需求分析方案模板

1、客户公司名称调研与需求分析方案客户公司LOG本文件中所有内容均为用友XXX软件公司版权所有未经用友XXX软件公司书面授权同意，任何机构、个人不可转载文档控制修改记录日期作者版本修改参考号存档姓名职位审阅签字拷贝号地点备注 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 一、项目背景介绍 7公司简介 7公司组织架构图 7 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 二、行业背景分析 8 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 三、企业现状分析及解决方案

2、 8 HYPERLINK l bookmark15 o Current Document 第一部分：市场部 8 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document .部门现状： 8部门结构及工作 8管理现状 9现有业务流程描述 10 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 2、现有业务分析和解决方案 10存在问题 10问题表象 11问题根源 11问题隐患 11 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 解决对策 12 HYPERLINK l bookmark23 o Curre

3、nt Document 解决价值 12 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 3、 ERP 执行方案 12优化业务流程 12 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 业务解决场景 13第二部分： PMC 142.3 问题根源 203.2 业务解决场景 291.部门现状 142.2 问题表象 20部门结构及工作 14管理现状 14现有业务流程描述 15 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 2、现有业务分析和解决方案 16存在问题 16问题表象 16问题根源 1

4、6问题隐患 16解决对策 17解决价值 17 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 3、 ERP 执行方案 17优化业务流程 17业务解决场景 18 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 第三部分：技术开发部 19 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document .部门现状 19部门结构及工作 19管理现状 19现有业务流程描述 19 HYPERLINK l bookmark41 o Current Document .现有业务分析和解决方案 20存在问题 20问题隐

5、患 21解决对策 21解决价值 22 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document .ERP执行方案 22优化流程 22业务解决场景 22 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 第四部分：采购部 23 HYPERLINK l bookmark47 o Current Document .部门现状 23部门结构 23管理现状 23现有业务流程描述 24 HYPERLINK l bookmark49 o Current Document 、现有业务分析和解决方案 26存在问题 26问题表象 27问题根源 27问题隐

6、患 27解决对策 28解决价值 28 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 、 ERP 执行方案 28业务流程优化 282.1 存在问题 50 HYPERLINK l bookmark53 o Current Document 第五部分：仓库部 30 HYPERLINK l bookmark55 o Current Document .部门现状 30部门结构 30管理现状 31现有业务流程描述 31 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document .现有业务分析和解决方案 34存在问题 34问题表象 34问题根源

7、 34问题隐患 34解决对策 35解决价值 35 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document .ERP 执行方案 35业务流程优化 35业务解决场景 36 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 第六部分：财务部 36 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document .部门现状 37部门结构 37管理现状 37现有业务描述 43 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document 、现有业务分析和解决方案 50问题表象 50问题根源 50问题隐

8、患 51解决对策 51解决价值 51 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 、 ERP 执行方案 52业务流程优化 52业务解决场景 59 HYPERLINK l bookmark87 o Current Document 第七部分： XX 公司信息化整体效益分析 61经济效益提升 61竞争力提升 66、户 、.前言：深圳 XXX 软件有限公司咨询实施顾问 XX 和 XX 通过年月日对深圳 XX 公司总厂及下属事业部（精密塑胶）展开两天的初步调研活动，这次调研活动得到XX 公司 XX 的大力支持，分别对仓库部门、采购部门、生产计划办、生产技术部、财

9、务部门进行了初步的调研工作，对XX 公司有了一个初步的认识，为了能更好地把用友ERP U8 的先进管理理念融合到 XX 公司的业务流程中，提高企业竞争力和管理效率，现把这次调研的结果及企业概况做如下汇报及分析：一、项目背景介绍公司简介公司组织架构图二、行业背景分析三、企业现状分析及解决方案第一部分：市场部部门现状：部门结构及工作市场部是按产品来划分管理销售业务： 主要分为 5 个产品组， 每个产品都设有产品总监，每个区域设有销售总监，设有四个办事外，分别是上海、北京、法国、海外。 总厂市场部人数50 多个， 人员构成主要是销售总监、 产品总监、 业务员、业务助理。 销售范围及职责： 销售总监可

10、以销售所有的产品， 产品总监只能销售其负责的这个产品， 业务员主要是负责自己区域的销售接单， 业务助理主要负责对业务员订单的内部下单、跟单、业务员订单业绩的统计工作。管理现状、 客户档案信息还比较完善；、 客户有分等级管理，主要是按其收入、规模、订单数来分；、 有国内外市场，但现在有很多国外客户在国内有工厂，所以很多交易还是在国内；、 对客户有信用管理，对长期合作的大客户，在没有特殊情况下超出信用管理一般也是按照信用管制来处理， 不接受下订； 如果是小客户是严格按照信用管制；、 销售计划是按区、按产品来作一年的计划任务，最终是按产品、按月分配到业务员身上， 业绩的考核就是按当月的计划完成来情况

