集团采购订单管理系统规划

1、集团采购订单管理系统规划技术创新，变革未来目录集团IT蓝图规划思路2) 应用间交互关系1) 目标应用架构 4) 应用功能描述3) 应用部署架构应用详细规划设计本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业务模式业务IT信息化蓝图规划业务及信息化协同行业参考信息化需求业务目标战略愿景业务架构基础架构IT愿景项目群/项目总体实施计划规划实施保障实施预算业务战略应用架构数据架构基础架构治理架构信息安全业务架构345621应用架构数据架构治理架构承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构，结合行业经验，分析未来集团应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构，形成未来集团整体信息化蓝

2、图。信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合行业及产品实现策略应用架构行业及产品参考战略和业务目标业务能力需求业务蓝图业务分析各业务应用需求相关行业及产品实践应用能力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互应用功能架构描述应用部署依据行业采用做法及德勤方法论，项目组采用如下思路进行应用架构的设计。应用架构集成架构部署架构功能描述12434321项目组在规划集团应用系统时，考虑了多方因素用户界面（展现层）提供客户化能力，有效整合多套应用系统的用户界面，便于操作；系统界面除了面向企业内部，还要面向主机厂、社会客户和供应商，支持打造成为多方统一入口；考虑因素功能扩展，平滑演进有效集成

3、同类功能操作由统一平台承载，按权限区分功能及数据；推动业务流程、管理流程全面电子化，提升运营效率并加强监控；以统一的信息系统平台为基础，促进物流服务资源共享、统一计划调度；充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式，在保留支撑未来运营模式能力基础上，优先支持现有运营模式，逐步演进至未来运营模式；将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务，以统一共享的信息系统进行支撑，通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求；统一全公司客户管理及供应商管理；统一管理全公司范围内的基础数据，确保各系统间基础数据统一定义、统一口径；统一集成平台，简化系统间集成接口；各应用系统提供基本功能，通过流程编排

4、灵活实现多种端到端业务流程；核心业务 项目组总结形成的集团的业务架构，是规划应用架构的主要输入.运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分

5、析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配 资金管理设施管理运网管

6、理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素，将应用能力组合形成应用系统，形成集

7、团应用架构注1：按运送的货物及业务形态，而非公司板块划分统计与经营分析企业门户业务运营运网资源管理监管服务管理生产服务管理运输服务管理关务服务管理物流金融服务管理仓储服务管理业务运营管理计划调度管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理整车(注1)零部件(注1)分装制造零部件(注1)分装制造整车(注1)其他其他SRM供应商关系管理CRM客户关系管理ERP综合事务管理质量管理销售订单管理技术/研发管理计费结算管理内控/审计与风险H.S.E.基础数据管理IT服务管理财务管理设备管理采购管理工程项目管理人力资源管理合同管理成本管理集团信息化应用架构的核心理念流程化打破“部门视角”的

8、传统方式，贯彻“全公司流程化管理”这一理念， 以“管事（端到端流程）”为主，公司内外以“事”为驱动力，各单位/部门按职责分工合作；转变信息化系统建设思路，从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”，信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域，做专做精。系统间通过集成技术有效衔接，组合成完整方案，支撑端到端业务流程；平台化标准化为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路，同类操作由同一平台集中承载，按权限区分不同业态的功能及数据；信息系统平台化建设，通用功能下沉至应用平台，有利于信息系统随管理要求变化快速调整，也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性；在同类功能统一系统平台的基础上，

9、进一步实现流程及功能的标准化、统一化，形成标准功能供调用，并根据管理思路，在关键节点固化管控要求；对于非关键节点，允许实现差异化流程、功能，支持不同业务场景的管理需要；根据集团的业务需求，应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑集中分散分散集中物理分散 + 逻辑集中公司总部和下属业务公司共用一套应用系统，但部署在多套物理设备上，并可能安置在不同物理位置一般适用于用户众多、数据量巨大，实时性极高的应用；这种分布式的架构主要用来解决性能瓶颈物理集中 + 逻辑集中公司总部和下属业务公司用一套应用系统，并部署在同一套物理设备上、并放置在同一物理位置一般适用于高度管控的集团系统物理分散 + 逻

