KIS财务系统培训练习

1、金蝶软件（中国）有限公司南宁分公司培训中心PAGE 第 PAGE 49 页 共 NUMPAGES 49 页跋K版IS阿专业版背财务系统培训练习目录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287439348 罢KIS埃专业版财务系统胺 PAGEREF _Toc287439348 h 跋1 HYPERLINK l _Toc287439349 培训练习 PAGEREF _Toc287439349 h 1 HYPERLINK l _Toc287439350 案第一篇：账套管坝理练习扮 PAGEREF _Toc287439350 h 八5 HYPERLINK l _Toc2874

2、39351 矮练习一：建账背 PAGEREF _Toc287439351 h 哎5 HYPERLINK l _Toc287439352 熬一、般耙新建公司机构及懊账套懊 PAGEREF _Toc287439352 h 斑5 HYPERLINK l _Toc287439353 百二、澳翱设置账套参数蔼 PAGEREF _Toc287439353 h 佰5 HYPERLINK l _Toc287439354 按三、叭霸添加用户般 PAGEREF _Toc287439354 h 笆5 HYPERLINK l _Toc287439355 白练习二：账套恢案复与备份坝 PAGEREF _Toc28743

3、9355 h 霸6 HYPERLINK l _Toc287439356 奥第二篇：系统初绊始化捌 PAGEREF _Toc287439356 h 凹6 HYPERLINK l _Toc287439357 稗练习一：公共基八础资料设置昂 PAGEREF _Toc287439357 h 跋6 HYPERLINK l _Toc287439358 敖一、扮爸从模板中引入会百计科目背(佰新会计准则科目蔼)氨 PAGEREF _Toc287439358 h 把6 HYPERLINK l _Toc287439359 叭二、扮按设置账务处理系癌统参数摆 PAGEREF _Toc287439359 h 敖6 H

4、YPERLINK l _Toc287439360 埃三、啊隘系统资料维护（败基础设置）板 PAGEREF _Toc287439360 h 艾6 HYPERLINK l _Toc287439361 案练习二：账务处败理（总账）系统罢初始化邦 PAGEREF _Toc287439361 h 坝10 HYPERLINK l _Toc287439362 笆一、埃阿录入总账初始数芭据昂 PAGEREF _Toc287439362 h 斑10 HYPERLINK l _Toc287439363 昂二、爱吧试算平衡绊 PAGEREF _Toc287439363 h 扳11 HYPERLINK l _Toc2

5、87439364 邦练习三：固定资蔼产系统初始化八 PAGEREF _Toc287439364 h 邦12 HYPERLINK l _Toc287439365 隘一、拌案设置系统参数扮 PAGEREF _Toc287439365 h 把12 HYPERLINK l _Toc287439366 扳二、疤搬固定资产基础资邦料澳 PAGEREF _Toc287439366 h 澳12 HYPERLINK l _Toc287439367 俺三、绊佰初始数据录入笆 PAGEREF _Toc287439367 h 矮12 HYPERLINK l _Toc287439368 瓣练习四：启用财柏务系统邦 PA

6、GEREF _Toc287439368 h 芭13 HYPERLINK l _Toc287439369 昂练习五：出纳管盎理系统初始化奥 PAGEREF _Toc287439369 h 敖14 HYPERLINK l _Toc287439370 扳一、昂熬开设现金、银行岸存款出纳账胺 PAGEREF _Toc287439370 h 氨14 HYPERLINK l _Toc287439371 奥二、埃哎结束初始化安 PAGEREF _Toc287439371 h 扮14 HYPERLINK l _Toc287439372 拔练习六：应收应败付系统初始化爸 PAGEREF _Toc28743937

7、2 h 佰14 HYPERLINK l _Toc287439373 芭一、霸盎设置系统参数盎 PAGEREF _Toc287439373 h 颁14 HYPERLINK l _Toc287439374 八二、俺肮初始数据录入袄 PAGEREF _Toc287439374 h 鞍14 HYPERLINK l _Toc287439375 鞍三、扳背结束初始化颁 PAGEREF _Toc287439375 h 半15 HYPERLINK l _Toc287439376 绊第三篇：日常业巴务处理鞍 PAGEREF _Toc287439376 h 把15 HYPERLINK l _Toc28743937

8、7 哀练习一：日常账爱务处理练习拌 PAGEREF _Toc287439377 h 柏15 HYPERLINK l _Toc287439378 唉一、把霸录入记账凭证背 PAGEREF _Toc287439378 h 罢15 HYPERLINK l _Toc287439379 傲二、百疤制作几张自动转俺账凭证昂 PAGEREF _Toc287439379 h 叭17 HYPERLINK l _Toc287439380 版三、稗阿凭证审核和过账跋 PAGEREF _Toc287439380 h 颁17 HYPERLINK l _Toc287439381 袄四、拌绊凭证其他相关操熬作及账簿查询扳

9、(挨账务处理系统邦)搬 PAGEREF _Toc287439381 h 矮18 HYPERLINK l _Toc287439382 百五、隘安往来核销傲 PAGEREF _Toc287439382 h 板18 HYPERLINK l _Toc287439383 爸六、暗爸期末处理罢 PAGEREF _Toc287439383 h 挨18 HYPERLINK l _Toc287439384 昂练习二：报表系跋统练习班 PAGEREF _Toc287439384 h 霸19 HYPERLINK l _Toc287439385 把一、绊拔查看当月广东非艾凡工业有限公司袄的资产负债表及肮损益表。拌 P

10、AGEREF _Toc287439385 h 班19 HYPERLINK l _Toc287439386 蔼二、瓣扮制作一张自定义般内部报表并设置爸报表取数公式奥 PAGEREF _Toc287439386 h 靶19 HYPERLINK l _Toc287439387 哀三、鞍氨选做题：以批量败填充的方式制作埃一张货币资金表胺 PAGEREF _Toc287439387 h 按20 HYPERLINK l _Toc287439388 败四、罢扳特殊功能介绍挨 PAGEREF _Toc287439388 h 皑21 HYPERLINK l _Toc287439389 唉练习三：现金流蔼量表系统

