集团ERP系统建设项目核心方案

1、集团ERP系统建设项目核心方案技术创新，变革未来议程议程内容1行业背景2项目理解及整体方案3项目核心业务方案4 -供应链一体化核心方案及POC演示5 -财务核心方案及POC演示6 -技术核心方案及POC演示7项目管理方案8问题与讨论战略解读：“十三五”战略方向解读，战略方向是核心ERP系统建设的起点“十二五”期间集团经济规模迈上双超200亿台阶，跻身大型企业集团、世界出版强企行列坚实的内在实力营收（亿元）57%净利（亿元）99%总资产（亿元）58%净资产（亿元）86%良好的外部环境“十三五”期间蕴含着巨大发展机遇，新闻出版业基本趋势整体向好，依然处于可以大有可为的重要战略机遇期“一带一路”等战

2、略带来多重发展机遇文化及相关产品的消费进入“井喷时代”新型城镇化为经济发展提供内生动力文化创新上升为国家战略，文化产业政策支持力度加大“十三五”战略方向成为全国文化产业重要的战略投资者、国际知名大型跨国出版传媒集团进入国家“若干家国际知名大型跨国出版传媒集团”行列，进入国际出版传媒第一方阵企业价值目标总资产542亿元，净资产347亿元，营业收入超300亿元，利润总额超30亿元企业经济目标成为文化创新传播力卓越、社会国际影响力卓著的大型跨国出版传媒集团社会价值目标分解六大战略数字化战略全面完成数字化转型，建成资源集中、产品丰富、形态多样的数字化平台，成为以数字化引领、融媒体经营为特征的新型出版传

3、媒企业内容创新战略坚持将社会效益放在首位、社会效益和经济效益有机统一，不断提升专业化水平，实现内容创新的升级企业化战略健全法人治理结构，建立体现文化企业特点的现代企业制度，构建权责对等、协调运作、有效制衡的决策执行监督机制市场拓展战略以市场为导向、以两个效益为核心、以资本为纽带，线上线下结合，有计划有节奏地布局大型文化MALL、小微书店等多形态网点国际化战略围绕“一带一路”建设重大战略部署，完成新一轮全球布局，从本土化企业向跨国公司转变，为江苏和全国文化产业走出去搭建多维度平台人才强企战略突出培养创新型人才，大力培养产业发展重点领域急需紧缺专门人才，努力建设一支讲政治、守纪律，会经营、善管理，

4、能创新、敢担当的国有文化企业人才队伍业务模式解读：业务布局概况研读集团“十三五”规划发展路径，剖析集团为达成“十三五”战略目标所要实施的核心举措，提炼核心工作任务与相关的量化指标。内外部及竞争对手1战略定位2产业布局3文化产业战略投资者A外部对手内部A出版板块发行板块印务板块9家出版社，下属41家单位1家发行集团，下属77家单位2家主要印务企业，下属13家单位主业板块中主要从事内容生产与传播的企业，主要包括编、印、发等核心下属单位外部政策：相关的文化产业政策等内部能力：内部优势、管理能力竞争对手：中南、浙江等出版集团根据核心竞争力分析，明确了集团成为文化产业战略投资者的定位围绕文化产业，根据调

5、研分析，目前集团多元的板块基本形成了核心、辅助、外围三圈具体战略定位经过调研分析并根据三圈的战略定位，我们分别识别了各自的产业布局与相关的单位部署调研发现，集团具备极强的多元化属性，包含列示的主要板块，集团所涉及的业务板块多达约15类报业板块1家报业集团，下属18家单位影视板块1家影视单位B主业板块中主要从事非内容生产与传播的下属单位B贸易板块地产板块科技板块金融板块1家贸易集团，下属21家单位1家上市公司，下属12家单位1家科技公司，下属4家单位1家财务公司，租赁，资产管理公司，下属28家单位C主业板块中主要从事非内容生产与传播的下属单位C酒店板块酒业板块.3家酒店1家酒业公司，下属1家单位

6、.业务模式解读：主业产业链端到端布局，未来需加强一体化协同根据调研显示，目前集团在主业出版方面已形成了从出版-印务-发行的全产业链端到端的布局，出版以9大出版社为核心，发行掌握着全省所有的新华书店。选题策划内容开发制作印刷销售发行个人投稿 内部选题国家项目选题审核编辑版权购买内容开发版面设计安排印刷装订入库省店发行经销商团购包销县级店读者一体化的全产业链布局集团继承原江苏省出版总社出版资源，主要负责内容生产业务，目前拥有包括人民社、教育社、科技社在内的9大出版社，在教育、科技、文艺、历史等多方面具有较强实力目前集团在教育出版领域实力雄厚，高居全国教育出版第二的位置I出版社印务企业IIIII发行

7、集团承接出版社印制业务的主要为传媒股份下属新华印务，目前集团内近80%的印制工作由新华承担目前集团拥有江苏、海南两地发行企业，承接集团内出版物发行的主要为发行集团，目前，发行集团下属100余家分子公司企业经营运行面临的困难与挑战政策影响网络销售冲击加大除了原有的教材教辅招标、免费教材、教材循环使用等政策风险，尚有几大政策调整：一是教辅出版资质的管控；二是语文、政治教材的统一专营；三是教辅限价；四是一教配一辅。学生人数持续下降发行同质竞争严重图书定价利润偏低专业图书出版的品种和发行量都很有限，大众图书出版主要以畅销书为主，整体规模小，受电子出版和网络销售冲击大。图书经营定价低，产值规模小，产业附

