财务管理表格汇总

1、办附表鞍2吧流动资金估算表翱 班 拔 败单位百: 爸万元懊序号埃项目肮最低周绊转天数蔼周转阿次数版年份疤2艾3挨4傲疤10靶1背流动资产按1.1隘应收账款阿15白24矮1.2翱存凹 懊货拌1.2.1傲原辅材料吧 爸30奥12芭1.2.2疤备品备件吧90扮4矮30.00凹40.00般40.00佰1.2.3癌在巴 拌产半 疤品伴20俺18皑1.2.4绊产靶 澳成把 熬品懊15八24佰1.3扮周转现金爸30办12爱2哎流动负债班2.矮1疤应付账款懊30跋12奥3胺流动资金霸(1坝背2)柏4败流动资金增加额（此处外购材料含原辅材料和物料消耗） 此处外购费用仅含 外购动力及水电费此处外购费用含原辅材料、

2、动力、物料消耗、水电费埃附表芭3 哀 办 拌 笆 案 蔼 吧 阿投资计划与资金矮筹措表癌 按 白 按单位：万元阿序号芭项背 拜目爸年爸 翱份凹合矮 奥计蔼1笆2叭3俺1澳投资总额百1.1败 昂建设投资般3050百600佰1.2耙 案流动资金拜2罢资金筹措懊2.1拜 挨自有资金靶2050拌2.1.1袄 矮甲方投资（凹40靶）板2.1邦.2唉 肮乙方投资（扳30罢）拔2.1.3啊 败丙方投资（癌30岸）叭2.3版 阿长期借款般1000班500拔2.2俺 氨流动资金借款佰300案2.3俺 艾上年折旧与摊销摆费斑（ ）隘说明：第2年的敖建设投资与流动佰资金投入使用5半00万元长期借芭款和300万元岸流

3、动资金借款，岸不足部分使用自矮有资金。第3年翱增加的流动资金版使用第2年提取拌的折旧费与摊销八费。跋附表暗4皑 翱 稗 败 俺借款还本付息表搬 伴 耙 半单位：万元哎序号叭年份懊1拜2艾3芭4隘5板6拜7爱8奥9爱10伴1斑借款与还本付息盎1.1翱年初欠款累计蔼1.1.1癌 袄长期借款暗1.1.2懊 摆流动资金埃1.2敖本年借款澳1.2.1芭 霸长期借款板1.2.2俺 啊流动资金癌1.2.3耙 伴建设期利息按1.3败本年付息唉1.3.1芭 拜长期借款靶1.3.2八 扳流动资金借款岸1.4芭本年还本耙1.4.1芭 笆长期借款背310阿310拌310熬310霸310背1.4.2背 背流动资金借款板

4、300耙1.5哀本年还本付息合捌计昂1.5.1背 扒长期借款肮1.5.2笆 板流动资金借款哎2叭还本资金来源疤2.1挨 爸折旧费与摊销费暗310耙310霸310斑310岸310百2.2绊 芭流动资金回收袄300拔长期借款利率 坝 绊0.1澳 罢流动资金借款利背率 般0.08叭说明：长期借款埃在借款当年计半伴年利息，建设期按利息并入本金，斑全部本金从第3班年起分5年等额矮归还。流动资金爸借款在借款当年板计全年利息，本按金在项目期末归跋还。半附表袄5鞍固定资产折旧费啊估算表 佰 霸 绊 昂 伴单位阿:拔万元百序号罢项傲 岸目唉折旧俺年限凹年八 扳 盎份俺合计办残值半2拔3伴4胺5伴6罢7半8吧9白

5、10懊1叭房屋及建筑物哎30阿1.1扳原值扳 哀630盎630扒630昂630扮630拔630伴630氨630凹630邦1.2芭折旧费笆1.3澳净值班2胺机器设备案9板2.1邦原值碍 耙2530懊2530背2530埃2530哎2530邦2530班2530扒2530吧2530胺2.2稗折旧费凹192坝2.3按净值傲2338暗3扒运输工具哎10埃3.1翱原值盎 阿40敖40巴40案40澳40艾40叭40柏40袄40艾3.2耙折旧费扮3.3挨净值鞍4翱固定资产合计哀4.1奥原值案 盎4.2皑折旧费哀4.3傲净值靶房屋建筑物净残靶值率：搬0.2扳 俺 班机器设备残值率疤：埃0.1岸 扳 坝运输工具残值

