NC项目固定资产用户操作手册-(固定资产业务操作部分)

1、. ERP-NC工程用户操作手册：.；ERP-NC工程用户操作手册ERP_NC工程业务部分用户手册固定资产部分2固定资产2.1 参数设置固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【参数设置】处置事务：设置账套初始化和其他账套运转中用到的参数或判别。按照途径进入参数设置节点，可以点击“帐表颜色设置，对于帐表的颜色可以按照需求进展设置。2.2录入原始卡片固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【录入原始卡片】处置事务：对企业原有的且已提过折旧的固定资产进展录入。1、双击 “资产类别，选择相应的资产类别，点“确定按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产称号、规

2、格型号、运用情况、添加方式、管理部门、运用部门、折旧承当部门、开场运用日期、运用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保管留意：1.蓝色字体为必输项，不输入系统不允许进展保管。 2必需以最小未结账月登陆，才干处置业务。3. “模拟折旧按钮是用来模拟卡片的当月折旧额，只是模拟，不是本月计提折旧。4.“模拟累计折旧按钮用来根据卡片数据模拟录入月初卡片的累计折旧，可以在此根底进展修正，累计折旧会存储到数据库中。2.3卡片导入工具固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【初始工具】【卡片导入工具】处置事务：利用工具将原始卡片信息导入到系统内双击【卡片导入工具】进入卡片导入界面点击“E

3、XCEL导入，弹出导入窗口选择需求导入的文件，点击“翻开，然后点击“导入点击“生成固定资产卡片5、卡片生成胜利后，可以在卡片管理功能节点查看2.4新增资产固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【新增资产】【资产添加】处置事务：对于企业新添加的固定资产进展录入。1、双击 “资产类别，选择相应的资产类别，点“确定按钮，相应的折旧方法会自动带入2、输入资产称号、规格型号、运用情况、添加方式、管理部门、运用部门、折旧承当部门、开场运用日期、运用月限、本币原值、累计折旧等信息，点“保管按钮。留意：资产添加与原始卡片处置的区别：1.折旧计提：原始卡片从进入系统开场，计提折旧； 固定资

4、产新增卡片从进入系统的下一个期间开场计提折旧。2.会计凭证原始卡片由于在购入的时候曾经生成了相应的会计凭证，所以在这儿补输原始卡片信息时不会再次生成凭证，而新增卡片会生成相应的会计凭证。3、固定资产卡片还可以经过审批单、盘盈资产、转固单等生成。点击【待生成资产】其下的按钮，参照相应单据生成资产卡片。2. 5资产维护固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】处置事务：对企业固定资产的变动、评价、减值、拆分、合并进展管理2. 5.1资产变动固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产变动】处置事务：当发生资产变动固定资产的运用部门、原

5、值、累计折旧、运用年限等时，用户可以经过此功能填制资产变动单1.双击【资产变动】进入资产变动界面，点击“选择模板，选择相应的变动的工程，并点击“确定，这里以“运用部门转移为例2.点击“添加按钮，弹出查询条件界面4. 经过输入资产类别、资产编码、运用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可经过自定义查询条件添加卡片5.对资产的“变动后运用部门进展维护，并且维护“变动缘由留意：变动部门时，假设该资产由两个部门共用，那么可以新增部门，输入每个部门的比例，该比例是部门承当折旧的比例。6.点击“保管并且进展“审核，资产变动完成2. 5.2资产评价固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固

6、定资产】【资产维护】【资产评价】处置事务：利用评价的结果批量更改系统账套内相应的卡片工程内容，构成固定资产评价变动表1. 双击【资产评价】进入资产评价界面2.点击“添加，弹出“查询条件界面3. 经过输入资产类别、资产编码、运用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可经过自定义查询条件添加卡片4.对评价后原值、累计折旧、净值等数值进展维护，维护完成后进展“保管、“审核并且进展“确定2. 5.3资产减值固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产减值】处置事务：由于市价继续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等缘由导致固定资产可收回金额低于账面价值，对固定资产进

