2022年财务管理部部门职责

1、第PAGE4页共NUMPAGES4页2022年财务管理部部门职责1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行全面管理;2、在集团总体制度规范下，组织制订、完善所属院校财务制度、核算规范和工作流程，并监督制度的执行情况;3、建立院校内控制度，完善财务治理，参与院校基建工程、后勤工程及资产采购等各项业务，有效监督院校合规经营，管控财务风险和经营风险;4、组织领导财务部门开展财务管理和会计核算，协调院校各部门的关系，保证财务部门正常工作秩序;5、负责主持财务报表及财务预、决算的编制工作，为学校经营决策提供及时有效的财务分析，有效监督预算执行;6、负责公司税务整体筹划

2、和管理，按时完成纳税申报、年度审计和汇算清缴工作;7、协调工商、银行、税务及相关部门的关系，院校建设期对接银行项目贷款工作，权衡筹资成本，掌握院校资产负债结构;统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;8、按照集团财务管理要求，定期或不定期向集团和院校长汇报财务状况和重大事宜等;9、负责财务部门团队建设，不断提高财务队伍业务素质，满足财务管理需要。2022年财务管理部部门职责（二）1.按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务账套，做好记帐、报帐和结账工作，做到手续完备、内容真实、数据准确、帐目清楚，按期结报。2.负责日常财务核算、资金计划、成本控制工作，编制财务会计报表，税务申

3、报等相关财务工作，对存在的问题及时查实并向相关负责人汇报。3.负责所管辖项目的成本及利润核算工作。4.定期核对往来账款，及时清算应收应付款。5.妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料。按规定对各种会计资料进行收集、审查、核对、整理、编制目录、装订成册以防丢失损坏。6.按照规定定期(月、季、年)核对账目、结账，编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。7.按照领导的要求，有计划地合理使用资金，有效进行资金控制，对资金执行情况进行分析。8.做好项目财务与内、外往来单位对接、协调、核对工作，确保顺畅无差错。2022年财务管理部部门职责（三）1、组织进行各个业务系列的业务收入、支出

4、数据、系统往来保单与财务数据的核对，严格审核公司日常费用支出原始单据和相关手续，并负责其他资产、负债、收支的核算处理;编制、上报银行存款余额调节表;建立有价单证的入库、领用、回销台帐，统筹负责中心支公司全部有价单证的管理工作;负责对公司的有价单证定期盘点，并通过有价单证系统出具盘点报告;2、对各序列单证管理员和各营销服务部内勤进行有关单证管理的培训和指导、监督执行情况;3、统筹负责对财务档案进行整理、归档、登记和保管工作，以及财务档案资料借阅和登记工作。2022年财务管理部部门职责（四）1、日常工作检查、培训，符合集团管理制度和内部控制制度。2、完成凭证审核工作，全面专业，做到符合税务政策。3

5、、建立、健全并持续完善财务分析体系，为经营决策提供依据。4、涉税事务办理及税务关系维护。5、配合内外部审计部门对本机构进行审计。6、配合上级按照集团战略目标，编制年度预算。7、完成上级领导委派的其他工作。2022年财务管理部部门职责（五）1.协助负责公司日常会计核算、财务报表管理;2.协助实施固定资产、无形资产、存货等资产管理工作;3.负责公司税务管理与纳税申报;4.负责公司凭证、账簿、报表及其他会计资料的归档及保管;5.负责公司开票业务、应收应付款管理;6.其他财务工作2022年财务管理部部门职责（六）1、负责完善和执行各项财务制度。2、主管财务核算和税务管理。3、负责年报审计，防范税收风险

6、。4、负责开展财务部内外的沟通与协调工作。5、参与制定和执行融资计划，维护和拓展融资渠道，负责公司与融资、贷款相关的工作2022年财务管理部部门职责（七）1、熟悉国家会计法规，了解税务法规及相关税收政策;2、根据公司制度负责日常费用报销单及付款申请单的核算及账务处理;3、协助财_文件的准备、归档和保管，保证档案完整;4、协助关联企业往来款的对账工作，统计数据;5、协助与银行、税务等部门的对外联络;6、领导交办的其他工作。2022年财务管理部部门职责（八）1.在副总经理的直接管理下，做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的落实、保障、管理工作；2.按照国家相关文件的规定，妥善做好公司技术措施、劳动防护等安全生产投入用资金的提留、专款专用管理工作，对未经总经理、部门责任者许可的安全生产投入资金不得拨款使用；3.建立安全生产投入使用台帐，记录日常开展的安全教育培训、事故隐患排查治理和改