出纳的职责包括哪些（12篇）

1、出纳的职责包括哪些（12篇） 销售客服工作职责与工作内容 财务顾问的工作职责是什么 前台工作职责具体内容 保管员岗位职责与工作内容 出纳的职责1 1.负责现金和银行存款的日常收支和保管; 2.负责银行账户的日常管理，负责办理银行账户的开户和销户工作; 3.负责现金、银行空白凭证、有价证劵、票据的保管; 4.完成上级交办的其它各项工作。 出纳的职责2 1、编制年度和月度的资金计划，统筹和分析资金使用情况。 2、接洽银行及其他金融机构，根据业务资金需求，制定并执行资金管理方案。 3、出具相关资金管理报表，通过报表指引相关部门进行资金管理工作。 4、根据销售合同约定，核对并确认应收账款，确保应收款项

2、及时到账。 5、合理安排资金，核对并确认应付账款，及时付款。 6、负责各类记账凭证的保存归档。 7、负责日常税务申报、年度审计、汇算清缴等相关工作。 8、负责收集审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性。 9、完成上级交待的其他工作。 出纳的职责3 1.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐. 2.对已审核的原始凭证及时填制记帐. 3.处理发票购买及填开. 4.处理财务及行政的日常事务. 出纳的职责4 1、按照原始凭据编制记账凭证，熟悉使用金蝶财务系统; 2、工作相关的出纳事项操作、企业网银操作、每日资金日报、每月资金月报; 3、完成上级交办的各项任务。 出纳的职责5 1、负责整

3、理报销等付款单据，制作银行日记账。 2、下载、打印、整理各银行对账单、回单，装订成册。 3、简单的付款(偶尔处理人民币、外币付款。) 4、负责办理银行相关业务。 5、完成交办的其他工作。 出纳的职责6 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务; 3、跟进直营店面和经销商收款，并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额; 5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定创程序保管现金，保证库存现金安全。 6、保管好各种空白票据。 7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递给相关制单人员。 8

4、、完成领导交代的其他事宜。 出纳的职责7 1、办理各项对公银行、公对私等各类收付款事宜; 2、根据财务标准审核员工费用报销及网上银行支付事宜; 3、根据项目报价单和客户对账确保按时有效，无差错; 4、及时打印网银付款凭证，登记银行日记账并及时进行对账; 5、妥善保管出纳备用金、银行空白凭证及网银密钥; 6、费用报销的会计凭证的审核; 7、根据负责人的安排协助办理其他相关的财务事项; 8、负责应收账款和发票整理登记、合同录入等工作。 出纳的职责8 1、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账等; 3、办理往来结算，建立清算制度; 4、核算其他往来款项，防止坏账损失。 出纳的职责9

5、1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单; 2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付; 3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转; 4、负责员工福利和日常报销费用的支付; 5、负责各类合同、证件、文书的登记保管; 6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格; 7、完成上级领导交办的其他工作事宜。 出纳的职责10 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 出纳的职责11 1、 日常收付银行、现金结算业务; 2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等); 3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账; 4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员; 5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全; 6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作; 7、 完成上级分派的其他相关工作任务; 出纳的职责12 1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作; 2、负责会计