公司物资采购管理制度11篇

1、 公司物资采购管理制度11篇公司物资选购管理制度1 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购（以下统称为选购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责选购管理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责选购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的选购由选购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。 四、选购原

2、则 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时光、售后服务、资信、客户群等因素的基础上举行综合评估，并与供给商进一步议定终于价格，暂时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能彻低与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 （1）自觉维

3、护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。 （3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作仔细认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则 凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参加，定出一段时光内（一年或半年）的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调节选购价格。 6、审计监督原则

4、： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等举行处罚直至追究其法律责任。 五、选购流程 1、选购申请： 经营性物品选购,（物资）需求部门按照生产或经营的实际需要，由选购部负责选购物品，非经营性物品选购, 每月25日前由人力资源行政部负责选购物品。 每月25日前，需求部门提出选购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议

5、异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供给商举行报价。 （2）选购员接到报价单后，需举行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则举行选购。 （3）属下列状况者，无须举行比价、议价：独家代理、独家创造、专卖品、 原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须举行样品提供和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时光送交需求部门举行确认，须要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供给商挑选： （1）具有合法经

6、营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 （4）客户认可的供给商。 选购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定： （1）供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。 （2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款举行处理。 6、进度跟催 （1）为确保及时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲手到供给商处跟催，以确保物品（物资）能适时供给。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时光内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等

7、物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选购物品（物资）办理入库后，由选购员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。 9、选购流程图：（附后） 六、考核 凡违背本制度的人员，依照公司相关管理制度举行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自20 xx年1月1日起执行。 八、本制度附件： 1、请购单 2、选购询价记录表 公司物资选购管理制度2 公司各部门: 按照公司高管办公会议讨论打算，迁入新厂后根据新制定的选购流程

8、选购生产及办公物资，选购物资遵循节省资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得白行选购物资，如有违背财务部不予审核报销，并由人力资源部根据管理人员绩效考核方法对责任人举行考核，对数额巨大的将举行经济处罚。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下： 一、选购部门选购范围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购员划归选购部）； 4、组织选购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参加选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤

9、用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特别管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的选购项目。 二、办公室选购范围 1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水； 4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料； 5、其他由总经理批准的选购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要选购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。 2、特别商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等十分规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门选购。

10、 3、印字包装材料变更根据专用程序举行审批和选购。 特此通知，请各部门遵照执行。 有限公司 二。一五年五月二十八日 公司物资选购管理制度3 一、 适用范围 1. 本方法适应各部门、各分公司的商品选购。 2. 单项选购或批量选购金额达到公司规定的限额标准(一次性选购20 xx元,单件选购1000元)以上的选购项目,应该上报选购部审批。 3. 低于限额标准选购项目的选购方式及管理方法,遵照财务借款与报销方法执行。 二、 组织机构与管理 选购部是为组织实施选购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是: 1. 组织实施集中选购; 2. 组织由公司拨款的大型选购活动; 3. 受各公司的托付,代其组织选

11、购事宜; 4. 负责选购合同的管理; 5. 拟定公司选购政策; 6. 管理和监督公司选购活动; 7. 审批管理进入选购名单的供给商资历; 8. 审批取得公司选购业务的代理资历; 9. 拟定并调节公司集中选购名目和藏匿招标选购范围的限额标准。 三、选购方式管理 公司选购方式主要是藏匿招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。 1.凡纳入公司选购方案资金超过10万元以上的选购项目,原则上应采取藏匿招标。 2.能从有限范围的供给商处选购的或者藏匿招标时光长、费用高,不能达到节省的目的,经总经理批准可采纳邀请招标。 3.符合下列状况之一的,经总经理批准可采纳竞争性谈判方式选购。(1)招标后没有供

12、货急需选购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的预备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)浮现了不行预见的的时光才干完成或投标文件需要高额费用;(4)有特殊要求的。 4.选购的货物符合规格、标准统一,现货货源充沛,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采纳询价议标选购。 5. 下列状况可采纳单一来源方式选购。 (1)只能从唯一供给商处获得,或供给商拥有专利权,且无其他合适替代标的; (2)因原选购项目的后续修理、零配件供给、更换或扩充等全都性和兼容性要求,必需继续从原供给商处选购; 四、 物资选购审批程序 1.公司选购管理程序包括下列主要步骤: (1)编制公司选购预算; (2)编制并批复