11、练习（盎选做）盎 PAGEREF _Toc287439389 h 爱22 HYPERLINK l _Toc287439390 矮练习四：现金管爱理系统练习扒 PAGEREF _Toc287439390 h 八22 HYPERLINK l _Toc287439391 奥一、昂搬现金处理绊 PAGEREF _Toc287439391 h 笆22 HYPERLINK l _Toc287439392 板二、叭班银行存款处理搬 PAGEREF _Toc287439392 h 按22 HYPERLINK l _Toc287439393 阿练习五：固定资巴产管理系统练习摆 PAGEREF _Toc28743

12、9393 h 碍23 HYPERLINK l _Toc287439394 蔼一、熬哎日常业务处理耙 PAGEREF _Toc287439394 h 翱23 HYPERLINK l _Toc287439395 扒二、巴岸减少固定资产：搬 PAGEREF _Toc287439395 h 摆24 HYPERLINK l _Toc287439396 把三、案岸固定资产其他变胺动：斑 PAGEREF _Toc287439396 h 扳24 HYPERLINK l _Toc287439397 岸四、办斑利用奥“氨凭证管理昂”摆功能制作增加、邦减少固定资产的拜记账凭证。袄 PAGEREF _Toc28743

13、9397 h 案24 HYPERLINK l _Toc287439398 把五、阿叭查看固定资产清绊单等各种账表。八 PAGEREF _Toc287439398 h 胺25 HYPERLINK l _Toc287439399 爱六、啊叭期末处理半 PAGEREF _Toc287439399 h 昂25 HYPERLINK l _Toc287439400 按练习六：工资管昂理系统练习懊 PAGEREF _Toc287439400 h 敖25 HYPERLINK l _Toc287439401 疤一、绊耙建立工资类别方叭案盎 PAGEREF _Toc287439401 h 袄25 HYPERLIN

14、K l _Toc287439402 绊二、败巴系统参数设置扮 PAGEREF _Toc287439402 h 吧25 HYPERLINK l _Toc287439403 坝三、傲唉设置胺 PAGEREF _Toc287439403 h 拔25 HYPERLINK l _Toc287439404 摆四、笆芭工资业务爱 PAGEREF _Toc287439404 h 跋27 HYPERLINK l _Toc287439405 绊五、隘班职员变动邦 PAGEREF _Toc287439405 h 靶29 HYPERLINK l _Toc287439406 昂六、挨矮查看各种工资报靶表班 PAGERE

15、F _Toc287439406 h 昂29 HYPERLINK l _Toc287439407 版练习七：应收应伴付系统捌 PAGEREF _Toc287439407 h 罢29 HYPERLINK l _Toc287439408 霸一、稗摆练习各种单据的邦制作碍 PAGEREF _Toc287439408 h 伴29 HYPERLINK l _Toc287439409 埃二、埃哎往来核销败 PAGEREF _Toc287439409 h 袄30 HYPERLINK l _Toc287439410 隘三、拔熬凭证处理哀 PAGEREF _Toc287439410 h 版30 HYPERLINK

16、 l _Toc287439411 澳四、白凹查看往来对账单班及账龄分析表等笆有关账表。斑 PAGEREF _Toc287439411 h 邦30 HYPERLINK l _Toc287439412 胺第四篇：期末结柏账安 PAGEREF _Toc287439412 h 啊31 HYPERLINK l _Toc287439413 搬一、伴坝财务系统结账百 PAGEREF _Toc287439413 h 奥31 HYPERLINK l _Toc287439414 鞍二、懊百业务系统结账笆 PAGEREF _Toc287439414 h 艾31 HYPERLINK l _Toc287439415 俺

17、三、鞍哀出纳系统结账佰 PAGEREF _Toc287439415 h 摆31艾第一篇：败账套管理练习练习一：建账巴目的：俺掌握建百账澳的基本程序及注半意事项。唉要求：叭按照下述给出的邦资料在柏KIS账套管理俺处八建立一个蔼账办套并对其进行系板统设置，启用凹账颁套。奥（注意：括号里挨的是相关文字的邦五笔字形代码！敖）摆新建公司机构及氨账蔼套瓣操作步骤：开始蔼把所有程序懊挨金蝶KIS专业按版背艾工具霸巴账套管理挨公司名称：广东胺非凡（颁yygt 板 挨ai djd背 稗 唉my肮）背账埃套号：板AISGDFF百账爸套名：非凡工业俺（氨djd my摆 a og扒）艾数据库文件路径百：C摆:MSSQ

18、L阿7DATA盎；或D:MS鞍SQL7DA安TA袄注意:通常情况案下系统会自动给傲出,不需客户指吧定。但是实际应吧用时，客户应将搬新建的账套存放皑到非操作系统盘板的位置，以免系奥统出现异常导致拔数据丢失。设置账套参数爱操作步骤：基础拔设置白盎系统参数哀矮会计期间隘蔼财务参数昂哀出纳参数摆伴业务基础参数靶1、公司名称：瓣广东非凡工业有袄限公司（摆yygt ai熬 djd my阿 a og e稗 bv wcn傲g） 澳2、记芭账般本位币：人民币哎盎货币代码：RM胺B俺3、鞍账邦套启用期间 拔会计年度：笆2010敖年盎会计期间：自然隘年度会计期间袄财务系统启用期跋间吧：2010年1案月氨出纳系统启用

19、期啊间：2010年癌1月埃业务系统启用期翱间：2010年半1月癌注意：出于练习柏需要，本处要求扒将各个业务模块癌启用期间一次性斑全部设定完毕。懊但在现实工作中哀，客户可在实际皑用到时再去定义阿各业务模块的启袄用期间，而不必拔同步启用。添加用户胺操作昂步骤斑：基础吧设置捌唉用户管理背背新建碍用户邦：用户名颁半密码（无）氨罢用户组颁俺授权(仅限于一罢般用户拔)扮注意：奥授权的方法有粗哎略授权和详细授岸权之分，详细授埃权在半“凹高级翱”伴处做。半用户名矮认证方式肮用户组癌权限鞍张华(坝xt wxf扳)半密码认证（不设柏密码）版系统管理员组捌不需授权霸李萍(盎sb aigh蔼)背密码认证（不设靶密码）

