2022年财务出纳工作职责主要内容

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年财务出纳工作职责主要内容1遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2.辅助工程施工期间各类首付款的数据分析工作。3.负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。4.费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。5.按时填报各种现金银行、费用等月报表。6.及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。2022年财务出纳工作职责主要内容（二）1)集团日常OA支付

2、(含子公司)2)系统外付款、境外购汇付款3)结账工作：编制余额调节表、辅助报表4)编制现金盘点表5)印章及票据管理6)银行评估及收支分析2022年财务出纳工作职责主要内容（三）1、根据制度和规定办理现金收付和银行结算业务;2、每日登记现金日记账和银行日记账，出具日报表;3、定期与银行对账及货币资金盘点，确保账实相符;4、妥善保管公司各类票据资料;5、发放终端员工薪资。2022年财务出纳工作职责主要内容（四）1、负责客户、供应商往来账务的核对及发票的审核;2、月末盘点，核算库存材料及当月材料损耗核算;3、成本核算;4、凭证录入、结转、报表的输出;5、办理现金收付和结算业务及工资发放，做到及时准确

3、;6、登记现金和银行存款的日记账;7、保管有关印章、核对数据;8、完成上级领导交办的其他工作。2022年财务出纳工作职责主要内容（五）1、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、负责开具各项票据;6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;领导交办的其他工作。2022年财务出纳工作职责主要内容（六）1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉

4、洁奉公的工作原则。3.负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。4.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。_支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。6.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。2022年财务出纳工作职责主要内容（七）1.银行收付业务、日记账录入2.现金业务、票据管理工作3.资金管理工作4.协助IPO上市审计资料准备5.发票申领、开具、归档工作6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务_公司和部门内部的管理协作2022年财务出纳工作职责主要内容（八

5、）1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能_公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款

6、时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;10、协助客户开具发票及收据，应收账款的催收;11、熟练各种办公软件的应用;12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。2022年财务出纳工作职责主要内容（九）1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。2、办理业务单据收付款业务

7、，复核收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进出帐业务。3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。5、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保其完整与安全。6、及时掌握公司资金状况，严格执行安全制度，确保资金收付的准确性及安全性。7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理，负责不明款的清理以及入账;8、负责销项发票开具的审核，并对每月已开票、未开票情况进行统计;2022年财务出纳工作职责主要内容（十）1、协助会计进行报税申报、2、会计凭证的检查、整理、装订、

8、归档;3、办理银行所有业务;4、负责应收帐款的跟进、落实及整理。5、负责进销项发票的审核、开具、登记及管理、购买;6、每个月发票扫描;7、负责国地税的相关业务办理;8、办理免税手续9、处理财务部门及上级交代的其他事宜。2022年财务出纳工作职责主要内容（十一）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务2022年财务出纳

9、工作职责主要内容（十二）1、公司日常收付款业务的处理及归档;2、日常资金调度内部凭单的填制及归档;3、与银行必要的往来接洽;4、公司日常收款业务的处理及归档;5、负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;6、协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;2022年财务出纳工作职责主要内容（十三）1，负责门店营业款的管理，确保门店现金营业款及时缴存银行，确保门店销售流水与银行进账流水相符;2，负责备用金的日常保管，根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3，负责相关凭证和银行单据的整理和保管，及时登记并核对收支现金和银行日记账;4，严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备;5，遵守公司各项规定，维护公司形象，对公司的各项业务信息