大数据项目管理总结

1、泓域/大数据项目管理总结大数据项目管理总结目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113195417 一、 公司简介 PAGEREF _Toc113195417 h 2 HYPERLINK l _Toc113195418 二、 独立的监督 PAGEREF _Toc113195418 h 3 HYPERLINK l _Toc113195419 三、 质量保证的基本概念 PAGEREF _Toc113195419 h 4 HYPERLINK l _Toc113195420 四、 管理干系人参与 PAGEREF _Toc113195420 h 6 HYPERLINK l

2、 _Toc113195421 五、 控制干系人参与 PAGEREF _Toc113195421 h 8 HYPERLINK l _Toc113195422 六、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113195422 h 9 HYPERLINK l _Toc113195423 七、 经济效益 PAGEREF _Toc113195423 h 12 HYPERLINK l _Toc113195424 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113195424 h 12 HYPERLINK l _Toc113195425 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc11319

3、5425 h 13 HYPERLINK l _Toc113195426 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113195426 h 15 HYPERLINK l _Toc113195427 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113195427 h 17 HYPERLINK l _Toc113195428 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113195428 h 20 HYPERLINK l _Toc113195429 八、 项目实施进度计划 PAGEREF _Toc113195429 h 21 HYPERLINK l _Toc113195430 项目实施进度计划一览表

4、 PAGEREF _Toc113195430 h 21公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限公司2、法定代表人：胡xx3、注册资本：1370万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-6-237、营业期限：2014-6-23至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司全面推行“政府、市

5、场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 独立的监督遵循规范就能达到质量要求，但如何确保规范被遵循呢？可不可以假设每个人都会自觉地遵守制度和规则呢？如果不能，是否就需要一个独立的监督呢？利用经济学的理性人假设，每个人都是趋利避害的，人不会无理由地遵守制度和规范。就好像社会生活中的法律一样，对普通人来说，法律在某种程度上限制了每个人的自由，其目的是不伤害其他人，并有利于集体。如果没有法律的约束，可能你会侵害他人而获得更多的利益。但同时，比你更强势的

6、人也可能会侵犯你的利益。所以法律虽然限制了你，但同时也保护了你。你之所以还愿意遵守法律，一方面是违法代价的威慑力量，另一方面是你还希望通过法律体系来保护自身的利益。但其实每个人本质上可能更希望这个法律只约束别人，同时自己不受约束而获取更大的利益。企业内部的制度虽然类似于社会中的法律，但不会那般严格。虽然遵守制度最终是有益的，但对每个个人来说，违反制度所带来的好处是马上可以得到的，所以自觉地遵守制度和规范可能只是一种美好的愿望，愿望的实现有赖于某种约束机制的建立。企业之间的真正差别是在监督机制的运作成本上。自觉性高一些的企业，制度的监督成本就低一些；反之，需要很高的监督成本还不一定能收到很好的效

7、果。在这里，我们实际上是希望流程和制度被所有人遵守，但是却需要假设人们不会自觉地遵守，从而需要监督机制的建立来保证其被落实。对质量保证理解的另外一个角度是，让非技术人员来判断技术专家的工作成果是否可以实现其约定的质量目标。这不是通过直接检查产品和结果来判定，而是通过验证其是否遵循了约定的过程和规范来推测。这一过程能够起作用的基础就在于，需要事先制定出一个确实能够起到作用并被干系人认可的过程标准，且判别这一过程是否被遵循。质量保证的基本概念为了实现质量所建立起来的一系列质量管理活动，如通过预防措施、质量控制和返工等活动共同作用来保障质量目标的实现。如果没有这些措施，就可能出现产品达不到预定要求的

