2022年财务室职责概述内容

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年财务室职责概述内容1.建立健全公司财务管理制度，建立核算体系，优化财务流程，并进行有效的实施和管控;2.负责公司财务管理工作的统筹，对年度预算、资金运作等进行总体控制并提供合理建议，对资金使用、资金风险进行把控;3.负责加强日常财务管理，开展成本控制和全面预算，严格控制财务收支;4.负责进行税收筹划及管理，保障公司合法经营，减少运营风险;5.根据公司业务发展状态及中长期发展规划，编制年度财务计划和控制标准，搭建财务模型;6.根据公司财务状况及业务发展，为公司重大决策提供合理有效的财务分析，配合公司完成投融资等重要事项;7.完成上级领导交办的其他工作

2、。2022年财务室职责概述内容（二）1.管理大学集中的采购活动，组织招投标活动，发展和完善采购程序确保学校采购活动的经济性和效率性;2.协调供应商的选择，维护和评估活动，建立和维护优秀的供应商库以支持学校的运营;_组织协调学校的政府招投标活动;4.管理学校的合同执行情况;5.其他交办的工作。2022年财务室职责概述内容（三）1、根据销售系统以及运营部门提供的相关结账资料进行每日收入核对表的填报与核对;形成ERP导入文件;进行ERP-AR模块销售收入的账务处理;2、指导店面运营部门进行营业款收缴及结账相关工作，以及发票购买、开具以及税控机的使用指导;3、处理ERP-AR应收模块的所有事务,对影院

3、所有销售收入的计提与核算;对影院银行账户中收款的ERP-AR的账务处理;应收账款与预收账款的核销处理;4、客户的对账与结算，按合约规定时间定期对第三方渠道的应收款进行核对操作;并协助业务员查询应收款最终到账状态;5、月末出具应收相关科目明细账龄表包含(应收客户账龄报、预收账款账龄表、其他应付押金账龄表)，协助总账经理完成相关报表;6、依据相关明细账龄表数据;按制度规定，每月定期整理逾期应收账款发送店长、区总以及区域财务管控经理、协助各店面对应收款的追款;7、上级领导交配的其他任务2022年财务室职责概述内容（四）1、协助领导做好日常财务管理和人员管理2、能独立解决各类财税问题，熟悉整套账务流程

4、3、负责公司内外部账务管理、审核4、完成领导交代的其他事项2022年财务室职责概述内容（五）1、负责记账、核帐、报账，按照国家会计制度的规定做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时;3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋;4、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密;5、完成企业领导交的其他相关工作。2022年财务室职责概述内容（六）1、负责组织财务核

5、算、ERP业务数据审查、总分类账与各明细账的核对、编制会计报表等工作，确保财务核算合规、合法;做好事前准备、结账期间的跟踪和事后的总结;2、完成税务申报，及维护税务关系等工作;3、负责协助财务总监做好财务管理，通过财务管理手段控制财务风险，提高企业效益，降低运营成本，控制经营风险;4、积极完成因工作需要或集团安排的其他工作内容。2022年财务室职责概述内容（七）1、负责组织公司日常会计核算工作，独立进行全盘财务处理，完善会计核算体系。2、负责研发费用加计扣除审计，年度财务报表审计，高新审计，以及年度所得税汇算清缴。3、税务管理工作包括：公司各相关税项的申报、缴纳、研究、掌握国家税务政策，进行税

6、务筹划等。4、与财政、税务、银行、统计等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。5、负责工商年审、高新年报统计工作。6、定期编制会计报表及各类报表，及时准确地反映公司经营和财务状况。7、完成领导交办的其它工作。2022年财务室职责概述内容（八）1、负责与合作渠道及商户进行业务联系对账，解决清结算异常情况2、负责业务系统数据与资金交易数据核对，监控业务处理正确性3、负责清结算差错账核对与处理4、及时发现并处理对账中发现的异常情况5、负责协助技术完成公司对账系统建设与优化6、制定公司对账管理制度与对账流程，并不断完善优化7、领导交待的其他工作2022年财务室职责概述内容（九）

7、1)负责应收款的核对、录入和整理汇总;2)负责与联运平台进行应收往来款的核对工作;3)超期应收款的催款及跟踪;4)联运方相关信息的整理和更新;5)与财务部合作发票开具、核对及跟踪;6)领导安排的其他部门工作。2022年财务室职责概述内容（十）1、负责与合作渠道的订单对账，解决清结算异常情况;2、负责系统数据与资金交易数据核对，监控业务处理正确性;3、负责清结算差错账核对与处理;4、及时发现并处理对账中发现的异常情况;5、制定公司对账管理制度与对账流程，并不断完善优化6、领导交待的其他工作2022年财务室职责概述内容（十一）1.负责公司往来账款的核对、结算;2.应收款：每月配合财务跟客户确认未收款。;3.付款申请单据准确递交财务4.订单及对账单的归档工作5.认真做好领导安排的一切事宜，完成上级交办的其他工作。2022年财务室职责概述内容（十二）1、根据实际情况，对公司现有对账管理制度、细