13、公司选购方案; (3)确定选购方式; (4)订立及履行选购合同; (5)验收; (6)结算。 2. 选购单位的选购方案按以下要求报送: (1) 选购方案的报送。 各品牌经理报送选购方案时,填报选购方案表(以下统称方案表),本表一式两份,部门留存一份,选购部一份。选购部对方案表举行审查,财务中心把关,并于2日内将审查看法(附方案表)送选购单位。 (2)选购单位报送的月份执行方案,应是本月已经确定要购置且选购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的选购项目,应办理审批手续。 (3)没有审批手续,不能下达选购月份执行方案。 3.选购部要按照批准的选购方案,对选购清单审核无误后,确定详细选购方式。其中,

14、属于集中选购的项目,由选购部按要求统一举行选购。 4.合同内容一经确定,选购单位应将合同草案的有关文件报选购部。选购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。 5.购合同订立后3日内,选购部应将合同副本报财务中心备案。 6.选购部应对合同履行时的选购状况举行监督检查。 7.选购合同需要变更或终止的,选购单位应将变更或终止的理由准时书面上报选购部。 8.资金划拨程序: (1)供给商供货完毕,选购部填报选购资金支付申请书(以下统称申请书),持申请书、质量验收报告和合同及合同商定的付款条件所要求的所有文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,按照合同、验收单和申请书等须要的结算手

15、续,审核无误后,按公司财务支款及报销方法支付款项。 (2) 应急选购项目,经总经理批准后,可由选购单位先行选购,但应在选购活动发生之日起5日内办理有关手续。 五、 监督管理 1. 选购部应该加强对公司选购活动的监督检查。重点内容是: (1)选购是否严格根据批准的方案举行,有无超方案或无方案的选购行为; (2)选购方式和程序是否符合规定; (3)有关选购文件是否按规定报选购部备案; (4)选购执行机构是否按规定的时光完成选购任务; (5)选购合同的履行和选购资金支付状况; (6)应该监督检查的其他内容。 2. 选购部和财务中心共同对选购活动举行监督,全部合同应通过财务中心核准。 选购单位在履行监

16、督检查时,应该照实反映状况,提供有关资料,自觉接受监督检查。 公司物资选购管理制度4 第一章总则 第一条为进一步规范公司物资选购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律规矩特制定本制度。 其次条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资选购不适用本制度。 第四条公司固定资产的购置适用本制度。 其次章物资选购规定 第五条物资选购采取归口管理制。原粮由选购供给部负责选购，辅助材料、包装物由仓储部负责选购、维修用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责选购。特别状况下，经董事长或总

17、经理批准，可以指定专人举行专项物资的选购。 第六条全部负责物资选购的人员必需充分把握市场信息，准时预测市场供给变化，确保质量过关，价格低廉，供货准时。 第七条推行合同管理制度，物资选购原则上要与供货方签订合同，具体注明供货品种、规格、质量、价格、交货时光、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由选购人员负责。 第八条采取比价选购制度，物资选购要货比三家，确保所选购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资选购建议采取招投标制度。 第九条采取选购质量责任制。选购人员对所选购物品的质量负有全面责任。如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负经济责任。禁止选购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，

18、除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重举行郑重处理。 第三章发票入账及付款程序 第十条选购物资进厂后，选购人员必需严格根据要求办理物资入库手续，详细要求如下： 1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。 2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。 3.五金电器、维修用备件由五金库保管办理入库手续。 4.选购经办人要仔细填写选购物资发票入账单，具体填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下： 经办人填制发票入账单保管员按照收货状况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

19、 第十一条物资选购付款原则上实行先入账后付款的制度，特别状况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理选购预付款手续。 第十二条选购付款采取审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步举行的形式。详细程序如下： 1.物资选购一律由选购人员办理发票入账手续后，方可举行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。 经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计按照发票入账状况审核总经理按照资金状况签字出纳办理汇款 3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批

20、准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第四章附则 第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。 第十四条本制度从年代日起下发执行。 公司物资选购管理制度5 为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、

21、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。 5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选

22、购举行审批，以整体控制成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人

23、事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用记下表（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。 （

24、三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领用办公物资时，应建立领用记下表（附表2）。 公司物资选购管理制度6 第一章 总则 第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资选购活动,保证物资选购工作合法、有序举行,按照

