2022年资金主管工作职责范围

1、第PAGE5页共NUMPAGES5页2022年资金主管工作职责范围1、协助资金部部长，管理所有公司的资金;2、对接各家银行的贷款;3、对公司多余资金的进行理财;2022年资金主管工作职责范围（二）1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。2022年资金主管工作职责范围（三）编制公司年度资金预算及控制公

2、司年度资金预算的执行;编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;研究与实施公司融资工作;分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;2022年资金主管工作职责范围（四）1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;6.审核和管理出纳人员及出纳工作。2022年资金主管工作职责范围（五）1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相

3、关财务项目报告;2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;4、预测公司财务指标和收益经营风险;5、对各利润中心进行专项分析;6、对公司筹集资金进行分析;7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;9、编制财务分析报告;10、上级领导安排的其他工作。2022年资金主管工作职责范围（六）1、编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。3、协助与银行沟通，办理各项银行业务。4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料5、编制资金日报，

4、资金月报等资金报表2022年资金主管工作职责范围（七）1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。2022年资金主管工作职责范围（八）1、负责全集团境内外分子公司的银行账户管理、资金日报报

5、送、日常付款、资金系统操作、银行对账等工作;2、负责分子公司收款工具推广工作，协助分子公司与收款银行、厂家沟通解决问题;3、负责集团集中收款业务单据批量处理工作;4、负责新公司办理资金池、银企直联以及资金系统上线等工作;5、收集反馈日常付款流程中存在的问题，提出合理化建议。2022年资金主管工作职责范围（九）1.审核各部门付款款项2.维护各部门资金明细账3.跟进各部门开票款项，掌握并及时向领导汇报公司资金情况4.跟进各部门人员工资核算5.配合领导的要求做数据归集分析，及完成领导交待的其它工作任务。2022年资金主管工作职责范围（十）1办理现金收付和银行结算业务：包括借支、报销、货款等支付，相关

6、票据的转付及进账等工作,根据现金及银行收付情况，登记现金及银行日记账;2银行相关业务办理：办理公司账户开户、销户;办理现金存现、相关票据的进账及单据提交;打印银行对账单及回单等;3提供有关资金状况的信息：编制资金日报表、查询各账户的存款余额，以保证资金的合理调度;收支信息的提供，包括及时向业务部门报送回款信息、向采购部门及时提供支付信息、向员工提供报销信息;4现金、票据及印章保管：妥善保管支票、承兑汇票等各类银行票据，并做好领用登记工作;现金、票据定期盘点核对，保证资金安全;保管空白结算凭证和印章;5银行账户的管理及维护：妥善保管各类银行账户开户资料、预留印鉴卡等重要资料;及时核对银行账，有差

7、额时需编制银行余额调节表;将银行对账单装订成册，存档保管;6完成领导交办的其他事项。2022年资金主管工作职责范围（十一）1、负责集团资金统筹管理工作;2、合理安排集团各银行账户的支付点时间;3、负责规范各银行账户支付流程;4、负责收集各银行账户汇划凭据并定期与各控股子公司对账;5、负责集团贷款工作。2022年资金主管工作职责范围（十二）1、严格按照公司制度的要求审核各种费用申请单据，确保相应费用符合公司相关制度及税法要求;2、跟进日常费用、待摊及预提等相应帐务处理，确保数据的合理性、正确性以及有效性;3、月末按要求编制相应的科目分析报表，确保账实相符、账表相符;4、按要求时间完成月结及年结工作。2022年资金主管工作职责范围（十三）1、处理日常结算，确保资金收付的效率与安全。2、汇总编制公司月度滚动资金计划及统筹资金，分析资金使用情况3、协助维护各金融机构的业务关系，根据融资业务整理提供资料，并配合完成贷后审查。4、凭证整理、合同保管、银行账户管理、票据等管理5、其他临时性工作2022年资金主管工作职责范围（十四）1.负责编制每月资金预算，及时掌握流动资金使用和周转的情况