大宗商品市场数据监测项目沟通管理分析

1、泓域/大宗商品市场数据监测项目沟通管理分析大宗商品市场数据监测项目沟通管理分析xx有限责任公司目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113186846 一、 项目基本情况 PAGEREF _Toc113186846 h 3 HYPERLINK l _Toc113186847 二、 有效沟通的方法 PAGEREF _Toc113186847 h 6 HYPERLINK l _Toc113186848 三、 沟通的障碍 PAGEREF _Toc113186848 h 8 HYPERLINK l _Toc113186849 四、 项目沟通管理概述 PAGEREF _T

2、oc113186849 h 10 HYPERLINK l _Toc113186850 五、 控制沟通 PAGEREF _Toc113186850 h 11 HYPERLINK l _Toc113186851 六、 公司简介 PAGEREF _Toc113186851 h 11 HYPERLINK l _Toc113186852 七、 经济效益及财务分析 PAGEREF _Toc113186852 h 12 HYPERLINK l _Toc113186853 营业收入、税金及附加和增值税估算表 PAGEREF _Toc113186853 h 13 HYPERLINK l _Toc11318685

3、4 综合总成本费用估算表 PAGEREF _Toc113186854 h 14 HYPERLINK l _Toc113186855 利润及利润分配表 PAGEREF _Toc113186855 h 16 HYPERLINK l _Toc113186856 项目投资现金流量表 PAGEREF _Toc113186856 h 18 HYPERLINK l _Toc113186857 借款还本付息计划表 PAGEREF _Toc113186857 h 20 HYPERLINK l _Toc113186858 八、 投资方案分析 PAGEREF _Toc113186858 h 21 HYPERLINK

4、 l _Toc113186859 建设投资估算表 PAGEREF _Toc113186859 h 23 HYPERLINK l _Toc113186860 建设期利息估算表 PAGEREF _Toc113186860 h 24 HYPERLINK l _Toc113186861 流动资金估算表 PAGEREF _Toc113186861 h 26 HYPERLINK l _Toc113186862 总投资及构成一览表 PAGEREF _Toc113186862 h 27 HYPERLINK l _Toc113186863 项目投资计划与资金筹措一览表 PAGEREF _Toc113186863

5、 h 28项目基本情况（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人苏xx（三）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内出现整合重组

6、的趋势。例如金银岛（北京）资讯有限公司收购山东中聚电子商务有限公司（拥有中国化学品交易网）后更名为金联创网络科技有限公司；上海钢联通过对山东隆众信息技术有限公司进行收购，进一步扩展能源、化工资讯服务领域。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。（四）项目选址项目选址位于xxx（待定），区域设施条件完备，非常适宜项目建设。（五）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19011.23万元，其中：建设投资15580.23万元，占项目总投资的81.95%；建

7、设期利息196.16万元，占项目总投资的1.03%；流动资金3234.84万元，占项目总投资的17.02%。2、建设投资构成项目建设投资15580.23万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13617.99万元，工程建设其他费用1460.27万元，预备费501.97万元。（六）资金筹措方案项目总投资19011.23万元，其中申请银行长期贷款8006.68万元，其余部分由企业自筹。（七）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：31200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：26214.37万元。3、净利润（NP）：3631.09万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.

8、72年。5、财务内部收益率：12.74%。6、财务净现值：-936.10万元。（八）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元19011.231.1建设投资万元15580.231.1.1工程费用万元13617.991.1.2其他费用万元1460.271.1.3预备费万元501.971.2建设期利息万元196.161.3流动资金万元3234.842资金筹措万元19011.232.1自筹资金万元11004.552.2银行贷款万元8006.683营业收入万元31200.00正常运营年份4总成本费用万元26214.375利润总额万元4841.466净利润万元3631.097所得税万

9、元1210.378增值税万元1201.429税金及附加万元144.1710纳税总额万元2555.9611盈亏平衡点万元14782.47产值12回收期年6.7213内部收益率12.74%所得税后14财务净现值万元-936.10所得税后有效沟通的方法沟通是否成功，取决于发信者想要表达的意思与收信者通过理解而获得的意思是否一致。事实上，沟通属于高度个人化的“软性技能”，需要实践者自身不断总结和提高。1、以听者的思路说话信息发送者最重要的目的不是把信息发送出来，而是要让信息接收者得到正确的信息，所以确保信息被准确传递的关键在于发送者。由于人与人之间的教育背景、经历、所处的环境都不尽相同，所以沟通双方可

10、能会在信息的理解上产生很大的差异。同样一句话，会被理解成不同的意思。在这种情况下，信息发送者是信息的来源，他必须想办法确保信息被正确地理解。一个好的实践就是发送者以接收者容易理解的语言来讲话。从沟通模型中看，就是发送者选择和接收者同样的编解码方式来进行沟通。道理看似简单，但是在实践中却对发送者有着较高的要求。它要求发送者从接收者的角度来组织语言。2、建立共同语言信息沟通的载体是文字和符号，但要求沟通方使用同一个符号集合，即共同语言。在某一专业技术领域中，形成的专业术语就是该领域专业人员的共同语言，它使沟通变得准确、快捷和有效。学习项目管理知识的一个显著好处就是，约束和规范项目干系人在进行项目沟

