ERP系统管理制度

1、Word - 9 -ERP系统管理制度 名目 1总则 (2) 2操作规范及规定 (2) 2.1 新增系统资料规定 (2) 2.2 订单录入要求 (2) 2.3 单据录入规定 (2) 2.4 库管签章及盘点规定 (3) 2.5 生产订单管理规定 (3) 2.6 选购管理规定 (3) 2.7 选购发票录入及付款规定 (3) 2.8 销售管理规定 (3) 2.9委外加工管理规定 (3) 2.10退料业务处理 (4) 2.11 操作员增强及权限规定 (4) 2.12交接工作 (4) 3 附表 (4) ERP系统管理制度 1总则 为了强化友邦电气集团信息系统的管理，确保信息数据的平安性和精确性，促使友邦

2、电气集团信息系统工作持续健康的进展，按照公司相关管理制度，结合管理信息系统工作的特征，特制定本制度。 2操作规范及规定 2.1 新增系统资料规定 2.1.1 各部门需要新增型号时，须填写申请确认单，注明新增型号的物品名称、型号、计量单位、库位、物品性质 （自制/外购），经技术部门确认后，送ERP小组举行添加，禁止口头、电话等方式哀求添加型号。技术部门必需在1小时内签字确认回复当事人，ERP小组收到技术部门确认的申请确认单后，必需在1小时内添加到系统。 2.1.2 新产品开发完成投入生产后，技术部负责人须支配技术部门相关人员在下达生产订单前将产品BOM准时精确录 入系统，BOM录入完成后，技术部

3、主管必需确认，假如因BOM没能准时录入系统或录入信息错误而影响生产和成本计算，可对相关责任人开出按20元/次罚款单。 2.1.3各部门需新增往来单位时，需填写往来单位的名称、单位性质（供给商/客户/供销）、所属类型、如有另外信息请 在备注中注明。送财务部门添加。禁止口头、电话等方式哀求添加往来单位。财务部门收到新增单位申请单后，必需在1小时内添加到系统。 2.2 订单录入要求 2.2.1填制选购订单、销售订单时，必需按要求填写单据号、日期、部门、业务员，付款条件、开票日、到期日及单据 分录。假如订单无需落实，必需在一个工作日内将订单关闭，如因订单没有关闭造成商品在订量数据不精确，影响生产部门生

4、产方案，将对责任人举行5元/张的罚单。 2.2.2填制生产预测单时，对应单位必需挑选预测单位，按要求填写预计需求日期及BOM编码。MRP运算结束后，必 须在半小时内关闭生产预测单，如因生产预测单没有准时关闭影响缺货清单，将对责任人开出10元/张的罚单。 2.3 单据录入规定 2.3.1各岗位制单人必需保证当天全部单据按要求录入系统，如未将单据准时精确录入系统，影响正常工作，一经查实 将对责任当事人开出按5元/次罚款单，并希翼大家的监督； 2.3.2当天单据必需在其次天上午10：00前送交财务，若遇特别状况，必需在3日内送交财务，需写明迟交缘由。自 制入库单需附对应的领用出库单；样品出库单、补货

5、单以及研发领用单需总经理签字后，方可送交财务，无领导签字，财务有权拒收。未按要求办理,将对责任当事人开出按5元/张罚款单。 2.3.3设有入库审批流的单据，仓库收货后，必需在1小时内审批入库单。如遇加急单据，制单人必需在半小时之内将 加急单据录入系统，仓库收货后，必需在半小时内审批入库单。未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.4当月入、出库单据，当月必需处理，不得以任何理由隔月处理，公司每月结帐的时光为（上月26日-下月25日）， 在此期间，全部出入库单据必需在每月25日前所有录入系统；未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.3.5各岗位制单人，须将各

6、自当月全部出入库单据清单汇总核对后打印，部门主管及制单人签字后，每月27日上午 10：00前送交财务。一旦单据清单送交财务，如有单据遗漏、错误、修改等状况将对责任当事人开出5元/张罚款单。 2.3.6 制作单据时，必需按要求填写统计、部门、职员、出入库类别，单据号必需根据单据号命名规章填写，一张 入、出库单上，货位必需相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按5元/次罚款单。 2.3.7延续三个月未出错，按50-100元嘉奖当事人。 2.4 库管签章及盘点规定 2.4.1全部入、出库单据必需有库管签章，包括手工签章和系统签章，且两者签章必需是同一个人。如库管签章人员请 假或外出，部门经理必需准时

