出纳年终工作总结五篇

1、Word 出纳年终工作总结五篇 总结是指对某一阶段的工作、学习或思想中的阅历或状况进行分析讨论，做出带有规律性结论的书面材料，它是增长才能的一种好方法，因此，让我们写一份总结吧。下面是我为大家整理的出纳年终工作总结，盼望对你们有关心。 出纳年终工作总结 篇1 时间如梭，转瞬20_年就要过去了，为了总结阅历，发扬成果，克服不足，现将今年的工作做如下简要回顾和总结：我在财务部从事出纳工作，主要负责各项现金收付和跟深圳总部财务的对账以及资金结算等工作。 首先我感谢公司各级领导对我的认可和信任，我深知出纳工作责任重大，需要高度的责任心和娴熟的理论实践阅历，所以在平常的工作中我边做边学，仔细遵守财务规章

2、制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目。依据会计供应的凭证准时发放工资，谨慎支付各项报销费用，严格审核有关原始凭据，月末结帐后盘点现金流量及银行存款，归档当月原始凭证。按时定期的提报客户欠费名单，与项目组通力合作，共同完成欠费的催收工作，保证公司在最短时间里的最大收益。由于我项目部跟总部这种特别的管理模式，导致了本工作在详细操作过程中比较繁琐简单，而和总部的沟通又特别频繁且难度较大，所以可能消失有个别方面不够到位，在这里请领导和同志们依据问题提出指导和建议，以便我更进一步努力调协，力争把我们的工作完成的更加尽善尽美。 以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是

3、我在工作中取得成果和遭受挫折的一些感想。在以后的工作中我将连续加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，为公司制造更进一层的利益而努力。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。 出纳年终工作总结 篇2 在公司的正确领导和新科长的领导下，仔细学习公司会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，乐观参与公司各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好本职工作。 作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面履行了

4、应尽的职责。在过去的一年里，在不断改进工作方法的同时，我始终是公司的好管家，通过努力，我很好地完成了各项任务，总结如下： 一、日常出纳工作。 1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务实现日常结算，防止不必要的损失和铺张。确保手头现金的平安。 2、准时收回公司门诊、住院收入并进行核对。准时收取现金，存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等应支付款项的支付。 4、坚持财务程序，严格审核(凭证必需由经手人和相关领导签字后才能支付)，对不符合程序的凭证不支付。 5、审查和登记现金簿和存款日记账。 二、日常会计工作。 1、熟识国家金融制度，严格执行财经纪律。

5、坚持公正原则。 2、在财务部负责人的直接领导下，负责公司财务报销的审核。 3、仔细审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和规范性。检查报销手续是否齐全。 4、依据经审核的收货会议原始凭证，准时预备记账凭证。 5、负责编制和发放公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。 6、根据税法规定，每月做好个人所得税的代扣代缴工作。 7、每月依法准时做好各项劳动保险代扣代缴工作。 三、其他任务。 1、加强费用掌握和监管，确保公司收入和资金的平安和完整。 严格执行物价部门核定的收费范围和标准，不违规、不随便收费。依据内部掌握制度，加强日常收费的掌握、监督和管理，逐一核对日常营业收入报表和收费票据，按时将

6、收取的现金存入银行。 2、加强会计档案管理，规范会计基础工作。 公司会计档案管理基础薄弱。20_年，我们加强了会计档案的规范化管理，参加整理装订会计凭证20年20年，并进行归档。 3、做好公司员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放。 20_年，公司东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热忱周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。 4、完成社保稽核和收费年审工作，协作_对公司20_年和20_年财务收支的审计工作。 通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了公司的充分确定，20_年，财务室被评为公司先进集体，同时本人补评为先进个人。 四、存在的问题和

7、建议。 首先，由于公司无基本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金状况产生态环境。不能准时支付各部门急需用钱的问题。 其次，公司业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导准时供应报表。 最终财务人员的学问结构需要更新和调整，在不断更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。 出纳年终工作总结 篇3 随着寒冬的接近，20_年也接近尾声，回顾这一年来的出纳工作，在各位领导的指导下，在各位同事的支持关心下，我成长了很多，理论的学习、思想的成熟、业务的把握、阅历的积累、视野的开阔等等，现借此机会汇报如下： 一、工作总结 1、严格执行现金管理和结算制度，每日仔细核对现金与日记

8、账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。 2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的款项。 4、坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不予报销。 5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。 二、工作方案 随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将20_年工作方案如下： 1、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金。 2、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“

9、付讫”戳记，做到合法精确 、手续完备、单证齐全。 3、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确 。 4、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档。 5、定期和不定期向财务总监报告工作。 6、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。 以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工服务，和和全体员工一起共同进展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真

10、诚的表示感谢! 出纳年终工作总结 篇4 出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，喜爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作状况汇报如下： 一、爱岗敬业 扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱服务，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1_月份的账务进行了仔细处理并准时做完。快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算

11、按时发放。我每月21号开头对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。 每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要准时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实精确 、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。 在

12、做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对同学交来的学费按票准时录入电脑备查，同学领证时逐个核清同学学费。对每一个查询学费的同学我都热忱接待，始终以敬业、热忱、急躁的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开头。 虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行仔细审

13、核，确保出纳信息的真实、合法、精确 、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 二、工作中存在的不足之处 1、在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有肯定的差距。 2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。 3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。 出纳年终工作总结 篇5 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，此刻也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获

14、。在新的一年即将到来的时刻，我把自我这一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清晰自我的岗位职责，也是严格在照此执行。 1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2、严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保精确 无误。 3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支

15、票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末精确 填写好凭证交接单，准时传递到集团公司分管财务手里。对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点就应是值得傲慢的。 6、每月编制工资报表，到月底准时汇总各部门当月考勤状况，询问李总当月工资是否有变化，然后依据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最终是在工资的发放过程中，做到仔细认真，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然准时订正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7、我手里还有一块就是和房地产业务有必需关系的，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份的时候，我并没有把它和业务联系在一齐，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到