10、辑分散公司总部及下属业务公司使用不同应用系统，分别部署在不同物理设备上，放置在不同物理位置一般适用系统用户比较分散，而且彼此之间集成要求比较低的情况物理集中 + 逻辑分散公司总部及下属业务公司使用多套不同应用系统，但部署在同一套物理设备上，放置在同一物理位置上一般适应于集中的数据中心管控要求物理部署逻辑部署逻辑部署：指采用一套应用系统还是多套系统；对于多套系统的情况，还可以根据选型，分为一种系统还是多种系统；根据集团的实际业务状况，除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外，集团公司内部的标准化应用系统都指同一种（型号）系统；物理部署：指运行应用系统的设备部署，采用一套设备还是多套设备，同时也包

11、括设备的物理部署地点是一个还是多个。根据公司管控方式，以及与主机厂合作方式的差异，选用不同的部署方式9对于公司总部、业务公司、分公司、子公司战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用：采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署，便于公司统一组织实施、推广和维护，同时通过数据集中共享和标准化的流程提升公司总部管控能力；个性化业务运营类应用：根据客户对个别物流项目的特定化要求，使用客户的系统或根据客户要求定制开发针对性系统，此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。集团应用架构总体部署说明对于合资公司财务管控类公司：合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统，建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式，从

12、对方财务系统抽取所需财务数据；战略管控、运营管控类公司：集团处于主导地位，同时考虑到此类公司内信息化人才现状，建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理分散 + 逻辑集中物理集中 + 逻辑集中物理分散 + 逻辑分散物理集中 + 逻辑分散物理部署逻辑部署公司总部业务公司分公司子公司业务公司分公司子公司战略管控类合资公司运营管控类合资公司财务管控类合资公司项目个性化系统通用系统目录集团IT蓝图规划思路2) 应用间交互关系1) 目标应用架构 4) 应用功能描述3) 应用部署架构应用详细规划设计销售订单管理应用概述1，建立统一的业务入口、通过订单系统贯穿从订单录入到结算的整个业务的执行过程；2，通过订单跟踪

13、，可以清晰的展示公司的业务运营情况及客户订单执行情况。系统目标应用模块实施前提1，业务流程：梳理各业务从订单录入到结算和客服的处理流程，以及各业务订单的关键数据项，整合成统一模型进行管理；2，信息化建设：订单管理系统需要和销售、计划管理、结算、客服等系统进行电子对接，实现订单的录入、统一排期、计费结算、执行信息查询等功能，需要这些系统建立并具备对接能力才能够自动联动，形成高效自动化的订单处理系统。订单处理客户管理订单排期订单信息跟踪订单结算统计查询销售订单管理应用功能说明12应用模块模块说明备注订单处理订单处理是指对订单的录入、修改、审核进行管理；支持框架合同下客户直接下达订单，也支持从其他部

14、门转过来的一次性合同订单；录入：支持订单手工录入、电子表格导入、EDI对接、与其他模块集成等主流录入方式；审批：按照公司管理要求，可以进行订单的审核再提交给计划管理系统。客户管理信息维护：输入、维护、查询客户信息，支持一个客户多个地址，支持维护客户之间关联关系，以便控制付款与冲销等；信用维护：可以对客户进行信用评价；客户分类：支持按照信用等级、客户性质、销售渠道等维度进行客户分类；客户合并：合并重复客户及现有业务记录（按客户合并，按客户地址合并等）订单排期并把录入（或取消、修改单、暂挂等）的订单经过确认后发给计划管理系统进行后续处理。订单信息跟踪能够从计划管理系统得到订单拆分成运单，以及各个运