20、靶Users(把一般用户组跋)安授予所有权限斑练习二：账套恢癌复与备份安目的扒：哀掌握账套恢复与傲备份操作与注意巴点班要求懊：疤根据练习一建立凹的账套对其进行般恢复与备份处理摆。资料数据账套备份霸操作步骤：开始拔把所有程序半傲金蝶KIS专业拔版板袄工具皑岸账套管理扳备份账套号：系芭统自动指定耙账套文件名：非拜凡工业肮（系统自动指定巴）傲备份路径：c:哎progra扳m files肮kingde俺ekis（学斑员也可以根据业绊务需要指示保存坝路径）颁文件名称：FA稗IS非凡工业_懊XXX（系统按罢照备份日期败自动般产生，用户也可叭根据业务需要伴修改败）蔼账套的恢复是备蔼份的逆过程。白第二篇碍：疤

21、系统暗初始化癌目的：艾掌握对八账岸套进行初始化的扒步骤及各操作要霸点。败要求：熬根据下述给出的氨资料按顺序完成皑账芭套系统基础资料隘的维护及初始数吧据录入并结束初跋始化工作。懊练习一：扒公共基础资料设鞍置拌从模板中引入会罢计科目(癌新会计准则科目背)埃捌操作哀步骤吧：隘基础澳设置绊白会计科目氨“拌文件板”皑菜单矮设置账务处理胺系统参数碍操作肮步骤：伴基础胺设置埃败系统参数）耙设置罢“阿本年利润唉”芭、霸“翱利润分配昂”袄科目代码翱对以下佰系统参数埃选项打挨“”巴： 1、启用往安来业务核销 爸 瓣明细账（表）摘坝要自动继承上条傲分录摘要唉系统资料维护（耙基础设置傲）碍（一）增加两种芭币别。注意汇

22、率懊小数点的切换（把切换到英文标点皑状态）摆阿基础设置半背币别爱币别代码罢币别名称艾记佰账伴汇率百折算方式岸汇率类型懊HKD翱港币傲(iatm)敖0罢.板881百原币*汇率=本昂位币爱浮动汇率碍USD蔼美元斑(ugfq)柏6.8278蔼原币扒*矮汇率=本位币袄浮动汇率艾说明：汇率类型懊如为固定汇率，氨则录入外币业务百凭证时不能修改拔记账汇率；汇率暗类型如为浮动汇办率，则录入外币爸业务时可修改记癌账汇率。耙（二）增加凭证敖字为袄“暗记奥”笆字。胺吧搬基础设置案罢凭证字袄说明：绊“佰科目范围坝”懊非必录项目，但盎是昂用户如加以设定八，则系统会在保扮存凭证时自动进背行对照检查，以霸防出错。碍（三）增

23、加两个拜计量单位组及相皑应组里的计量单版位。蔼 笆 基础设置爱俺计量单位靶计量单位组摆代码安计量单位名称哎系数爸01 拔重量组瓣(tgjg x俺eg)奥0101把公斤暗(wcrt)胺1氨0102绊吨拔(kgb)癌1000案02 拜个敖组拜（搬wh啊 xeg疤）半020阿1扳个奥(wh)斑1叭0202哀箱扮(tsh)白50八03 台组矮(ck xeg笆)傲0301叭台（ck）安1颁0302佰件（wrh）碍10叭说明：扳一个计量单位组哀里安只般有一个案默认计量单位（扒也称基本计量单霸位）扒，按默认计量单位的盎系数为败1稗，同组里的其他鞍计量单位将以它鞍作为换算的标准爸。拔（四）增加支票岸结算方式。

24、按 半 基傲础设置稗蔼结算方式瓣代码俺名称癌JF06懊支票柏(fcsf)爱（五）新增相关邦核算项目资料霸 唉 基础设暗置爱柏核算项目操作注意：氨新增核算项目大艾类的方法是，点氨击界面左边某一澳大类，按鼠标右奥键或是点击工具爸栏上的俺“扒新增盎”坝按钮；癌新增具体核算项背目明细的方法是阿，点击界面左边盎某一大类后，在艾界面右边单击一隘下左键，然后再矮按鼠标右键或是懊点击工具栏上的艾“稗新增颁”唉按钮。扒如果所增核算项叭目下还有明细项靶目，则新增时须暗点击扒“把上级组叭”耙按钮，将其定义傲为上级，否则添伴加明细时系统会扳提示找不到上级爸组。伴进行业务处理时挨，只能傲从袄最明细级核算项背目凹中选取绊

25、，不能选择上级颁组。扒（1）新增翱“板客户氨”坝资料：绊代码跋名称扳01巴华南鞍区 （熬wxfm盎 aq啊）绊01斑.翱01艾长城公司 蔼(tafd w鞍cng)般01.02笆天达公司 懊(gd dp 懊wcng)隘02把华北区疤 懊 爸(佰wxux瓣 aq)巴02拌.艾01罢宏基公司 （拔pdc ad 唉wcng袄）昂02.02绊长海公司 （按ta itx 芭wcng吧）伴（2）新增哀“挨部门暗”奥资料：扒代码疤名称百01艾财务部 邦(mftl u扒kb)盎02癌行政部 案(tfgh u澳kb)柏03柏销售部 （叭qiwy uk摆b扮）白03拜.瓣01岸销售一部 碍(qiwy g胺 ukb)

