用友行政事业财务内控解决方案

1、XX学院财务内控系统汇报预算管理精细化报销便捷流程化学生收费信息化财务查询方便化平台接口标准化用友政务案例集目录预算管理两级指标管理-总指标、明细指标分配预算到二级部门预算日常维护（调增、调减、调剂）预算执行情况分析查询预算管理功能演示预算管理目录单位总指标人员经费小计0.00人员工资、各项保险0.00离退人员补贴0.00在编在岗津贴岗位津贴0.00绩效津贴0.00抚恤金0.00公用经费小计0.00机关日常运转经费1,500,000.00教学教辅单位0.00公共实验(实践)室(基地)0.00外派机构0.00专项经费小计0.00项目10.00项目20.00项目30.00项目40.00项目50.0

2、0分配预算到二级部门导入用友政务指标系统整理成下面指定格式导入系统系统演示-指标编辑手工新增指标或者批量导入指标预算执行情况查询统计期初执行余额穿透式查询：预算总账预算明细账报销单凭证网上报销目录财务报账业务介绍报账业务流程报账业务管理难点用友网上报销解决方案网上报销系统简介网上报销系统特点用友网上报销功能演示报账业务流程介绍填写报销单领导审批财务审核出纳付款财务入账需填写纸质申请财务专业内容经常填写有误审批时无法及时掌握及时预算情况财务审核工作量大报销人排队现象严重财务审核进度无法查询需查询银行账户或到出纳处领取现金财务手工入账、差错率高标准单据模板、预制报销标准流程引导“傻瓜式”录入审批时

3、清晰掌握费用列支项目预算情况只负责审核原始单据真伪可采用“投递式”、“预约式”可在线查看报销进度可在线查询付款状态报销单自动生成凭证提高工作效率同时减少差错率单位员工局领导财务人员内控管理1234审批时没有财务资料的支持无法掌控预算的下达及执行情况报账业务管理难点报销单据报销标准复杂容易出错部门项目负责人无法及时掌握预算情况日常排队预约、年底报账集中手工录入记账凭证报销单错误百出，审核的工作量大绵阳市公安局财务信息化管理平台集成平台/开发平台/移动平台/分析平台/接口平台内网综合查询预算执行查询报销查询工资查询领导查询预算申报管理预算执行管理预算核算管理滚动项目库项目申报项目评审项目排序预算分

4、配管理基础库系统单位人员信息电梯、房产、车辆信息表指标管理系统指标编辑 指标调整指标调剂 指标冻结指标执行情况查询网上报销教职工版财务版借款报销银行票据账务核算电子报表财政支付系统财政项目库系统财政基本预算系统财政账务管理系统办公OA数据中心系统功能结构系统简介报销管理提供报销服务和预算扣减服务，网上报销办理实际报销业务。出纳人员根据报销人的纸质单据系统在网上报销系统中进行核对后给予办理报销手续。通过网上报销管理，即减轻了财务人员的繁重工作量，又提高了报账大厅报销速度的。即规范了报销单据的正确填写，又保证了原始单据数据的正确性。网上报销系统特点2预置报销标准单据格式自定义内置规则规范管理1单据

5、保存自动扣减预算严格预算控制3自定义工作流可视化工作流引擎5单据条码管理审核更快捷单据条码管理4预置凭证模板批量生成凭证无缝对接生成总账凭证6借款预警预算查询查询分析全面、深入网上报销系统特点-内置规则规范管理报销单据内容自定义报销单据格式自定义网上报销系统特点-内置规则规范管理录入信息标准化网上报销系统特点-内置规则规范管理可根据职称、业务类型、出差目的地灵活设置住宿费、餐补、室内交通费等的报销标准。网上报销系统特点-可视化工作流引擎网上报销系统特点-无缝对接生成总账凭证网上报销系统特点-严格预算控制网上报销系统特点-单据条码管理网上报销系统特点-查询分析全面深入本台电脑首次登录财务管理系统