15、单的执行信息及执行结果。订单结算订单执行完成之后，把订单执行信息推送给计费结算系统。统计查询支持客户关系系统在线查询订单执行情况；支持按照订单、订单状态等维度进行查询和统计。采购管理应用概述系统目标应用模块实施前提供应商管理支持集中采购策略，制定规范、统一内部的采购流程，对计划、需求、寻源、执行、结算的全过程的监控，提高采购流程的效率，降低采购成本通过“流程化、标准化、电子化和集中化”的采购管理，实现集团物流采购过程“全程在案、永久追溯”采购需求管理采购计划管理采购订单管理采购价格管理发票校验采购审批管理采购执行管理建立规范、标准化的采购管理和供应商管理制度梳理并固化现有采购申请、审批、执行等

16、环节的业务流程以及供应商准入、评价、考核、退出流程梳理采购申请、采购订单，供应商考核标准化模板，需针对不同的管理要求制定相应的模板梳理并明确不同采购金额相对应的授权体系及流程审批人采购分析管理通过信息系统，有助于固化一体化的采购管理流程，实现标准化、流程化、电子化、公开化的阳光采购管理支撑采购一体化过程流程采购订单管理流程采购收货流程合同管理流程发票校验管理流程采购付款流程竞价管理流程供应商准入、考核询报价管理流程-公开询价-邀请询价招标管理流程-公开招标-邀请招标采购订单协同流程采购收货协同流程采购发票协同流程专家管理流程费用及预算管理流程工程采购需求设备采购需求其它采购需求供应商注册/变更

17、流程流程采购计划流程供应商主数据管理合同管理采购目录阳光采购标准化流程化电子化公开化集团采购应采取建立对外“统分结合，战略优先”，对内“内部共享、内部调拨”的管理策略高高权衡物资价值和重要性采购管理重点简化采购过程开发新供应商或修改需求与关键供应商战 略结盟降低采购成本扩大寻源范围降低采购成本筹码物料贵重但不重要战略性物资贵重且重要瓶颈物资低价值但重要1234重要性低高低高重要性低低低值、易耗物资低价值且不重要金额金额采购策略集中采购： 公司内需求量大、金额大的战略物资分散采购： 小批量，价值不高的低值易耗品，易出现紧急采购的物资 内部共享： 优先考虑内部业务公司间的资源共享，减少外部采购内部

18、调拨： 协调内部分子公司需求与供应，降低不必要的外部采购外部采购内部采购实现总部对采购物料集中管理，制定分类及编码方案，建立管理制度，在满足财务管控要求前提下，系统化的管理为采购业务系统化、规范化奠定数据基础16物料编码方案：产品编码物料目录册产品编码产品大类物料大类物料小类规格型号规范化信息品牌、厂商、尺寸、材质等+大类小类小类小类物料物料物料满足制订物资管理策略需要满足财务自动记帐需要满足系统中查询确定物料需要编码名称属性Part #33-689目录册 家具用途 文档柜形状 立方体重量 70 kg长度 50 cm宽度 50 cm高度 75 cm主要材料 铁重要颜色 米色物料管理架构物料分类

19、示例采购管理应用功能说明（1/3）17应用模块模块说明备注供应商管理供应商信息管理支持供应商库信息维护、信息变更，确保供应商基础数据的有效性，定期进行供应商信息的维护和更新，以及统计和汇总分析支持基于合同金额的供应商分级管理支持查询供应商具体负责哪些项目、哪些路线等信息供应商准入管理配合供应商准入制度进行准入管理，实行供应商资格预审制和产品目录制管理，建立供应商准入标准，设置供应商注册时对应的产品目录（物资分类），与主数据管理中的物资信息对接，在资格预审之后关联物资编码分类供应商评价管理支持供应商动态管理，对应项目考核管理，设置相应的KPI，包括产品品质，交货时间，配合度等，对每一单采购都进行