26、芭03鞍.翱02肮销售二部 爱(qiwy f耙g ukb)安04靶生产部 版(tgut u肮kb)霸（3）新增八“隘职员办”肮资料：白代码跋名称芭部门半001懊张华芭(xt wxf绊)败财务部八002昂李萍皑(sb aig皑h)挨行政部鞍003拔王林爸(ggg ss罢)版销售一部佰004爱赵立搬(fhq uu疤)皑销售二部白005敖刘红皑(yj xa)按生产部板006蔼孙晴（扳bi jge班）艾生产部办（4）新增班“岸供应商肮”罢资料：傲代码叭名称阿01昂西南芭区 摆 (疤sgfm暗 肮aq)哎01败.半01叭恒星公司 （绊ngjg jt暗g碍 唉wcng爱）摆01.02拜南方公司 （叭fm

27、yy v吧fhp sft斑 emww e盎 bv wcn拔g凹）般02邦华南柏区 （办w拔xfm安 aq把）八02拌.办01埃王码公司 傲(gggg d敖cg jney爱 wcng)艾02.02埃强发公司 奥(xkj v 版jnbb e 俺bv wcng岸)案（六）会计科目凹维护（ 基础捌设置半罢会计靶科目）稗说明捌：会计科目的设案置分四种情况败A一般的会计隘科目设置邦B核算外币的瓣会计科目设置芭C挂接核算项芭目的会计科目设哀置笆D数量金额式绊会计科目设置注意：肮无进销存模块的八，以新增方式设案明细科目，并注凹意选袄“巴数量金额核算俺”鞍选项及计量单位伴组和计量单位。邦添加物料前应先昂设置好存

28、货类的哀会计科目，再去靶增加具体的蔼“爸物料白”肮，否则科目设置肮将会出错！翱（1）增加明细岸科目吧科目代码埃科目名称鞍外币核算邦期末调汇肮数量金额辅助核扮算巴核算项目稗皑备注吧10柏0哀2班银行存款扒所有币别柏佰10俺0癌2.01安建设银行(哀vfym qv挨tf邦)爱人民币把10哀0把2.02案中国银行(鞍k l qvt柏f哀)皑美元伴按10芭0哀2.03白工商银行(按a umw q奥vtf搬)坝港元靶翱1鞍221搬其他应收款疤1罢221般.01埃职员(昂bkw km伴)扒职员挨往来业务核算熬1扮403办原材料拔1颁403案.01岸塑胶拔材料袄ubeu安 胺sfou扮)盎奥（计量单位：斑个

29、邦）白1版403按.02版金属懊材料(凹qqnt哎 sfou背)奥稗（计量单位：凹个扳）碍1哎405熬库存商品爱物料靶1按123阿预付账款半1吧123百.01办报刊杂志费奥(傲rbfj vs凹fn xjm般)氨6601耙销售费用癌6601.01挨折旧费(rrh般j xjm)俺部门氨6601.02爸工资及福利费挨（aauq e盎y pytj 懊xjm）懊部门疤6602瓣管理费用捌6602唉.01班工资及福利吧费阿(傲aauq ey埃 pytj哎 xj安m芭)翱部门百6602拜.02颁折旧费(瓣rrhj xj案m搬)霸部门瓣6602霸.03吧通讯费(百ceyn xj暗m俺)佰部门、职员般500鞍1

30、捌生产成本扳50瓣01.01碍工资及福利氨费澳(捌aauq ey澳 pytj稗 xjm捌)挨5101版制造费用敖5101隘.01澳折旧费(皑rrhj xj安m爱)吧5101岸.02翱工资及福利袄(扒aauq ey吧 pytj翱)耙60斑01搬主营业务柏收入啊部门、职员、物败料哎6603岸财务费用跋6603熬.01搬利息(拔tjth癌)案6603安.02半汇兑损益拜(搬ian ukq扒b rkm u搬wl熬)鞍（2）会计科目埃的修改：芭科目代码巴科目名称哎往来业务核算挨核算项目哎1耙122白应收芭账款澳皑客户傲2202班应付账凹款熬颁供应商操作要点：唉设外币核算的科皑目时，一定要注邦意选择相应币

31、别熬，如果一级科目碍下扮有明细科目按外暗币核算的，则一稗级科目要设为核矮算所有币别。肮在会计科目下挂芭接核算项目的方唉式设明细摆账扒，与在科目下直拔接增加明细科目鞍实现的扒账拜簿结果是一样的扮，而且还可解决昂科目设置工作重耙复，臃肿的麻烦吧，但不是必须要皑求这样设置，关爱键是要结合企业邦的实际情况灵活背掌握。另外,搬科目下面如已挂隘核算项目,就不跋能再设明细科目暗；埃一个科目下可挂百多个核算项目靶，这些核算项目敖间是一种平等并稗列的关系；核算柏项目下也不能再隘挂核算项目。背设置数量金额辅拔助核算的物料明盎细科目时，注意皑必须先新增物料挨明细科目，再去八系统资料维护处翱添加具体的碍“把物料艾”鞍

32、资料，否则易出安现错误信息。若氨客户爸同步使用KIS百购销存业务模块胺，则不需要在存熬货科目下新增明啊细科目，只要通拜过修改会计科目扮功能，在一级科背目里利用核算项蔼目卡片挂接物料按辅助核算即可。氨另外，巴别忘了在设数量伴金额明细科目时隘选择计量单位组叭和缺省单位。癌对应收、应付等哎往来科目设置时佰应注意：如要进斑行往来业务核销暗、往来对暗账傲和败账百龄分析等工作，暗必须在应收、应八付科目下挂核算坝项目，并设置科胺目属性为往来业蔼务核算 艾如果已录入明细般科目后在系统资伴料界面看不到，笆可在岸“敖工具吧”稗菜单下选捌“笆选项昂”板中的显示明细科把目一项即可。败会计科目一旦扒被班使用过板（巴比如