8、加值低，利润空间有限近年来系统内和系统外同质竞争严重，给民营书商和教育部门的让利比较大，利润空间变小学生人数持续下降，造成销售收入降幅较大。企业经营运行面临的困难与挑战企业信息化的必要性必要性企业所面临的信息化驱动力信息化水平全面提升- 增强核心竞争力转型与创新- 行业现状要求变革与转型集团管控- 强化集团财务和经营管控体系制定企业清晰、可落地的信息化战略借力ERP平台建设，优化与整合管理模式，流程与数据，强化运营与财务监控能力以集团管控为导向，建立整合的财务/发行/零售/电子商务平台提高信息化领导力，提高领导运用信息化技术的水平管理提升目标的实现需要强大信息系统作为支撑对多业态的支持、营销支

9、持和多种经营方式的支持，迫切需要对信息系统进行提升和改造业务向新零售转型及新业务的规划开展，需要内部信息系统的支持通过多维度经营数据分析加强集团管控，提升财务核算的及时性、准确性和精细度，满足法定报表和信息披露要求分析集团内各业务运营，提供资源优化决策分析通过业务与财务系统集成，提高透明度、规范和完善内控能力，降低风险 管理精细化- 提高业务管理水平与经营效率通过信息化推动企业管理的标准化、规范化财务管理与业务运营管理一体化实现从粗放型、事后型管控向精细化、事前/事中型管控的转变提升经营管理水平特别是营销和创新能力、调整绩效考核机制本期项目“六大”风险点成熟度差异大流程变革风险人员配合时间难统

10、一系统集成涉及的节点多，数据量大，实时与非实时的数据交互要求高项目组织多、人员多、时间长、管理难度大项目跨度大数据交互要求高由于目前尚存在手工维护的信息的情况，数据标准统一、整理、清理的工作量较大数据基础弱由于本次项目时间跨度长，需要保证关键用户的时间，能配合项目的全程实施本次项目涉及发行板块，业务流程复杂，信息化基础水平也有所不同不同层面对于系统的使用目的的不同，认识程度也不尽相同，流程改变的企业阻力，技术阻力已清楚并理解本次项目总体目标、总体项目建设原则、总体项目范围、系统需求，我们本次方案支持需求的实现123功能需求：发行集团连锁业务采购、库存、销售的及财务一体化平台的建设，教辅教材采购

11、、库存、销售的及财务一体化平台的建设；股份本部及发行集团财务模块实施上线接口需求：需实施商完成合并系统（HFM）、分析系统（BI）、全面预算管理系统（Hyperion Planning）、人力资源管理系统(HRM)、九恒星资金管理系统、协同办公系统、移动办公接口开发工作，并配合完成WMS，POS等系统接口开发工作；技术需求：软硬件规划、运行环境、数据库管理、数据传输、集成需求等等其他需求：多组织、多层级、多业态管理需求；基础数据控制需求项目实施管理需求：培训需求、运维管理需求。总体项目范围本次项目的组织范围包括企业总部、发行集团总部、以及发行集团下属77家渠道市县分公司及控股子公司；总体项目建

12、设原则综合考虑一体化和整体性、前瞻性和先进性、统一标准，可落地、可拓展，并突出重要性的设计原则，以管理提升为驱动，以信息化建设为手段，提出企业ERP一体化平台整体建设方案；项目总体目标 通过本次项目的实施整体升级发行集团核心ERP系统，吸收先进ERP系统平台和实施商先进的行业解决方案，替换当前旧有ERP系统，实现新ERP系统对主营业务的全面支撑，提升发行集团主营业务的运营效率和管理水平，强化发行集团总部的连锁运营管控能力，实现连锁总部集中式的财务管理，推动发行集团实现业务财务一体化和商流物流一体化管理体系的落地4需求范围本项目实施组织及模块范围江苏凤凰出版传媒股份有限公司南京6无锡4发行集团徐

13、州7苏州7连云港5盐城9常州4南通7淮安7扬州6镇江5泰州5宿迁4南京江宁浦口六合溧水高淳无锡江阴锡山宜兴徐州铜山丰县沛县睢宁邳州新沂常州武进金坛溧阳苏州吴城吴江常熟张家港太仓昆山南通海安如皋如东通州海门启东连云港东海赣榆灌云灌南淮安淮阴涟水淮安区洪泽盱眙金湖盐城盐都响水滨海阜宁射阳建湖大丰东台扬州邗江江都仪征高邮宝应镇江丹徒丹阳句容扬中泰州靖江兴化泰兴姜堰宿迁沭阳泗阳泗洪总部职能部门凤凰书城总部职能部门出版板块总部业务部门拓展平台销售平台77家市县公司发行集团业财一体化平台实施：打通发行集团总部与市县公司的壁垒，实现总部、市县公司一体化的“进、销、存” 管理发行集团集中财务系统实施各类接口打

14、通，提高工作效率软件模块：ORACLE采购、采购合同管理、库存管理、销售管理及财务GL.AR.AP.FA管理股份公司本部财务系统实施软件模块：ORACLE财务 GL、AR、AP、FA管理中台应用决策支撑后台应用合作伙伴前台员工前台管理支撑核心ERP前台应用顾客前台第三方电商平台自有电商平台门店POSERP教材征订门户技术平台供应商协调管理平台企业门户EIP协同办公系统OA商品编目管理平台WMS仓储及物流管理系统财务管理业务管理移动办公平台总账管理应收管理应付管理成本管理资产管理报表查询主数据管理系统采购管理征报订管理库存及配送营销管理销售管理客户关系管理合并报表系统全面预算系统商务智能系统资金