11、来评定； 每个业务员的业绩是由业务助理先统计好交给业务员自己核对，核对没有问题交给产品总监审核，产品总监审核后交给财务审核，然后再交给销售总监审批；、 销售价格的确定首先都是财务来核定产品成本，然后销售部加上利润点，之后价格需调动就是由营销中心负责调动；、 销售开票管理，首先是销售对好帐后，再交于财务审核开票；、 销售退货都是采取换货处理。1.3现有业务流程描述流程描述：业务员接单通过评审后，通过打样确认审核后，业务助理下单到PMC（生产计划办）部门进行计划编排；生产入库后通知仓库出货；通过销售对帐后 财务才开出发票。2、现有业务分析和解决方案存在问题1、各工作过程中的审批流程虽然很明确，但在

12、具体执行过程中还是有偏差；2、客户档案管理没有用编码管理模式进行存档管理；3、数据都是手工不断地重复抄写处理，导致对统计出来的数据可信度不高；4、部门数据基本上没有日报，只有月报表；5、业务员考核统计工作量比较大，很难做到比较准确的考核数据；6、对应收款项的掌握不清晰，主要是和财务部门的数据不共享；7、市场部是对公司中所有对外销售进行服务和管理的部门，应该对公司的销售进行全面的统计和分析， 为公司的营运决策提供可参考的数据， 目前没有的统计分析报表缺乏这方面的信息。问题表象问题根源问题隐患、针对公司在业务执行过程中偏差的问题，关键是没有一个完善的内部控制管理体系和一个有利的管理工具平台，有时出

13、现这种随意性肯定是难免的。2 、 客户档案信息虽然比较完善， 但还没有用规范的编码方式进行客户存档管理，对上ERP管理来说还是个比较重要的基础工作没有完善的地方。3、各部门与各部门之间缺乏协调，各业务数据信息不共享沟通严重脱节。4、不能及时的提供报表，就无法对企业的每天的业务动态了如指掌。5、对业务员的考核执行不能准确到位，业绩提升达不到一个最佳效益。6、对客户回款的情况不能及时进行跟踪及全面分析客户欠款情况。7 、 没有多方位的销售数据的分析， 对市场和客户就得不到一个全面的管理定位。2.5解决对策1、加强内部管控体系的建立及执行力度，配合 ERP系统来执行。2、配合ERP系统建立一个更完整

14、的客户档案管理信息系统。3、通过ERP系统来加强各部门的工作协调。4、完善部门需要的报表种类，使企业业务得以及时、全面体现。5、进一步加强对业务员的业绩考核，更能挖掘业务员的接单潜能，提高业绩达 成的高效率。6、完善应收款项管理的流程，使客户的款项回收情况也能让市场部清晰的掌握。7、完善部门的分析体系，给企业的决策层提供有利的依据。2.6解决价值1、提高客户订单的准确交付率，加强客户满意度，但不以牺牲企业成本为代 价；2、分析客户、地区、产品等利润体系结构比，优化市场利润模型。3、ERP执行方案优化业务流程销售订单下达PMC订单多级审批销售发货销售出仓存货核算销售开票 应收管理财务系统流程描述

15、：1、业务助理把业务员接到的订单录入系统， 通过系统进行订单会审,审批完成后下达到PMC进行订单规划编排；2、业务助理可以通过订单跟踪管理查询到订单的生产完成情况，如完成生产入库可以通过订单自动生成销售发货单通知仓库发货；3、仓库在接到发货通知时可以根据发货单自动生成销售出仓单，4、系统可以通过销售出仓或销售订单来生成销售开票作业，自动产生应收帐款。业务解决场景第二部分： PMC （生产计划办）部门现状部门结构及工作生产计划办部门目前有10 个人，有 9 个人是负责业务输单。主要工作负责下达订单备料计划、生产计划。管理现状、 目前业务输单的内容包括了客户订单、配料表、生产计划表、物料出入登记、

16、成品入库单。、 物料需求计算会考虑现有库存量、 订单量， 但库存量都是在每天10 点左右更新前一天的数据。、 物料需求计划完成后是交于采购部去确认物料交货期。、 有最小量采购量定义，目前是下达物料需求计划后，由采购部门针对最小采购量的物料进行补充采购。、 目前也有根据库存预测来提前给供应商备货。、 生产订单按照正常采购后还需补料时，是由 PMC 来负责补采购计划交给采购部。7、异常采购订单的取消要交于财务确认。8、目前部门主要报表：生产订单总结（统计）、物料损耗表（按周、月提供）1.3现有业务流程描述流程描述：生产计划办在接到市场订单后，进行客户订单录入 ，再根据公司的在生产情况通过手工下达生

17、产计划表，发给生产部进行生产排产；再根据产品BOM、库存情况、在途情况进行手工订单备料，发给采购部进行物料采购2、现有业务分析和解决方案2.1 存在问题1 、目前在做配料计划时虽然有定义考虑库存量、在途量等，但由于库存数据在部门间传递、更新不及时，在很多情况下基本上还是按单配料；2、在配料计划过程中没有考虑最小采购量；而是在采购部门去考虑补充；、 各个部门之间信息没有充分共享， 很多工作需要重复劳动， 如客户订单输入、材料出入库登记、成品入库登记；、目前工作基本上都是通过Excel 来计算完成，经常会出现数据叠加或漏减情况；5、对于物料、订单的动态变化目前基本无法实时跟踪。问题表象问题根源问题