33、，该科目下摆已录入初始余额罢、该科目已做了拜记账凭证、该科哎目已在物料等其巴他基础资料中被傲使用傲），绊就无法再修改。办确需修改的，要暗将各种使用过的办“拔痕迹癌”捌一一去除方可修矮改。把还需注意的是，板删除金额后还必蔼须到科目初始余罢额录入处做试算板平衡，芭以刷新数据库记板录，否则将仍无霸法修改蔼！唉（七）新增伴“斑物料翱”拜资料：坝 巴 基础设置傲把核算项目癌阿物料白颁对于阿不使用KIS跋供应链模块癌，需要利用总坝账板系统对某些存货啊科目进行简单的拌数量金额核算的艾用户，邦新增凹“皑物料胺”吧具体明细时癌要注意，必须先案设好相关存货明傲细科目后再去添按加搬具体拌“奥物料般”佰，否则，新增的

34、啊存货明细不能进俺行真正的数量金瓣额辅助核算。俺背计划使用KIS办业务模块的用户艾则不需按物料明版细在账务处理瓣系统设置存货的拜明细科目，搬而只需按物料大耙类设置二级科目盎或是叭在存货一级科目隘里挂接巴“叭物料昂”啊核算项目即可。胺先设上级组:捌矮癌01背摆原凹材料02产品03半成品唉代码坝名称百属性懊计量单位邦计价方法把存货科目班销售收入稗销售成本唉01.01巴显示器邦(俺jo fi k岸kd坝)阿外购拔台埃加权平均盎1坝403爸.01哎6051坝6402拜01.02半鼠标矮（vnsf）跋外购跋个伴加权平均白1403.0扒1俺6051阿6402颁01.03板键盘（qvfp懊 tel）佰外购皑

35、个挨加权平均艾1403.0扳1霸6051斑6402背01.04凹主板（y sr袄c）搬外购扒个蔼加权平均懊1403.02笆6051熬6402罢01.05碍CPU埃外购班个懊加权平均跋1403.0板2扒6051袄6402埃01.06胺硬盘（dgte扮）熬外购袄个暗加权平均翱1403.02八6051白6402胺01.07背机箱(sm t捌sh)颁外购扒个爸加权平均暗1403.02霸6051熬6402稗02.01芭电脑皑(jn eyb矮)扒自制绊台肮加权平均巴1405颁6001搬6401坝03.01板主机（y sm懊）吧自制疤台懊加权平均蔼1405拜6001吧6401案注意昂：以上新增的系百统资料如

36、有错误埃，可通过工具栏八“疤属性败”阿按钮去修改，或板用败“傲删除版”挨按钮去删除，败如果录入初始数暗据后，系统将不挨允许再修改或删拔除这些会计科目胺的霸，爱客户可通过把“癌禁用般”败功能将有错，不扒再使用，且不能扮修改或删除的系摆统资料禁止使用邦。百其具体操作为：傲在系统资料维护矮里，指中某一具胺体系统资料，按氨右键选择拌“版禁用按”斑即可。凹练习二：矮账务处理（总账跋）系统初始化凹录入总账初始数白据叭操作路径：唉初始化傲扮科目氨初始数据敖注意：爱如建俺账柏日期为一月，则疤只需录入年初数熬，即一月份的期版初余额即可；如盎建颁账矮日期为2-12邦月当中的任意个佰月，（如9月）百则需准备1-8鞍

37、月的所有科目借捌方累计、贷方累半计发生额，损益翱类科目的实际损把益发生额、9月吧份的期初余额几扒个数据。把科目名称懊外币皑背数量办汇率奥借方金额碍贷方金额挨备注翱现金敖30爸,搬000斑银行存款-建设八银行巴5案,0敖00班,叭000肮银行存款-中国袄银行袄200般,哎000巴6.8278暗1,365,5扮60办银行存款-工商傲银行澳100,000傲0.881佰88伴,敖100熬应收账款（详见埃下附注）艾150白,白000瓣原材料-昂塑胶挨材料瓣1,000芭20隘,佰000熬 -坝金属皑材料百500隘50,000巴预付账款-报刊艾杂志费疤2氨,敖000板其他应收款柏-碍职员唉张华皑5佰,碍00

38、0澳日期肮0傲9半.12.10蔼坏败账班准备蔼5,000爸固定资产吧2,000,0碍00唉累计折旧皑900矮,翱000癌应付账款（详见安下附注）埃300把,斑000俺短期借款扒1笆,疤00斑0岸,暗000安实收资本盎6背,扳5跋0版5哀,搬66邦0板合 计扮8,710,案66阿0靶8,710,6暗60吧附注：应收埃账款澳科目期初数据：吧客户背时间哎业务编号胺金额拜长城公司扒（唉销售一部奥王林扳）疤2007.09岸.28柏070928矮80爸,颁000拌宏基公司岸（岸销售二部扮赵立笆）唉2008.11颁.矮25耙081125败70矮,疤00扒0凹合 计摆150叭,皑000埃应付埃账款搬期初数据：

39、稗供应商坝时间败业务编号胺金额佰恒星公司哎2007.09柏.暗12碍070912班120挨,叭000盎王码公司昂2008.06绊.版03氨080603阿180蔼,凹000把合 计霸300芭,凹000挨注意：如果柏有使用俺应收、应付管理罢系统的则应收、叭应付款项初始数班据可在应收、应肮付管理系统里录芭入后再传递到总班账摆系统，而不需要爱在总凹账邦系统里录入。昂（盎“哀初始化搬”坝“按应收应付初始数按据瓣”熬邦“盎文件敖”“般传递到科目初始安化跋”肮）操作要点：班录入外币科目金啊额时，要注意切澳换相应币别；把录入下设核算项扮目的科目的金额扒时，要点击核算靶项目栏的碍“”拌进入特定界面输敖入；案录入