15、管理系统人力资源系统单点登录管理审批管理企业服务总线企业数据总线工作流负载均衡认证授权信息安全本次ERP系统建设，涉及股份财务、采供销一体化平台的建设及与其他周边系统的集成。未来核心ERP系统是集团的信息系统的核心建设思路1：流程梳理和流程优化要提前或者同步进行财务核算财务分析财务核算财务分析两张皮业务流程梳理和优化不断推动信息化系统的完善与提升，信息化完善促使业务流程和管理水平达到更高水平，实现信息化与管理优化的倍增管理效益财务分析财务核算财务核算财务分析财务核算财务分析前后脚模式螺旋式交替上升模式建议采用业务流程梳理和优化与信息化建设“螺旋上升”实施模式 ，业务流程梳理和优化与信息化整体建

16、设螺旋式交替驱动提升。将对集团进行流程梳理和优化，特别是跨领域、跨地区流程的，落实相关制度，在业务管理、流程、制度等层面为信息化做好准备管理制度基于流程编制，需包括几个层面：业务环节对应的岗位责任和部门职责业务环节对应的处理规则及原则业务环节对应的风险点及控制举措整合业务流程1规范业务数据风险识别与控制制定管理制度落实部门职责明确岗位职责2345集中信息管控平台业务流程梳理与优化，承载了组织、岗位、信息、风险、控制、IT系统等现代企业管理的全部要素和手段。通过建立以流程为导向的管理模式，能够推动公司组织、流程、制度、系统、文化等的全面融合。6 明确系统定位7 确定集成关系运维部财务部项目部物资

17、采购部计划管理部滚动规划年度计划项目立项工程建设项目转资工程采购设备运维计划计划项目预算计划项目预算合同物料计划项目预算合同物料成本计划项目预算合同物料成本资产计划项目预算合同物料成本资产实物信息计划员计划员采购员项目经理工程会计维护员立项审批预算控制实物签收采购经理工程物资库管员资产会计固定资产投资计划与项目计划管理办法等相关制度图书采购管理办法等相关制度教辅教材财务管理办法等相关制度建设思路2：运维体系搭建要提前进行，运维人员要重视和提前培养企业集团发行总部建立一级运维中心下属发行板块或是市县分公司建立二级运维中心或设置二级运维专岗运维组织中按照“系统应用”和“技术开发”两个专业进行运维支

18、持“系统应用”的内容主要包括：系统参数配置调整，主数据及权限的维护，系统操作指导，方案设计和调整，新需求的收集和需求设计等“技术开发”的内容主要包括：系统技术故障排查，系统优化的技术开发，新需求的客户化开发，服务器端的数据备份恢复和管理等“原厂辅助”是指集团公司运维组织设置完成后，ERP及相关产品的原制造厂商作为集团公司运维中心的辅助支撑单位，确保集团公司ERP系统运维体系的工作机制通畅，运维覆盖能力全面两级组织两线支撑原厂辅助运维管理模式 负责数据切换工具开发和实现负责数据清理方案、切换策略、转换工具设计、工具测试等全程制订数据清理和切换策略，设计数据转换工具，管控数据转换进度和质量专职数据

19、管控团队数据管控小组项目领导委员会项目管理办公室IT规划/流程组财务组供应链组技术开发和系统管理组顾问数据组关键用户数据清理方案数据切换策略方案数据切换工具功能设计数据切换工具测试数据切换跟踪和指导静态数据整理/确认动态数据整理和确认1423567导入8导入9上线1423蓝图方案上线准备系统切换后续维护系统实现项目启动内部顾问2人2人5人综合组建设思路3：数据切换要重视，组织、策略等要提前统筹考虑，建议专门成立数据管控组整体把控数据质量本项目实施策略：建议采用“先试点、后推广”的模式，确保全流程能在集团贯通招标书建议的实施策略分业态、分阶段系统上线2019.01 1、股份本部及发行集团财务上线

20、 2、一般图书业财一体化上线2019.03 1、教辅教材业财一体化上线 2、多元业财一体化上线 3、联营业财一体化上线建议的实施策略采用“先试点、后推广” 的实施模式2019.01 1、全业务流程蓝图、方案制定； 2、股份本部、发行集团本部财务上线； 3、试点单位全业态上线； 2019.03 1、ERP系统全业态整体上线 2、持续对试点单位系统优化及运维支持实施模式转变的好处：在试点阶段完成全业务流程的梳理与制定，能全方位的打通集团与试点单位的信息壁垒，使得流程能在集团及试点单位全方位、无死角的贯通；试点将选择有代表性的地区（例如：南京、常州或苏州、无锡）来实施，可使得项目组工作更加有针对性，

21、减轻试点单位实施人力、时间的重复投入；采用先试点、后推广的模式，对于存在的问题仅仅在试点单位小范围的暴露、项目组能更加集中精力、快速解决，不会因大面积问题爆发而影响系统实施效果。试点的流程、方案经过充分验证后，在剩余市县公司的推广，可提升项目实施效率，减少推广市县公司实施人力、时间的投入，提升推广市县公司的满意度。基于集团战略规划，通过集团核心业务流程再造，建立ERP系统核心方案，建设企业信息化大厦集团市县公司企业战略目标商品主数据管理财务集中管控供应链集中管控全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同管理联营业务

22、业财一体化协同管理战略的有效执行数据的快速获取数据集中 管理集中 资源集中集团管控 产业运营 内控审计 决策分析 下达上传议程议程内容1行业背景2项目理解及整体方案3项目核心业务方案4 -供应链一体化核心方案及POC演示5 -财务核心方案及POC演示6 -技术核心方案及POC演示7项目管理方案8问题与讨论商品主数据管理建立数据治理组织架构，完善数据准入和退出机制，保障系统健康发展。企业战略目标财务集中管控供应链集中管控全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同管理联营业务业财一体化协同管理商品主数据管理物料编码管理

