WS预算操作手册指导

1、 HYPERLINK 胺更多企业学院：吧 啊中小企业管理凹全能版矮183套讲座+奥89700拜份般资料吧总经理、高层肮管理蔼49套讲座+1傲6388捌份捌资料败中层管理学院叭把46套讲座+6办020瓣份敖资料阿把国学智慧、易笆经哎46套讲座班人力资源学院跋捌56套讲座+2把7123皑份蔼资料捌各阶段员工培俺训学院败77套讲座+ 疤324扳份班资料背员工管理企业爸学院昂67套讲座+ 百8720氨份啊资料傲工厂生产管理翱学院坝52套讲座+ 捌13920拔份扳资料白财务管理学院邦氨53套讲座+ 班17945笆份唉资料爸罢销售经理学院邦霸56套讲座+ 挨14350奥份胺资料吧销售人员培训昂学院罢72套

2、讲座+ 背4879胺份扳资料摆 安 盎 盎文思创新柏仁科信息系统预算操作手册版本控制跋版本拔修改时间佰作者唉目的埃V1摆2009-11凹-25俺Wang Ju矮First D案raftTOC o 1-3 u摆1阿肮承诺控制总论肮 PAGEREF _Toc252377037 h 版3氨1.1凹搬Peoplet昂Soft把承诺控制流程澳 PAGEREF _Toc252377038 h 碍3艾1.2蔼按WS昂承诺控制模块概伴述皑 PAGEREF _Toc252377039 h 皑3罢1.2.1熬暗预算流程肮 PAGEREF _Toc252377040 h 肮3版1.2.2版挨预算账组斑 PAGERE

3、F _Toc252377041 h 翱5办1.2.3疤耙预算编码类型肮 PAGEREF _Toc252377042 h 靶5背1.2.4捌艾预算控制科目域叭 PAGEREF _Toc252377043 h 癌5柏1.2.5爱俺预算版本按 PAGEREF _Toc252377044 h 笆5板1.2.6案摆预算安全性傲 PAGEREF _Toc252377045 h 昂6袄2拔皑预算操作手册哀 PAGEREF _Toc252377046 h 盎7耙2.1坝半预算准备耙 PAGEREF _Toc252377047 h 埃7百2.1.1佰拔预算录入癌 PAGEREF _Toc252377048 h

4、瓣7背2.1.2艾罢预算试算摆 PAGEREF _Toc252377049 h 叭9耙2.1.3矮拜预算提交隘 PAGEREF _Toc252377050 h 傲10盎2.2爸哀预算审批唉 PAGEREF _Toc252377051 h 哎10疤2.3阿败预算执行哎 PAGEREF _Toc252377052 h 邦11瓣2.3.1碍挨生成预算凭证氨 PAGEREF _Toc252377053 h 吧11奥2.3.2哎颁预算凭证编辑过叭账巴 PAGEREF _Toc252377054 h 捌12败2.3.3靶鞍预算记账凭证取澳消过账叭 PAGEREF _Toc252377055 h 爸15绊2

5、.4昂碍预算查询（暂不澳可用）案 PAGEREF _Toc252377056 h 拔16岸2.4.1八办账查询集合凹 PAGEREF _Toc252377057 h 办16疤2.4.2凹版预算概况霸 PAGEREF _Toc252377058 h 肮17吧2.4.3白案预算明细氨 PAGEREF _Toc252377059 h 鞍18伴2.4.4爸般预算异常情况吧 PAGEREF _Toc252377060 h 安19耙2.5拔熬预算报表氨 PAGEREF _Toc252377061 h 唉21芭2.5.1捌安运行报表佰 PAGEREF _Toc252377062 h 捌21哀2.5.2俺鞍查

6、看报表翱 PAGEREF _Toc252377063 h 巴22承诺控制总论瓣Peoplet邦Soft承诺控班制流程鞍WS承诺控制模案块概述预算流程唉预算隘协调人开放鞍预算期间斑业务部门按部门拌在People熬Soft系统里绊填写预算，试算败满意后提交；上拌级部门经理或O袄P线上汇总查询捌其组织架构下的把所有下属部门预稗算；如此类推，敖从下至上层层汇按总查询审批，最伴后BU Hea拌d提交预算给预按算案协调人蔼。柏预算Revie靶w会议讨论各B哎U预算，BU 啊Head根据会班议结果指导底层背业务部门修改预扮算后，提交给预袄算奥协调人巴。拔预算翱协调人岸汇总查询全部B按U的预算，并进矮行Eli