8、情况，也就是质量目标没有实现。在现实中，由于各种原因，对质量目标实现的判别存在“滞后性”。例如，消费者对一件专业性较强的产品缺乏专业判断；或者刚买来的时候产品是好的，过了一段时间后才发现有缺陷；或者外包一个项目，必须在项目开始运作之前选定可以保证质量目标的承包商。所有这些，都意味着对质量目标实现认定的滞后性。也就是说，即使不实施这些有利于保障质量目标的活动，在当时也可能不会发生问题，但却可以马上节省这些活动的实施成本。这种短期利益行为可能产生诱惑，必要的质量活动因此被忽视。但产品的缺陷早晚会被发现，而且发现得越晚，其修复代价越高。所以，质量管理实施的真正难点在于此：如何避免追求短期利益而损害长

9、期利益。对客户来说，需要判别质量目标状态，对组织内部的管理来说需要用某种手段来真实地了解当前质量目标的状态。因此，需要找到一种方法来判别未来交付产品的质量趋势，这就是质量保证的概念。为了帮助理解，以下是一些有关质量保证的定义，从这些不同出处的定义中可以看到一些共有的东西，以帮助大家体会质量保证概念的核心理念：质量保证：在质量体系内所有执行的计划或系统的活动，为项目满足相关标准增强信心。质量保证是一个活动，它向所有有关的人提供证据，以确立质量功能正在按需求运行的信心。ISO8402.3.4中定义的质量保证：为了提供足够的信任，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有

10、计划和有系统的活动。IEEE中定义的质量保证：质量保证是有计划和系统性的活动它对部件或产品满足确定的技术需求提供足够的信心。GB65831994中定义的质量保证：为了提供足够的信任，表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部有计划和有系统的活动。从以上来自不同出处但针对同一概念的定义描述中可以看到，所有的定义都反复强调几个关键性的词语，例如，“信心”、“信任”、“有计划的”、“有系统的”等。那到底什么是质量保证呢？下面这个案例或许可以给出某些启示。一个相对理想的案例，虽然它未必能解决今天层出不穷的装修纠纷，但至少可以看出质量保证两个最主要的活动：制定实现质量目标所应遵

11、循的制度和标准。确保制度和标准是被遵循的。质量保证的实质在于：在一个产品制造前，约束和定义产品和产品制造过程的标准和制度；在制造过程中遵循定义的产品和过程标准，其质量结果最终就得到保证。质量获得保证的信心来自于一个被认可的过程标准。管理干系人参与管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程。这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来自干系人的支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会。通常会包括以下活动：调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续性支持和承诺。通过协调和沟通，管

12、理干系人的期望，确保实现项目目标。处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相关项目风险。澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题。干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场。而即使那些不知晓项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率。大多数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目标对自身利益的误解。成功地管理干系人取决于两个要点：第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由于不同角

13、色和不同位置所导致利益诉求的差异。这个时候，一个公开、标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项目成功的概率。这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与。第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加以关注和积极解决。这将赢得干系人的信任，其自身利益是受到良好关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持。这里有一个关键点，就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后被干系人抱怨而不得不应对

14、。这一前一后的差异是建立这种信任和获得持久性支持的关键。一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随着项目的进展而逐渐降低。控制干系人参与控制干系人参与是全面监督项目干系人之间的关系，根据实际情况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人，需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改进干系人参与的方式和方法，将其转化为正向或者降低其负面作用都是非常有益的。项目基本情况（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人胡xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目

15、前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。针对社会信用体系建设的长期性、系统性和复杂性，立足当前，着眼长远，统筹全局，优先选择重点领域开展信用建设示范，并有计划、分步骤地推广，健全社会信用奖惩联动机制，全力构建诚信建设长效机制，推动形成规范有序、公平诚信的市场秩序和社会环境。（四）项目选址项

16、目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22968.66万元，其中：建设投资16951.75万元，占项目总投资的73.80%；建设期利息368.91万元，占项目总投资的1.61%；流动资金5648.00万元，占项目总投资的24.59%。2、建设投资构成项目建设投资16951.75万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用14283.10万元，工程建设其他费用2298.73万元，预备费369.92万元。（六）资金筹措方案项目