18、隐患数据不共享，信息传递不及时，对订单配料的数据准确性影响很大，比如物料的过多采购或过少采购。2、职能化分不规范，从而会影响到工作的责任性，很多事情都会相互推委。3、工作流程体系不规范，会造成很多工作在各部门的重复性操作，容易引发数据的出错问题。4、业务数据动态信息不能及时共享，目前主要是缺少一个共享数据的管理平台,解决对策1、针对各个部门需要共享的信息进行统一管理，建立共享的权限设定，即保证信息的共享性又保障信息的保密性。2、最小采购量的定义要作为物料配料计划中的一个参数，也就是最小采购量应 放在生产计划办来执行。3、建立整个公司内部统一的标准化管理方式，即建立一个完善的工作流程体系4、通过

19、ERP系统来实现物料、订单的动态变化跟踪管理。解决价值RP执行方案优化业务流程流程描述：生产计划办在系统中选择市场部审批好的销售订单，通过系统根据业务动态信息自动执行订单需求规划，执行完自动生成生产计划建议和采购计划建议，在系 统中对两个建议进行数量审批后可以自动生成生产订单 委外订单 采购申请或 采购订单，生产部和采购部通过系统可以对订单的数量、完成期进行确认审批。业务解决场景第三部分：技术开发部. 部门现状部门结构及工作目前部门是由项目结构与电子两大部分组成，在产品 BOM 上又分为工艺BOM和产品 BOM 两个部门组成，部门共有员工 50 多人，人员分配主要是按客户来划分项目小组， 本次

20、主要调研的内容是产品 BOM 部分。 该部门主要工作是负责新产品 BOM 的建立及后续产品 BOM 的维护和变更。管理现状目前产品 BOM 的工作输入是有一个开发的系统在处理， 由 2 个人负责输入；在系统中的 BOM 有 3000 多个，但还含有已停产；产品是随着主产品的更新而更新；物料编码是由工程部统一负责制定；所有产品 BOM 分为二层管理；一种材料在供应商不再供应时，目前是作为替代料来管理（主要是电子料） ；工程变更是需要申请和内部审批后才能进行变更。现有业务流程描述2.3问题根源流程描述：产品BOM组根据产品图纸进行工艺设计和产品 BOM制作并输入系统，然后打印下发到相关部门。.现有

21、业务分析和解决方案存在问题1、目前系统只有很少部分人可以查看，连部门共享都没有实现；2、目前系统对产品描述的信息也比较少；3、物料时有重复编码的现象；4、工艺BOM和产品BOM是分开制作下发。问题表象问题隐患、 目前系统开发不完善， 造成数据不能共享、 输入的 BOM 信息不健全等问题。、物料编码原则不规范，难免会出现一物多号，造成物料的管理混乱， 如库存数量的核算、 盘点， 最严重会影响到物料采购计划的下达， 多采购会影响库存的积压、 应付帐款的增加， 从而影响到资金的周转率； 少采购又会影响到生产停工呆料，从而又影响到客户的交货期。、 BOM 的体现不全面，造成了一个产品( BOM )物料

22、清单分成了两份文件在相关部门进行传递， 难免会出现物料在领用时发错和产品在生产线上的生产装配出错。解决对策、建立规范统一的产品物料清单。对所有生产产品的构成，统一以物料清单 (BOM) 的形式管理，即清晰的反应了产品物料的构成关系和工艺线路,同时包含了物料的采购或加工提前期、 消耗定额等信息， 并做到产品生产数据只有一个来源。、健全物料的生产工艺路线数据。对应于产品物料清单(BOM) ，可以定义所有自制件的加工工艺路线，规范产品的加工数据。这种工艺路线由工序组成，而工序的划分是可以从管理的角度来进行的。、建立一套完整的物料编码体系，从根本上杜绝物料编码的重复性。4、进一步完善本部门的内部工作流

23、程体系。解决价值3.ERP执行方案优化流程流程描述：产品BOM组根据产品图纸进行工艺设计和产品 BOM制作并输入系统，BOM信息合并后再下发到相关部门。业务解决场景第四部分：采购部.部门现状部门结构采购部是属于物流中心下面，分为物料采购和行政辅料采购，主要人员构成 是开发工程师和采购员。开发工程师主要负责供应商搜索，物料开发、询价、调 价；采购员主要是负责采购订单下达执行，供应商对帐。管理现状1、目前采购主要人员构成是开发工程师和采购员；2、开发工程师主要负责供应商搜索，物料开发、询价、调价;3、采购员主要是负责采购订单下达执行，供应商对帐；4、电子料件有国外国内采购两种情况；5、新料件的采用

24、要通过四级审批才能够入档使用；6、采购价格调整目前是可以由开发工程师和成本部来负责；7、供应商对材料单价打折处理时，公司在价格改动时不是直接改单价，是 直接输入折扣率；8、订单的审批流程分为按金额和数量进行审批；9、非订单性配料要通过三级审批，总裁是一定要审批；10、外发加工有两种情况，一种是胚件外发工艺加工（机壳），回来时主要是表面发生变化，一种是材料外发加工（电池），加工过程是主要生产装配成一 款产成品；11、采购材料除了应付材料款外同时还要支付供应商的材料开发费和模具 费，但采购金额达到一定比率时，供应商又会对这部分费用进行返还， 返还时一 股是冲减供应商的应付款。1.3现有业务流程描述