7、展提取减值预备双击【资产减值】进入资产减值预备界面点击“添加，弹出“查询条件界面经过输入资产类别、资产编码、运用部门、管理部门的数值或范围来选择添加卡片，也可经过自定义查询条件添加卡片维护“本次计提或“可收回金额中的一个，系统自动计算另一个和减值预备的余额点击“保管、“审核并且进展“确定。2. 5.4资产拆分固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产拆分】处置事务：将过去在一张卡片上记录并管理的资产拆成多张分别记录和管理1. 双击【资产拆分】进入资产拆分界面。点击“添加，维护“被拆分卡片号2.维护拆分后的资产编码、资产称号、数量以及本币原值等内容。留意：1.

8、 表体拆分的资产编码不能和原有的编码反复，拆分的本币原值金额之和应等于表头的原资产的本币原值。2. 拆分之后，原资产消逝，新增两个拆分后的资产卡片。3、对拆分单进展“保管、“审核、“确认4、进入【卡片管理】功能节点，查询资产卡片。2. 5.5资产合并固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产维护】【资产合并】处置事务：将多个资产合并成一个资产或资产拆分后再进展合并。经过资产合并，可以实如今多张卡片上记录并管理的资产合并成一张卡片进展记录和管理双击【资产合并】进入资产合并界面，点击添加，弹出“查询条件界面选择需求合并的资产卡片3、对表头资产卡片数量、称号等内容进展维护留意

9、：保证表体行金额合计等于表头卡片的金额对合并表进展“保管、“审核、“确定2. 6资产调拨固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】处置事务：集团内部公司间的资产调拨2.6.2资产调出固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】【资产调出】处置事务：完成集团内部各企业之间调出固定资产的维护和审批。1、进入调出组织，双击【资产调出】进入界面2、点击“添加，弹出“查询条件界面3、选择需求调拨的资产卡片，点击“确定4、维护调入公司以及调拨价钱等内容5、对调出单进展“保管、“审核、“确定，确认调出。2.6.2资产调入固定资产操作岗位：资产会计系统

10、途径：【财务会计】【固定资产】【资产调拨】【资产调出】处置事务：完成集团内各企业之间调入固定资产的维护和审批1、进入调入组织，双击【资产调入】进入界面2、点击“修正，对调入单的内容进展维护3、对调入单进展“保管、“审核、“确认4、点击联查/卡片联查，可以查询到调入生成的资产卡片留意： 1.调入和调出业务，两个组织必需都有调拨资产所属的资产类别 2.资产调出同时本公司资产减少，所以资产调出前必需计提折旧。建议用户每月计提折旧之后进展资产调出，以坚持资产调出单的累计折旧数据与资产减少的动态会计平台制单数据一致。 3假设选择“本月确认调入，那么调入公司本月必需调入，否那么调入公司本月不能结账；假设没

11、有选择，那么调入公司方不限制调入资产何时入账。4.资产调出回写调出卡片调拨附卡，运用户可以经过调拨附卡了解资产在各公司的流转过程。2. 7资产减少固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产减少】处置事务：将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，主要是记录资产清理过程中的收入、费用、清理方式、清理缘由、审批过程，并且传送到会计平台制单，使资产变化实时反映在账务上。1、双击【资产减少】进资产减少单界面，点击“添加弹出查询条件界面2、选择减少的的资产卡片，点击确定3、对减少方式、清理收入、清理费用等内容进展维护4、对单据进展“保管、“审核、“确定2. 8资产清点

12、管理固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产清点管理】处置事务：管理企业资产清点以及清点的相关单据2. 8.1资产清点固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产清点管理】【资产清点】处置事务：企业对资产进展实地清点后，将结果与系统中数据进展核对，显示盘盈、盘亏、差别，最终提供清点报告1、双击【资产清点】进入资产清点界面2、点击“添加弹出查询条件界面清点开场日期为必输项3、选择需求清点的范围，点击“确定4、盘盈。点击行操作添加行。维护盘盈资产称号、管理部门、卡片数量等内容。5、盘亏。维护清点后卡片数量清点后卡片数量清点前卡片数量7、对清点单进展“