20、后评价，以动态的管理供应商支持供应商静态管理级别管理，根据合作的供应商服务能力，服务效果，企业性质，合作时长的多个指标，定义相应的供应商级别，定期进行供应商级别的评估和调整支持对承运商管理的合同签订在流程环节上加入采购部的授权环节，满足对承运商年度合同等数据获取内部询价采购流程上需要采购部审核，以实现对是否为合格供应商进行把控支持与财务系统有对接，所有供应商年度合同金额，提供基础数据输入，采购部可对供应商进行考核采购需求管理支持采购申请、采购审批的系统电子化管理，对于不满足采购申请的单据，流程不予审核并支持备注说明，并支持采购申请带附件、图片的功能对于公司年度已经批准的地方政府项目、公司确定实

21、施项目，比如：XX年固定资产投资项目，未来采购申请和审批不需要经过审批管理，未来实施需要考虑采购管理应用功能说明（2/3）18应用模块模块说明备注采购需求管理支持对采购申请模板的管理，统一物资的采购申请模板支持采购申请流程信息化管理，能对采购的审批节点进行添加或删除采购计划管理年度采购计划：支持非项目年度物资需求（含物资及金额）合并汇总，形成年度采购计划，并确定采购策略批次采购计划：支持非项目批次物资需求（含物资、金额、批次等）合并汇总，形成批次采购计划，并确定采购方式月度需求：支持非项目月度物资需求（即基层自采）合并汇总，形成月度采购计划，并确定采购方式项目需求：支持项目群/项目物资需求（即

22、项目采购）合并汇总，形成项目采购计划，并确定采购方式采购价格管理支持建立采购价格管理机制，以实现对采购成本的监控，依据系统中的报价数据，形成价格体系，通过报表等形式提供价格统计参考支持针对多家供应商的报价信息，为供应商比价环节提供了系统化的数据基础支持采购从询价、报价、比价全过程的系统化管理采购订单管理支持多种采购模式（统谈分签、统谈统签等集中采购）支持物资采购的三级管理方式（分级授权、统一管控）支持由采购申请自动转化为采购订单的方式，采购申请单号和订单号有系统关联关系支持引用采购计划及框架协议创建订单，紧急采购时可直接创建系统支持标准采购订单，同时与合同系统进行集成，并支持建立年度框架协议采

23、购管理应用功能说明（3/3）19应用模块模块说明备注采购订单管理提供采购执行过程的跟踪管理，提供针对采购订单采购状态的录入及查询；在采购的全过程中，后续执行过程都能够及时地反映到采购订单历史中，可实时监控收货情况、供应商发票情况能对各相应业务的操作产生相应的日志记录，以便对采购业务整个环节的控制和责任追踪创建订单时进行预算控制和预警采购执行管理支持按照商品分类和采购需求来源，灵活的进行采购计划的合并、归类审核支持采购申请、采购订单和采购合同的审批和协同管理，以及收货处理和供应商发票接收确认，支持从采购订单、入库退货到发票处理的全面处理，能够自动的产生应付账款支持将采购形成的合同需求传到合同管理

24、中的合同订立，并通过合同管理系统进行合同履行的管理和追踪，将供应商动态评估结果返回供应商管理采购审批管理根据不同条件来进行审批路径的设置，比如：物资种类、金额范围，采购单位等发票校验支持自动生成会计凭证，可区分物资供应商和运输供应商等，并进行分别校验发票校验可以追溯到采购订单和收货信息采购分析进行采购的物品种类及质量分析，为进一步修订采购策略提供依据；支持采购支出统计分析、采购成本统计分析及采购趋势分析供应商关系管理应用概述系统目标应用模块实施前提供应商管理建立公司统一的供应商关系管理平台，提高供应商作为公司重要资源的管理能力和协同能力短期内实现支持公司层面统一的招投标管理平台，公司所有业务&

