成都建筑工程集团公司结算中心资金管理项目系统验收报告

1、 系统验收报告成都建筑工程集团公司结算中心资金系统项目 第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 14 页成都建筑筑工程集集团公司司结算中中心资金管理理项目系系统验收收报告文档控制制修改记录录日期作者版本修改参考考号备注20099-3-1魏宇舸V1.0020099-3-2朱俊V2.00V1.00审阅人姓名职位审阅签字字备注存档拷贝号地点备注目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223852470 1项目目概述 PAGEREF _Toc223852470 h 4 HYPERLINK l _Toc223852471 1.1企业概概述 PAGEREF _Toc223

2、852471 h 4 HYPERLINK l _Toc22385247221.11.1企业简简介 PAGEREF _Toc223852472 h 4 HYPERLINK l _Toc223852473 1.1.2组织结结构 PAGEREF _Toc223852473 h 4 HYPERLINK l _Toc223852474 1.1.3所属行行业及行行业特点点 PAGEREF _Toc223852474 h 5 HYPERLINK l _Toc223852475 1.2项目背背景 PAGEREF _Toc223852475 h 6 HYPERLINK l _Toc223852476 1.2.1

3、实施NCC系统前前信息化化应用情情况 PAGEREF _Toc223852476 h 6 HYPERLINK l _Toc223852477 1.2.2实施NCC系统总总体需求求和目标标 PAGEREF _Toc223852477 h 6 HYPERLINK l _Toc223852478 2实施施过程回回顾 PAGEREF _Toc223852478 h 7 HYPERLINK l _Toc223852479 2.1项目实实施规划划 PAGEREF _Toc223852479 h 7 HYPERLINK l _Toc223852480 2.2系统实实施范围围 PAGEREF _Toc2238

4、52480 h 7 HYPERLINK l _Toc223852481 2.3双方实实施团队队组成及及人员分分工 PAGEREF _Toc223852481 h 7 HYPERLINK l _Toc223852482 2.4实施过过程 PAGEREF _Toc223852482 h 8 HYPERLINK l _Toc223852483 3实施施方案概概述 PAGEREF _Toc223852483 h 8 HYPERLINK l _Toc223852484 3.1方案框框架介绍绍 PAGEREF _Toc223852484 h 8 HYPERLINK l _Toc22385248553.22

5、核心系系统业务务流程描描述 PAGEREF _Toc223852485 h 8 HYPERLINK l _Toc223852486 3.2.1核心业业务流程程活期期存款计计息 PAGEREF _Toc223852486 h 8 HYPERLINK l _Toc223852487 3.2.2核心业业务流程程内部部融资 PAGEREF _Toc223852487 h 9 HYPERLINK l _Toc22385248833.2.3核心业业务流程程银行行授信 PAGEREF _Toc223852488 h 10 HYPERLINK l _Toc223852489 4应用用价值和和效果 PAGERE

6、F _Toc223852489 h 11 HYPERLINK l _Toc223852490 5系统统运行环环境 PAGEREF _Toc223852490 h 12 HYPERLINK l _Toc223852491 5.1应用部部署模式式 PAGEREF _Toc223852491 h 12 HYPERLINK l _Toc223852492 5.2硬件、网络环环境 PAGEREF _Toc223852492 h 12 HYPERLINK l _Toc223852493 6实施施经验总总结 PAGEREF _Toc223852493 h 13 HYPERLINK l _Toc2238524

7、94 6.1项目实实施经验验总结 PAGEREF _Toc223852494 h 错误！未定义义书签。项目概述述企业概述述企业简介介成都建筑筑工程集集团总公公司（下下简称成成都建工工集团）为全民民所有制制企业，始建于于19554年88月，前前身为成成都市建建筑工程程局（成成都市建建筑工程程总公司司）。220033年5月月，经成成都市人人民政府府批准更更名为成成都建筑筑工程集集团总公公司。公司具有有建设部部批准的的房屋建建筑工程程施工总总承包特特级资质质，市政政公用工工程一级级、公路路工程二二级等施施工总承承包资质质，建筑筑装修装装饰工程程、钢结结构工程程、附着着升降脚脚手架等等一级专专业承包包

8、资质、经商务务部批准准的对外外经济合合作经营营资格以以及进出出口经营营资格。20005年、20007年跻跻身中国国企业5500强强，并于于20007年被被四川省省政府列列为四川川工业强强省着力力培育的的大企业业大集团团。成都建工工集团所所属全资资、控股股和参股股企业669家，拥有总总资产1102.5亿元元，20007年年完成企企业总产产值1009.66亿多元元，是集集科研设设计、工工程总承承包、建建筑安装装施工、路桥建建设、装装饰装修修、海外外工程承承包、工工程监理理、房地地产开发发、建筑筑工业产产品生产产、建筑筑材料供供销、中中等专业业教育、生物制制药、旅旅游酒店店为一体体的大型型企业集集团