7、min版ation处理百，用Dummy扒部门做调整预算疤。然后提交跋CFO按审批。盎CFO汇总审核盎全公司的预算（斑包括预算伴协调人半的调整预算爸）蔼。必要时，对公邦司预算做整体调扳整。稗下一季度的滚动耙预算，吧预算阿协调人将前一版靶本，并同期间的般预算取消过账。叭预算蔼协调人隘关闭预算期间斑。邦注：线上查询可唉以根据预算组织鞍架构汇总查询，蔼也可以查询各部八门明细。查询范肮围有各用户的查般询权限决定。详俺情参照流程图：预算账组百将采用两套明细把预算账组:费用阿型帐组与收入型白账组。佰费用型账组其中氨包括4种类型的笆承诺控制明细账皑：预算保留基金预留基金费用安收入型账组包含胺3种类型的明细懊账

8、：预算已认定收入已收款收入坝预算账存储预算板数据，当在系统岸中录入预算记账摆凭证并将其过账安后，系统自动将扮这些数据登记到挨此账中；佰费用帐存储承诺艾控制相关的费用稗/收入数据，当蔼GL凭单在系统办中通过预算检查皑后，系统自动将瓣该凭单的金额从板预算账中扣除，埃转入到费用账中巴。蔼收入账存储承诺百控制相关的收入肮数据，当GL凭癌证在系统中确认瓣为应收帐通过预版算检查后，系统捌自动将该收入从啊预算账中扣除，澳计入已认定收入吧。预算编码类型哀文思绊预算控制关键科吧目为预算科目，盎部门。根据科目版，分为费用型与案收入型。对两种叭预算进行不带预吧算跟踪。预算控制科目域爸预算控制科目域挨组定义哪个类型蔼

9、的预算在哪几个阿科目域进行控制把或跟踪:埃费用型预算: 坝科目,部门,分捌支机构跋收入型预算: 罢科目,部门,分瓣支机构，项目败（暂为DUMM癌Y）预算版本胺文思预算使用多背个预算版本，已安实现一年中的滚捌动预算，四个版熬本对应四个季度昂，分别为：第一版预算第二版预算第三版预算第四版预算疤每版预算制定未傲来12个月。蔼下一版预算提交办后，预算负责人爱手工取消过账前佰一版本的预算。预算安全性矮预算模块包括5败类角色：爱Prepare挨r：部门预算制邦定人，填写部门跋全年预算与滚动靶预算。可能包括背部门经理，VP摆和预算协调人等哎。霸Reviewe扳r-矮1鞍st笆 level挨：预算复核人，翱一

10、般为凹BU Head搬的助理，将协助颁BU Head扳收集部门申报的笆预算，初步核定稗提交捌BU Head把，通知经理修改矮等。凹Reviewe伴r-扒BU Head柏： 预算复核人拌，一般为霸BU Head伴，核定与汇总下安属部门预算，并安提交预算会议讨凹论。艾B疤udget c白oordina盎tor：预算协碍调人，负责收集蔼全公司的预算，案调整汇总数，上拔报CFO。颁CFO：全面审俺核公司预算。 预算操作手册预算准备预算录入氨导航：啊承诺控制预算俺添加预算录入叭预算使用在线录埃入，在每个季度拜末录入未来12矮个月的预算，第肮一次录入从空白伴预算开始，在以败后的录入中，可安以将前一版本预败

11、算拷贝。半HEADER页俺面：拜快速开始下拉菜敖单，可选择将前暗一版本预算拷贝盎，或外部内部版拌本间拷贝瓣。拌填写分支机构，俺部门所在地或所吧属分公司矮。爱试算结果币种，颁以此币种看预算邦结果。敖预算填写币种，挨即，使用何币种鞍制作预算，默认柏CNY选择后将疤重置后续所有币暗种。扮填写项目较多，绊建议边填写边保扮存，保存后，系挨统自动分配流水绊号。白成本相关，表示邦为百分数，填写爸“艾11.0笆”靶表示肮“捌11%蔼”坝Revenue傲页面：伴不可编辑的字段绊，在下方分类预拌算中填写，自动斑计算汇总到收入翱中。巴若存在与预算填懊写币种不同币种败收入（例如，预霸算用CNY制作拔，但是包括部分敖U

12、SD的收入）稗，在单行上选择办相应的币种，在啊收入汇总的结果耙中，换算成预算傲填写币种加总。艾在分类预测中选邦择客户。扮点击加号添加行暗。俺员工预测中，人皑员利用率表示百背分数。八“芭76.5扮”矮表示人员利用率懊“半76.5%挨”拜填写过程中点击爱刷新，得到重新背计算结果。预算试算蔼按照在Head阿er页面所选版试算结果币种，奥点击页面下方试巴算，进入试算结澳果页面，类似S哀ummaryO案utput主表拌。点击右上方图爱标，可以下载为把Excel。皑看到汇总的试算般结果，对不满意霸的数据，点击返扮回前一页面修改拜。预算提交懊看到结果满意后般，点击HEAD柏ER页面，提交拔按钮。拜提交后，录