25、：1、新料件开发流程：流程描述：对于外购新材料时，首先是通采购部研发工程师搜索供应商， 要求打 样确认并报价，报价审批后才可以存档采购。每个环节都是手工单据在进行传递 完成。2、采购业务流程订单备料填写采购订单审核 确认生产计划办预测备料一下注单执行采购单不下订单到货检验入库供应商备料依据 +财务流程描述：采购部根据生产计划办手工传递过来的订单备料单和预测备料单进行审批确认后，再手工填写好采购订单由采购员执行下达。预测备料如果不下达正式采购订单，就传真给供应商作为具备料的依据。2、现有业务分析和解决方案2.1存在问题1、价格的变动管理目前对其采购量、订单金额的统计不及时和不准确从而影响和供应商

26、确定新的价格。2、对外发加工的产品无法做到及时跟踪管理，从而造成了对外发加工的损耗无法控制。3、数据匹配性不好，作为付款依据的信息少，如当前欠款情况、交期及时性、质量情况、已核销订单等均缺乏信息渠道，审批有一定的盲目性。4、没有建立采购，外协信息的反馈渠道，生产计划部门无法及时获得采购，外协部门的采购单下单时间、 单据执行状态、 物料到货信息等信息， 物料不能全部保证及时供应，对生产排产造成影响。5、无法及时掌握全部产品采购，对物料采购的延时性无法控制。6、对支付材料采购的开发费（模具）得不到一个有效及时的核对，对模具的回收完全没有管理。7、对采购数据的分析不准确，对降低采购成本起不到一个合理

27、的决策依据。问题表象问题根源问题隐患、在手工统计业务单据的模式下，加上业务量的不大累加增多，无法做到及时和准确；2、由于现在大多数业务信息都是通过手工单据在传递，各信息点没有有效连贯起来，导致报表内容单一，采购审批无法全面、清晰掌握订单的交期、质量、欠款情况；3、采购、外协没有建立信息反馈渠道及综合性的执行分析报表，导致物料需求计划不严谨，计划执行不到位，无法及时响应订单变更的需求，采购、外协延期现象普遍，影响生产，按期交货，最终影响客户满意度。4、目前物料计划对时间安排没有提前期概念，采购周期只是凭经验，也只有单一料品的周期概念，没有把制造、外协、采购周期综合考虑，这也是导致计划不准确的一因

28、素之一，严重会导致盲目采购；5、模具的回收是没有执行合同的条约；6、对数据分析的采集无法做到全面收集，就是能做到工作量也非常大，在手工管理模式几乎无法实现。解决对策1、建立完整的供应商资料信息库，加强供应商供货交期、品质分析评估；2、完善物料交易价格信息，维护好物资的供应提前期；3、强化采购部门对外协加工的管理；4、严格执行内部管理体系；5、数据的及时性、追溯、报表统计分析只有依据ERP系统来加以管理实现解决价值3、ERP执行方案3.1业务流程优化采购计划下达外协计划下达审批采购订单下达存货系统财务系统到货检验入/退业务应付管理采购审核生单流程描述:1,采购部接到物料需求计划，与相关主管确认计

29、划的可行性，再把计划分解到 不同类别的采购员；2,采购员据分配的物料数量、交期要求，自动寻找合格的供应商，主要是参考 历史信息，经相关主管审批，签订采购合同；3,采购员，据采购合同信息，参照计划自动生成采购订单，注明料品信息，交 期、价格、数量等；4,采购订单下达，通过各种方式传递到供应商，把数量、交期信息反馈仓库、 把单价信息反馈到财务。3.2业务解决场景第五部分：仓库部.部门现状部门结构仓库主管仓库副主管办公室管理现状1、仓库目前有31人，人员分配情况如下：负责收货3人,电芯仓2人，成品板仓1 人,成品仓7人,电子仓3人,五金仓1人行政辅料仓1人,胶壳仓2人,包材仓1人, 绝缘纸仓1人,办

30、公室6人（负责记帐4人）。2、目前仓库按存货种类分为9个仓，每个仓都有专人负责。3、办公室有4个人专门负责对仓库的出入单据进行登帐处理。4、目前仓库需管理的材料品种约14000种左右，主要是电芯、晶体管、模胚、 钢料、铜料、辅料等；成品品种约1000种左右，主要是电池、充电器、耳机、 模具；半成品主要是成品板、注塑件、涂装件。5、材料出仓原则是采取先进先出法。6、部门主要单据：进料检验单、物料清点交结单。7、部门主要报表：进销存明细表、订单总结、收货记录表。现有业务流程描述1、材料入库流程:不合格流程描述：仓库根据供应商送货单找到对应的采购订单核对后， 填写进料验收单, 此单据是验收、入库、记

31、帐的依据，并同时分别交到采购、财务、品管各一份， 还有一份交于仓库办公室记帐的依据；验收不合格的数量填到进料验收单中不合 格量一栏作为退货的凭据，并同时反应到财务。2、材料出库流程:流程描述：仓库根据PMC下达的发料单进行物料清点交给车问3、成品入仓流程:核对成品入仓单流程描述：车间开送成品入仓单交到仓库，仓库人员对单据上的成品型号、数量进行核对。4、车间换料流程：流程描述：车间开出退仓单，通过本部门及品管部审批，交到仓库开物料清点交结单。5、车间补料流程：2.4 问题隐患流程描述： 车间开出领料单经过车间、 PMC 、工程审批后，交到仓库审核发料。. 现有业务分析和解决方案存在问题、 现有流