11、通中使用共同语言。3、描述整体背景沟通时注重交代整体背景，有助于沟通的达成，会给信息接收者一个由远及近、由森林及树木的自然过渡，增进对发送者信息含义的理解。4、重视双向沟通在沟通过程中重视反馈过程，使发送者能及时了解接收者对信息的理解是否正确，有助于发送者调整沟通的思路，提高沟通的效果。5、多种信息表达方式并用使用最多的信息表达方式是语言和文字，但并不是每一种信息都能由语言和文字最佳表达。一项研究表明：人类大概只有40%的信息可以由文字准确地表达，其余的信息内容则需要借助图表、声音和图像等其他形式。所以我们在选择信息表达方式时，应根据信息所要传递的内容选择最佳的表达方式。如前所述，沟通能力属于

12、一种“软技能”，这种技能的提高需要长期实践和培养，在某种意义上还与天生的“人格”因素有关。好的沟通能力是一个管理者必备的技能，因为他大部分的管理活动必须借助于“沟通”来完成。沟通的障碍虽然几乎没有人认为沟通是个轻松而简单的事情，但是不同经历的人对沟通的理解却并不一致。例如：很多有理工科背景的人经常假设沟通就是一个信息传递的过程，他们习惯了在一个确定的符号系统下，用简单而准确的语言传递他们的想法；而有文科背景的人则更加擅长利用文字背后所体现的“意境”来传递言语之外的信息。前者追求准确而有效率，后者常常给人遐想的空间。显然两者目的不同，追求的效果也不一样。但是沟通是一个涉及两方的协作，发送者和接收

13、者必须“匹配”才能够达到目标。我们所说的障碍就来自这种“不匹配”。语义：这主要是指沟通双方是否采用了同样的符号系统。符号系统的定义相对广泛。最基本的层面是人们所用的语言，例如不同国家和民族都有属于自己本国或本民族的语言文字，大家交流时就必须进行翻译。更高的层面则是指有关专业领域的术语。一个特定的应用领域往往存在着一定范围内的语言习惯，这经常被称作“行话”。显然，如果不是熟悉该领域的人就会听不懂“行话”。“行话”在特定的领域内能起到提高沟通效率的作用。学习项目管理知识，一个最基本的好处就是能够懂得“项目管理行话”，在交流项目管理信息的时候可以用最简明的语言来准确地传递信息。选择性知觉：这是指人们

14、对信息中最重要的那部分的关注。每个人都倾向选择那些对其自身重要的信息，而对其不重要的信息就会忽视。每个人的选择性知觉并不相同，一个人觉得重要的信息却不被另一个人关注，这就产生了沟通的障碍。人在一生中不断获取经验，增加知识，事实上就是在增强知觉的选择性，不断提高从纷繁复杂的背景中识别出有用信息的准确性。选择性知觉的形成和人的经历、思维模式、文化背景都有极大的关系。它可能恰恰是某些人区别于他人的重要特征。但在沟通过程中，选择性知觉却常常给我们造成麻烦，因为它根据过去经验所形成的“滤网”筛选信息，易造成“先入为主”的主观判断。噪声：是指在沟通过程中所受到的“干扰”，导致信息在传输过程中出现丢失或者偏

15、差。噪声大多来源于环境对通道的影响。例如工作或者交流过程中被意外地打断，注意力由于某种原因被临时转移等，都会导致信息在传输过程中出现错误。信息漏斗：由于存在上面所提到的各种沟通障碍，这些障碍会产生所谓的“信息漏斗”现象。从沟通实际是相当困难的。人与人之间由于各种各样的原因导致信息被误解、被丢失的情况会经常发生。项目沟通管理概述项目沟通管理是确保及时、正确地产生、收集、发布、储存和最终处理项目信息所需的过程。这包括如下几个过程：规划沟通管理：制订项目沟通活动的计划。管理沟通：将项目相关信息收集、生成、汇总、传递和发送的过程。控制沟通：监督和控制项目信息沟通的活动，以确保信息被及时有效地准确传递。

16、项目内部需要进行的沟通信息主要是有关项目本身的信息，这些信息产生于项目的实施过程中。经过一定的收集和整理，产生了反映当前项目状态的报告，一方面可以和计划进行对比来对项目实施控制；另一方面则通过事先约定的机制把相关信息发送给干系人，由干系人据此评估项目运行是否正常并作出相应决策。这一过程在最新版的PMBOK中单独形成“项目干系人管理”一个领域。控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实施状况进行监督和控制的过程，其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率：在项目层面，按照项目沟通管

17、理计划监督项目沟通活动的实施效果，确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中，不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程，并上升到组织层面进行改进。公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：苏xx3、注册资本：550万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-10-277、营业期限：2011-10-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+