25、中华人民共和国招标投标法、z省实施中华人民共和国招标投标法等相关法律规矩和集团公司管理纲要、zz石油(集团)有限责任司招标管理方法,结合油品调运分公司实际,特制定本方法。 其次条 油品调运分公司物资选购活动应遵循藏匿、公正、公平、诚实信用的原则,择优挑选企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供给单位。 第三条 工贸公司物资选购工作采取统一制度、分级授权、归口审查的原则。 (一)统一制度:统一物资选购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、配合企业准入名目; (二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门互相配合、互相制约、互相监督机制; (三)归口审查:对物资选

26、购项目中的有关内容,按业务性质,分离由相关专业部门审查。 第四条 物资选购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。 第五条 物资选购工作实施“回避”制度。 (一)部门回避:物资选购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资选购活动; (二)人员回避:物资选购领导小组成员与供给单位负责人或托付代理人有利害关系的,在物资选购活动中必需回避。 其次章 组织机构及职责 第六条 油品调运分公司成立物资选购领导小组,物资选购领导小组是物资选购责任和组织实施的主体,按照工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资选购等项目。油品调运分公司物资选购领导小组组长由经理樊

27、矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责: (一)贯彻落实集团公司物资选购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资选购管理方法,并组织实施; (二)对物资选购项目举行组织和协调,接受上级物资选购监督领导小组的指导、监督和检查; (三)负责向上级单位汇报公司物资选购工作; 第七条 工贸公司物资选购领导小组下设物资选购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。 (一)物资选购办公室(公司综合办公室负责)职责是: 1.依据油品调运分公司物资选购管理方法,组织实施公司物资选购工作; 2.负责组织公司物资选购计划的编制

28、及报审工作,根据批准的物资选购计划,开展物资选购活动,催促落实相关合同的签订、履行等工作; 3.建立公司物资选购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料; 4.处理公司物资选购工作中其他有关事项,定期向物资选购领导小组汇报工作开展状况。 (二)询价组(公司财务资产部负责)职责是: 1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库; 2.对物资选购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议; 3.完成选购标的物的市场价格查询,向物资选购办公室提供标的物的市场价格信息; (三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是: 1.负责对物资选购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;

29、2.检查落实对物资选购项目质量技术要求的执行状况。 第八条 物资选购申请 物资选购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、方案批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采纳的选购方式、推举供给单位等。项目部门生产性物资选购需提前3个月报申请方案,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资选购办公室;非生产性物资选购需提前2个月报申请方案。 第九条 物资选购前期预备和后期工作程序 (一)如需选购的是生产性物资,由调度管理部按照生产实际状况对申请选购项目的种类、规格和数量等举行审核,并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室; (二)询价组对物资选购项目,举行市场

30、价格询问调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其看法提交物资选购办公室; (三)质量技术组对物资选购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面举行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资选购办公室; (四)采纳竞争性谈判方式的选购项目,根据管理权限经审核批准后方可实施; (五)物资选购项目审批结束后,由物资选购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供给单位举行; 第三章 物资选购管理范围 第十条 物资选购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡按照油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、

31、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的选购,均按本方法执行。选购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单选购等,物资选购领导小组按照实际状况挑选适用。 按照油品调运分公司招标管理实施细则,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的选购,参照上款,一并由公司物资选购领导小组统一管理。 第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公正原则,对供给厂商提供的产品举行小批量试用的,选购方案可按照生产实际合理支配,选购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。 第十二条 批量较大的

32、低值易耗品等物资的选购,由项目部门提交申请,经公司物资选购领导小组批准授权后,启动物资选购简易程序,委派物资选购领导小组监督组成员与项目申请单位直接举行比质比价选购。 第四章 资料管理 第十三条 物资选购活动的资料须根据国家档案管理标准实施。物资选购办公室负责相关资料的收集、收拾和归档。详细如下: (一)项目部门向物资选购领导小组提交的选购申请; (二)询价组、质量技术组向物资选购办公室提交的书面看法; (三)其它需要归档的资料。 第五章 法律责任 第十四条 在物资选购活动中,参于者有下列状况之一的,公司将建议有关部门按 照有关规定追究责任人的相关责任: (一)工作人员违背本方法,收受供给单位