32、程难以及时了解库存信息。 各部门无法了解库存量的最新信息， 只能通过进、出、销报表了解库存信息，信息不及时且准确性不高。、 现行库房管理很多未进行货位管理，且完全手工操作，靠人脑记忆，工作量大，容易出错，如果人员变动易造成混乱。、 没有建立合理的库存策略，管理手段简单、原始，仓库管理人员只负责物料的接收，保管和分拣出库，没有能力对物料提出需求来有效地控制库存水平，因而无法有效控制库存数量，保证合理库存水平。、物料会出现一物多号现象，主要是辅料、电芯。、材料分批入仓、暂收情况时，会出现重复入仓现象。、订单报表统计不全面，主要是统计主料件，会使成本核算不精确，从而会影响到销售报价和销售利润。.2

33、问题表象.3 问题根源3.1 业务流程优化物料编码体系不完善，造成了一物多号的现象，严重影响到库存数据的准确 性。业务单据的滞后记帐，在手工管理的模式下是无法避免数据的多记和少记现象。在手工管理状下无法对料件的领用完全按单统计。主要是仓库无法及时掌握相关部门业务的变化及库存信息的动态变化。5 解决对策、 仓库管理精细化，把货架上的每一层，每个货位存放物资固化，对打上有效标识，方便收发。、 建议工程部建立一套完整的编码体系原则。、 根据订单记录物料的出入库过程。、 库存业务信息的及时登记。、 加强仓库周转效率、呆滞积压管理，每月出具相关报表分析库存水准。为进一步优化做参考。.6 解决价值3.ER

34、P 执行方案采购订单入库流程供应商流程开始供应送货!?1,供应商据订单要求送货;仓库人员到货暂收?1,仓库人员参照采购单和送货单办理暂收手续；?2,产生报检信息，通知质检品质检验员检验判定?1,质检员据检验方案出具质检单；?2,品质主管判定合格与否；合格品通知仓库入库，不合格走不 合格品处理流程。仓库人员不合格品处理采购入库?1,合格，直接生成采购入库单；?2,不合格通知采购，让物资部来处理不合格处理流程。财务人员流程结束应付挂帐P1,财务据仓库确认的采购入库单挂应帐业务；L流程描述：1,供应商按要求送货，仓库管理员先办理到货暂收手续，如果当场拒收，也填好拒收单信息；2,据到货信息送品质部检验

35、，质检员及时反馈检验结果到仓库，仓库据检验结果再办理正式入库手续；3,仓库参照采购单生成正式采购入库单，给供应商回执；财务据正式采购入库单做应付帐。3.2业务解决场景第六部分：财务部.部门现状部门结构管理现状岗位工作职责及内容部门工作现状财务总监1、做好财务中心各项计划、规划、管理和财务中心整体事务的组织及安排。2、参与公司整体运作，为公司提供可行的决策依据。3、督导财务日常工作，监控财务收支情况。4、参与公司与各肩关部门的沟通协调工作。5、处理日常的文件和签批手续，负责本部门的管理及各项考核工作。财务主管1、熟悉公司财务核算及操作流程。2、编制公司财务内部制度。3、参与财务各项成本决算。4、

36、处理日常工作事务和费用报销审核手续，加强财务管理监督。5、参与改进部门的各项运作及执行性事务应收会计1、对空白发货单登记及核销，管理好已发货的发货单据。2、每日与仓库交来的发货单核对货物名称、型号及数量，月初与 市场部核对发货名称、数量及金额，月初与市场部核对好至上 月末各客户欠款余额的对账单后发给客户确认，月初收回上月 末客户回签的对账单、上月发货单的客户回签单及上月所开发 票的客户签收单，并进行登记归档。3、审核发货计划是否有订单、是否超订单、是否有欠款、手续是 否完备，欠款需发货的申请，须经财务中心负责人审批，并经 公司总裁批准方发货。4、业务员提供开票资料时核对其数量、单价及金额无误后

37、开出发 票，登记后交给业务员签收。5、收到收款信息，提供收款收据及委托书交给收款人收款，并跟 踪货款回收情况，勾销已回收的单据，每笔货款回收后及时知 会给相关人员。6、月初做好应收账款账龄分析表。7、复核营业员及业务员的业务提成。8、接收PMC交来的异常订单物料状态表,跟踪市场部回复处理方案及向客户索赔的回款。应付会计1、根据公司的资金情况做好每月的付款计划。2、根据仓库交来上月的进料验收单与采购交来的供应商对帐单及 付款结算单核对货物名称、数量、单价及金额，核对无误后交 相关人员审批。3、付款结算单经相关人员审批及收到供应商发票后，根据供应商 付款期限及公司资金情况及时安排出纳付款。4、将供