9、。公公司自有有职工880000余人，其中具具有高、中级职职称的各各类经济济、技术术、科研研等管理理人员550000余人，从业人人员近55万人。作为成都都首个企企业产值值、主营营收入双双双过百百亿的国国有企业业，成都建建工集团团立足成成都积极极拓展国国际国内内市场，在北京京、重庆庆、陕西西、山西西、西藏藏、青海海、新疆疆等地设设立了分分公司，并在埃埃及、以以色列等等10多多个国家家和地区区开展劳劳务合作作和工程程承包；同时，以房地地产开发发为龙头头实施产产业延伸伸战略，开发的的北京“澳洲康康都”、陕西西咸阳秦秦隆步行行街等上上百万平平方米房房地产项项目取得得了良好好的经济济和社会会效益，形成了了

10、以房屋屋建筑为为主业，房地产产开发、建筑生生产、市市政及公公路施工工为支撑撑，集装装饰装修修、机电电安装、物业管管理、钢钢结构工工程、科科研设计计、教育育培训为为一体，并涉足足生物制制药、旅旅游酒店店业等领领域的多多元化经经营格局局，企业业综合竞竞争力显显著增强强。成都建工工集团决决心抓住住经济全全球化、西部大大开发深深入推进进等历史史机遇，通过改改制改革革建立企企业新体体制、调调整结构构形成生生产经营营新格局局、扩大大市场占占有率实实现经济济发展新新跨越，不断提提高企业业经济运运行质量量和综合合实力，到20010年年，集团团企业总总产值突突破1550亿元元，成为为西部领领先、全全国一流流，具

11、有有国际竞竞争力的的特大型型建筑航航母。组织结构构公司结构构：集团公司司职能部部门：所属行业业及行业业特点成都建工工集团属属于建筑筑行业。建筑业企企业资质质分为施施工总承承包、专专业承包包和劳务务分包三三个序列列。第一一，获得得施工总总承包资资质的企企业，可可以对工工程实行行施工总总承包或或者对主主体工程程实行施施工承包包。承担担施工总总承包的的企业可可以对所所承接的的工程全全部自行行施工，也可以以将非主主体工程程或者劳劳务作业业分包给给具有相相应专业业承包资资质或者者劳务分分包资质质的其他他建筑业业企业。第二，获得专专业承包包资质的的企业，可以承承接施工工总承包包企业分分包的专专业工程程或者

12、建建设单位位按照规规定发包包的专业业工程。专业承承包企业业可以对对所承接接的工程程全部自自行施工工，也可可以将劳劳务作业业分包给给具有相相应劳务务分包资资质的劳劳务分包包企业。第三，获得劳劳务分包包资质的的企业，可以承承接施工工总承包包企业或或者专业业承包企企业分包包的劳务务作业。建筑行业业信息化化可分为为企业管管理层面面和工程程项目管管理层面面。当前，我我国建筑筑施工企企业管理理又可细细分为集集团公司司和子公公司两个个层次的的管理。集团公公司的主主要管理理业务为为：集团团公司的的经营、计划、人事、财务、技术管管理；对所属属分公司司的管理理以及对对所属重重点项目目的综合合信息处处理。子子公司的

13、的主要管管理业务务为：子子公司的的经营、计划、人事、财务、技术管管理;对对所属项项目的综综合信息息处理。工程项目目管理的的主要管管理业务务为：与与具体工工程项目目相关的的信息处处理。如如，招投投标、预预决算、施工组组织与计计划、合合同管理理及施工工现场管管理等。目前，大部分分企业尚尚未形成成企业指指导项目目、项目目依托企企业，协协调发展展的信息息化管理理体系。从业人员员的素质质参差不不齐，信信息化专专业技术术人才特特别是既既懂ITT技术，又懂业业务流程程和企业业管理的的复合型型骨干人人才严重重不足，人员结结构也不不合理，因此在在很大程程度上制制约了信信息化建建设的质质量和速速度。因因此，企企业