13、保管、“审核2. 8.2盘盈资产固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产清点管理】【盘盈资产】处置事务：处置清点后，记录盘盈资产的单据1、双击【盘盈资产】进入盘盈资产界面.点击查询，查询出清点生成的清点单2、点击“修正，对盘盈单相关内容进展维护3、对盘盈单进展“保管 “审核4、双击【资产添加】，进入资产添加页面，点击“待生成资产“盘盈资产5、选择上面生成的盘盈单，点击“确定6、维护资产卡片的相关内容7、点击“保管，生成固定资产卡片2. 8.3清点差别调整固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【资产清点管理】【清点差别调整】处置事务：处置清点后，记

14、录资产设备在清点前与清点后不同属性的单据双击【清点差别调整】，进入清点差别调整界面2、点击“查询，弹出“查询条件界面3、选择适当的范围，挑选出清点后的差别调整单4、点击“修正，对调整单的相关内容进展维护5、对差别调整单进展“保管、“审核留意：清点的时候，清点后卡片数量大于清点前，清点结果是不符 清点后卡片数量小于清点前，清点结果是盘亏 清点后卡片数量小于清点前，清点结果是相符 增行的清点结果是盘盈 2. 9折旧与摊销固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【折旧与摊销】处置事务：完成固定资产各种折旧方法折旧计提，递延资产的摊销，最终可按各种口径提供财务报告的功能1、双击【折

15、旧与摊销】进入折旧与摊销界面2、点击“读取数据，然后点击折旧计提，弹出能否即时计提窗口3、点击“是，对固定资产开场计提折旧，显示折旧结果4、点击表头“凭证生成，资产折旧生成凭证5、对折旧凭证进展维护并保管3.0账簿管理固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】处置事务：查询资产的统计、汇总和其它各方面的信息3.0.1总账固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【总账】处置事务：对企业固定资产核算一定期间内的全部经济业务按一定分类规范，将原值、累计折旧 、净值、减值预备、净额按借、贷、余三栏的格式汇总反映价值变化1、双击【总账】，进入

16、总账界面2、点击“查询，输入查询条件3、点击“确定，查看查询结果在查询结果里，也可以查看明细3.0.2明细账固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【明细账】处置事务：分类登记一定期间内资产的详细变动情况的一种账簿，它将某一资产的原值、累计折旧 、净值、(减值预备、净额)按借、贷、余三栏的格式详细反映固定资产的价值变化1、双击【明细账】，进入明细账界面点击“查询，输入查询条件点击“确定，查看查询结果在查询结果里，也可以联查单据和凭证3.0.3折旧计算明细表固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【折旧计算明细表】处置事务：按指定分

17、类统计上月计提原值、上月计提折旧、上月原值增减、本月计提原值、本月计提折旧的详细列表；折旧清单的分类汇总双击【折旧计算明细表】进入折旧计算明细表点击“查询，输入查询条件点击“确定，查看查询结果也可以对查询结果进展汇总3.0.4部门折旧汇总固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【部门折旧汇总】处置事务：反映公司内各部门计提折旧的情况，包括计提原值和计提的折旧额信息双击【部门折旧汇总】，进入部门折旧汇总界面点击“查询，输入查询条件点击“确定，产看查询结果3.0.5统计分析表固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【统计分析表】处置事务：按指定期间对企业内一切固定资产按照不同的分类规范进展统计分析的报表双击【统计分析表】，进入统计分析界面点击“查询，输入查询条件点击“确定，查看查询结果在查询结果中也可以联查明细3.0.6役龄逾龄资产统计表固定资产操作岗位：资产会计系统途径：【财务会计】【固定资产】【账簿管理】【役龄逾龄资产统计表】处置事务：按一定规范和指定期间统计有多少资产役龄、有多少资产正在服役留意：役龄资产是指：已运用月份【固定资产】【账簿管理】【二维表】处置事务：根据行、列所选查询对象采用多种统计方式期初、添加、减少、期末、统计内容数量、原