38、应商开来的发票交总账会计入账，将已付款的情况及时反 馈给采购部相关人员。成本会计1、熟练掌握成本核算的各种方法。2、对直接材料进行核算及分配。3、对直接人工进行核算及分配。4、对制造费用及期间费用进行核算及分配。5、进行成本分析，加强成本控制并提出改进意见。6、每月月底组织人员对仓库及产线上的物料进行盘点、核对仓库物料的库存数，并对库存异常进行分析。7、根据报价申请单，组织相关部门对产品进行报价。预算会计1、每年12月10日前根据营销中心的销售预测、生产部的产能预测、人力资源部的人力预测及采购物料的预测以及各部的投资 计划做好下年每月及全年的资金需求预测。2、每年12月20日前要求各部门做好下

39、一年度费用的年度预算、月预算及各部门的投资计划，审核各部门的年度预算及投资计 划后定稿，要求各部门每月25日前做好下一个月的滚动预算。3、每日对各部门的费用进行核实和登记，每周三将上周各部门的 费用使用情况反馈给各部门，对实际费用超过预算的部门提出 警告，并要求该部做出改善措施。总帐会计 1、设立会计账簿，审核原始凭证的合法性，编制会计凭证并审核， 做到日清月结。2、汇总记账凭证，对总公司与子公司的各项公共费用进行划转。3、登记会计账簿、对账并进行月末结转。4、编制财务报表和编写财务状况说明书。5、对固定资产进行登记入账、计提折旧、盘点和管理。6、每月终了核对出纳的现金日记账和银行日记账的余额

40、是否与总 账的相符并处理。7、装订会计凭证及会计报表并归档保管。税务会计1、熟悉各项税法，为公司提供有效的纳税政策信息。2、月底前做好进项发票网上认证。3、填制中报纳税资料，每月10日前进行增值税申报及免抵退中报，15日前进行地税申报，在税局规定的时间内做好企业所得税申报及年终汇算清缴工作。4、需要进行税务筹划时，做好税务分析和评估报告交财务总监并筹划。5、处理好公司与税务局的关系。外事会计 1、收集申报项目信息，准备项目申报材料2、向相关部门进行项目申请并提交相关资料。3、跟踪项目的进展情况并进行维护报送员1、报关员必须保证公司进出口业务按时顺利完成2、收到营销中心提供的产品出口资料及采购部

41、提供的进口物 料资料后，要对所有资料进行审核并准备。其他的相关资料。3、在公司需求的时间内办理商检报关手续， 货物顺利报关后, 及时到海关取回报关单。4、在外汇局及税局规定的时间内进行出口和进口的核销。5、按时办理报关证件、手册、报关专用章的年审手续，保存 好报关手册、报关单和核销单。工资核算 1、工资核算员每月初接受人力资源中心提供考勤、扣房租、水电费及人事奖惩等相关的薪资资料2、工资核算员对正常上班员工工资、辞退员工工资、辞职员工工资、离职员工工资分别进行核算。3、工资核算员核算完员工工资后，交主办会计审核和财务总监审核，最后由总裁批准，财务中心在公司规定发放工资的时间内进行发放。4、员工

42、对工资出现异常的，交本部文员，由本部文员交到人力资源中心核查，由人力资源中心通知财务中心工资核算员核对修改，在下月工资中多还少补。会计文员1、接收外部信息、文件并对本部门相关人员进行传达。2、接收本部信息、文件并对外部相关人员进行传达。3、对本部门及外部的信息、文件资料进行归档保管，对借用资料的人员进行登记并跟踪归还。4、对本部门文件进行打印。出纳接到收款信息时，带齐应收账款会计开具的收款收据等资 料及时去收款。出纳接到已完成最终批准的付款申请时，通知经办人请款。付款时核对付款申请单是否符合付款条件，是否已经相关 权限人员审批签名。报销类、劳务开支类、差旅费类报销单、 借款单经领款人签名后予以

43、支付，并加盖相应付讫章。供应商货款依据应付账款会计付款计划及付款期限支付支 票、承兑汇票、电汇等，并要求供应商出具收据或签名。对当日的现金及银行存款的收支及时、正确、清晰登记现 金、银行存款日记账，不坐支现金，做到日清月结。妥善保管好公司的印鉴、支票及银行承兑汇票等。月末与总账会计核对现金及银行存款余额。1.3现有业务描述应收帐款入帐流程:应收帐款入帐流程部售箭销售员与客户对好帐提供对帐资料交财务部通知开票计会收回应收会计核对对帐单销售开票应收单据审核、生 成凭证审核记帐业务流程描述:1、销售员与客户对好帐，提供对帐资料交财务通知开发票，财务对销售员送交资料进行复核开票，登记后交给销售员签收。

44、2、目前公司销售报价、下订单必须先填写客户信用评审单提交给财务进行评 审，主要针对一些新开拓客户控制、另外一些老客户信用不是很好的要进行 评审后，再能进行正式报价下订单。.收款入帐流程 收款流程销售员提供收款相关资料 交财务通知货款查收部售销纳出计会帐口心部 购计会付应部购采V采购员提供供应商 对帐资料、填付款 申请导领门部关篡纳出门部关出导领门部关坦部务支付借款生成付款凭证计会帐tte审核记帐业务流程描述：1、借款分为行政办公职员借款及普通员工借款两种。2、对各部门出差及零时用款，填写领款申请单，各部门经理审批，财务经理审 批，总经理审批。3、目前公司规定销售员借款，一般金额不能超过一万元。