14、所要要面临的的一个重重要问题题是如何何吸引并并留住最最精明、最能干干的人，这已成成为推动动企业变变革的一一个重要要力量。项目背景景实施NCC系统前前信息化化应用情情况在NC系系统上线线前，成成都建工工集团使使用的是是由私人人开发并并维护的的资金管管理软件件。该软软件功能能相对比比较简单单，并且且由于是是私人开开发及维维护，具具有一定定的使用用风险。并且，由于没没有站在在整个集集团来考考虑信息息化集成成，设计计的功能能具有一一定的局局限性。实施NCC系统总总体需求求和目标标成都建工工集团管管理信息息化以项项目管理理为核心心，以成成本管理理为主线线，以运运营管理理为支撑撑，实现现建工集集团工作作流

15、程系系统化、规范化化、科学学化，提提高建工工集团各各级单位位综合管管理能力力和水平平，提高高建工集集团经济济效益，提升建建工集团团核心竞竞争力，实现建建工集团团战略目目标。具具体包括括：建立建工工集团从从“决策层层管理控控制层业务操操作层”自上而而下的全全透明集集团信息息网络，保证信信息的真真实性、及时性性、准确确性和完完整性，为集团团经营决决策提供供科学的的手段与与依据；建立建工工集团管管理业务务协同平平台，对对集团人人、财、物、信信息资源源进行全全面整合合，促进进集团分子公公司项目部部更好地地沟通与与协调，满足集集团及时时管理的的需求，使集团团的整体体运作能能力及整整体对外外响应能能力获得

16、得提高，强化集集团执行行力；建立建工工集团高高效的项项目管理理平台，利用信信息系统统提供的的功能，完善各各个环节节的成本本控制手手段，进进行切实实可行的的成本控控制及差差异分析析，辅助助建工集集团提高高成本核核算及控控制的能能力，降降低集团团整体运运营成本本；建立建工工集团统统一的风风险监控控平台，加强异异常和重重大事项项的监控控与反馈馈机制，帮助集集团更有有效地对对分子公公司及项项目部进进行监控控，降低低集团整整体运营营风险；按照现代代企业制制度的要要求，使使管理信信息化辅辅助建工工集团把把股东会会、董事事会、监监事会和和经理层层的职责责健全起起来，支支持建工工集团这这四个部部分的职职责明确

17、确、协调调运转和和有效制制衡。实施过程程回顾项目实施施规划用友软件件公司和和成都建建工集团团在上项项目实施施规划上上采用“急用先先上，实实用先上上”的原则则，并结结合用友友软件科科学的实实施方法法论有针针对性的的对整个个项目进进行整体体的实施施规划。针对成都都建工集集团资金金计息、资金结结算业务务频繁、复杂的的特点，整个项项目先从从这两个个业务入入手，然然后再陆陆续切入入信贷管管理、综综合授信信、票据据管理等等业务。系统实施施范围本项目实实施单位位范围主要要是建工工集团结结算中心心，包括括结算科科、信贷贷一科、信贷二二科、信信贷三科科。实施的模模块包括括：单位 模块总账资金结算算资金计息息信贷

18、管理理综合授信信资金票据据结算中心心下级结算算单位本次实施施主要的的二次开开发主要要在保理理业务、内贷合合同计息息模块。双方实施施团队组组成及人人员分工工为了使整整个项目目有序可可控的按按即定实实施目标标前进，成都建建工集团团和用友友软件公公司抽调调各自公公司的骨骨干成员员一起成成立了“成都建建筑工程程集团公公司结算算中心资金系系统项目目组”。项目组分分为两级级管理，由项目目领导小小组、项项目实施施小组共共同组成成。项目领导导小组由由成都建建工集团团王雪梅梅主任、用友软软件何文文定总监监组成，主要监监督、协协调整个个项目实实施质量量和资源源。项目实施施小组由由成都建建工集团团信贷11科科长长李

19、宁、信贷22科科长长吴先强强、信贷贷3科科科长李捷捷、清算算科科长长陶薇、清算科科总稽核核苏晓丽丽、用友友软件实实施顾问问魏宇舸舸、谢晓可可组成，负责项项目具体体实施工工作。实施过程程整个项目目自20008年年9月11日正式式启动至至今，历历经实施施准备、需求调调研、平平台搭建建、系统统上线等等阶段。实施准备备阶段，主要完完成双方方项目组组的建立立、项目目管理制制度及实实施主计计划的制制订和召召开项目目启动会会。需求调研研阶段，主要完完成流程程梳理、需求方方案、流流程测试试和总体体实施方方案编写写等工作作。平台搭建建阶段，主要完完成正式式系统安安装、基基础资料料准备、保理业业务、内内贷合同同计