23、难点物料编码数据量巨大，预计平均每年新增将大于20万种图书上市物料属性信息复杂，可能涉及多部门、多公司协作维护物料唯一性确定困难，UCC code不能作为图书唯一性判断标识统一的商品主数据管理部门，主导商品数据标准的制定和施行建立物料编码版本和特征项管理体系，最大程度减少冗余编码建立完善的物料编码退出机制难点痛点解决思路统一的商品主数据管理部门，主导商品数据标准的制定和施行企业主数据管控委员会业务人员1业务人员2业务人员N各业态下属公司/门店决策层管理层执行层定基调主数据运营团队数据分析及应用商品管理委员会商品主数据定标准规范执行标准商品主数据管理业务层申请商品管理中心作为商品主数据的Owne

24、r商品数据标准的制定，需要各业态业务专家的深入参与标准制定与完善本身是一项持续开展的工作数据标准成果传递商品特征项基于主分类，用于清晰描述不同分类的商品功能用途商品风格适用场景.主分类次分类属性1属性2属性3品牌产地毛重净重口味加工工艺包装书名作者译者出版社套书规格装帧版次印次多元商品图书食品教材商品图书商品示 例国家标准行业标准企业标准国际标准主分类标准体系可以进行动态属性配置，并且该级次的分类属性可以被下级的分类所继承，以满足灵活定义的要求。主分类：用于“识别”主数据次分类：用于业务操作+统计分析商品特征项分为主特征项和辅特征项，主特征项的值相同时，不允许新增物料编码，只能在原物料编码上新

25、增版本商品大类商品中类商品小类图书文学小说图书文学散文图书文学传记图书少儿绘本图书少儿科普食品休闲食品食品饮料特征项特征值（物料）特征值主特征项书名假如给我三天光明假如给我三天光明作者海伦凯勒海伦凯勒作者英文名Helen KellerHelen Keller译者林海岑林海岑出版社译林出版社译林出版社装帧平装平装辅特征项规格32开32开页数165165版次12出版时间2012-11-012017-06-01印次14码洋16.0019.00示 例建立完善的物料编码退出机制系统定期清理出版社换版系统定期检查没有库存两年内没有业务是否有未完成的请购是否有未结应付款是否有未结应收款业务人员确认是否可以退

26、出物料编码/版本失效出版社发送换版信息系统检查是否有未完成的请购是否有未结应付款是否有未结应收款是否有库存结余与出版社确认是否不再发行物料编码/版本失效供应链集中管理横向打通业态流程，纵向整合总部-市县公司-门店的进销存能力，实现系统对主营业务的全面支撑，提升发行集团主营业务的运营效率和管理水平。供应链集中管控商品主数据管理企业战略目标财务集中管控全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同管理联营业务业财一体化协同管理供应链管理核心业务流程销售管理采购管理库存管理销售计划与征订目录地采采购主配销售教材教辅多元发展连

27、锁分销主数据管理（物料、客户、供应商）商品组织征订管理客户结算管理征订退货发起征订汇总与采购管理配送管理结算管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部市县分公司采购管理配送管理请配销售销售结算请配需求发起门店销售团购销售退货发起租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理教材教辅板块业务一体化教材教辅征订总体流程征订管理1以征订单贯穿请购到结算的业务全过程征订与物料匹配2征订目录编制时可能教材还没有出版，征订代码编制需要考虑未来物料编码，以及快速建立物料编码市场营销征报订管理订单履行发行总部学校市县分公司销售计划出版社ERPWMS+ERPERP312流程部门系统对

28、应系统关键方案结算管理市场营销征订目录编发征订执行在线报订征订汇总采购计划采购合同/订单生产发货总部收货总部发货分公司收货分公司发货总部与供应商结算总部与分公司结算分公司与客户结算23退货管理3多批发货的教材进行退货时，系统自动按照先进先出原则匹配原订单，自动计算退货订单数量二级征订目录1关键点1：以征订单贯穿请购到结算的业务全过程学校征订单学校征订单学校征订单市县公司征订单总部征订目录市县征订目录市县征订目录市县征订目录征订管理市县公司请购单一级配送计划总部与市县公司结算单市县公司征订单学校征订单发行总部采购单发行总部销售单市县公司销售单二级配送计划市县公司收货市县公司与客户结算单汇总关联自

29、动自动自动汇总自动自动关键点2：征订需求提报与物料匹配与教育部门确定征订目录出版社发行集团市县分公司学校创建征订代码二级征订目录在线报订汇总采购计划汇总需求，使用征订码提交申请创建采购订单出版社送货专业公司接收入库未订购接收补录订单与收货匹配系统外操作系统内操作关键点1：准确及时创建征订代码关键点2：征订代码与物料编码匹配出版社送样图书编目是否有PO快速创建物料编码关键点3：可以进行未订购接收和快速编码是是否否关键点3：采购退货时自动建议对应订单订单A数量10入库时间2018-7-1订单B数量20入库时间2018-7-2订单D数量40入库时间2018-7-4订单C数量30入库时间2018-7-

30、3订单A退货10入库时间2018-7-1订单B退货5入库时间2018-7-2关键点：自动按照后进先出原则匹配原订单，自动计算退货订单数量供应链管理核心业务流程销售管理采购管理库存管理销售计划与征订目录地采采购主配销售教材教辅多元发展连锁分销主数据管理（物料、客户、供应商）商品组织征订管理客户结算管理征订退货发起征订汇总与采购管理配送管理结算管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部市县分公司采购管理配送管理请配销售销售结算请配需求发起门店销售团购销售退货发起租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理连锁分销板块业务一体化教材教辅征订总体流程合同管理1基于合同的采