7、支配其他人员临时接替工作。 2.4.2假如需要举行物品盘点，须填写盘点申请单，经财务成本会计及总经理签字后，方可在系统中制作盘盈入库单 及盘亏出库单。 2.4.3送交财务的盘盈入库单、盘亏出库单必需有总经理签字，无领导签字，财务有权拒收。 2.4.4以上未按要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.5 生产订单管理规定 2.5.1 当月下达的生产订单，生产调度人员必需在每月25日后，两个工作日内所有关闭。 2.5.2 生产调度每月运行MRP计算前，必需查看全部的出入库单据是否审批，是否存在未关闭的生产订单以及对应BOM 单是否正确。 2.5.3以上未按要求办理,造成系统MRP计算数

8、据不准，将对责任当事人开出按10元/个的罚款单。 2.6 选购管理规定 2.6.1 选购材料到货后，由选购部门填写送检单送交检验部门，质检部门接到送检单后，须当天将质检报告送交仓库， 如当天不能完成，请注明延期缘由。仓库清点数量收货后，填写实际到货数量，须当天将质检报告送交供给部。 2.6.2 供给部收到质检报告后，当天全部单据必需按要求录入系统，每周的选购入库单必需在下周一上午10：00点前 送交财务。假如制单人未将单据准时录入系统，影响正常工作，一经查实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.6.3 同一张物品选购入库单上，货位必需相同，未按要求填制，将对责任当事人开出按10元/次罚款

9、单。 2.6.4 当天选购入库单录入完毕后，须在2小时内，将质检报告返还仓库，仓库人员必需在1小时内确认选购入库单， 举行库管签章。 2.7 选购发票录入及付款规定 2.7.1 填制选购发票时，金额必需与实际发票金额全都，假如发票金额与收货金额有差异， 请注明差异金额以及缘由。 2.7.2 供给部收到发票后，必需在当天按要求录入系统，每周一上午10：00前将上周的所有发票送交财务。 2.7.3在签字付款时，付款单位名称与发票单位名称全都，才干予以支付货款。 2.8 销售管理规定 2.8.1 销售人员必需按要求录入销售结算清单，如浮现产品型号、发货库位错误造成库存数据不准，影响成本计算，一 经查

10、实将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.8.2 送交财务的销售结算清单必需库管签字，若销售清单与系统单据金额不全都，将对责任人开出5元/张的罚款单。 2.8.3 全部的出库清单必需在其次天上午10：00前送交财务，财务在接到销售清单后必需在2小时内签章，并在48小 时内开票，若财务人员未在规定时光内签章，将对财务人员开出5元/张的罚款单。 2.8.4 累计三个月已发货未开票，除特别状况，将对销售负责人开出每家单位50元的罚单。 2.9委外加工管理规定 2.9.1仓库人员应按选购部门对材料的外发加工收、发准时办理相关的手续，填写托付加工出入库单据，全部的材料或 产品外出，必需先办理入库后出

11、库，记下入帐。 2.9.2托付加工出库单必需有选购部门签字确认方可送交财务，单据根据2.3规定将单据送交财务。 2.9.3未按以上工作要求办理,将对责任当事人开出按10元/张罚款单。 2.10退料业务处理 2.10.1 退回仓库的废料，相关人填制领用出库退货单，首先退回原库，然后，填制物品调拨单将废料调入废品库。2.10.2 废料调拨单每月填制两次（每月10号和25号），如有加急单据处理，可当天填制调拨单，根据2.3规定将单据 送交财务。 2.11 操作员增强及权限规定 2.11.1 各部门如需添加新用户，需填写增强权限申请表，由部门经理签字后，送交财务负责人签字，方可送交ERP 小组举行添加。 2.12交接工作 2.12.1各岗位人员工作调动或者因故离职，必需将本人工作移交给接替人员。没有办清交接手续的