45、4、员工借款规定，一般金额不能超过 500元。5、对于借款员工还款跟崔公司财务规定每月 5号之前做借款清帐。1、3、6.总帐凭证处理流程总帐凭证处理门部关相各 V原始单据送交财务计会帐tte凭证制单审核凭证凭证记帐业务流程描述：1、各相关部门将所有原始单据按公司财务制度规定填写好，部门经理审批，送 交财务部负责人对单据进行审核。2、原始单据审核完成后，由相关财务人员根据原始单据在原有的用友系统填制 凭证。3、总帐会计对此凭证进行审核、记帐2、现有业务分析和解决方案存在问题应收帐款问题现状：目前公司与销售部对帐方式，主要是以电话跟进、各部门提供报表、现场对帐为主。现最困扰财务人员工作的主要是与销

46、售部门对帐，因每月单据量比较大，人为因素太多，对帐时经常会有差异，导致对帐差异原因主要是漏单造成。对于一些个别客户是以个人名义汇款到公司， 财务就无法跟踪具体那一客户货款，有时也就会有漏帐情况发生及与银行对帐不平。应付帐款问题现状：、 目前与采购部对帐难以管控主要是采购部不能及时提供相关对帐单， 所以财务不能及时了解到相关信息。导致应付会计不能准确的做好每月付款计划。、 目前公司对于一些原材料采购， 货到票未到的采购材料每月没有及时做暂估成本核算，主要是业务量比较大，人为无法处理相应暂估成本，再加上现公司没有建立一个完整的计价体系。最为困扰财务工作主要是采购成本难以确认，通常存在成本差异，对帐

47、工作又非常大。问题表象问题根源问题隐患2 2 1 应收帐款问题分析：、 对于财务与销售部对帐问题， 主要是现手工作业无法把各部门的相关信息共享在一个管理平台进行管控，人为因素太多。、 对于客户回款情况不能全面进行分析， 时常会与销售对帐存在差异及银行对帐不一直。.2.2. 应付帐款问题分析：1 、因采购价格变动比较大，缺乏计价体系的监控和管理，所以造成物料计价与其实际成本差异较大。2、没有建立完善材料采购成本暂估录入处理，对于采购成难以确认。2.5 解决对策、 为了能够更详细的了解各部门有关信息， 建议分子公司帐务处理能集中在一个管理平台进行管控， 加强财务计划和管理， 实现财务预算管理和财务

48、分析。、 建议公司对材料采购成本核算模式， 建立一计价体系， 完善总个公司对成本管理控制。3、建议建立供应商付款期限，以免造成采购部对财务部付款不及时投诉。2.6 解决价值融资方面，现公司主要融资银行分别：渣打银行、恒生银行两家，对于公司对各项付款及供应商付款，一般是银行代垫，对于公司融资还款一般是由应付会计填写融资还款登记表，但有时应付会计比较忙，不能及时做好融资还款登记表，财务主管不能及时了解到融资还款日期，所以经常会造成融资还款计划延期，时间一长有可能导致银行对公司信用考虑。、 ERP 执行方案业务流程优化应收账款优化流程：应收帐款流程部售销 计会收应销售开票申请应收单审核、生成 凭证计

49、会帐总优化业务流程描述：1、产品发货后，由销售部填写开票申请单，销售部门在填写申请单时必须注明客户全称、产品编号、名称、规格、开票数量、对应销售出库单号，送交财务开票。2、应帐会计根据销售部提交的开票申请单，与仓库上交的销售出库单（打印的财务联）进行核对，生成销售发票（外销;由销售部自行出开票。）3、开票完成后进行应收单据审核，并生成凭证。4、总账会计对此凭证进行审核记账。.应付账款优化流程：应付帐款流程部购采专用采购发小计会付应计会帐总审核记帐优化业务流程描述：对于所有采购结算的物料，必须要求供应商开票（一为增值税发票）发票及清单要求，采购发票必须注明物料名称规格数量价格计量单位对应的采购入

50、库单号。财务人员必须根据仓库的“采购入库单”生成采购发票并核对物料名称规格税额价税合计与原始发票是否一致，对无法查到对应的采购入库单，将采购发票交采购人员处理，退回重开。采购发票生成后，并对应付单据进行审核，生成凭证。总账会计对此凭证进行审核记账。3.1.3 付款优化流程：付款流程理经门部 理经总及务财审核、记帐计会帐总优化业务流程描述:单”1、所有采购付款，必须由采购部或需求部门提出申请，填写“付款申请并在上面注明是否有预付款，交上级领导审批 2、出纳收到“付款申请单”后检查相关人员签字，确认无误后，办理付款手续。3、如是正常付款，出纳填写“普通付款单”，并对供应商的应付帐款进行核 销，审核

51、生成付款凭证。4、总账会计对此凭证进行审核记账。3.1.4 .存货核算优化流程：存货核算流程当月货到票未 到报表计会帐总凭证记帐优化业务流程描述：本流程适用于每月采购都会有货到票未到的业务， 以针对这业务的处理。物流每月提供当月货到票未到的报表，送交采购部。采购部各采购员负责填写当月暂估价格表，填写好后，将此表送交财务材料会计。材料会计对采购部送交的暂估价格表进行审核，并根据采购送交的暂估价表进入暂估成本录入。暂估成本录入完成后，再进行结算成本处理，生成暂估成本余额表，根据该表生成暂估凭证。总账会计对此凭证进行审核记账。3.1.5 优化后凭证处理流程：系统凭证处理流程统系帐总统系帐总统系立目夕