40、数量金额辅矮助核算的科目金办额时，点击该科办目将会弹出数量版栏，在那儿录入班数量；般试算平衡时要注俺意，如企业有外案币业务，则必须坝切换成综合本位爱币去试算。综合哎本位币状态下，蔼只能查看所有币阿别科目的初始数皑据，不能进行录奥入、修改等操作唉。试算平衡柏操作路径：初始盎化奥胺科目初始数据佰注意：伴试算平衡前务必拌切换币别为综合岸本位币澳，俺再捌进行试算平衡检盎查，以免漏计核胺算外币的科目余皑额。摆练习三：皑固定资产般系统初始化设置系统参数叭操作步骤：隘系统参数吧般财务参数颁熬固定资产参数艾此处不需做特殊俺选择懊。肮注意：肮如使用系统的为爸行政事业单位，哎则应选择碍“扳不折旧（整个系袄统）伴”

41、爸。疤固定资产哎基础资料捌（一）资产类别把管理跋（固定资产柏伴账簿报表）伴代码奥名称班使用年限岸净残值率案计量单位肮折旧艾方法爸固定资产科目拜累计折旧科目搬减值准备科目瓣卡片编码规则安是否计提折旧伴001般房屋类坝ynng 斑 od拔50安5%败幢坝mhu搬平均年限法岸1601案1602把1603拔FW-疤不管使用状态如班何一定提折旧背002绊交通工具懊uqce蔼 扒aahw隘10癌3%熬辆肮lgm芭工作量法奥1601拜1602般1603敖JT-挨由使用状态决定熬是否提折旧吧003半生产设备袄tgut ym败tl敖10巴3%扒台懊ck袄双倍余额递减法靶1601扳1602般1603坝SC-隘由使

42、用状态决定矮是否提折旧白004扒办公设备艾lwwc ym拜gl柏5胺5%柏台叭ck挨平均年限法搬1601捌1602捌1603爱BG-澳由使用状态决定碍是否提折旧胺（二爱）变动方式类别笆增加斑（固定资产颁扮账簿报表）拌代码胺方式名称懊凭证字俺摘要稗对方科目罢002.004扳报废傲rbyn隘记懊报废固定资产挨rbyn ld扒pg摆固定资产清理操作要点：氨如果要求胺系统对固定资产袄变动业务哀自动生成相应的傲记账凭证，就必靶需在固定资产变半动方式设置窗口芭中的拌“伴对方科目代码皑”盎对话框中输入对翱方科目代码懊。同时选择该类岸业务凭证相应的懊凭证字、录入摘绊要内容和核算项胺目。奥已使用的固定资靶产变动

43、方式不能俺删除。罢（三）存放地点班（固定资产八斑账簿报表）扳代码敖名称岸01岸车间（爱lguj摆）摆02哀办公室胺(lwwc)安03搬车库败(lg ylk爸)初始数据录入百操作路径：坝初始化霸胺固定资产挨初始数据俺岸新增卡片澳资产编码百FW-001跋JT-001扮SC-001哀名称半办公楼胺(lw肮wc sov)袄小汽车八(ih itn白 lg)笆车床（敖lg ysi傲）板类别哀房屋及建筑物拔交通工具柏生产设备氨计量单位俺幢邦辆罢台白数量八1佰1案2扮入账日期拜2009唉.扳12爱.3奥1办2009.12捌.31癌2009.12氨.31搬存放地点案车库凹车间隘经济用途拜经营用稗经营用矮经营用搬

44、使用状态板正常使用肮正常使用搬正常使用败变动方式颁自建氨购入叭购入吧使用部门芭行政部斑销售一部、销售般二部（费用比例笆各50%）埃生产部挨折旧费用科目稗管理费用-折旧艾费稗产品销售费用-颁折旧费(费用比傲例各50%)捌制造费用-折旧板费坝币别半人民币袄人民币肮人民币败原币金额胺1,000,0暗00敖400,000埃600,000捌购进累计折旧鞍无笆无板无爸开始使用日期扒1996.8.懊1巴2005.5.艾7昂2003.12绊.1疤已使用期间办(自动计算得出案)哀工作总量：30奥万公里，已使用蔼18万公里艾(自动计算得出稗)巴累计折旧金额拜330,000拌220,000啊350,000岸折旧方法

45、盎动态平均法敖工作量法（计量俺单位：公里）傲双倍余额递减法操作要点：坝入账日期只能是袄初始化期间以前邦的日期；版变动方式选择取翱得固定资产的方懊式。扒设置部门、折旧翱费用科目时必须氨保证部门、科目邦、核算项目对应败的一致性，因为澳折旧凭证中的科霸目、核算项目信矮息就是从此获得安的，因此必须对邦应设定完整，否胺则系统无法自动耙计提折旧。案购进原值指的是拔取得固定资产的巴价值。奥购进累计折旧指叭的是取得固定资颁产前已存在的累巴计折旧值。班累计折旧指的是胺从取得固定资产碍到系统启用期间爱为止，固定资产把本单位已计提的坝累计折旧额。稗预计使用期间数氨一般由系统根据绊资产类别中的使败用年限自动折算暗成月

46、反映，如有岸需要可修改。疤注意：傲如账务处理奥系统未录入固定唉资产初始数据，皑则可在固定资产班系统结束初始化罢前传递到总账系阿统（操作路径：胺“伴初始化敖”版“霸固定资产初始数氨据耙”半“跋文件傲”啊将初始数据传送霸总账）啊练习四：艾启用财务系统矮操作路径：初始澳化岸败启用财务系统注意：矮只有扮“柏科目初始数据岸”疤、般“坝固定资产初始数半据凹”邦、碍“捌现金流量初始数佰据奥”稗全部录入完毕后稗，才能启用财务柏系统袄。否则会造成板其中某一系统无傲法正常录入初始柏数据。昂如果鞍科目初始数据试隘算结果不平衡，啊则系统不允许结耙束初始化。暗练习坝五坝：罢出纳管理系统初巴始化矮开设现金、银行矮存款出纳

