杂项事务处理的分类及其业务场景

1、杂项事务处理的分类和实际业务的应用场景编写人：13441武丽娟 编写日期：2目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能3杂项事务处理定义及原理定义对于那些非PO、SO、WIP等标准模块产生的仓库出入库，Oracle提供了杂项功能来记录。实际应用中，凡是无系统来源或者无法通过其他标准流程完成的库存事务，都可以通过杂项事务处理来处理。原理用户可以使用杂项事务处理将物料发放到当前组织的总账账户,或者从总账账户接收物料。可以将物料发放至如研发组或会计部门之类的非库存、接收或者车间的工作组。用户可以将物料从一个账户接收至库

2、存，再将此物料从库存发放到另一个账户，以便对总账进行人工调整。4杂项事务处理定义及原理优点缺点不需审批，单方操作，相对简单无法取消录入后更新库存数据追踪比较困难，需要知道很多细节信息注:杂项事务处理的这些特点决定了它可以处理采购入库、销售出库等事务，前提是业务操作人员能够“手工”准确地选定对应的来源账户（如“应计负债、销货成本”等），并且会计部门能够从业务流程角度“手工”及时并准确地完成后续相关账户（如“应付账款、应收账款”）的一系列账务处理，不方便又效率低下。5目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能6杂项事

3、务处理分类杂项事务处理系统预定义的杂项事务处理类型账户别名出入库账户出入库杂项出入库用户自定义的杂项事务处理类型7杂项事务处理分类账户别名出入库帐户别名是一个表示总帐帐号并易于识别的名称或标签。在进行事务处理时，用户只须选择一个一个事先定义好的账户别名，而不必知道此账户别名所对应的具体总账科目，因此操作上比较方便，同时也减少了由于库存操作人员对会计知识的不同造成的失误。账户出入库需要用户手工输入该事务所对应的具体科目，所有的事务处理行都使用同一个科目组合。账户别名出入库和账户出入库两者本质上是一样的。杂项出入库需要用户手工输入该事务所对应的具体科目，可以每一行都对应一个不同的科目组合。自定义物

4、料事务处理类型有利于明细化管理及查询。如果不利用自定义物料事务处理类型，那么延用系统内的事务处理类型，则只能查找该事务处理类型，不能做到仓库的业务明细化管理。8目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能9杂项事务处理的系统设置事务处理来源类型（系统预定义和用户自定义）Oracle库存管理系统对事务处理时所依据的来源类型，用来表示该事务来源于何处，它可以与事务处理活动一起唯一标识用户执行的事务处理类型。事务处理活动表示进或出等物料流转的方向。主要有：从库存发放，接收至库存。事务处理类型（系统预定义和用户自定义）事务

5、类型用来表示一件库存事务，是事务处理来源类型和事务处理活动的组合。事务处理类型可用于分类特定的事务处理以进行报告和查询。定义事务处理原因事务处理原因是分类或说明事务处理原因的标准方式，用来表示因何道理要做该事务以及支持质量数据收集。打开库存会计期，配置文件INV:事务处理日期验证账户别名（键弹性域和定义）10目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能11杂项事务处理的业务流程以材料领用为例开始1.填写材料领用申请单2.审批申请单通过3.发放材料4.按照实际发放数量录入杂项出库事务处理5.打印出库单6.签字确认申请

6、人审批人员仓管员结束是否12目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能13业务场景设想A公司于1月开始使用oracle系统，只购买了库存模块。使用杂项入库来加载库存的所有现有数量。并且由于没有购买采购，销售模块，必须使用杂项事务处理来进行库存事务处理。比如说采购接收和退货，车间发料和退料等。（杂项事务处理能进行各种独立的库存事务处理）后来用户发现杂项事务处理没有控制，用它来进行所有的库存事务处理很不方便。于是于3月份购买并上线了采购、车间等其他模块，进行有专门的事务处理。杂项事务处理这个功能专门用来进行不具文件的

