XX冷藏物流有限公司公司报销签字制度( 6)

1、.：.；公司报销签字制度一、报销签字制度：各部门人员报销，先由各部门经理签字后交公司财务，财务审核后交由副总经理签字后予以报销。详细运作为：市场部签字人 、技术部签字人 、行政部签字人 。公司高层管理人员在超越报销权限范围的由林总签字报销，范围之内的由副总签字报销。一切报销单据必需注明：报销事由、事项参与人、经手人、证明人等。二、报销范围及权限：业务人员报销限于与业务相关的款待费和交通费等事项，业务人员宴请客户须提早告知其部门经理，详细报销参照公司确定；技术部人员报销主要为工程工程的破费，技术人员如需购买工程资料，应提早告知副总经理包括详细数量、金额等并由其审批决议；行政部人员报销直接由财务部

2、审核决议。三、低值易耗品及固定资产采购：公司实行一致采购制，公司日用价值500元以下的低值易耗品由行政部一致安排，公司购置高额固定资产由公司股东协商确定。 广州XX冷藏物流 2002年4月23日财务制度一、发票要求1、应向收款方收取真实、合规、合法的发票凭证；2、所获得发票，必需符合发票管理规定：各项填写齐全如单位称号、业务工程称号、日期、收款人等，内容真实完好，字迹明晰并加盖财务印章或发票印章；3、手写非定额发票内容漏写的需到原开票单位补填内容，留意发票用双面复写纸填写，如票面字迹、颜色不一样需加盖开票单位公章，金额错误的那么需改换发票；4、定额发票内容普通应由开票单位填写，如有漏写工程的，

3、也可由职员本人照实填写；5、报销不符合规定的发票呵斥的损失将清查直接责任人责任，情节严重者那么上报公司高层处置；二、违规行为1、发生费用时间不同，发票有连号、倒号景象；2、同职员或不同职员跨月报销，发票号码相近；3、多开发票、虚报费用；4、以收据、白条、假发票等不合规的票据报销；5、以过期发票报销；6、职员本人私自补写非额发票漏写内容；7、除以上情况外的其他违规行为；三、出外公干记录单因业务需求外出公干发生费用填写，后附主管签字确认之工卡复印件，同一次出差费用应在一张报销单中完好报销，出差时间长填列多张公干表的需编写页码。日期：按日依次填列。公干行程：按每日行程完好地填列，需与工卡相符。住宿费

4、：按获得的发票和电脑清单填列，发票中应填明入住人姓名、入住时间、离店时间、天数、单价等有关要素。假设发票中含不费、餐费如含交际费需填写交际费恳求表、洗衣费等应根据其清单在公干表中分项明事由填报。另外，住宿费应按规范报销，其规范是：职员费：只限报销出差外地之费用，按发生日期填列，注明收发地及内容。汽车过路费：运用办事处汽车或借用他人汽车出差公干发生费用填列。中途修车费：同上。其他：出差外地发生洗衣费、购物费后附购物恳求表、职工神福食后附职工福食开支恳求表、汽车加油费、停车费、客户零星费用等填列此栏，按工程注明内容及金额。 备注：与公司职员一同出差不论能否由其报销费用都需在此拦注明，与客户出差发生

5、住宿费按实际发生金额也在此栏填列后附交际费用恳求表。 交通费：按交通费恳求表上合计数填列。10、 交际费：按交际费恳求表加总数填列客户住宿费除外。11、 出差津贴：按出差天数计算填列，其规范是：留意出差当天来回的没有出差津贴。12、 总支出：填列前面多项费用之加总数。四、交际费恳求表因业务需求而发生的餐费、礼品费、文娱费等填写，送礼发票需在发票中列明详细物品，购礼之后至送出之时不得超越二天特殊情况阐明，代客户报销要据应有充分理由并事先恳求，待同意后方可报销如接待来访客户发生住宿费、交通费等。交际日期：发票日期在日期旁边注明交际方式，即早、中晚餐及送礼等。宴请人员：本次交际中客户姓名，需逐个列出

