2022年公司资金管理规章制度范文

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年公司资金管理规章制度范文(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。第三条存款管理公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80，_万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。第四条借款和担保业务管理(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，

2、报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部_核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在_万元(含_万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部_同意后，报财务总监审批；借款金额在_万元以上的，由资金管理部_

3、，财务总监加签同意后报董事长审批。(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在_万元以下的由财务总监审批，担保额在_万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在_万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。第五条其他业务的审批(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超_张，每张空白支票限额不超过_万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一

4、办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在_元以内的，由资金部_同意，报财委审批，金额超过_元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。第六条资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。(四)对二级公司在资金部汇出的_万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。第七条统计报

5、表各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后_日内报财委、总经理、董事长。资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。说明：一、审批权限分三类：1.审核。指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批。指有关领导经参考审核的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。3.核准。指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。二、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关核人员

6、出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。三、董事会各委主任在其业务范围内行使副总权限。2022年公司资金管理规章制度范文（二）1.目的为加强公司车辆交通安全管理，合理调配、使用车辆，确保行车安全，更好地为公司生产经营服务，结合公司实际情况，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于广东广田丰投资集团有限公司。3.定义车辆交通安全管理：指对公司使用的车辆、驾驶员以及交通安全等的综合管理。4.职责_人事行政中心4.1.1负责本制度的解释与修订；4.1.2负责建立、健全公司车辆交通安全管理制度，制定相关安全管理措施并负责监督实施；4.1.3负责公司车辆的配置规划、具体购置与统一管理，

7、并根据实际需要进行调配使用；4.1.4负责公司车辆的保养与维修，办理车辆年审、保险等相关手续；4.1.5负责建立、健全公司车辆档案资料；4.1.6负责公司交通安全管理工作。4.2车辆使用部门负责对本部门驾驶员和使用车辆进行管理，贯彻执行公司车辆交通安全管理制度。_公司领导根据不同权限负责公司车辆交通安全管理有关事项及费用的审批。5.管理内容与方法5.1车辆使用管理5.1.2未经审批，其他人员不得公车私用。5.1.3未经审批，公司车辆不得外借和租赁。5.1.4车辆使用贯彻“谁使用谁负责”原则。5.1.5用车申请流程5.1.5.1以部门/个人名义申请用车，须填写车辆使用申请表(详见附件一)，注明各

8、次用车的理由、时间、地点等信息，并由用车部门负责人签名确认后交至人事行政中心；如出现异地办公等用车部门负责人不方便签名确认的情况时，用车申请人可填写好电子版车辆使用申请表后发至用车部门经理，用车部门经理在网上确认后转发至人事行政中心总监处。原则上车辆使用申请表至少提前一天交给人事行政中心，如计划有变，应及时通知人事行政中心。5.1.5.2如当天来回，经人事行政中心行政主管确认后即可出车；如需过夜，应报人事行政中心分管领导确认后方可出车。确认后，人事行政中心根据当天用车情况安排司机、车辆。未经批准擅自动用车辆的，追究当事人责任。5.1.5.3如临时工作急需用车的，当天来回/过夜分别须经人事行政中

9、心经理/人事行政中心分管领导电话确认同意后才能使用车辆，并于用车后三天内补办相关审批手续。5.1.5.4驾驶员出车前，需进行证件检查和车况检查：检查行车证件是否齐全有效，检查车辆轮胎、机油、冷却水、仪表、后视镜、方向、刹车等。5.1.5.5车辆行驶中，驾驶员必须注意车辆使用状况，发现故障或安全隐患要做好记录，并及时向人事行政中心行政主管报告。_人事行政中心在调派车辆时，要根据公司当天使用车辆的型号、乘车人数、次数、行车路线和急缓程度，有计划地安排使用车辆。5.1.7驾驶员交接车辆时，要办好交接手续，并检查车上各种证件和随车设备是否齐全、车辆外观有无破损、车况是否良好等。5.2车辆的保养、维修5.2.1驾驶员要爱护车辆，精心保养，保持车容整洁、车况良好。5.2.2恶劣天气检查：雷雨、台风、大雾等恶劣天气必须加强车辆的安全检查工作，检查内容与月度检查内容相同，重点检查车辆灯光、雨刮是否正常。_公司所有车辆原则上必须在定点维修保养厂家进行维修/保养。如发生异地出差时车辆爆胎等特殊情况，应及时报告人事行政中心行政主管，经批准后，方可在外维修/保养，否则不予结算。5.2.4车辆维修前，专职司机应进行现场检查，鉴定故障原因、维修项目及维修价格，并填写车辆保养维