2022年财务分析的职责内容

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务分析的职责内容1、搭建房地产项目投资测算模型，构建投资决策指标体系，指导项目决策;2、负责招拍挂、收并购及三旧等项目拿地前投资测算，对项目方案、经济指标等进行测算，论证投资可行性、优化指标并揭示风险;3、负责项目动态评估和复盘，分析差异原因，建立经验库;4、负责各类财务分析类等工作，并形成供公司领导层经营决策的可参考性分析报告。2022年财务分析的职责内容（二）1、建立和完善财务分析体系，协助收集、修订和制定公司的内部财务控制制度并监督执行;2、协助编制公司预算及年度经营计划，并开展过程管控，分析评估各项业务和各部门业绩，提供财务建议和决策支持

2、;3、负责收集行业内的各种信息，分析行业的市场发展趋势，并向财务总监定期汇报;4、负责组织开展市场调研，收集竞争对手的信息，为公司的决策提供信息依据;5、参与经营活动中各项财务测算、成本分析、敏感性分析;6、定期编制财务分析报表和撰写财务分析报告、可行性研究报告;7、领导安排的其他工作。2022年财务分析的职责内容（三）1、负责公司全面预算及预测;对每月所有实际与预算的差异进行分析和改进建议;2、收集分析各事业部经营活动，编写月度经营绩效报告;3、协助各事业部编制利润保障计划行动，以保障完成年度预算目标;4、能够根据业务实质进行财务建模，发掘成本控制点，有效节约成本;5、跟踪监督战略执行并定期

3、检讨实施计划及方案，对战略规划动态跟踪，发生重大变化时及时向高管层提出修改或调整建议;6、负责行业情报收集，建立行业信息数据库，结合集团战略进行指标确定、分解、收集与分析，为业务提供数据支撑;7、参与公司流程分析和规划，定期输出流程分析和规划报告。2022年财务分析的职责内容（四）1.调研访谈客户，梳理客户预算管理流程及内容;2.编制适合企业的绩效管理、全面预算管理方案;3.参与全面预算管理系统实施，制定集成测试方案，编制用户使用手册并培训用户使用系统;4.参与全面预算管理软件售前支持工作，包括客户调研、需求分析和应用解决方案的制定、方案讲解与交流、数据的整理、产品演示等;2022年财务分析的

4、职责内容（五）1、与OCPI(集团运营控制及流程改善部)管理层合作，帮助确定项目范围和目标;2、进行实地研究，了解项目的主题领域，执行或实施与管理层商定的项目;3、进行详细的数据和过程分析，并根据需要记录相关的项目细节;4、协调并联系相关人员及时完成分配的任务;5、反馈项目进展情况，及时沟通困难和挑战;6、根据需要建议项目进度和目标调整，向各级管理层展示项目状态。2022年财务分析的职责内容（六）1、负责公司日常账务审核及税务申报;2、负责编制及审核公司月度、年度会计报表;3、负责公司对外结算工作;4、负责公司全面预算和审计管理工作，做好成本分析及管控;5、负责财务团队建设管理工作;6、完成上

5、级领导交办的其他事项。2022年财务分析的职责内容（七）1、负责研发业务线预算编制、预算执行管控、预测编制及预实对比差异分析等预算管理工作;2、持续完善预算流程和制度，优化财务流程，提高效率;3、编制财务分析报告，并根据实际业务需求持续改进报告及核心指标追踪体系，提高财务数据报告的整体有效性，为业务部门的管理提高数字可视度，为业务决策提供有力支持;4、结合业务需求，建立各研发项目财务盈利分析模型，对业务进展和变化提出合理财务建议，提供决策支持;5、从多个维度分析业务的投入产出效果，对于业务重要成本费用进行管控，为提高投入产出效率提出专业的管理建议;6、洞悉业务需求，为财务业务流程优化、财务管理

6、政策制度的建立及调整提供建议;7、其他领导交办的任务。2022年财务分析的职责内容（八）1、领导财务规划进程，组织管理报表编制和财务状况分析;2、分析评估公司财务业绩，提供财务建议和决策支持;3、参与预算规划及管理，进行预算差异分析及对策研究;4、预测并监督现金流和各项资金使用情况;5、协调、安排和配合内外部审计工作;6、改进公司财务管理政策和制度;7、参与投、融资项目的财务测算、成本分析，配合制定投、融资方案;8、发现公司内部存在的管理问题，提交分析报告。财务分析经理岗位职责(二)1)全面深入了解业务，预知业务动向及风险，为业务决策提供全面支持和引导;2)基于战略及业务规划，负责公司预算编制

7、，绩效目标的制定及预算的执行跟踪;3)搭建公司财务分析体系，建立财务模型，为经营管理提供财务分析与决策;4)完成当月经营结果的分析并出具分析报告，支持公司管理会议、集团管理会议的数据准备工作;6)优化并改进内部控制流程，监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案。财务分析经理岗位职责(三)1.负责公司长期业务计划、预算、滚动预测及业务指标体系的制定,包括流程梳理和财务模型搭建;2.协助编制公司的中长期业务计划及年度预算;3.负责公司月度滚动预算经营分析，跟踪预算目标完成情况，出具月度经营分析报表及分析报告;根据设定的指标体系对各业务运营情况进行定期的评估;4.与公

8、司各业务财务(生产，采购，销售，研发等)合作，对各个经营环节进行分析，协助制定及优化公司各项经营策略;5.按需进行财务分析以支持各项决策。财务分析经理岗位职责(四)该岗位设置在控股总部，控股总部负责管理整合下属产业集团资源，为集团多元化业务发展提供战略驱动和平台支持。下属产业包含：地产、雅生活、环保、教育、建设、房管、资本投资和商业管理。1、汇报关系：财务总监;2、负责集团财务报表和行业对标分析;3、负责年度预算、三年规划及财务预测;4、负责费用预算管控;5、负责本部门及下级部门考核;6、负责制度建设及财务巡查;7、负责领导交办的其他事项。财务分析经理岗位职责(五)1.带领团队，对公司销售区域及下沉渠道提供专业财经支持，包括但不限于：负责建立及优化预算编制体系及流程，组织年度预算编制;2.协助编制业务年度经营计划，并进行滚动预测追踪;3.定期为公司管理层