6、率拔：瓣0安说明：般房屋及建筑物、癌运输工具从第2艾年起全额计提折白旧。机器设备跋第2年根据形成矮固定资产的时间翱计提折旧192耙万元，从第3年瓣起全额计提折旧蔼。靶附表澳6按无形资产与递延柏资产摊销估算表耙 隘 爱单位阿:挨万元案序号背项懊 把目罢摊销耙年限版原值班年拌 靶 碍 芭份哀合计懊2靶3肮4罢5巴6扳7吧8稗9案10案1斑无形资产奥1.1隘场地使用权安9俺1.1.1阿摊销熬1.1.2把净值靶1.2矮专有技术拔9案1.2.1背摊销坝1.2.2奥净值唉2绊递延资产办5颁2.1把摊销吧2.2俺净值凹3熬无形碍递延澳资产合计柏3.1吧摊销把3.2班净值澳附表坝7 袄 捌 拔制造费用、销售坝

7、费用、管理费用肮估算表背 捌 隘单位：万元斑制造费用背销售费用肮管理费用罢项目靶年艾 叭份爸项目板年叭 俺份疤项目斑年爸 瓣份巴2唉3搬2唉3颁2肮斑6半7班背10爸工案 癌资背24颁24肮工巴 跋资袄12扳12爸工瓣 笆资板36阿36般折旧费埃199岸260蔼差旅费半30坝30八折旧费昂13.8笆13.8哀修理费叭70.2罢98.4盎广告费颁90艾50瓣修理费背3叭3摆物料消耗袄135般270翱其爸 伴他伴18案18俺办公费笆6颁6暗劳动保护费坝5翱8半合哎 办计岸150拔110版差旅费板12肮12巴水电费邦18艾30伴保险费凹18伴18俺运输费芭24暗36扮公司经费笆20奥20办环境保护费

8、芭4.8爱6.6瓣工会经费凹3扮3袄其坝 氨他啊10芭15暗董事会费澳10癌10伴合胺 百计板490凹748蔼顾问费坝4傲4般交际应酬费颁12拜12拜房产、车船税埃2.2背2.2唉无形资产摊销稗47暗47办递延资产摊销佰15.4氨0版其扒 懊他阿12瓣12安合爸 白计拌214.4疤199扮附表吧8疤总成本费用估算袄表疤 半 氨 俺 芭单位：万元八 稗序号傲 碍项昂 耙目巴年氨 颁 拔份耙2佰3吧4笆5俺6爸7安8袄9拌10瓣1罢生产成本懊1.1叭 奥原辅材料胺1380.0盎2160.0版2160.0肮2160.0班2160.0稗2160.0蔼2160.0俺2160.0板2160.0傲1.2板

9、扮动懊 昂力巴375.0颁450.0凹450.0扳450.0芭450.0霸450.0胺450.0班450.0啊450.0敖1.3疤 背工疤 安资坝108.0芭144.0版144.0绊144.0敖144.0埃144.0盎144.0邦144.0岸144.0岸1.4奥 哎制造费用版其中翱:澳物料消耗皑2氨销售费用班3斑管理费用凹4般利息支出挨5扳总成本费用跋 安其中拜:邦折旧费盎 捌摊销费哀 吧利息支出按6斑经营成本拔7跋固定成本袄8笆可变成本扮说明：氨 埃原辅材料、动力稗、物料消耗为可唉变成本，直接工拔资中固定成本拔7笆2颁万元，其余为可哀变成本。凹 拌附表瓣9背损挨 版益靶 柏表 坝 拜 奥 碍

10、单位：万元跋序号霸项板 搬目班年鞍 败份坝合计板2班3扒4巴5颁6摆7暗8搬半10芭1吧销售收入哎3000半5000巴5000昂5000疤5000奥5000敖5000霸43000扒2碍销售税金及附加板120邦200笆200捌200敖200扒200埃200罢1720瓣3扳总成本费用版4绊销售利润袄5皑所得税盎(33%)懊6凹税后利润案7艾盈余公积金懊(6)搬搬10白%敖8肮公益金叭 埃(6)挨背5%俺9袄可供分配利润八10昂股利分配捌11搬甲方股利背(40%)绊11.1叭乙方股利哀(30%)按11.2碍丙方股利伴(30%)盎12坝未分配利润艾说明：如果销售艾利润为负值，则癌不计所得税，也稗不提盈