25、职能部门招投标业务都需在该平台上发起并运作；未来通过电子采购招投标平台搭建，通过及时发布招标信息，加强供应商管理和协同，提高采购透明度采购寻源供应商协同管理体系：实施前需要明确固话和落实总部供应商关系管理的职责、管理流程、标准要求、考核要求等内容业务模式：明确未来采购的主要模式、流程，并明确未来采购中总部和业务公司等单位扮演的角色实施保障：需要兼顾各类采购模式的差异，（如承运商、大型设备、运输车等）；平台可以先从支撑业务出发，通过逐步提升管理能力，从而提升总部整体的利益采购分析通过在系统中固化供应商准入、评价和淘汰机制，建立公司统一的供应商网络，实现供应商资源的共享公司统一供应商网络资格审查供

26、应商1供应商预审制及供应产品目录制供应商供应产品目录实行供应商预审制，只有经过供应商审查合格的供应商，才能进入公司供应商网络；严格限定准入供应商供应产品目录，不得采购供应商供应产品目录以外的产品。2供应商动态量化评价和升降级管理各企业在采购执行过程，对交易供应商进行动态量化评价，并记入供应商档案，根据动态量化评价结果定期对供应商进行升降级。定量定性D级C级B级A级3供应商资质年审制，扶优汰劣对评价优秀的供应商在采购时优先选择;实行供应商资质年审制，对交易供应商的整体实力和供应风险等进行年度综合评价，淘汰不合格供应商。采购执行评价结果优先选择淘汰在公司层面建立统一的供应商关系管理平台，满足各单位

27、采购及供应商协同的管理需求，并将供应商作为整体战略资源进行管理22外部门户集团内部门户供应商关系管理 车辆经营供应商统一登录供应商A统一登录供应商管理准入管理评估考核退出管理采购寻源招投标管理询报价管理竞价管理供应商协同订单协同交货协同发票协同采购分析统计报表价值分析决策支持车辆管理综合管理总部人员业务公司人员项目部人员信息发布采购订单确认发货通知电子发票合同管理投标、报价供应商自助承运商运力管理业务公司项目管理基础信息库采购目录供应商专家管理供应商B供应商C供应商关系管理应用功能说明（1/3）23应用模块模块说明备注供应商管理该模块主要实现公司范围内供应商的管理，包括供应商的信息共享和考核评

28、估。核心内容包括：支持供应商的基本信息、物资信息、财务信息等收集，支持供应商自助注册和业务人员录入方式进行，支持对供应商准入的审核、审批等流程的配置支持供应商资质和信息变动的维护；支持根据物资的属性、重要程度、合同金额等情况，对供应商的分级分类管理支持根据各类物资的采购属性匹配多个供应商，并自动与合格供应商名单建立关联支持一次性供应商管理的功能，支持采购零星物资采购；支持专家库的信息的管理，支持专家分类，并根据专家评估意见，对专家进行考核；根据已记录的采购订单交付情况，定期自动进行供应商评估和相关统计分析工作根据供应商评估结果，系统自动作出供应商级别调整建议；对于有问题的供应商，自动向采购管理

29、人员提出警示；支持查询供应商具体负责哪些项目、哪些路线等信息支持与财务系统有对接，所有供应商年度合同金额，提供基础数据输入，采购部可对供应商进行考核支持对承运商管理的合同签订在流程环节上加入采购部的授权环节，满足对承运商年度合同等数据的获取内部询价采购流程上需要采购部审核，以实现对是否为合格供应商进行把控供应商关系管理应用功能说明（2/3）24应用模块模块说明备注采购寻源招投标管理模块主要实现对集团范围内对外招投标的统一管理，提供灵活多样的招标方式；短期内优先实现支持公司层面统一的招投标管理平台，公司所有业务&职能部门招投标业务都需在该平台上发起并运作；未来随着管理的逐步提升及业务发展的需求，支持公司范围内招、投、评标全过程的网上实现支持采购寻源需求提报、审批、状态跟踪，并根据发起组织、