20、息二二次开发发等工作作。系统上线线阶段，主要完完成资金金系统初初始化、系统试试运行、持续支支持等工工作。在整个实实施过程程中，双双方均比比较重视视系统使使用知识识的转移移。在不不同的阶阶段，用用友软件件公司针针对成都都建工领领导、信信息管理理员、系系统最终终用户等等进行过过多次有有效的培培训，为为系统顺顺利运行行保驾护护航。实施方案案概述方案框架架介绍成都建工工集团结结算中心心资金系系统项目目的具体目标标，即实现现活期存存款计息息、内部部成员单单贷款计计息、银银行间商商业票据据管理、成员单单位授信信额度控控制、成成员单位位资金结结算处理理、资金金成本、收入核核算、保保理业务务处理。项目组根根据

21、这一一具体目目标来设设计整个个解决方方案。核心系统统业务流流程描述述核心业务务流程活期期存款计计息系统上线线前：成都建建工财务务人员每每月200日通过过旧系统统计算积积数得以以计息。系统上线线后：成都建建工财务务人员可可以通过过用友NNC资金金计息模模块实现现按存款款积数自自动计息息。核心业务务流程内部部融资系统上线线前：信信贷部门门与清算算部门各各司其职职，部门门间存在在信息传传递及时时、信息息资料协协调统一一的问题题系统上线线后：实实现信贷贷部门与与清算部部门关联联，加强强了部门门之间数数据同步步，并强强化了信信贷部门门与清算算部门内内部控制制。核心业务务流程银行行授信系统上线线前：信信贷

22、一科科与二科科数据未未能及时时同步一一致，资资料传递递不太及及时。系统上线线后：信信贷一科科与二科科相互控控制及关关联，数数据及时时同步操操作。应用价值值和效果果成都建工工集团结结算中心心通过使使用用友友NC系系统后，取得了了以下效效果：集团母公公司资金金集中管管理与下下属公司司自主管管理紧密密结合、集团所所属单位位资金结结算与结结算中心心金融功功能的结结合、资资金有效效平衡与与资本结结构优化化的结合合、资金金占用目目标与过过程管理理的结合合。统一资金金调度，强化资资金运作作监管。通过NNC系统统资金结结算系统统成都建建工集团团实现了了重大资资金调度度权的统一，尤其是是统筹规规划，控控制投资资

23、规模，将资金金投资引引向高回回报低风风险的地地区，同同时也给给予子公公司日常常的资金金管理权权限，实实现集团团对下属属单位资资金运营营的有效效监控和和防范资资金结算算风险。保证了了集团公公司对所所有资金金的有效效控制，降低了了资金的的外流及及沉淀风风险。据据此集团团公司还还可规划划使用资资金，将将富余资资金采取取有效的的运作模模式，取取得较好好的收益益。统一资金金信贷管管理 , 确保保筹资效效益和安安全。通通过NCC系统信信贷管理理，一是是统一了了成都建建工集团团内部信信贷管理理，集团团资金结结算中心心信贷三三科集中中对成员员单位实实行内部部贷款制制度，合合理调节节集团内内部资金金流向，优化资

24、资金信贷贷结构，为集团团内部提提供高质质量的贷贷款支持持。二是是统一对对外筹资资职能，根据集集团资金金结构优优化以及及各单位位发展的的需要，成都建建工集团团信贷一一科统一一向商业业银行办办理贷款款筹措资资金，同同时作为为信贷管管理的延延伸，强强调由母母公司统统一对外外担保，未经集集团批准准 , 各成员员单位不不得自行行对外担担保，以以降低筹筹资成本本和减少少或有负负债的发发生，防防范担保保风险，确保筹筹资效益益和安全全。通过用友友NC系系统资金金计息的的使用，提高了了成都建建工集团团清算科科工作效效率并减减轻了计计息工作作量。通过用友友NC资资金系统统的上线线，还打打通了各各业务部部门信息息传

25、递问问题，实实现了各各科室之之间信息息共享，业务一一体化协协同。系统运行行环境应用部署署模式成都建工工集团NNC系统统部署采采用数据据大集中中模式硬件、网网络环境境在硬件、网络环环境方面面，成都都建工依依托已有有硬件、网络环环境并进进行了重重新整合合。实施经验验总结成都建筑筑工程集集团公司司结算中中心资金金系统能能按即定定安排实实施，并并顺利完完成项目目实施目目标得益益于很多多因素：双方精诚诚合作。成都建工工集团信信息化项项目实施施采用项项目经理理负责制制，实施施项目组组织分为为项目领领导小组组和项目目实施小小组，成成员由建建工集团团和用友友软件派人人共同组组成。在在整个项项目实施施过程中中，参与与项目的的所有成成员团结结一致、相互支支持、相相互配合合，使整整个项目目实施团团队成为为精