6、详细操作步骤-系统登录注：本台电脑首次登录 1、只能通过 校内信息门户登录 2、需下载安装系统第一步通过浏览器进入 海南大学校内信息门户详细操作步骤-系统登录第二步点击右上角“登录”按钮详细操作步骤-系统登录第三步在登录身份认证窗口中，输入有效身份信息， 点击 登录注：用户名为 职工工号，6位数字字符串 登录身份信息由网教中心统一管理详细操作步骤-系统登录第四步 点击右上角的“财务管理系统”注：以有效身份在校内信息门户登录后，才会看到“财务管理系统”详细操作步骤-系统登录第五步1点击“客户端更新组件”蓝色字体部分注：本台电脑首次登录财务管理系统，会出现此窗口，进行系统下载、安装。 后续出现各种

7、提示窗口请选择“允许、运行”方式详细操作步骤-系统登录第五步2点击“运行”按钮，启动下载详细操作步骤-系统登录第五步3点击“操作”按钮详细操作步骤-系统登录第五步4点击“仍要运行”按钮详细操作步骤-系统登录第五步5设置安装路径后，点击“安装”按钮详细操作步骤-系统登录第六步报账员首次在本电脑登录，则需要再次输入用户名及密码注：用户名为 职工工号，与门户登录用户名一致，6位数字字符串。 密码 初始化为 1，登录 后请及时更改。此密码由务管理系统单独管理，建议与门户登录密码更改为一致详细操作步骤-系统登录第七步进入财务管理系统（大众版）进行业务办理详细操作步骤-系统登录本台电脑登录过财务管理系统注

8、：可以通过桌面快捷方式登录详细操作步骤-系统登录第一步在电脑桌面找到“网上报销”快捷方式，鼠标双击详细操作步骤-系统登录第二步输入用户名、密码、验证码，点击“登录”注：用户名为 职工工号，与门户登录用户名一致，6位数字字符串。 密码 初始化为 1，登录 后请及时更改。此密码由务管理系统单独管理，建议与门户登录密码更改为一致详细操作步骤-系统登录目录业务场景简介业务流程简介详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-初始操作详细操作步骤-预算项目授权详细操作步骤-教师借款详细操作步骤-差旅费报销详细操作步骤-费用报销详细操作步骤-初始操作人员：部院报账员角色：所有员工操作：修改初始化密码 修改个人信息系

9、统：网上报销系统详细操作步骤-初始操作修改密码 系统操作：点击系统上方“修改密码”详细操作步骤-初始操作修改个人信息 系统操作：点击“财务服务-个人中心-个人信息修改”目录业务场景简介业务流程简介详细操作步骤-初始操作详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-预算项目授权详细操作步骤-教师借款详细操作步骤-差旅费报销详细操作步骤-费用报销详细操作步骤-预算项目授权人员：部门负责人角色：各部门部长操作：给科研项目负责人授权各自负责 的项目 给部门所有人员授权基本项目系统：网上报销系统注：部门部长必须先给本部门人员做预算项目授权，本部门人员才可以选择到预算指标，否则无法填报。详细操作步骤-预算项目授权科

10、研项目授权 系统操作：1.点击系统上方“财务服务-授权-个人项目授权” 2.选择项目及项目负责人，项目截止日期 3.点击“授权”详细操作步骤-预算项目授权基本项目授权 系统操作：1.点击系统上方“财务服务-授权-部门项目授权” 2.选择项目及项目负责人，项目截止日期 3.点击“授权”目录业务场景简介业务流程简介详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-初始操作详细操作步骤-预算项目授权详细操作步骤-教师借款详细操作步骤-差旅费报销详细操作步骤-费用报销详细操作步骤-教师借款人员：黄海宁 990006角色：借款人员操作：填写借款单 打印借款单 线下纸质签字 纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统详细操

