总帐会计说明书

1、.：.；岗位：总帐会计直属上级：财务经理任务概括：对任务 完善自我 效力他人对职责 严厉监控 仔细执行对同事 协调引导 团结提高任务内容概述： 财务核算 报税 发票购买与管理 合同管理 固定资产及其他资产管理 财务软件 库房管理 内部任务督促有关财务核算仔细了解公司各项业务及各项产品，运用相对准确的核算方法，及时准确的核算收入、结转本钱、分摊费用、计算利润。反映公司真实的运营情况、财务情况，并及时汇报。详细任务：根据手续齐全、合法、完好、真实的报销单据，及时制造记帐凭证将记帐凭证及时、准确的录入计算机每月按时计提固定资产折旧，按不同分类，记入费用、本钱摊销递延资产、待摊费用分摊各部门领用办公用

2、品、低耗品，记入部门费用将房租、水电费按照合理的分摊规范摊销到各部门制造工资凭证，分摊记入各部门根据工资情况计提福利费、工会、教育经费制造养老、大病、失业、工伤、住房公积金五险凭证根据当月话费收入计提营业税根据当月拨号器收入计提增值税根据营业税、增值税金额计提城建税、教育费附加月末将收入、本钱、税金、费用本期发生额正确结转到本年利润帐户及时监视各种资产出入库情况监视帐务与MIS之间的差别，并及时处理每月5日前将上报税务的财务报表报财务经理审核，报总经理批阅每月按时上报董事会所需财务报表每月清点出纳的现金余额，核对帐实能否相符每月规范整理记帐凭证、税务报表、董事会报表等妥善保管，装订成册 岗位要

3、求： 严厉按照财务制度的规定进展帐务处置，作到编制凭证准确、及时， 上报财务报表内容完好、正确。报税及统计财政报表 每月按时、准确、真实的向税务进展申报国税根据当月拨号器销售收入计提的增值税准确无误的填写增值税税票正确填写增值税纳税申报表携带已送交银行的税票、国税申报卡、当月的资产负债表、损益表、增值税纳税申报表，及时到国税所进展申报地税根据当月话费收入计提营业税，填写营业税申报表根据营业税、增值税计提城建税、教育费附加并填写纳税申报表将申报内容输入软盘携带营业税、城建税、教育费附加、个调税纳税申报表、地税申报卡、软盘，到地税所进展当月申报将税务出具的税票，及时交给出纳送交银行统计财政报表申报

4、 1. 根据中关村管委会统计中心的要求，每月按时进展网上申报岗位要求： 仔细填写有关税票及申报表，作到字迹清楚，数据准确无误，申 报及时发票的购买运用和管理地税发票目前，公司话费业务主要运用地税效力发票，每月用量30-50本携带地税登记证副本、地税申报卡、上次购买发票的回执到海淀地税所进展审批，核准数量带1项内容及审批后的单据和财务公用章、钱到海淀地税局购票窗口交款、盖章、购票将原有的回执交回税务局，并获得新的回执和发票将发票入库，并进展登记国税发票目前，公司拨号器、设备类销售运用国税商业零售发票携带国税登记证副本、发票购领簿、财务公用章、身份证到审批窗口进展审批，核准购买数量到发票购买窗口交

5、款、盖章、购票将发票入库，并进展登记监视发票领用人在领用簿上签字、确认督促发票领用人及时归还已运用完的发票，并进展核销整理并完好保管发票存根，备查监视发票的开具，内容合理、合法；严禁非法运用发票岗位要求： 将资料、证件、公章等携带完好齐全，及时购买所需发票，妥善 保管，保证合法运用发票合同的管理 合同是公司之间最具法律效能的文件，合同的有效管理，将直接影响公司的利益，因此，加强合同管理是非常必要的获得合同后，进展最后的审核包括：内容完好、条款明晰、公章、签字完好将获得的各类合同进展分类、登记、编号根据合同金额及时粘贴印花税票根据合同执行时间，及时汇报，预备预留资金真实、准确的记录合同执行情况对

6、已完成的合同及时整理、归档、备查岗位要求：合理的对各类合同进展分类、审核、妥善保管、及时整理、粘贴印花税票,并对付款情况进展登记固定资产及其他资产管理根据方案、合同确认固定资产付款情况监视固定资产入库手续的办理监视固定资产卡片的建立监视固定资产的转移及交接变卦情况监视固定资产标签的粘贴及时将固定资产入帐，真实、准确的反映资产情况参与固定资产的验收过程准确了解公司大型固定资产的存放地点大致了解公司运营用固定资产的性能和作用及时准确的记录其他资产无形资产、递延资产岗位要求：保证帐实相符，详细列示每一项固定资产的数量、金额、运用部 门、 运用人、存放地点、购买时间、累计折旧金额等工程，并根据管理要求出具各种有关固定资产的数据报表，保证公司固定 资产及其他资产的平安完好，作好记录监视任务。库房管理协调库管任务，督促其按正确的流程进展库房管理协助 库管，快速完好的掌握财务软件的运用监视检查库房次序，物品码放，保管完好协调库管与各部门的关系，提高库管的效力笼统及时准确的了解库房物品的