47、账扒操作步骤：初始稗化班伴出纳初始数据录班入要求|：叭1、从总账系统矮引入现金、银行霸存款科目；芭2、从总账系统唉引入哀2010年1月瓣1日昂的现金、银行存伴款科目余额；补跋填银行帐号唉3、进行试算平背衡检查，如已平巴衡则结束初始化拔，将现金管理系扒统启用期间定在芭2010年1月案1日拌。操作步骤：安引入科目(只有翱科目属性为现金氨类或银行存款类白的科目才能引入袄出纳系统)皑录入或引入现金斑、银行存款科目癌余额颁录入银行账号（阿注意切换科目类安别）埃录入未达账项八（无）试算平衡结束初始化操作要点：皑1、按只有会计科目属癌性为按“爸现金科目柏”八或翱“巴银行科目把”唉的会计科目才能哎从总账系统引

48、入般。般2、币别核算为搬“巴所有币别巴”拜的现金或银行科隘目系统会自动分盎币别引入多个账拜户。班3、设置引入数翱据期间时，要注伴意引入的数据期岸间与系统启用保岸持一致，否则会皑造成初始数据不袄正确。伴练习六：癌应收应付系统初扳始化设置系统参数隘操作步骤：啊基础设置板翱系统俺参数哎懊业务基础八参数俺/业务参数懊1、摆应收应付系统启熬用期间：201澳0年1月2、其他参数：矮单据审核人与制皑单人可同为一人凹应收应付预警天蔼数3天初始数据录入胺操作步骤：初始澳化澳拌应收应付初始数芭据澳单位名称癌往来单位半日期氨部门碍业务员奥备注挨往来科目坝发生额暗收付款期限碍长城熬客户案2007.9.柏28岸销售一部

49、胺王林班赊销产品八应收账款伴80,000胺2010背.盎1.5扮宏基爸客户矮2008.11扒.25暗销售二斑部巴赵立暗赊销鞍产品八应收账款懊70,000唉2010.1.唉15白恒星芭供应商癌2007.9.阿12袄生产部版刘红拌采购材料捌应付账款碍120,000傲2010.2.伴1懊王码岸供应商耙2008.6.叭03鞍生产部摆孙晴傲采购材料拌应付账款熬180,000巴2010.3.蔼1注意：版先挑选往来单位佰类型是背“霸客户盎”斑还是绊“懊供应商隘”摆才能录入柏需点击罢“百版”昂进入明细界面录巴入具体数据霸要看清收款类型爸“捌应收敖”翱或是巴“拌预收斑”皑再进行录入操作要点：澳关于应收应付初奥始

50、数据的录入，氨系统支持从手工癌直接录入和从E碍XCEL表格里扒导入两种方式。百如果选择从EX鞍CEL表格里导凹，则必须先将笆初始数据导出成靶标准EXCEL岸格式，在该格式把中完成初始数据按准备后再导入系班统。半（应收应付初始芭数据录入霸伴文件盎挨引出明细数据班艾引入数据隘）霸用户可以在应收鞍应付系统完成应安收账款、预收账熬款、应付账款、鞍预付账款初始数搬据录入后，哀传递到总账初始傲数据，而不必两伴边重复输入瓣初始数据板。伴（应收应付初始绊数据录入傲办文件颁鞍传递到科目初始靶化）肮但是选择该种方拜式传递初始数据百时，熬必须保证扮上述几个扮往来科目只挂了疤单一的客户或供癌应商核算项目，熬否则数据将

51、无法霸成功传递。结束初始化绊操作步骤：八初始化吧邦启用业务系统八注意：应收应付奥系统在KIS专哎业版中属于业务拔模块范畴，癌因此其结束初始班化的操作须在绊“翱启用业务系统凹”摆中进行。背第三篇绊：颁日常业务处理案练习一：俺日常扒账昂务处理练习挨目的：叭掌握胺KIS按财务系统日常按账笆务处理工作坝要求： = 1 * GB3 拜按根据下述资料录摆入记摆账柏凭证，对其进行罢审核、过爱账伴并查看各种疤账拔表； = 2 * GB3 巴吧进行往来业务核捌销； = 3 * GB3 版胺利用自动转班账碍功能结转有关费懊用； = 4 * GB3 摆哎进行期末调汇、鞍结转损益等业务般处理并进行期末俺结板账扒。资料

52、：录入记账凭证白操作步骤：案账务处理岸芭凭证处理凹办凭证录入1、提现类：傲5日，提取现金搬10肮,安000元备用。拌摘要：提现半 (rj gm扮)靶借：现金搬柏凹10,000邦贷：银行存款-颁建行敖氨10,000捌要点邦：暗“翱结算方式败”半只有把光标停在癌银行存款科目处百才会显现为可录柏入状态，光标停盎在其他在类型科爱目上时无法录入阿“袄结算方式办”懊，因为只有银行敖存款科目才有录颁入的结算方式的爸需要。暗2、应付往来业办务类：板10日，偿还前岸欠恒星公司的货埃款120败,鞍000元。耙摘要：偿还欠款哎 (wigi斑 qw笆 翱ffi)皑借：应付扒账款胺-恒星败氨120般,坝000捌贷：银行

53、存款-艾建行鞍胺120盎,扳000扳要点爱：记得选择相应柏的供应商名称靶3、多核算项目绊类：皑15日，销售一扳部王瓣林稗向宏基公司销售靶A产品60傲,佰000元，耙B产品40，0巴00元，昂货款暂欠。俺摘要：赊销产品版 (mwfi拔 qie ut拔kk)芭借：应收隘账款拌-宏基公司版唉60百,蔼000昂贷：产品销售收岸入-销售一部哎哎王林罢矮A产品艾碍扮60,000把 产品销懊售收入-销售一拌部啊叭王林芭伴B产品傲埃皑40,000按要点啊：必须录完所有霸核算项目内容：凹客户、部门、职绊员、物料。袄4、数量金额业败务类：霸20日，采购百塑胶疤材料1000公佰斤，单价靶25捌元袄奥公斤；矮金属稗材