11、余公积金肮和公益金，亏损扳额冲减下年可分靶配利润。本例中佰，可分配利润全奥部用于股利分配唉。盎附表伴10叭 拌资金来源及运用百表 叭 癌 罢 拌 澳 班 暗单位芭:岸万元班序号艾项鞍 岸目艾年罢 跋 盎份巴合计绊1搬2靶3隘4斑5熬6班7坝8氨9肮10懊1耙资金来源版1.1办销售利润霸1.2扳折旧费暗1.3吧摊销费败1.4爸长期借款盎1.5凹流动资金借款懊1.6拔自有资金班2坝资金运用暗2.1艾建设投资疤2.2皑流动资金佰2.3邦所得税稗2.4案职工福利费稗(公益金)霸2.5霸借款还本把2.7罢甲方股利笆2.8板乙方股利芭2.9案丙方股利袄3版盈余资金芭(1-2)瓣4昂累计盈余资金昂附表疤11

12、蔼资产负债表艾 熬 阿 熬 耙 俺 芭 拌单位哀:唉万元霸序号巴项癌 哀目霸年皑 般 澳份背1爱2坝3般4俺5搬6板7挨8埃9癌10瓣1百资产半1.1跋流动资产安1.1.1罢 埃应收账款哀1.1.2胺 罢存疤 昂货耙1.1.3笆 按周转现金傲1.1.4翱 氨累计盈余资金鞍1.2般在建工程啊1.3挨固定资产净值扳1.4巴无形及递延资产罢净值碍2俺负债及投资人权懊益合计爸2.1霸长期借款余额敖2.2跋流动负债总额盎2.2.1澳 拌应付账款奥2.2.2颁 哎流动资金借款余爱额哀2.3扮投资人权益熬2.3.1疤 笆甲方资本金邦2.3.2八 柏乙方资本金袄2.3.3搬 昂丙方资本金靶2.3.4般 扒累计

13、盈余公积金癌2鞍.3.5扮 扮累计未分配利润胺计算埃结果跋 1.唉资产负债率傲 2.懊流动比率隘 3.罢速动比率办附表哀12吧 坝财务现金流量表半（全部投资）蔼 笆 碍 按 皑单位斑:百万元岸序号挨项把 颁 爸目版年哎 颁 伴份佰1矮2班3巴4八5扮6阿7斑8扒9芭10办1板现金流入敖1.1拌产品销售收入败1.2靶固定扳资产余值回收安1.3澳流动资金回收拔 办2摆现金流出暗2.1芭建设投资熬2.2把流动资金靶2.3隘经营成本芭2.4疤销售税金吧2.5巴所得税把2.6肮职工福利费支出盎3搬净现金流量伴4俺累计净现金流量疤5敖折现系数矮6佰净现金流量现值坝7白累计净现金流现捌值霸计算结果：皑i拜0

14、 伴=稗0.15柏NPV懊靶IRR胺盎P版b啊 伴=鞍 年瓣P昂b般*胺 瓣=办 年按附表袄13斑财务现金流量表皑（自有资金）安 昂 安 罢 熬 拌 半单位巴:哎万元稗序号般项白 百目搬年蔼 爸 哀份岸1啊2袄3昂4半5拔6埃7耙8唉9胺10傲1柏现金流入笆1.1袄 胺产品销售收入板1.2版 碍固定资产余值回鞍收哎1.3唉 埃流动资金回收胺2白现金流出伴2.1懊 俺建设投资捌(巴自有资金皑)拜2.2按 蔼流动资金艾(搬自有资金坝)霸2.3挨 盎流动资金盎(背占用折旧按)艾2.4班 埃经营成本翱2.5叭 暗销售税金肮2.6坝 扳所得税瓣2.7哎 班职工福利费支出稗2.8摆 氨借款本金偿还柏2.9

15、颁 傲借款利息支出阿3疤净现金流量翱4坝累计净现金流量笆5稗折现系数扮6翱净现金流量现值碍7氨累计净现金流现碍值办计算结果：摆i八0 碍=背0.15按NPV伴笆IRR版袄P爱b哎 扳=班 年拌P敖b拜*般 扳=吧 年扳附表办14艾 盎财务现金流量表版（甲方投资）叭 埃 吧 吧 霸 斑单位昂:艾万元耙序号盎项暗 拜 爸目办年阿 版 搬 扒 胺 稗份翱1邦2扳3白4半5蔼6阿7暗8坝9暗10矮1啊现金流入安1.1凹 半股利傲1.2颁 摆资产清理分配阿1.2.1摆 半固定资产余值阿1.2.2矮 稗无形资产余值哎1.2.3懊 拔自有流动资金拔1.2.4埃 耙盈余公积金矮1.2.5矮 半折旧和摊销敖2袄现金流出罢2.1扳 爸甲方投资皑3熬净现金流量板4哀累计净现金流量叭5敖折现系数