度总结报告，的工作有所帮助，也方便大 家的阅读。20财务部门年终总结篇一财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组 织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为 中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在201年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严 格遵守国家财务会计

2、制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律 法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到 统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录 入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勒勤恳恳、任劳任怨、努 力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及 时性、准确性。二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的 要求、结合集团公司实际情况着手进行了 E

3、RP项目销售管理、采购管理、合同管 理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设 置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进 和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作； 设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资 产分为9大类，并在此基础上，完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8 月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已 将财务会计模块升级到ERP系统中并且运

4、行良好。三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了 分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算 标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程 中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到 各责任单位分析办 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经 营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方 面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，

5、加强销售货款的及 时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经 营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合 调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步 规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理 制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算 到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性

6、等方面做了 比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分 析， 提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会， 解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要作，逐步规范各项财务行为，使财 务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规 的自查活动为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财 务部组织了在本集团公司内的20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算 之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务 利息费用及时追踪开具

7、了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低 了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总 结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分 组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务 风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财 务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会 计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全

8、面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式根据20_年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预 算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企 业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学 完整的指标管理控制系统。在20_年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定 了 20_年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一 系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资，提高管理效 果，实现企业目标。20年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作 任重而道远。为此，需要在以下

9、几个方面继续做好工作：1、做好上半年和笫一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风 险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费 用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析 力，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。20_财务部门年终总结篇二转眼乂到一年盘点时在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使 权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，热爱本职 工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规 遵纪守法；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发

10、挥了应有 的作用。能够及时完成本职工作；也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作; 积极配合各基层单位及出纳的工作;积极参加上级及本单位组织的各项政治活动， 提高了自身的政治思想素质。工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定， 一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。 及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财 务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各 单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会 计，但因为之前做

11、的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得 从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的 领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导， 为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各 位领导和同事深表谢意。20年，留给我最深的记忆用一个字概括就是“累”，劳心也劳力，我是新 手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。 做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大 堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我 们这种小

12、单位“麻雀虽小，五脏俱全”，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工 作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工 作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同 的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个 数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工 作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不 关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所 得税相关政策，熟悉企业所得

13、税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清 缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应 该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办？ 我苦思累想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧 妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就 是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7 月份开始20_年的部门预算工作，9月份乂开始公费医疗改革医疗保险基数的核 定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了 3次重复劳 动，11月份的20_年度的预算调整工

14、作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工 作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要 做大量的数据统计、汇总、分析，的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而 具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时， 通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗 进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。20_财务部门年终总结篇三在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提 高企业效益为核心，

15、以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重 点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理 科学化，企业效益化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥 了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20_年公司财务工作总结如下：一、主要指标完成情况1、固定费用：1-9月份累计完成.5,完成进度计划的117. 2,同比增长 27.4,增加支出 2312627.8。2、三项费用：1-9月份累计完成.5,完成进度计划的136. 3,同比降低 10.5,减少支出 171939.2。3、内部利润：1-9月份完成-.1元，较计划进度-828. 4元增亏252. 7

16、元。二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的 要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支 公司固定费用治理办法、资金预算治理办法等一系列相关制度，从而使每 项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的 方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定 额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批 发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际

17、支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电 力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生 当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。 通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动 了财务其他各项工作的开展。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变， 因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识， 不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、 查找不足，保证财务

18、基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提 供财务信息。最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破 口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作 的要求，结合支公司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培 训。并且于5月份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训， 在6月份、9月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过 学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，如何 中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性 与积极性，并且也为明年

19、年初即将实施的新准则打下了良好的基础，四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加 大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项 指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票 据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细 化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们乂成立了资金风险安全检查领导 组，具体制定了资金治理办法、货币资金治理办法、工资资金治理办 法、工程资金治理办法等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工 作，逐步完善了支公司的财

20、务治理体系。在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取 了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目 标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求 是的体现财务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查 以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其 中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治 理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗

21、品以及安全 工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行 了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材 料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房 的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水 平。七、20一年财务工作计划为全面搞好20_年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下儿 个方面的工作：（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治 理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当 中，要进一步加强对科室

22、、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析 、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指 标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净 化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制 的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务 指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点;加大电费回收力度，保 证每月电费回收真正结零;减少资金占用率，提高企业资产周转速度。总之，今年财务科的工作在各位领导的支持

23、与帮助下，在各科室和基层站所 的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但 是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好 20_年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作 用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！20_财务部门年终总结篇四社区共有居民一人，社区居干一名，其中会计、出纳各一人（均为兼职），基 本满足社区财务工作的需要。近年来，社区在一街道党工委、办事处的科学指导 下，不断加强社区财务的监管力度，强化管理制度和工作机制落实，初步构建起了 制度完备、管理民主、透明公开、监督有力的社区财务管理体制机制，在

24、社区财务 管理工作上取得了一定的成绩，也积累了一些经验。我们具体是这样做的一、建立健全社区财务管理制度。建立健全社区财务管理制度。社区财务管理制度为使社区财务管理适应新形势要求，社区严格执行会计 法，依法管理财务，规范和完善了社区财务管理制度。一是实行会计、出纳分开，各负其职，互相监督。二是坚持一支笔审批制度。社区的各项资金支出，实行主任一支笔审理;每笔 开支原则上必须有财税统一发票，所有单据必须有经办人、证明人、审批人及事 由，实行签字制，杜绝使用印鉴章。三是居委会的各种收入，应按规定入账，不得多头开户，任何人不准挪用、 贪污，开支前应集体研究决定，非生产性开支数额在300元以内的主任签批，

25、_元 以上的居委会与包居干部协商后报办事处批推。四是控制非生产性支出制度。对招待费严格控制标准，四是实行限额管理;对 外出培训、考察费按有关文件据实报销，超出部分自理;对社区工作人员加班、值 班等补助严格按街道办相关规定执行等。现金支出必须按国家规定的范围开 支，不得自行扩大范围和自定标准。五是实行专款专用制度。有收费项目的必须办理物价局收费许可证，实行专 款专用，如卫生费的收取和使用，不得私设“小钱柜”。六是实行财务支出的报批制度。社区所有的财务支出一律需上报办事处财政 所，经财务所领导盖章后方可从社区帐户中划出。二、加强社区财务工作的监管力度。强社区财务工作的监管力度。财务工作的监管力度社

26、区居民委员会是贯彻落实党和国家路线方针政策、巩 固国家政权的落脚点，是强化防腐关口前移、抓好头防腐的着力点，是提高基层党 员干部素质、推进社会文明和谐进步的广阔天地。社区虽然不是腐败现象的高发领域和重点单位，但是损公肥私、以权谋私、 吃拿卡要等腐败现象却带有普遍性，且更容易激化社会矛盾、损害党群干群关系。对此社区一是加强资金的重点监管力度。对社区的各项资金特别是特需经 费、医疗救助款、低保金均必须由办事处审批后才能发出，并由监督小组签字后， 将人员姓名和金额在社区公示栏予以公示十日以上，各单位和个人的帮扶资金也必 须予以上墙公示，红十字会的救助款则要公示3日。这样做的好处在于让资金摆在 明处，

27、落在实处。二是加强领导对财务的监管力度。社区在发放社区干部补贴和加班、值班等 补助时，除了主任签字外，还必须经街道办的包居干部签字同意才能生效。此措施杜绝了暗箱操作，保证了社区资金不致被滥用。另社区必须按时报送 财务、统计报表，接受办事处财政科和有关部门的财务审计。三是加强对收费资金的监管力度。社区卫生费的收取是先在办事处领取卫生 票，收费后全部上缴办事处，然后在需要时从办事处经审核后拨出，且只能专款专 用。三、充分发挥民主监督的作用。社区财务管理的原则是坚持为发展集体经济服务，在社区财务管理工作中， 必须进一步扩大基层民主，提高群众参与社区各项事务管理和监督的水平，促进基 层民主政治建设和党