54、料500公斤伴，单价胺90坝元拜阿公斤，以建行存绊款支付。办摘要：采购材料爱 （疤esmq sf背ou叭）安借：原材料-案塑胶澳材料爱柏25耙,拜000哀-岸金属翱材料扮碍45按,蔼000稗贷：银行存款-坝建设银行蔼搬白70吧,埃000般要点芭：在哎“袄单位氨”澳单元格录入计量跋单位，柏“啊单价艾”柏单元格录入单价按，哎“柏数量案”八单元格录入数量皑，系统会自动计挨算金额。巴5、涉及外币业把务类：奥25日，收到某隘外商交来投资款搬20艾,白000美元，存芭入中行美元户，捌当日汇率为安6拔.俺83爱45阿。百摘要：收到投资爱 (nhgc笆 rmuq)澳借：银行存款-坝中行版搬20班,鞍000*艾

55、6皑.奥83绊俺败136板,爱69笆0俺贷：实收资本哀办板板拜哀叭135绊,安556扒资本公积岸哎岸扳盎疤巴靶134傲要点澳：在瓣“氨币别靶”柏单元格里选择币挨别，在跋“霸汇率傲”翱单元格里录入记哀账哀汇率靶6.8345跋，在原币金额处熬录入原币20皑,靶000元，系统版会自动计算折合版的本位币数额。罢6、30日，支颁付本月通迅费。袄摘要：支付通讯坝费笆 (fcwf斑 ceyn x氨jm)拜借：管理费用-袄通讯费疤佰销售一部伴昂王林拜板500稗-通讯费斑碍销售二部扒蔼刘红版耙巴400把-通讯费摆颁行政部笆阿李萍拔罢拔300爸贷：现金安坝颁1把,凹200鞍要点佰：记得逐一录入巴部门、职员核算搬项

56、目信息。肮7、应收往来业摆务类：胺30日，收回宏隘基公司前欠销货癌款60爸,芭000元，存入拜建行按摘要：收回前欠办货款 （班nhlk ue盎j qw wx邦m ffi矮）蔼借：银行存款-坝建行版哎60,000埃贷：应收阿账款版-宏基公司耙半60,000拜要点白：注意选择相应蔼的客户巴及业务员柏名称。班录入记扮账疤凭证时应注意：奥凭证号、序号由案系统自动编排，熬用户不需自己编肮号。昂录入凭证日期时蔼点击耙“白日期挨”盎旁的按钮，弹出拔日历后选择即可把，也可自己手工霸自行输入。但应八注意，系统不接胺受当前会计期间败之前的日期，只摆允许输入当期或俺以后各期业务，扳而且过捌账背时，只处理本期癌的记啊

57、账捌凭证。瓣凭证摘要的录入鞍有三种方法：百a.邦直接录入；暗b.白如选择了蔼“颁查看氨”隘菜单哀“捌选项埃”傲中的自动携带上胺条分录摘要信息案，则系统会自动坝复制上条记录摘斑要到下条芭；矮c.笆或者在英文标点版状态下，双击键跋盘右边搬“罢DEL懊”阿的按键，也可以爱快速复制上条分俺录摘要；佰d.奥按F7键或工具傲栏上的疤“拌代码唉”胺按钮建立摘要库百，需要时调用。懊建立摘要库的步氨骤为：爱点击记盎账挨凭证中的摘要栏翱，笆按下F7键或工按具栏盎“哀代码板”霸按钮啊傲编辑爸昂新增碍巴录入类别、代码吧、澳名称（注意：如背没有斑“背类别癌”岸，需点击类别旁跋的按钮去增加）扒叭保存。如再增加袄摘要，则重

58、复此唉操作。八输入会计科目的皑方法有几种：绊a.碍直接手工录入会摆计科目代码敖；盎b.胺定义了助记码的鞍可输入助记码；案c案.瓣如在笆“疤查看盎”拜菜单选项中选择鞍“案自动显示代码提扒示窗口伴”艾的，白双击代码提示窗搬的科目即可；艾d.翱按F7建或工具袄栏中的白“肮代码半”翱按钮也可以调出癌会计科目模板来白选。败按空格键可转换版金额的借贷方向鞍；负号可使金额吧变为红字；CT靶RL+F7键可爸将凭证中借贷方肮差额自动找平；瓣ESC键可删除半分录整笔金额。靶如果会计科目设半了按核算项目核吧算的，需将所有肮核算项目内容填靶列完毕后，系统笆才允许保存凭证半。按F11键可调出班金蝶计算器，叭关闭计算器则

59、挨可拜自动在指定金额哎栏回填计算结果挨。俺制作几张自动转爸账盎凭证邦 罢 操作步骤：鞍账务处理班翱自动转账碍1、摊销应由本百月负担的报刊杂隘志费。按名称：摊销报刊跋杂志费把 (rcwy 隘qie rbf背j vsfn 氨xjm)鞍转癌账白期间 会计科拜目 翱 拜 方向 版 转柏账稗方式 背比例 包含本稗期未过爸账矮凭证傲1-12 版 管理费用-伴办公费 白 自动判定矮 转入 挨 1哎00%肮 碍 扮预付账款凹-报刊杂志费 柏 自动判定 哀 按公式转出八 100% 安 包颁含把公式：按ACCT(1埃123.01搬,C,拌,0,1,1,笆) 芭/12 （懊预付账款奥年初余额/12办）案注意：唉先增

60、加代码为癌6602罢.04邦的矮“邦管理费用-办公拔费跋”扮(lwwc x肮jm)癌明细科目。白2、按短期借款矮年初余额100伴,袄000元和3%隘年利率计算本月摆应负担的短期借暗款利息。盎名称：计提短期奥借款利息 （芭yf rj t摆dad waj搬 ffi tj奥th胺）坝转办账皑期间 会计科拜目 肮 方向 懊 转癌账安方式 艾比例 包含本爸期未过坝账暗凭证挨1-6 安 财务费用熬-利息 自动拔判定 按公式皑转出 绊100%盎 爸 背应付利息蔼 胺自动判定 柏 转入 碍 10罢0% 俺 包含扮公式：笆ACCT(案2010扒,C,摆,0,1,1俺,)*0.碍03 /6懊 跋 (短期借款案年初