52、优化业务流程描述：1、总账会计对企业日常发生的财务业务录入相关的记账凭证，同时对 外部系统传递过来的凭证进行审核、记账。2、对相关科目进行转账，如期间损益的结转、汇兑损益的结转等，对 转账凭证进行审核、记账。3、月底进行相关报表生成、如：资产负责表、利润表等。3.2业务解决场景第七部分：XX公司信息化整体效益分析经济效益提升根据我们行业实施的经验和成功客户的使用收益，在项目（财务核算、成本管理、内部业务物流、计划及生产执行控制等）实施成功的前提下，企业的应用收益可以从以下几个方面阐述；数字的价值收益：.通过流程内控和多环节校验，可以使数据的精确率达到98%;.使企业编制计划的 效率提高5-10

53、倍，基本可以压缩在 2个小时；.通过科学合理计划，可以使采购的执行效率和跟踪能力提高 3倍；.生产和材料供应的同步性，（比对目前部分超积压，部分缺料的情况）可以使库存的物料的结构合理性提高很多，可以使库存的周转率提高50 % 70 %以上；.同样，通过计划优化，同比产量的前提下，可以使库存的资金积压降低30%-45%.通过生产物料控制和收发信息，可以提高成本核算效率，并使成本核算的准确性达到95 %以上；.各管理人员获取相关决策判断的统计分析等报表基本可以实现实时获取；角色关注焦点解决方案简述应用价值简述总经理数据准确性通过ERP项目的规划和 实施，完善企业的管理体 系和内控方法；优化作业 流

54、程，提升作业执行效 率；通过ERP系统的规范性 应用，保证物流和信息流 的实时、准确对应，保证 企业运营的各个环节都 在ERP平台上进行处理。将优化后的企业管理规范、管理流程、业务控制要求融入到 ERP系 统中，建设一个科学、高 效和精细的企业管理平 台，并借助于专家智能辅 助企业高层的战略和业 务的量化决策；数据合理性管理执行效率和执行控制数据展现的灵活性角色关注焦点解决方案简述应用价值简述财务总监核算数据的准确性建立企业的财务核算体系并实现和业务系统的集成应用，凭证自动结转并可逆向追踪；借助于UFO报表编制企业通用的和专项应用报表， 通过现金科目的凭证拆分， 可以针对费用项目实施狄取对应的

55、现金流量；局效、准确、全面核 算；科学、精细管理应收 应付，编制企业优化 的资金计划，加快资 金周转，屏蔽资金风 险，提高资金收益； 灵活、快速的财务分 析，辅助财务主管进报表编制的灵活性，现金流量表的适时狄取等往来和内部对账的便捷性成本核算的准确合理性财务的监管职能体现借助于财务和业务数据实现往来和内部对账的一次完成；自动狄取生产作业数据，汇集完工和材料消耗，准确核算企业作业成本；行财务核算决策；角色关注焦点解决方案简述应用价值简述销售主管客户管理科学编制周期性销售计划业务发生过程的适时了解应收账款的及时回收客户信用的控制做相关性多维度分析借助于ERP系统，完善 客户信息管理，根据发货地 址

56、、地区和国家等信息， 一方 面进行销售业务的精确分项 管理，另一方面进行销售的相 关性分析；预警和生产监控，保证 客户订单的交付，并跟踪发货 处理和应收款分析，适时了解 每笔业务在公司内部的流转 情况；提高客户订单的准确交付率，加强客户满意度，但不以牺牲企业成本为代价；分析客户、地区、产品等利润体系结构比，优化市场利润模型。角色关注焦点解决方案简述应用价值简述生产主管如何编制科学合理的生产计划MRP物料需求计划是企业的核心，产品结构清单科学编制计划；精确导入技木标准；如何将技术标准BOM是企业管理的基础，生适时监控生产进度，快速导入生产产订单是企业派产列表，按照协同物料和客户订如何将计划导入企

57、业可优化的计划方法确认单的同步性；到车间作业预测和订单、个性和通用产品提升资源的利用效如何将生产计划的计划来源，同时借助于率，强化资源产出；转为材料计划MRP实现销售、生产、资源、适应市场和客户，建如何跟踪生产执材料、仓库之间的快速、 科学立快速艾更反应体行过程和可行的一次完成；系；如何解决插单和了解生产排程，跟踪生产订单艾更问题作业进度，在订单艾更和插单情况下，能够统筹客户优先级、交货时间、生产资源等的动态平衡；角色关注焦点解决方案简述应用价值简述对仓库的变化适借助于仓储信息平台，做适时刷新库存数据，时了解到打单发料、有单收料、定期保证数据准确性和如何对配料、领料盘点、缺料报警、齐套性计算、适时性；仓库主管快速生成多计量自动转换，实现仓库数快速科学生成库存如何解决多计量据的适时、准确更新；台帐报表，加快数据执行出错的问题借助于仓库的报表和数处理效率；如何提