31、购折扣与价格管控销售管理2与门店POS系统集成品类规划与采购配货与库存销售管理发行总部门店市县分公司商品品类结构规划ERPWMS+POS+ERPERP312流程部门系统对应系统关键方案结算管理采购计划采购订单请配向总部退货分公司收货总部与供应商结算总部与分公司结算结算管理3结算业务管理难点-一般图书业务中多个供应商来源时的销量分配主配配送采购合同二次主配配送调配请配配送调配配送向供应商退货销售执行销售清算WMS+ERP122关键点1：基于合同的采购折扣与价格管控自动计算采购价格商品主数据中的商品码洋按商品类别/商品编码设定的合同折扣条款订单审批时的价格管控采购合同主数据采购订单审批工作流关键点

32、2：与门店POS系统集成ERPPOS系统主数据管理商品组合单品管理商品架构品类管理客户管理库存管理仓库发货仓库收货库存调配采购管理供应商绩效采购执行管理采购寻源仓储运作供应商协同销售与营销管理促销管理定价优化商品财务计划价格管理卡券管理促销优化库存盘点供应商结算定向营销积分规则商品信息客户信息供应商管理合同管理定价信息促销信息库存对账销售记录收款记录退货记录关键点3：结算业务管理难点-一般图书业务中多个供应商来源时的销量分配供应商A，2011年11月采购100本，95折供应商B，2012年4月采购50本，85折2012年5月汇总销售量共计20本与供应商A、B结算:先送货先结清的基本原则业务前提

33、：实物无法区分。当同一图书存在多个供应来源，且由于图书实物本事并无差异性，在实际销售过程中不可能区分销售出去的图书的供应商来源。结合实销实结的结算方式，需按照一定的规则给出在不同供应商之间的销量分配。分配原则：先送货先结清的基本原则。分配时考虑采购时间、到货时间、销量、库存现有量、折扣等因素，按照先送货先结清的基本原则，在多个供应商之间分配结算数量。供应链管理核心业务流程销售管理采购管理库存管理销售计划与征订目录地采采购主配销售教材教辅多元发展连锁分销主数据管理（物料、客户、供应商）商品组织征订管理客户结算管理征订退货发起征订汇总与采购管理配送管理结算管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集

34、团总部市县分公司采购管理配送管理请配销售销售结算请配需求发起门店销售团购销售退货发起租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理多元发展板块业务一体化多元发展总体流程自营多元类多元联营类地采申请开始地采询价采购订单结算开票结束合同签订开始结算开票结束接收入库12经营统计商场经营能力：通过对商户全方位的经营状况感知、洞察，及时发现问题，辅助商家经营，由摊位式管理向经营式管理转型营销推广销售售后服务基本信息经营范围经营品牌关键人租约经营情况促销信息经营行为销售状况客诉信息能耗信息辅助信息推广辅助目标客户筛选，针对性信息推送线上活动发布、优惠券发放销售辅助销售分析经营问题监测

35、销售预测售后服务辅助舆情收集与分析线上客户关怀商户经营信息消费者洞察信息经营健康度商户洞察信息潜在目标客群经营能力经营问题+1. 全面感知2. 深入洞察3. 及时 行动经营辅助经营调整资源调整商家调整品牌调整业态调整租金调整相关店铺合作历史线上经营舆情信息天气信息经营困难重点扶持客流贡献租金贡献供应链管理核心业务流程销售管理采购管理库存管理销售计划与征订目录地采采购主配销售教材教辅多元发展连锁分销主数据管理（物料、客户、供应商）商品组织征订管理客户结算管理征订退货发起征订汇总与采购管理配送管理结算管理接收入库退货出库销售出库调剂管理发行集团总部市县分公司采购管理配送管理请配销售销售结算请配需求

36、发起门店销售团购销售退货发起租赁管理地采销售接收入库退货出库网上商城销售销售管理采购管理库存管理总部供应链管理分公司供应链管理夯实基础支撑按照物资目录制定采购策略和模式供应商管理规范采购绩效管理规范 供应商选择编码唯一性编码易操作性供应商管理供应商评价供应商审核 编码可扩展性折扣检验标准质量指标检验规范编码标准化数据标准化价格信息质检标准发行总部采购订单市县分公司地采采购采购订单发货接收检验入库采购结算采购申请发票匹配付款计划采购申请加强与其他相关业务协作销售 财务供应商协同优化采购执行流程，提高效率明晰采购策略和制度规范采购预算管理规范采购结算管理规范预算控制县市采购结算码洋申请审批接收检验

37、入库发票匹配付款供应商采购管理总体解决方案建立供应商绩效评估模型，评估、分析供应商交易绩效以及供应商长期绩效定量数据获取与转换单项打分及汇总评分物料品类内绩效分析供应商历史绩效分析供应商主数据频次（月度/季度/年度） 指标（TQRDCES）对象（核心/重要/全部）供应商分类与物料品类评估指标(定量和定性)分类评价体系及指标权重评估小组组成调整供应商分类调整供应商采购比例更换供应商反馈评估结果提出改进与发展目标跟踪改进与发展过程供应商改进与发展制定评估策略建立评估标准绩效评估与分析供应商调整供应商绩效评估单次交易RFIRFQs / 投标合同采购订单发运通知接收发票付款采购与支出 KPIs定量绩效

38、 KPIs定性绩效 KPIs (Custom)供应商信息 KPIs (Custom)交互性仪表板图表预警即席报表数据分析透视表长期表现采购部门供应商管理员 启动供应商评估调查，并通知评估小组采购部门 供应商小组评估、打分并完成供应商评估小组供应商评估调查问卷 评估结束，自动更新供应商评估结果供应商评估结果跨职能结合供应商的依存关系及绩效表现，确定供应商合作关系分类结果，从而指导未来的采购活动一般供应商战略供应商优选供应商问题供应商战略供应商:互相之间存在较强的依存关系,绩效表现优秀优选供应商:相互依存程度较高,绩效表现良好一般供应商:与供应商的依存度较弱,绩效表现一般问题供应商:与供应商依存程