18、爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 经济效益及财务分析（一）营业收入估算项目正常经营年份预计每年可实现营业收入31200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税

19、估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20280.0021840.0024960.0031200.002增值税712.57782.41922.081201.422.1销项税2636.402839.203244.804056.002.2进项税1923.832056.792322.722854.583税金及附加85.5193.89110.65144.173.1城建税49.8854.7764.5584.103.2教育费附加21.3823.4727.6636.043.3地方教育附加14.2515.6518.4424.03（二）正常经营年

20、份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1201.42万元。（三）综合总成本费用估算项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，项目综合总成本费用26214.37万元，其中：可变成本21725.27万元，固定

21、成本4489.10万元。正常经营年份项目经营成本24979.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13296.5014319.3116364.9320456.162工资及福利费1269.111269.111269.111269.113修理费423.18423.18423.18423.184其他费用2831.512831.512831.512831.514.1其他制造费用198.92198.92198.92198.924.2其他管理费用224.38224.38224.38224.384.3其他营业费

22、用2408.212408.212408.212408.215经营成本17820.3018843.1120888.7324979.966折旧费830.90830.90830.90830.907摊销费11.1811.1811.1811.188利息支出392.33392.33392.33392.339总成本费用19054.7120077.5222123.1426214.379.1其中：固定成本4489.104489.104489.104489.109.2可变成本14565.6115588.4217634.0421725.27（四）税金及附加项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附

23、加。根据谨慎财务测算，项目正常经营年份应纳税金及附加144.17万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4841.46（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4841.4625.00%=1210.37（万元）。（六）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4841.46万元，缴纳企业所得税1210.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4841.46-1210.

24、37=3631.09（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20280.0021840.0024960.0031200.002税金及附加85.5193.89110.65144.173总成本费用19054.7120077.5222123.1426214.374利润总额1139.781668.592726.214841.465应纳所得税额1139.781668.592726.214841.466所得税284.94417.15681.551210.377净利润854.841251.442044.663631.098期初未分配利润0.00769.361818

25、.723477.049可供分配的利润854.842020.803863.387108.1310法定盈余公积金85.48202.08386.34710.8111可供分配的利润769.361818.723477.046397.3212未分配利润769.361818.723477.046397.3213息税前利润1817.052478.073800.096444.16（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=12.74%。项目投资财务内部收益率12.74%，高于行业基准

26、内部收益率，表明项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-936.10（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-936.10万元（大于0），说明项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，项目

27、投资回收期：投资回收期（Pt）=6.72年。项目全部投资回收期6.72年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020280.0021840.0024960.0031200.001.1营业收入0.0020280.0021840.0024960.0031200.002现金流出15580.2320008.4619098.7423425.5125932.842.1建设投资15580.230.002.2流动资金2102.651

28、61.742426.13808.712.3经营成本17820.3018843.1120888.7324979.962.4税金及附加85.5193.89110.65144.173所得税前净现金流量-15580.23271.542741.261534.495267.164累计所得税前净现金流量-15580.23-15308.69-12567.43-11032.94-5765.785调整所得税454.26619.52950.021611.046所得税后净现金流量-15580.23-13.402324.11852.944056.797累计所得税后净现金流量-15580.23-15593.63-1326

29、9.52-12416.58-8359.79计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：18.10%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：12.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：3271.77万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-936.10万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.95年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.72年。（七）债务资金偿还计划项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付

30、率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，项目正常经营年份利息备付率（ICR）为16.43。项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为15.49。根据约定的还款方式对项目的计算表

31、明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8006.688006.688006.688006.681.2当期还本付息196.16392.33392.33392.33392.331.2.1还本1.2.2付息196.16392.33392.33392.33392.331.3期末借款余额8006.688006.688006.688006.688006.682利息备付率16.433偿债备付率15.49（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目

32、达产后每年营业收入31200.00万元，综合总成本费用26214.37万元，税金及附加144.17万元，净利润3631.09万元，财务内部收益率12.74%，财务净现值-936.10万元，全部投资回收期6.72年。项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，项目从经济效益指标上评价是完全可行的。投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6

33、、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资15580.23万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13617.99万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6792.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算

34、是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6454.03万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为371.90万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1460.27万元。（五）预备费本期项目预备费为501.97万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6792.066454.03371.9013617.991.1建筑工程费6792.066792.061.2设备购置费6454.036454.031.3安装

35、工程费371.90371.902其他费用1460.271460.272.1土地出让金559.03559.033预备费501.97501.973.1基本预备费264.10264.103.2涨价预备费237.87237.874投资合计15580.23（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8006.68万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息196.16万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息196.16196.160.001.1.1期初借款余额8006.681.1.2当期借款8006.688006.680.001.1.3当

36、期应计利息196.16196.160.001.1.4期末借款余额8006.688006.681.2其他融资费用1.3小计196.16196.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计196.16196.160.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3234.84万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15549.6516745.7819138.0323922.541.1应收账款6997.347535.608612.1110765.141.2存货5442.385861.026698.318372.891.2.1原辅材料1632.721758.312009.502511.