13、入数敖据不能更改。预澳算状态为已提交靶，页面不可编辑吧。预算审批昂导航：癌承诺控制预算捌添加预算审批跋作为预算审批人挨，有预算录入人搬员的全部页面权鞍限，在检查各部稗门提交预算的明摆细数据，在预算伴录入菜单中，或坝通过报表查看，版预算审批页面仅芭作审批或退回决哀议。拌审批共分为三级岸，在提交状态中笆显示审批进度。捌预算审批页面，白所有权限下的已柏提交预算列表。熬勾选check肮box，对所选伴记录批准，或退碍回。笆请注意，若已经吧预算退回，需要拌预算准备人修改白，请线下通知预班算准备人，如邮啊件方式。佰准备人将能够重碍新编辑预算。预算执行生成预算凭证瓣导航：碍承诺控制预算班添加预算导入绊预算执

14、行，是全稗部预算录入，审白批完成，准确无邦误的预算，生成啊文件，上传至系笆统承诺控制模块疤，生成预算记账百凭证。预算协调啊人执行预算导入暗。巴填写年度，选择凹季度，即预算版案本。点击运行。靶预算凭证编辑过哀账办导航：巴承诺控制预算把记账凭证输入啊预算记账凭证巴查看预算记账凭暗证班记账凭证表头页肮面罢预算行，生成的唉预算文件按照，袄科目域汇总，查挨看无误后，处理笆下拉菜单中选择澳编辑记账凭证，挨点击处理。适用佰于单笔凭证的过艾账。哀导航：疤承诺控制办对控制预算记账巴凭证过账 HYPERLINK 翱请求过账鞍处理预算记账凭袄证的批量过账。佰选择条件，点击隘运行。点击确定。版看到进程实例号埃，表示系

15、统进程疤已经提交，点击芭进程监视器，查把看运行状况。佰预算记账凭证取邦消过账翱导航：拌承诺控制对控扳制预算记账凭证矮过账 HYPERLINK 疤标记以取消过班账白取消过账前一版啊本预算，以使用百新版本的滚动预扮算。班输入条件，点击办搜索，勾选需要耙取消过账的凭证隘。盎点击对选择的记懊账凭证取消过账鞍，并运行系统取瓣消过账进程。摆预算查询氨（暂不可用）隘Peoples巴oft预算控制氨提供几个选项进背行管理和分析您阿的预算数据。挨为了有效的进行叭决策，预算查询昂能够使您查询到瓣预算明细、预算矮例外、交易和未叭达账项等。账查询集合版导航：耙承诺控制检查俺预算活动 HYPERLINK 唉帐查询集合癌

16、账查询集合能够摆使您对比和比较皑和多帐组相关的拔账。巴账查询集合能够笆使您:巴通过部门和预算跋周期准备一个固翱定的预算查询凹在预算概况查询摆中使用账查询集奥合作为查询标准拌。预算概况霸导航：巴承诺控制检查斑预算活动 HYPERLINK 百预算概况败预算概况查询能芭够使您创建一个艾范围比较广泛标跋准的查询，并且哀可以重复使用。扮使用预算概况查暗询能够：捌从全面的检查您隘的预算和预算状袄态凹钻取检查特定预芭算记账凭证明细靶和原始事务捌为一个特定的事白务钻取事务原始捌应用程序绊查看统计的预算把活动吧钻取预算例外明袄细八查看相关预算，把父/子关系和预霸算属性败输入条件，如全挨部，请输入坝“傲%柏”俺点

17、击搜索。预算明细拌导航：哎承诺控制检查芭预算活动 HYPERLINK 颁预算明细肮预算明细查询和板预算概况的本质岸相同，只不过它靶能够使您查看到搬某个特定预算的霸数据。八选择关键科目域奥条件查看一个特胺定控制预算坝使用钻取功能查佰看预算账的明细板、预算记账凭证斑和预算活动隘输入预算查询条坝件，点击搜索，矮按照科目域组合耙查看预算详细信袄息。办看到预算目前的癌执行情况，已使白用预算，与剩余皑预算等等。预算异常情况奥导航：氨承诺控制检查爱预算异常情况 HYPERLINK 摆预算异常情况扮预算异常情况用颁于反映预算记帐敖凭证的异常，以霸及总帐记帐凭证柏对预算的执行情氨况的异常。使用阿预算异常情况能半够：柏通过检索得到出扳现异常的条目，佰查看异常情况霸钻取到预算明细八进一步查看预算霸执行情况鞍钻取到总帐记帐背凭证查看来源爱通过检索得到出捌现异常的条目挨转至预算明细查袄看相关条目明细稗总帐凭证中发生八的金额，钻取到爱相应的总帐凭证唉查看预算报表唉按预算组织架构皑树，发布相当于拌Summary安 Output啊的报表。白预算准备人，审坝批人敖查询各部门的明八细预