39、度较弱，绩效表现较差依存关系绩效表现强优秀弱一般较差强弱强弱1222战略供应商优选供应商一般供应商问题供应商关系管理关系原则发展长期战略协作关系（3年+）发展长期关系（2年+）短期交易型关系（1年+）短期交易型关系（0-1年）发展方向保持并强化战略合作关系作为战略供应商的补充，向战略供应商方向发展进行整合，减少对该类供应商的管理成本进行整合，减少对该类供应商的管理成本采购策略合同分配原则同类物资采购首选供应商同类物资采购第二选择供应商同类物资采购第三选择供应商同类物资采购，依据历史绩效表现酌情选择供应商合作协同合作考虑联合产品开发；共享需求、库存等关键信息共享需求、库存等关键信息无无业绩引导业

40、绩引导原则侧重奖励：如提高订单比例，优先付款，增加预付款比例等侧重奖励，同时作为战略供应商的备选无侧重惩罚：如减少订单配额等示例建立合同全生命周期管理流程AME的复杂审批机制，如会签合同的版本管理变更、作废打印附件整理不同采购分类的相应条款整理集团/事业部/工厂的相应条款建立合同管理员制度形成不同的合同文件夹按不同的品类/招投标模式/组织，形成各自对应的合同模板合同交付物履行/接收合同未履行的扩大化机制联系人信息合同生命周期管理合同起草合同附件合同变量合同专家合同背离度报告Word与合同下载/上传采购合同 合同条款 合同起草 合同签订 合同履行寻源合同-协议/报价/订单执行合同要素结构化便于合

41、同签订与控制主要信息：组织代码、合同流水号、合同名称、合同类型、我方签约主体、对方签约主体、合同等级、框架协议、关联交易、合同状态、合同币种、合同汇率、合同总金额、合同本位币金额、承办人、联系电话、承办部门、创建日期、合同启动依据、引用的模板、合同正文、合同附件。继承起草信息，主要增值部分为审签意见、审签留言、审签流程信息继承起草信息与审签信息，获取采购订单、到货接收单、报账申请单的单据级主要信息。继承起草信息、审签信息、履行信息，在合同履行完毕后执行归档与合同办结采购信息：采购合同组织代码、采购合同编号、采购合同名称、采购合同金额、是否工程类合同、工程名称、工程编号、工程金额、专项属性、业务

42、类别、我方签约主体名称、对方签约主体名称、合同经办人、付款比例、采购结果编号、是否框架合同、是否前移物资协议。起草审签履行监控归档与办结内部系统内部系统内部系统内部系统外部系统外部系统存货量控制库存平衡货位控制精确定位批次控制出库策略管控质量控制不合格品管理交易控制物料状态，子库存状态分析库存值分析 盘点结果分析呆滞料分析周转率分析库龄分析入库事务处理(WMS和POS接口)入库质量检验盘点（物理盘点、 循环盘点）出库事务处理(WMS和POS接口)运营库存计划：最大最小计划、订购点库存基础架构信息精确度管理ABC分析； 单位管理；物料状态控制；。多组织架构库存结构定义库存组织、子库存、货位；通过

43、对库存数据分析，为决策提供支持加强库存管控，控制库存风险优化库存运营流程，提高流程效率库存管理解决方案共享的可视化库存管理 解决方案县市级公司库存各地库存信息同步共享，利于制定及时准确的补货计划和对门店的补货计划，可以查看该县市级下的所有库存库存补货计划门店要货需求各县市公司的库存现有量总部库存供应商的补货计划总部备货库存信息建立各个仓库的库存信息，利于制定及时准确的补货计划，可以查看所有的该法人下的库存信息数量类型现有值在途值在制值查看条件组织物料周期按周期对比库存明细信息门店库存各自有门店现有库存量库存补货计划准确获取门店库存数据，为门店的要货计划的安排提供依据可视化库存解决方案通过可视化

44、的库存管理，打通营销链/供应链各环节的信息通道，构建多组织库存信息共享平台，快速准确地获取各地的库存数据与WMS集成的配送管理Oracle 系统订单管理库存管理采购管理ESBWMS系统供应商信息采购订单接收采购订单退货采购订单信息物料编码、库存等基础信息调拨单库存盘点配送单客户信息销售订单退货销售订单信息销售订单出库供应商信息采购订单接收采购订单退货采购订单信息WMS系统WMS系统物料编码、库存等基础信息调拨执行盘点调整配送执行客户信息销售订单退货销售订单信息销售订单出库主要同步信息：1，基础信息：物料、供应商、客户、员工等；2，动态业务信息：采购订单、采购收退货信息、库存事务信息、销售信息、

45、销售发退货信息接口类型：同步、异步接口技术：针对不同需求，采用多种方式；规范基础数据管理满足多种模式的公司间交易业务强化销售流程管理提高销售业务分析能力支持多种促销组合方式企业关键需求统一的客户管理灵活的订单流程支持多种销售模式灵活的促销定价管理流程关键业务解决方案客户主信息客户地点信息1客户业务信息1客户业务信息2客户地点信息2客户业务信息3客户管理定价及促销管理定价模型销售政策销售价格信用管理信用评价信用控制信用制定图书编码库存信息规范基础管理加强与其他业务的共享与协同财务销售订单/协议发放货源组织信用检查发运管理仓库作业结算管理促销与折扣优化销售流程，提升订单履行效率 销售组织架构、业务

