2022年资金经理工作职责描述

1、第PAGE7页共NUMPAGES7页2022年资金经理工作职责描述1、预测短、长期的资金需求，设计调度方案和融资计划;协助省区财务负责人开展融资业务。2、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务;3、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;4、审核资金预测的合理性，制作、汇总各项资金报表;5、监督内部各项资金的运用，确保资金安全;6、其他资金类相关工作。2022年资金经理工作职责描述（二）_组织制定、审核集团月度/年度资金计划;跟踪计划执行情况，进行预实对比分析，统筹管理集团整体资金运营情况，向管理层提供资金工作决策支持;2.管理下属项目公司的资金日报表，

2、对项目公司的资金进行监控，合理平衡集团和项目公司的资金，并完成其他集团各类资金报表的统计与分析;3.制定集团回款计划，下达监控集团及项目公司回款任务，统一管理并进行考核，完成回款任务;4.资金管理制度建设：建立健全公司资金管理制度、流程、工作规范，并组织实施;5.根据资金需求拟定资金筹措和融资计划，并按计划实施;6.开展融资工作：包括项目融资、供应链融资的标准化、商票及非标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABSABNREITS)。项目贷款上报、贷款审批、贷后管理等工作;7.关注政策、法规及行业信息，密切关注资本市场运行情况并进行动态评估分析;8.维护金融机构关系，确保足够的金融资

3、源支持。2022年资金经理工作职责描述（三）1.负责集团cashflow的预算与安排;2.编制集团workingcapital3.负责财务部数据获取的需求与沟通;_对公司上线的系统(TMS、wms)进行全程跟踪与推进，推进数据自动化;5.推动集团财务部中台数据系统;6.领导交代的其他事宜;2022年资金经理工作职责描述（四）1、组织提出资金管理体系方案，拟定公司资金管理制度、操作流程和规范，制定公司阶段性资金计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付，确保资金流动性。2、制定公司的资产经营和管理工作计划，定期跟踪、考核资金预算的执行情况，对资金的支出进行核对，提交分析报告，督促完成预算目

4、标，并为下期预算目标的实现提供决策依据。3、拟定相关项目资金的预测、预算报表及制资金筹集计划。4、建立、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订切实可行的资产处置方案、措施，保证资产的保值增值。5、制定并持续优化资金收支的各项流程，定期对资金岗现有操作手册进行优化及更新。6、对资产项目进行尽职调查，挖掘项目价值，防控风险。7、处理上级领导安排的临时任务。2022年资金经理工作职责描述（五）及时了解、收集、掌握国家、地方的财税政策并及时向部门财务人员传达重要的财税信息;审核各子公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科目的结账工作内容了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易

5、charge计算表准备，流程提交，并监控执行效果，合规前提下税务成本最低针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务方案并落地执行;各地税务局关系建立和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;统筹组织集团汇算清缴工作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务方面的其他事务;审核资金主管拟定的资金预测与实际报表，监管资金计划执行情况及日常资金状况，定期汇总上报各部门、子公司资金计划的执行情况及日常资金状况;负责协调并指导资金主管完成融资业务沟通及落地，维护与金融机构的良好关系，配合金融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理工作;根据

6、公司的业务及规划，建立并持续完善公司资金管理体系、流程及制度，满足合规及企业风险控制要求，确保公司资金安全定期组织资金税务组开会总结工作情况;领导交办的其他事项。2022年资金经理工作职责描述（六）1、了解市场的各类资金价格，根据公司资金需求，设计公司业务模式、产品模式;2、根据资金价格、授信额度和产品模式，指定资金操作路径，并推动相关资金业务落地;3、结合项目需求，主导对接银行授信及融资管理;4、建立资金台帐、银行授信额度使用台帐，业务台帐，实时掌握资金与业务匹配程度，并做出相应资金统筹安排;5、高效率地运用配给的资金完成资金业务目标;6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它工作任务。2

