成本动态监控作业指引KWG-WI-ZJ-05

1、.本钱动态控制造业指引编号：KWG-WI-ZJ-05版号：A/0页码：第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7页：.；本钱动态控制造业指引编制日期审核日期同意日期修订记录日 期修订形状修正内容修正人审核人同意人1、流程图无2、指引概略目的及时发现工程实践本钱与本钱目的的偏离，并预警，最终使工程结算本钱在本钱目的的范围内。适用范围整个目的本钱控制中，本钱动态监控的全过程定义1、结算本钱目的预测值：在合同价根底上，思索补充预算及其他对合同造价有影响要素后，对合同结算造价的预测。2、本钱报警：工程开发建立过程中发生了原先预见不到的事项或者因管理不善，导致本钱细项即将发生或很能够发生超出目的本钱

2、或调整后的目的本钱时，由报警人向上一级指点发出警讯的一种行为。指引主导与参与部门城市造价采购部主导、城市设计部、城市工程部、集团运营管理部、财务资金等部门部门指引中承当职责城市造价采购部担任编制担任编制城市设计部1、担任设计变卦的管理城市工程部1、担任工程现场签证的管理城市分管副总1、担任审核集团运营管理部 1、担任审核、3、任务程序3.1本钱动态控制的范围3.1.1不可预见的事项范围1发生工程事故或其他运营活动中的事故；2发生法律诉讼；3因经济合同的对方不履行合同或与我方在履行合同中有纠纷；4因政府或其他单位忽然以行政手段如制定法规、政策调整收费、税率、利率规范；5发生原先未预见的情况而添加

3、了经济合同的补充协议、对外承当新的责任；6出现了未方案的对外捐赠；7目的本钱预测时不准确；8发生设计变卦；9其他运营过程出现的不测情况。3.1.2 管理不善的范围: 1作业现场管理松懈，导致物料被盗或被抢；2计算不精发生多余采购物资；3为无效力动支付了劳动报酬；4任务质量低劣引起的返工开支；5运用过程中的浪费；6非必需的方案外开支；7未能以市场最合理的价钱购物或价与质不匹配；8工期拖延呵斥的费用添加；9其他管理不严的情况。3.2本钱监控总体操作方法3.2.1城市造价采购部是总本钱超支的报警责任部门。3.2.2只需某个本钱细项即将发生超支或很大能够超支如已订经济合同总价已超支，变卦设计测算已超支

4、等就必需报警，而不是本钱科目超支再报警。3.2.3由于某些本钱细项数是在一个工程周期内逐年逐月渐渐开支掉的，到真正突破该细项本钱目的时，都已到了工程的后期，假设在工程后期出现许多细项突破而报警时，其实本钱早已发生失控，为此本流程将分别对过程中的本钱突破实行控制。3.2.4工程本钱细项，针对每一开发工程由城市造价采购部按施工方案分解设置阶段控制目的，这些控制目的将反映在年、季、月工程本钱方案中，每个阶段的本钱目的之和就构成该本钱细工程标本钱数，因此，只需第一个阶段超该阶段控制目的，就等于超本钱细项，会发生报警，而不用等到工程后期。3.2.5其他非工程本钱细项，由各本钱责任部门控制参见责任本钱分解

5、列表，城市造价采购部按运营方案设置阶段控制总本钱目的，这些控制目的将反映在年、季、月非工程本钱方案中，只需执行中突破该阶段控制目的，就等于超越本钱细项，城市造价采购部担任报警。3.2.6一切本钱报警均应填写并按表中程序进展审批。情况紧急时如工程事故处置可先口头报警，但必需在三日内补办书面审批文件。3.3初步设计阶段3.3.1与方案设计有变化或者在初步设计过程中有艰苦变卦，城市设计部门应及时与城市造价采购部门沟通，估算变卦对工程本钱的影响，并报城市分管副总、城市总经理审核，片区总经理审批。3.4施工图设计阶段3.4.1在设计过程中有艰苦变卦，城市设计部门应及时将经过可行性论证的设计变卦资料交城市

6、造价采购部，由城市造价采购部及时估算变卦造价对工程本钱的影响，报城市分管副总、城市总经理审核，片区总经理审批。3.4.2施工图设计完成后，城市造价采购部门担任对“工程工程本钱预算中超初步本钱目的部分提出预警，编制“施工图阶段建安本钱预算，报分管副总、城市总经理审批后，上传集团运营管理部的本钱信息库。3.4.3城市造价采购部门担任按要求，组织制定总包、主要分包工程、主要资料设备的本钱目的，并填写到。3.5施工阶段3.5.1城市造价采购部门在每月5日前，根据当月的“合同价款变化汇总表，对合同的结算本钱目的进展预测，并填写，对超本钱目的的合同进展分析、预警，报分管副总、总经理审阅后，上传集团运营管理

7、部的本钱信息库，抄送城市运营管理部及城市财务部。3.5.2城市造价采购部每年1月10日和7月10日前，根据各部门分别提供的各自担任的本钱统计情况，汇编成，对超本钱目的的子目，进展预警，分管副总、总经理审阅后，上传集团运营管理部的本钱信息库，抄送城市运营管理部及城市财务部。3.5.3城市造价采购部在工程实施的各阶段中，发现呵斥超本钱目的的文件如设计变卦等，应及时记录、预警，及时报分管副总、总经理审批后，上传集团运营管理部的本钱信息库。3.6报警处置。本钱细项的超支报警普通情况可以分别选择以下三种方式：3.6.1不赞同运用不可预见费调整目的本钱，要求采取有效降低本钱措施处理。如：与要价更低的协作方签署经济合同或要求工程再作努力，降低政府收费，以确保不超支。3.6.2对曾经超支的或经过努力也无法防止的即将超支，需求运用不可预见费调整目的本钱，并控制在2以内，总经理审批后执行，报集团备案。3.6.3