46、模式和制度规范集团连锁分销中心运营管理部图书发行采购中心市级子公司市级子公司县级分公司门店支持多种销售模式：专业子公司与县市公司 的调拨模式供应商直发销售模式供应商直发（经专业子公司）销售模式内部调剂销售模式完善制度规范：销售流程管理规范客户管理规范销售结算管理规范采购仓库财务采购进度库存可用量客户余额应收账款WMS销售管理解决方案建立企业的灵活的销售平台，支持多种销售模式，加强与其他业务的协作，提高交货准确率和订单执行效率未来客户关系管理愿景业务能力企业愿景互动渠道门店直邮海报数字化渠道电子商务 联络中心会员数据管理会员分群和细分会员管理与服务B营销C潜在客户管理营销闭环C1C3精准营销C2

47、AA1A2基础体系建设会员计划会员注册积分管理积分种类联盟创新合作伙伴会员服务呼叫中心B1B2B3B4积分兑换会员账户管理会员层级管理舆情监控C5渠道管理C4支持多种多样的定价策略和促销策略提高精细化销售能力买一本书5折购买另一半书买赠促销买任何3本书，每本10元金额、数量的阶梯式促销清仓、退货 ShenyangBeijing Tianjin Shanghai Hangzhou Wuhan Guangzhou Chengdu Kunming Shenzhen Dalian Wuxi Dongguan Nanjing Qingdao Changsha Xian Jinan Suzhou Fuzh

48、ou Ningbo Haerbin Chongqin百分比折扣ABCA=原价B= 最低8折C=最低7折文化取向渠道特征消费能力买 1本 $1.30买 2本 for $2.40多件单品组合价格+= $4.40 KIT 组合销售财务集中管理供应链集中管控商品主数据管理企业战略目标全面预算商业智能全面绩效ERP一体化平台技术支撑教辅教材业财一体化协同管理一般图书业财一体化协同管理多元业务业财一体化协同管理联营业务业财一体化协同管理财务集中管控基于全集团统一财务标准体系及柔性易扩展的架构，全流程贯通，全面协同，提升管理效率，促进财务转型柔性统一业财融合管会转型共享支撑业财融合 管会转型共享服务采购到付

49、款销售到收款经营活动分析管理分摊计划与预算职能集中垂直协同电子档案提高计划性、预测性，强化财务对业务的管控和引导整合资源、降本增效成本核算资产生命周期公司间协同企业ERP财务方案总体思路“一个平台，三个跨越”柔性架构、规范统一1234构建柔性易扩展的基础体系架构，规范统一核算规则、凭证体系、权限体系、报表体系业务财务一体化，提升交易协同能力、风险控制能力以及会计核算效率业财融合 管会转型共享服务采购到付款销售到收款经营活动分析管理分摊计划与预算职能集中垂直协同电子档案提高计划性、预测性，强化财务对业务的管控和引导整合资源、降本增效成本核算资产生命周期公司间协同企业ERP财务方案总体思路“一个平

50、台，三个跨越”1234构建柔性易扩展的基础体系架构，规范统一核算规则、凭证体系、权限体系、报表体系业务财务一体化，提升交易协同能力、风险控制能力以及会计核算效率柔性架构、规范统一企业人民币核算账簿境外核算账簿如：USD江苏新华发行集团帐套SOBSet of Book业务实体OUorganization unit库存成本组织IO INV Org本部集团法人层组织层组织层统一账簿：统一的COA科目结构、会计日历、币种和会计准则；统一的财务管理规范控制账务精细管理：独立核算实体承载应收、应付、资产等业务规则物流精细管理：对实物流进行精细化区分管理，比如各个分厂/车间实物流的区分管理会计科目结构COA

51、记账本位币Currency会计准则Conversion会计日历Calendar账簿设计“4C”原则出版集团影视集团门店1法人LELegal Entity独立核算：各法人分别建账，独立核算并出具完整财务报表。各法人账务汇总到整个日照公司层面进行合并抵消南京分公司无锡分公司物流公司财务体系架构“柔性前瞻”建立柔性易扩展的财务组织架构与账簿体系门店2门店3设计原则：以集中管控为目标，根据财务集中管控要求为基础进行统一设计，如预算管控要求、报表合并要求及KPI指标分析要求等。会计科目设计需要兼顾企业统一管控、发行板块二级管控以及下属企业核算的个性化需求运用可扩展、可自定义的描述性弹性域架构，灵活支撑各

52、类辅助核算需求由集团根据对不同业态管理要求，细化各业态的核算粒度，不同业态的维度值共享一个COA段用户操作时，系统自动识别公司段所属业态，并展现相应的可选值如发行集团需要核算销售渠道，物流公司核算到运输方式 由集团统一编制编码规则，并统一维护具体段值；公司成本中心科目关联方绝对统一动态统一产品项目备用统分并举，兼顾总部统一管控及下属个性化需求由集团设定编码规则，并仅开放固定号段给二级单位，由二级单位自行维护规则统一会计基础核算会计辅助核算管理辅助支撑凭证发票收款付款资产业态专属基于会计账务基于精细管理财务体系架构“柔性前瞻”统分并举，兼顾总部统一管控及下属个性化需求业务调研分析会计核算规范信息

53、系统固化XXXXXXX公司成本中心科目项目1200200弹性会计科目样例总则财务报告会计政策编制目的编制依据适用范围会计核算基本原则会计核算政策管理机制单体及合并会计报表编报要求编制依据单体及合并会计报表编报说明及样式本指引构成合并报表的编制方法中期财务报告分部报告通用会计政策行业特殊会计政策企业会计政策标准体系框架示例会计核算“规范统一” 形成集团公司合规、明确、统一的会计政策，消除因会计政策或估计差异形成的数据口径差异是唯一一家既提供管理咨询，又提供审计服务的公司，可以帮助居然之家构建规范、合理的会计核算体系会计核算“规范统一”统一凭证管理体系，严格规范外围系统接入凭证，保证可追溯制定统一