6、人名，不能以等概之。其它人员：本次交际中一切公司职员含恳求人姓名；经济效益及成果：不用填列。五、交通费恳求表因出差公干或平常业务发生交通费填写发生有关货物运输费不用填本表，只需详细填写在零用金单上即可，留意平常车票和出差车票分开报销。另外，销售代表每月都有市内定额交通费，因此平常交通费不予报销特殊情况经同意除外。事由：市内交通费或出差交通费。交通工具：包括飞机、的士、大巴、中巴、轮船、火车等留意防止乘坐的士，特殊情况需在摘要栏注明。摘要：发生费用事由包括与他人一同乘坐交通工具等，不能脱漏。六、购物恳求表及购物清单因购买日常用品、办公用品、备用药品、样品等填写。留意饮用水，修缮用零配件等不用填写

7、此表，报销需符合规定的审批限额及开规定，购物发票上需注明详细称号、数量、单价或要求提供购物清单。称号：按物品称号分项依次填列。型号/规格：每一项物件本身有品牌、型号、规格的都需在此栏注明，如没有的那么按其花样、质地等阐明。数量、单价、金额：都需填列，缺一不可。恳求、买购：报销时，数量较多的可只填实购栏，与恳求数相差大时，那么两项都要填。备注：注明购物用途、运用人等。验收人：审核人签字验收。如由审核人本人经的购物，审核人员字验收后，还需由另一相关人员签字证明联络处购物应由联络处职员验收。七、汽车费用恳求表因汽车所发生的用油、修缮、过路过桥费、停车费、违章罚款等有关车的一切开支。违章罚款不论金额大

8、小，均需经董总经理报销，出差费用不需填写此表。摘要：注明出车鬲及停车地点表。保养费：包括加气费、洗车费、打腊费等。其它：包括养路费、年审费、购汽车用物料如直接用于汽车修那么填修缮费栏、违章罚款等。八、白单报销恳求表因业务需求无法获得证明经济业务发生的支出即白单报帐，按审批限额处置，审核人员在备查薄中予以记录，以防止反复报销。因个人人为错误呵斥以白条单入帐如遗失发票等的，按总金额95%经审核同意后给予报销。缘由：详细阐明不能收取或遗失合法票据的缘由。内容：工程较多的需分项依次填写。备注：其他应阐明的事由。九、原始凭证粘贴单发票票据较多的为美观及平安起见可粘贴在此单上，如数量较少的可直接粘贴在以上

9、报销单后，留意需紧跟附在以上报销单后，并根据报销单内容按日期由上而下粘贴。十、本卷须知特殊情况需由他人代为报销者，其报销单据可以由他人替代填写，但“恳求人栏必需由其本人签写认可。审核原始凭证时，要多加留意发票日期能否漏写或不符。填写报销单时，空行应划线，票据粘贴应正面向上。十一、业务推行费发生此费用应事先拟订方案书，方案书内容包括推行目的，活动安排，费用恳求，交市场部主管审 核，有效审批人审批。金额较大超4000元的应事先联络举行场所电汇预付款，防止携带大额现金出外，如确需携带现金的也应至少提早一星期恳求经会计部门同意后方可支取。报销时需附带经审批后的需附带审批后的宣传费用表及详细的方案书，超

10、支较多的应将超支部分重新恳求费用。费用中含餐费的填交际费单，参与人员姓名，公司职员姓名，统计人数等；购物填购物单，同一张发票中含有多项费用支出的须填写内容及金额。以清单表格方式详细列出本次推行会各项费用支出附在报销单后包括工程、摘要、金额、备注、合计数等。十二、广告费广告费、广告协议需经会计部门核准，有效审批人审批后方可行及付款。报销时附经审批后的宣传费用表、广告合同制造费合同、交费合同、详细支付清单。报销单上应注明所报销金额占恳求数的百分比，如预付款、余额全款等；制造内容即列明属制造费 或费等。1000元以上开支票或要求电汇的需甜支票付款恳求单，提供广告制造公司单位称号、开户行、账号等资料。经办人应担任追收发票，防止时间拖延。十三、租赁费新签之租赁合同，支付租金时应获得税局认可之租赁收入发票。十四、顾问费应按协议即时支付，并由顾问亲笔验收或顾问收条。未经同意不得擅自给顾问报销其他额外费用。十五、国内运输费需获得符合规范的运输装卸发票，不得以收据入帐。十六、报销时间阐明广办市区职员发生费用应于一星期内报销十七、费用预算恳求办事处个部门恳求下月预算费用应在每月22日前将详细费用清单交给会计处进展恳求。1、恳求费用1.确定下月支付的费用才恳求，无法确定日期的不予恳求。