7、物料的事务处理。如向个人或部门发放物料,库存管理的内部事务等。同时该公司经常向一所希望小学捐赠书籍，文具等用品。14业务场景设想向个人、部门或项目发放物料向个人、部门或项目发放物料适用于低值易耗品的杂项领料。由于各个部门的领料是经常性事务，因此使用账户别名出入库比较方便。事务处理说明会计分录向个人，部门或项目发放物料行政部门领用办公用品、招待物品、员工福利用品等。借：管理费用办公费/活动经费/福利费贷：库存商品材料生产部门领用办公用品、防护用品、发放员工福利等。借：制造费用办公费/劳动保护费/福利费贷：库存商品材料其他部门的领料、退料15业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤维护账户别名键弹

8、性域的值集。路径：库存管理设置弹性域关键字值16业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤定义账户别名路径：库存管理设置账户别名17业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤账户别名出库可输入日期由配置文件INV：事务处理日期验证和库存会计期间决定。来源：账户别名出入库必须选择与之对应的账户别名的名称。触发序列：指明是否应从序列号中默认库存信息。路径：库存管理事务处理杂项事务处理18业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤账户别名出库在输入事务处理行的时候，系统会自动动态显示物料的现有量和可用量，并且会校验库存参数中的“允许负余额”选项的值。如果启用了版本控制，必须输入版本。路径：库存管理事务处理

9、杂项事务处理19业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤账户别名出库如果在勾选了“触发序列”，事务处理行页面会出现“序列号”一列。输入序列号，可以带出物料、单位、数量信息。20业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤账户别名出库如果为物料维护了主要单位和辅助单位，在这里输入辅助数量会自动计算出主要单位下主要数量。如果跟踪数量是“主要和辅助”，物料不能是序列号控制。21业务场景实现行政管理部门领用材料为例步骤账户别名出库可以输入地点，原因和参考。22业务场景设想库存管理的内部事务库存管理的内部事务不合格品的报废、到期等是经常性事务，可以使用账户别名。对于不经常发生的事务，可以使用杂项出入库来处理

10、。杂项出入库可以维护事务处理原因来表示因何道理要做该事务以及支持质量数据收集。事务处理说明会计分录库存管理的内部事务盘盈盘亏的库存调整。借：待处理财产损益待处理流动资产损益贷：库存商品材料/原材料 基于窃盗、破坏、损失、储存寿命到期或记录错误之原因，输入系统数量的调整及更正。不合格品的报废。23业务场景实现以损坏物料、失窃物料和生产部门领用办公用品为例步骤维护事务处理原因24业务场景实现以损坏物料、失窃物料和生产部门领用办公用品为例步骤杂项出入库25业务场景实现以损坏物料、失窃物料和生产部门领用办公用品为例步骤杂项出入库26业务场景实现盘盈盘亏的库存调整步骤路径：库存管理盘点实地盘点实地盘点盘

11、盈盘亏的库存调整审批之后，在实地盘点界面，“工具启动调整”，输入调整账户。科目段：待处理财产损益待处理流动资产损益。系统会提交一个请求，该请求会根据之前盘点审批的结果，对盘盈和盘亏的物资分别进行杂项出入库处理。27业务场景实现盘盈盘亏的库存调整步骤查看物料事务处理，可以看到事务处理类型是“物理库存调整”。28业务场景设想捐赠和受捐赠捐赠和受捐赠由于该公司经常向希望小学捐赠物品，可以定义一个名为Charity（慈善）的事务处理来源类型，以及名为Issue to Charity（向慈善发放）的事务处理类型。在这种情况下，事务处理活动将是从库存发放。 会计分录借：营业外支出公益性捐赠支出贷：库存商品

12、材料29业务场景实现捐赠步骤定义事务处理来源类型30业务场景实现捐赠步骤定义事务处理类型。将事务处理来源类型和活动相关联。31业务场景实现捐赠步骤进行事务处理32业务场景实现捐赠步骤进行事务处理33目录杂项事务处理定义及原理杂项事务处理分类杂项事务处理的系统设置杂项事务处理的业务流程以材料领用为例业务场景设想其他系统功能34其他系统功能进行库存初始化。物料的某些属性在有现有量的情况下是不允许修改的，此时可通过把物料先杂出，修改属性后再杂入的方式处理。查询物料事务处理。路径：库存管理事务处理物料事务处理。查看会计分录。在物料事务处理页面点击“分配”查看。查看物料事务处理汇总。路径：库存管理事务处理事务处理汇总。以物料、子库存、货位、类别集等分类汇总。在事务处理汇总界面，点击“事务处理明细”即可进入物料事务处理