7、022年资金经理工作职责描述（七）1.负责建立企业的融资渠道，与银行等金融机构、风投以及个人进行联系;2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;_对房地产融资项目进行市场调研并编写项目可行性报告，对项目的风险进行风险分析并出具风险分析报告，提出项目的运作方案;4.负责房地产融资项目的具体执行工作，监督和控制项目的进度;5.合理调配资金，安排企业内部融资，监督资金的使用情况，提高资金的使用效率;6.根据投资项目的需要进行融资，以满足项目的投资需要;7.负责与企业内部相关部门进行沟通和协调，负责建立和维护与相关金融和中介机构的良好关系;8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。2022年

8、资金经理工作职责描述（八）1、团队管理能力,有效的进行人员管理,_限度的发挥人员的效能2、负责资金规划,根据公司的战略规划,有效地进行资产组合。3、负责通过各类形式进行资金筹措,能及时为业务提供价格有竞争力的多元化资金;4、负责外部机构融关系维护及融资方案的谈判;5、根据公司的资金情况,提出融资建议和实施措施;6、支持创新类资金业务的落地执行。2022年资金经理工作职责描述（九）立并完善集团资金管理流程，制定资金管理制度、控制资金风险，加强资金安全;编制集团及各部门的年度、季度、月度资金收支计划并监督资金使用执行。编制资金分析报告根据公司整体战略计划，制定相匹配的筹资方案;统筹集团资金安排，合

9、理规划资金结构，提升资金周转效率和收益，降低融资风险和成本;持续优化资金预测和计划流程，提高资金预测准确性;组织做好公司融资工作，协助多途径开拓融资渠道，积极维护好银行、融资企业等部门关系拓展集团融资渠道;领导临时安排的其他事务。2022年资金经理工作职责描述（十）1、根据公司业务需要，负责发掘和开拓各类机构资金渠道，例如：银行、消金、信托、P2P、基金、保险等;2、制定合作方案，负责所拓展项目的内外部协调及项目落地;3、负责日常资金渠道的管理及合作方关系维护，确保资金的充足;4、负责深度与资金渠道公司战略合作，进行金融产品创新，交易结构洽谈及设计，利息议价，风控规则了解并分析，最终落实资金方

10、的合作产品及项目;5、负责规划、设计自有资金、资产产品。2022年资金经理工作职责描述（十一）负责对各平台公司及事业部的收支进行实时跟踪监督与控制。负责对控股与各事业部之间的内部往来划款进行实时监控。检查各事业部资金日、月报表，并进行汇总上报、审核、分析，检查未达账项是否正常。负责对各事业部银行结算票据、财务印章领用及保管情况进行检查、监督。负责对各事业部执行资金管理制度及资金使用安全情况的检查、监督、指导，确保支出资金操作准确、规范。负责制定区域年度资金使用指标，定期进行资金使用总结。负责审核各事业部资金支付的合规合法，及时反馈并提出处理措施。2022年资金经理工作职责描述（十二）1.开拓跨

11、境结算通道，降低成本，控制风险2.梳理资金合规风险，主导上市过程的资金合规梳理工作3.从资金结算角度设计交易流程，控制交易风险，支持业务发展4.负责资金部的日常管理，发展团队，提升专业水平2022年资金经理工作职责描述（十三）1.参与区域年度、月度按揭回款计划的制定;2.负责跟进项目银行按揭、公积金贷款的审贷、放款事宜;3.及时反馈银行按揭政策、额度情况;4.与营销部及时沟通按揭回款情况，督促放款及时录入;5.跟踪、汇报每日按揭回款情况，做好每日放款台帐及相关按揭数据分析;6.参与按揭银行的遴选，负责准入材料的准备;新开盘项目POS机准入;跟进银行准入进度，公积金准入进度，确保项目正常销售。2022年资金经理工作职责描述（十四）参与编制公司整体的资金管理制度及流程，保障公司资金安全，合理提高资金使用的效率和效益;负责对外资金的统存、统贷、统借、统还工作，监督和管理企业日常资金的结算业务;指导制作制作公司的资金计划，负责进