11、作步骤-教师借款填写借款单 系统操作：点击系统上方“我的报销-借款单”详细操作步骤-教师借款填写借款单系统操作：选择预算指标（双击选择），点“下一步”填写借款单系统操作：在“借款事由”页签中填写详细借款信息（金额为1000元，付款方式为公务卡）带*的为必填，点击“下一步”详细操作步骤-教师借款打印借款单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据详细操作步骤-教师借款借款人走线下审批流程业务操作：借款人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处详细操作步骤-教师借款目录业务场景简介业务流程简介详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-初始操作详细操作步骤-预算项目授权详细操作步骤-

12、教师借款详细操作步骤-差旅费报销详细操作步骤-费用报销详细操作步骤-差旅费报销人员：黄海宁 990006角色：报销人员操作：填写报销单 打印报销单 线下纸质签字 纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单 系统操作：点击系统上方“我的报销-差旅费报销单”填写差旅费报销单系统操作：选择预算指标，点“下一步”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：1在“报销明细”页签中填写明细，带*的为必填 2.点击“明细向导”，按照向导填写报销明细详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“差旅费用明细”窗口中逐一增加报销条目，带*的为必填。 补充说明：先

13、增加教师报销，职务选择“部级”，出差人数为1，地点为北京，天数为2（选择日期后自动带出），系统根据职务自动带出报销标准，按照标准报销。点击“继续添加”增加新的条目详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：点击“继续添加”添加学生报销。补充说明：职务选择学生，报销标准会自动带出学生的报销标准，按照标准报销。所有条目都添加完毕后点击“保存并关闭”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“报销明细”页签中展示所有报销条目，核对无误后点击“下一步”详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：在“支付方式”页签中选择支付方式，在弹出框中选择“冲借款”，可选择本人的借款单，选中该

14、借款单详细操作步骤-差旅费报销填写差旅费报销单系统操作：点击“增”按钮，新增一条，支付方式为“公务卡”，选择公务卡，点击“下一步”注：此处演示报销金额大于借款金额，需增加一条付款，如果报销金额小于等于借款金额，则不需要做此操作。详细操作步骤-差旅费报销打印差旅费报销单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，借款人打印单据详细操作步骤-差旅费报销报销人走线下审批流程业务操作：报销人找相关负责人签字后，将该单据送到财务处详细操作步骤-差旅费报销目录业务场景简介业务流程简介详细操作步骤-系统登录详细操作步骤-初始操作详细操作步骤-预算项目授权详细操作步骤-教师借款详细操作步骤-差旅费报销

15、详细操作步骤-费用报销详细操作步骤-费用报销人员：黄海宁 990006角色：报销人员操作：填写报销单 打印报销单 线下纸质签字 纸质单据提交到计财处系统：网上报销系统填写报销单。 系统操作：点击系统上方“我的报销-费用报销单”详细操作步骤-费用报销填写报销单系统操作：在“报销明细”中填写明细信息，带*的为必填，完成后点击“下一步”详细操作步骤-费用报销填写报销单系统操作：在“支付方式”中选择“现金”支付，点击“下一步”详细操作步骤-费用报销打印报销单系统操作：点击“提交并打印”，单据自动提交到财务处，报销人打印单据详细操作步骤-费用报销报销人走线下审批流程业务操作：借款人找相关负责人签字后，将

16、该单据送到财务处详细操作步骤-费用报销收费管理目录学生收费难点收费管理流程收费管理解决方案学生收费难点：高校收费的重点？催缴（短信、催缴单）、生成应收账表退费、减免业务缴费方式（网上缴费、现金缴款）与银行对账（逐条对账模式）定期（学年期初、期末）或不定期与教务处、学生处、各学院核对学生信息，及时调整学生变动情况学生收费流程：管理流程：高校学生收费管理解决方案学生档案：支持与教务系统、学工系统对接收费管理：支持对学生有关的学费、杂费、代收款收费、减免和补助、以及各种情况缴费和支出等业务进行管理，并为收费后的数据管理、查询、统计、催款等问题提供全面的服务。票据打印：支持财政非税票据、收费票据、往来票据、税控票据打印接口缴费