54、的凭证管理制度（包括凭证编制、审核、打印、装订、保存及调阅查询等），将凭证管理体系的内容定制在财务系统中。核算系统制定统一的外部凭证导入规范，严格落实凭证管理制度，保证外围系统导入的凭证能够满足核算、管理及追溯对账要求。凭证来源规范化凭证编号规范化凭证要素规范化 凭证说明规范化凭证输出规范化凭证来源、类别由集团统一定义，明确识别数据来源及业务类型。在核算系统自定义凭证编号生成规则，如：公司段+凭证类别+期间+7位流水号，规范凭证编码。按CNAO(国家审计署)标准设置凭证要素，由ERP系统自动识别必要要素是否齐全、借贷是否平衡。规范化摘要描述的要素，如必须包括单据编号、业务说明等，方便追溯。由核

55、算系统按照预置凭证格式统一输出，并按照凭证类别规范相应原始附件获取、保管流程和制度。12345申请准入：业务系统必须预先申请凭证来源及类别，满足ERP凭证制度要求，才允许接入。审计线索：业务系统的单据编号与核算系统的凭证编号，要建立关联关系，保留审计线索。业务系统接入要求校验机制：业务系统导入的核算数据必须保证必要要素齐全、借贷平衡，核算系统增加校验机制。摘要简明：业务系统导入凭证的摘要信息要规范、统一、简明、准确，方便根据摘要查询凭证信息。附件完整：业务系统导入凭证的原始附件完整保存，与核算系统凭证号关联，满足未来电子归档要求。会计核算“规范统一”通过合理的功能设计，将统一的月结关帐流程和规

56、则在信息系统中进行固化，提升核算结账报送效率大型信息化系统的运行，对数据精细度、颗粒度要求更高，数据量更大，涉及到多个子系统和模块，财务在期末结账时都存在很大困难，如明细账与总账容易出现差异等。在很多客户之上积累了期末结账流程优化的经验，大大减少期末结账工作量，加快期末结账流程，缩短对账、关闭期间至财务报告的时间。会计核算“规范统一” 对接合并系统的规范报送要求，深化内部管理报告体系多视角管理层业务层操作层企业财务报告体系内部分析多维度费用报表三总帐凭证单体及单据打印类报表三大表合并利润表合并现金流量表合并报表合并资产负债表营业收入增长率成本费用利用率主营业务利润率应付账款余额表预收账款余额表

57、应收账款余额表主要指标分析报表经营分析类的报表外部快报集团分/子公司成本中心产品渠道特点：系统现有的标准报表，运行稳定、数据准确适用范围：对账类报表、关账检查报表、科目试算表等特点：用户可以根据需要灵活配置，扩展性强适用范围：基于会计科目类统计表；如资产负债表、损益表特点：单独客户化开发，紧贴客户需求，界面亲切友好适用范围：指定格式类报告，如特定统计需求明细统计表标准报表报表生成器（FSG）客户化报表特点：单独建设合并报表系统，自动完成合并抵消、出报适用范围：合并报告，如合并三大表、对外披露报告合并报表特点：久其报表系统，可以出具固定格式要求政府报表适用范围：财政部、国资委固定格式报表政府报表

58、财务核算系统单独报表系统业财融合 管会转型共享服务采购到付款销售到收款计划与预算全成本管理经营分析职能集中垂直协同电子档案提高计划性、预测性，强化财务对业务的管控和引导整合资源、降本增效成本核算资产生命周期公司间协同企业ERP财务方案总体思路“一个平台，三个跨越”统一标准1234统一核算规范，统一业务流程，统一基础数据，数据集中管理，实时出具各层级的管理支撑以及报送报表。业务财务一体化，提升交易协同能力、风险控制能力以及会计核算效率CFO研究报告现状比例最佳比例(示例)财务业务一体化：以流程为导向，业务处理、风险管控、财务核算深度融合；转变：财务人员的工作重点从记账转移到复核，大量会计基础工作

59、交给信息系统高效处理，财务资源充分释放并投向管理会计职能。财务管理的发展阶段业务过程与财务核算相脱节以业务过程决定财务核算的单向信息流转业务流程与财务管理的双向闭环123业务财务一体化业务前端财务后端业务过程翻译记账凭证财务规则内嵌业务流程财务核算规则引擎流程业务数据获取业务视角综合评价财务业务规则映射财务贯穿业务流程财务视角综合评价示例采购业务采购申请采购合同物资采购采购付款材料领用供应商财务管理要求暂估与应付的确认要求资金支付控制要求成本核算预算控制要求申请编号合同编号/供应商物资采购凭证支付凭证转资凭证成本核算结果预算控制结果资金支付结果采购订单物资到货合同/供应商维度财务管理财务管理要

60、求业务处理结果业务财务一体化将财务管理要求渗透到业务过程中，实现业务流程和财务管理的双向闭环资金结算一体化消费者资金流物流发行集团市县公司出版社门店成本管理一体化 业务财务一体化还原价值创造过程，实现企业物流、资金流、信息流的同步信息流采购管理库存管理销售管理信息流采购结算一体化公司间结算一体化销售结算一体化资产管理一体化资金管理123流程部门系统仓储采购部门财务商品入库开票结算发票报账付款供应商关键方案入库办理制作结算单税票开具发票报账资金计划发票审批入库凭证资金支付付款凭证合同签订采购订单重点管控，规避风险结算以入库信息为源头，根据终端实际销量，分配形成结算单通过信息系统，校验发票单价跟合