17、总投资22968.66万元，其中申请银行长期贷款7528.78万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：48600.00万元。2、综合总成本费用（TC）：41452.42万元。3、净利润（NP）：5211.30万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.87年。5、财务内部收益率：14.37%。6、财务净现值：1129.59万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元22968.661.1建设投资万元16951.751.1.1工程费用万元14283.101.1.2其他费用万元2298.731.1.3预备费万元369.921.2建设期利

18、息万元368.911.3流动资金万元5648.002资金筹措万元22968.662.1自筹资金万元15439.882.2银行贷款万元7528.783营业收入万元48600.00正常运营年份4总成本费用万元41452.425利润总额万元6948.406净利润万元5211.307所得税万元1737.108增值税万元1659.799税金及附加万元199.1810纳税总额万元3596.0711盈亏平衡点万元22977.48产值12回收期年6.8713内部收益率14.37%所得税后14财务净现值万元1129.59所得税后经济效益（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48600.00万元

19、；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034020.0041310.0048600.002增值税0.001377.341672.491659.792.1销项税0.004422.605370.306318.002.2进项税0.003045.263697.814658.213税金及附加0.00165.28200.69199.183.1城建税0.0096.41117.07116.193.2教育费附加0.0041.3250.1749.793.3地方教育附加0.0027.5533.4533

20、.20（二）正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1659.79万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用41452.42万元，其中：可变成本35

21、042.69万元，固定成本6409.73万元。正常经营年份项目经营成本40173.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023425.0528444.7133464.362工资及福利费0.001578.331578.331578.333修理费0.00502.46502.46502.464其他费用0.004628.344628.344628.344.1其他制造费用0.00435.08435.08435.084.2其他管理费用0.00302.28302.28302.284.3其他营业费用0.00

22、3890.983890.983890.985经营成本0.0030134.1835153.8440173.496折旧费0.00883.20883.20883.207摊销费0.0026.8226.8226.828利息支出0.00368.91368.91368.919总成本费用0.0031413.1136432.7741452.429.1其中：固定成本0.006409.736409.736409.739.2可变成本0.0025003.3830023.0435042.69（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加19

23、9.18万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6948.40（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6948.4025.00%=1737.10（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6948.40万元，缴纳企业所得税1737.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6948.40-1737.10=5211.30（万元）。利润及利润分配表单位：万元

24、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0034020.0041310.0048600.002税金及附加0.00165.28200.69199.183总成本费用0.0031413.1136432.7741452.424利润总额0.002441.614676.546948.405应纳所得税额0.002441.614676.546948.406所得税0.00610.401169.131737.107净利润0.001831.213507.415211.308期初未分配利润0.000.001648.094639.959可供分配的利润0.001831.215155.509851.2510法定

25、盈余公积金0.00183.12515.55985.1211可供分配的利润0.001648.094639.958866.1212未分配利润0.001648.094639.958866.1213息税前利润0.003420.926214.589054.41（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.37%。项目投资财务内部收益率14.37%，高于行业基准内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得

26、税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1129.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1129.59万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.87年。项目全部投资回收期6.87年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回

27、收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0034020.0041310.0048600.001.1营业收入0.000.0034020.0041310.0048600.002现金流出8475.888475.8834253.0636201.7345173.472.1建设投资8475.888475.882.2流动资金0.003953.60847.204800.802.3经营成本0.0030134.1835153.8440173.492.4税金及附加0.0016

28、5.28200.69199.183所得税前净现金流量-8475.88-8475.88-233.065108.273426.534累计所得税前净现金流量-8475.88-16951.76-17184.82-12076.55-8650.025调整所得税0.00855.231553.642263.606所得税后净现金流量-8475.88-8475.88-843.463939.141689.437累计所得税后净现金流量-8475.88-16951.76-17795.22-13856.08-12166.65计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.11%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后

29、）：14.37%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：7230.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：1129.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.05年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.87年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24.54。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为22.30。根据约定的还款方式对项目的计算