33、财物或其他益处的、向他人透露与物资选购项目有关的其他状况的; (二)以不正值手段干扰物资选购工作的,以及其它违背本方法行为的; (三)物资选购单位违背本方法,向他人透露已猎取潜在供给单位的名称、数量或者可能影响公正竞争的有关物资选购的其它状况的; (四)物资选购办公室、相关业务部门违背本方法,怠于行使相应职责,造成严峻后果的; (五)其它违背国家有关律的规矩和伤害企业利益的行为。 第六章 附则 第十五条 本方法由综合办公室负责解释。 第十六条 本方法未尽事宜,根据国家规矩及工贸公司规定执行。 公司物资选购管理制度7 一、释义 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原

34、料、公用工程、辅助原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述物资外，其它物资的选购管理另文规定。 （二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案 2、紧张物资需求方案 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长久报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和方案部门的划分 1、A类、B类物资的方案部门分离为生产部、设备部，选购部门为供给部。 2、C类物资的方案部门是生产部，选购部门为供给部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付部

35、分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司供给领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议打算实行藏匿招标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次采纳的生产各类选购物资的技术性能确实定、批准，及其选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长久物资供给厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师

36、负责 选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供给部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求（选购）方案的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）方案。 2、参与物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 三、程序 （一）物资需求方案及发放程序 1、需求使用单位按照生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）方案。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）方案的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧张需

37、求方案。 2、月度物资需求方案或物资紧张需求方案经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的选购部门。 3、供给部按照所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充沛的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充沛但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行所有或部分发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供给部按照根据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求方案或物资紧张需求（选购）方案，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方

38、式，填写物资选购审批表，经供给部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供给商记下台帐和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，必需精选三家以上的供给商举行询价。 2、对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，举行选购

39、。须要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再举行选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资举行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资记下入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库

40、验收单，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 四、规定与标准 （一）物资需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上将所需物资的相关要求说明，特殊是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特别要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位

41、需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的

42、备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由会议做出打算。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行藏匿招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。 （三）选购物资

43、验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，选购部门必需与供货商举行商议，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式办法举行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定 下列状况财务科应否决支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合

44、同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧张物资需求（选购）方案上注明相关事项。 （五）选购纪律规定 1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求（选购）方案，对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求（选购）方案的行为举行郑重处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规则制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订

45、购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质、保量地做好物资供给工作。 （6）售后服务 对于选购物资，供给部在签定购买合同时，要明确服务商定。 1）选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由物资供给部门负责联系。 2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）浮

46、现的质量问题，由物资供给部门在规定时光内协调解决。 公司物资选购管理制度8 物业公司物资选购、库管、领用暂行管理方法 一.物资用品选购 1.物资选购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则举行,选购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节省成本,削减库存。 2.选购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二.物品申购程序 1.各部门(管理处)每月25日前上报次月月物资选购方案表并交给仓库库管员,库管员应按照物资库存状况,核定收拾各部门(管理处)的月物资选购方案表,月物资选购方案表送分管副总举行审核,报总经理审批同意,由选购人员按照批准状况按轻重缓急在当月内

47、完成选购方案。 2.急需选购的物资,由部门分管副总批准,通知选购人员选购,但事后应由部门出具书面状况说明,填写请购单,经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。 3.选购全部物资必需所有入库,并由库管员填制入库单,如是供给商送货,由供给商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供给商;一联交选购人员。 三.物资领用程序 1.部门领用物品时需仔细填写领料单(品名、数量应填写精确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。 2.仓库库管员在发放物品时需仔细按申领单品名和数量精确发放。 3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。 四.其它 工程部门作为特

48、别部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序举行: 1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为配合商家,商家必需保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。 2.使用单位应先按内部管理填三联请购单,先由部门经理签字,领取的原则必需是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。 3.配合商家见请购单后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必需由工程部指定一名专人领取,并填写三联请购单,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。 4.结算方式:当月底由商家凭请购单报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。 5.选购管理责任:选购人

49、员选购的各类物品必需保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由选购人负责赔偿。 公司物资选购管理制度9 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，根据科学有效、藏匿公平、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、普通物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案即月选购方案； 2、暂时物资需求方案即物资选购方案单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 （一）选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要

50、货比三家，择中选优，暂时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原则； 3、职责分别原则，选购人员不得参加物资检查验收； 4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）选购方式： 1、招标选购； 2、固定厂商、长久报价选购； 3、即时询价选购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、选购方案请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，按照库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供