28、风廉政建设。为此社区实行了财务公开、点题公开等民主管 理、接受民主监督的措施。一是坚持财务公开，实行阳光财务。社区在辖区内显著坚持财务公开位置设立了公开栏，坚持社区财务收支情况 定期公开的财务公开制度，广泛接受群众监督。公开内容包括居委会集体经济总收 入、产值、利税完成情况，集体债权债务情况，财务收支情况;居委会各种收费的 数额及用项;特需经费、医疗救助款、帮扶资金、低保金总数额和发放情况;居委会 “两委”班子干部补贴情况。二是接受居民监督小组和民主理财小组的监督。民主监接受居民监督小组和民主理财小组的监督督小组和民主理财小组分别 由3至5名思想政治素质好，政策法律意识强，坚持原则、公道正派、

29、群众信任、 熟悉社区情况、敢于反映情况，且具有一定参政议政能力的党员或居民代表组成。每月按时审查居委会上月收支情况和有关帐目，监督财务人员每季度公布帐 目，接受群众监督、监督小组每季度审核所有居务公开内容，并在居务公开内容上 签字，保证公开内容的真实性，监督小组每年向居民会议或居民代表会议报告居务 监督工作。三是坚持“点题公开制度，接受群众质询监督。社区每年召开两次居支两委全体成员及居民代表参加的& “点题公开”大会。 在会上，社区会计对一年来的社区财务收支向大家进行公布，社区居支两委干部须 接受群众、代表的现场提问，对组长、代表提出的问题要进行现场解答。居民代表 通过“点题公开” 了解社区的

30、资产管理和财务收支情况，社区在接受群众监督的同 时，也让群众明白放心，从而在很大程度上维护了社区的稳定。四是建立居委会议事会议制度，实行财务的民主管理。每月社区的重大事项如社区经济、事业发展规划、创建工作、年度计划、重 大投资项目、收益分配方案、资金筹措合用、重大事务、资金开支等方面的重大问 题都要召开会议，会议由主任或书记主持，汇报当月完成工作情况，部署下月的工 作，并传达上级会议精神，都按本制度认真落实。五是建立重大事项、重大款项的居民代表大会制度。社区在遇到关乎社区群众重大利益和重大款项的问题时，还会召开居民代表 大会，听取居民意见，由居民投票自行决定。如社区设立停车场是否应收费以及如何

31、收取的问题，就是由社区经过召开 居民代表大会后投票做出的决定。“完善社区财务管理，提升社区服务功能”已成为强化社区服务，增强基层 社区公信力的重点，同时也是受到街道党工委、办事处高度重视和关注的社区管理 工作之一。社区将坚持透明公开的原则，秉承实事求是的一贯作风，虚心接受各 方的民主监督，努力提高社区财务管理水平，促进社区经济的发展。20_财务部门年终总结篇五财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极 配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的 各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：一、财务核算和财务管理方

32、面本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管 理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动 态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织 会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技 有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达 到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会 计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间 统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格;对各 产品成品依照生

33、产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公 司领导。在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌 握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务 员催款及公司领导掌握回款进度。在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不 断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报 表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚 刚成立，面临会计核算

34、业务的变化、会计核算体系的调整;资金筹措压力;额小量大 的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协 调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我咳嗽苯承受更大的工作压 力。对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用 预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每 个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常 运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规 定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核 算与结转，会计报表的编制，税务申

35、报等各项工作开展都应当有序进行，按时完 成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务 管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力 加强公司财务管理，主要体现在以下方面：（一）在财务分析，方面我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解， 上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损益表;汇总表;真实费用明细、汇总 表;客户、供应商往来明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、 在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。（二）在资产管理方面1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清

36、月结，银行存款结算准确，保 证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风， 尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定 时（月报）不定时.（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况;采取回款不 及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业 务员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品 产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询;才能做到有效控制 成本;敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与， 为做到帐帐、帐证、帐实相符。4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导 也非常支持，提