51、给部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供给部实施。设备选购由技术部协作。 （二）挑选选购渠道，确定选购价格。供给部接到经批准的物资选购方案单，先核对选购内容，查阅物资供给商记下台帐和其他有关资料后，按照选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧张特别状况外，精选三家以上的供给商举行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料举行收拾后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选购方式向厂协商价。选购经办人员询

52、价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供给部部长审核后，举行选购。须要时与供给商签定购货合同，按合同审批程序审批后再举行选购。做好选购质量记录。 五、质量验证与检验。质检中心负责对选购物资举行验证（设备选购由技术部协作），选购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特别状况经公司主管领导批准特例处理。全部特例处理的状况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量情况举行标识。不合格物资由料库报供给部按有关规定处理。严峻不合格的物资要求所有退货，严禁进入生产过程。 六、物资验收

53、入库结算程序。选购物资到厂后，料库提请质检中心对选购物资举行检验或验证。检验或验证合格后，填写各类物资入库验收单，签字后物资记下入库。实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票按照公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。 七、规定要求 （一）物资需求（选购）信息传递规定： 1、物资需求使用单位必需在月选购方案或暂时物资选购方案单上将所需物资的相关技术标准要求说明，特

54、殊是品种、规格、型号以及对选购物资的其它特别要求填写具全。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购方案或暂时物资选购方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位要准时把握所需物资的市场信息状况，在月选购方案或暂时物资选购方案上将所需物资的市场信息状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量举行变更时，必需立刻通知供给部，双方商议乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定： 1、物资选购部门必需根据“质量第一”和“藏匿、公平、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供给工作。 2、供给部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优

55、选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供给商的考察挑选工作。对同类的重要物资和普通物资，应同时挑选三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。 3、凡选购的大型设备、成套设备、大宗物资，必需实行藏匿招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。 4、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，供给部应准时通知物资需求使用单位，双方乐观商议处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出库规定： 1、选购物资到厂后，必需经质检中心检验或验证

56、合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合格的选购物资，料库通知供给部，由供给部与供货商举行商议，实行退货、换货或索赔措施。 3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用状况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。 （四）选购物资付款规定： 下列状况财务部应否决支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、质检中心未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度选购方案或暂时物资选购方案上注明相关

57、事项。 （五）选购纪律规定： 1、各物资需求使用单位应按照生产经营管理需要，本着“节省、降本”的原则提报物资需求选购方案，对任何乱报方案、浪费铺张甚至违规违纪提报物资需求选购方案的行为举行郑重处理。 2、物资选购经办人员必需牢固树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员必需遵守公司规则制度的规定，根据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际浮现的回扣或酬金必需在三日之内上交。

58、5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或迟延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需常常自觉学习业务学问，提高业务工作的能力，以保证准时、保质保量地做好物资供给工作。 （六）售后服务规定：对于选购物资供给部在签定购买合同时，要明确服务商定。选购物资在投用前需厂家举行现场指导的，由供给部负责联系。对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）浮现的质量问题，由供给部在规定时光内协调解决。 八、选购价格监督管理。企管部是行驶选购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供给部的选购质量记录。负责选购全过程举行财务监

59、督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟选购的各类物资的供货单位价格信息，举行收拾分析并与各单位填报的材料验收单上的供货单位、价格等举行比较分析。凡由供给部提供的纳入清单的通用物资，原则上要显然低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发觉从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。选购人员要自觉接受审计及针对选购活动的监督和质询。 九、责任与奖惩。全部从事物资选购的人员都必需遵纪守法，廉洁奉公。仔细贯彻执行公司关于物资选购管理的文件，认清自己的责任，团结配合，相互监督，共同把公司的物资选购工作做好。 对降低选购成本做出突出贡献的选购人员和

60、其他人员、严格履行职责且成果显著的质量、价格监督人员、举报违背本制度规定的违法乱纪选购行为经查证属实的人员将予以嘉奖。对违背本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将按照情节轻重赋予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。 本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。 汝州郑铁三佳水泥制品有限公司 汝州郑铁三佳道岔有限公司 公司物资选购管理制度10 1.目的 为保证企业设备修理保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。 2.范围 各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、修理所需的配件材料和生