运营管理中心半年度经营分析汇报-课件1

1、半年度经营分析会汇报运营管理中心汇报人：日 期：2019年6月21日目录一、集团经营数据分析和总结二、集团发展管理建议三、部门工作总结及计划01集团经营数据分析和总结1.1 主要运营数据汇总100%货值结构项目平均节点完成率项目平均开盘周期200天主要经营指标完成情况销售额：100亿回笼额：100亿融资额： 100亿新获取土地货值： 100亿未取证货值： 100亿存量货值： 100亿去化周期：9月数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月31日。91%集团1-5月份各项目平均完成率为 100%XX公司、XX区域、XX区域1-5月节点完成率90%1.2 节点完成情况91%1.2 节点完成情

2、况1.2 节点完成情况项目名称启动会版全盘节点完成率动态版全盘节点完成率XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目89%90%XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整XX项目90%未做调整集 团90%90%注：2018年1月至2019年5月获取的项目。自2018年4月28日颁布计划管理制度以来，计划管理制度的执行情况描述。1）销售完成100%，回笼完成100%，总体完成进度正常；2）已有项目融资放款完成100 %，完成情况较好；3）新获取土地货值完成100 %，完成情况良好。数据起止日期：2019年1月1日至2019年5月

3、31日，销售、回笼资金数据来源于营销客服中心；融资数据来源于财务管理中心；新获取土地数据来源于投资发展中心。1.3 集团主要经营数据完成情况1.4 销售额指标完成情况1-6月销售额:100亿年度经营目标责任书销售额（目标值）：200亿年度经营目标责任书销售额（挑战值）：300亿数据起止日期：2019年1月1日至2019年6月19日；数据来源：营销客服中心。100亿200亿1.5 货值结构城市未售总货值（亿）尚未首开货值（亿）1-5月销售均值（亿元/月）去化周期（月）备注A城市54.40 25.13 0.20 145.2 XX项目5月认购5亿A城市94.51 59.75 1.93 18.0 A城

4、市14.12 /1.28 11.0 A城市139.43 86.46 5.99 8.8 A城市23.31 16.43 0.98 7.0 A城市9.67 /3.13 3.1 断货风险A城市1.02 /0.42 2.4 断货风险A城市1.77 /1.22 1.5 断货风险A城市4.57 4.54 0.12 0.2 断供风险A城市14.02 13.95 0.29 0.2 断供风险A城市14.80 14.80 0.00 /新拿地项目A城市68.29 68.29 0.00 /新开发城市A城市30.02 30.02 0.00 /新开发城市A城市27.00 27.00 0.00 /新开发城市A城市13.49

5、5.28 2.37 3.5 合 计510.41 351.65 17.94 8.9 去化周期=(未售总货值-尚未首开项目货值)/销售均值1.6 货值结构1.7 90方及以下户型占比XX项目：板块内成交面积段集中于100-180方，其中120-140方成交量最大；其次为140-180方，100方以下几乎无成交，缺乏供应。XX项目：意向高层63组，意向110-120占比35%；意向100以下占比23%，意向130-140以下占比21%，意向150以上占比21%。XX项目：80-120的首改类产品为次主力，占比达到38.4%；80-100 供需比0.6，需求极其旺盛。XX项目：区域所在位置被认定为传统

6、的刚需板块，主力销售面积为80-100方，结合少量125方；主力成交总价为200-300万；此前主力销售单价为2万+，后续价格体系重塑至3万+，但客户接受度有待提升。XX项目：100方以下为机会型产品，供小于求，2018年供求比为0.82。注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。1.7 90方及以下户型占比注：资料来源于2018年1月至2019年5月获取项目的启动会报告。拿地时间2018.1至2018.6拿地时间2018.7至2018.12拿地时间2019.1至今1.8 6-12月项目开盘汇总集团2019年612月项目开盘汇总项目名称推盘批次开盘计划开盘面积（m2）货

7、值（万元）XX区域XX项目首开2019年10月20000 66666 XX项目首开2019年10月20000 66666 XX项目首开2019年10月20000 66666 XX区域XX项目首开2019年10月30024 66666 XX项目待定XX区域XX项目首开2019年10月20000 66666 XX公司XX项目首开2019年10月20000 66666 XX公司XX项目首开2019年10月20000 66666 XX项目XX项目首开2019年10月20000 66666 1.9 6-12月项目交付汇总集团2019年612月项目交付汇总项目名称交付时间交付面积（m2）交付套数XX区域X

8、X项目2019年11月193185 XX区域XX项目2019年12月66473 XX项目2019年12月91571 XX区域XX项目2019年10月188738 合 计666666 02集团发展管理建议归零，再出发！ 归零出发，如果把我们当成是一个刚刚成立的公司，那么我们先要做的是生存，也就是跟上主流，主流做什么，起码我们大致能跟上； 其次，预期未来什么会成为主流 ，也是非常重要的准备和研发动作； 这不只是产品的问题，而是整个公司，全部职能条线的需要思考的问题， 总结起来两个词，赶上，发掘。2.1 强制度P1 制度拟定期P2 制度推行期P3 制度完善期集团层面 at the Group Lev

9、el1、制度制定计划2、宣贯落地测试巩固3、修订完善结果考核区域层面 at the Regional Level1、需求反馈（缺失）2、组织学习3、建议反馈（现有）2.1.1 运营制度执行情况P1P2P3制度拟定期目标：年度三项制度制定。成果：完成会议管理制度发布，完成合作项目操作指引初稿。目标：结合项目巡查，年度宣贯覆盖率100%，频次2次以上。（后续结合视频进行宣贯）成果：上半年完成全项目巡检及宣贯1次。制度推行期制度完善期二、展示区评审制度：增加设计比重（建筑、景观、精装修）；下降品控比重； 营销客服职能细分；取消运营比重，改为总分扣除。一、计划管理制度修订：三级计划下放区域；奖惩机制启

10、动；风险预警开展（例：三星预警，区域总组织专项会议，会议纪要报分管领导及运营管理中心；四星预警，分管领导是否现场进行监控督导。）2.1.2 其他制度执行建议报销等相关财务审批流程线上化已有固定流程禁止使用协同，下阶段根据流程固化情况将取消协同”2.2 控风险现金流风险项目现金流数据有偏差，产生的原因可能为上报时间不一致，接下来通过运营月报所得现金流数据抽取部分项目与财务中心进行校对核实，校验真实性。项目现金流归正口径未统一，建议优先归还本金。政策风险对政策性要求、强规调整、市场变化情况在区域内、集团职能条线内保持信息通畅，便于结合项目情况第一步做出应对措施。由区域运营岗牵头区域营销部、区域投拓

11、岗对区域货值进行铺排，对比年度经营计划进行分析。全职能条线数据收集节点时间固定统一，结合明源上线，真实反映现状，做到无偏差。经营风险现金流风险经营风险政策风险不可预见费根据项目未来动用维修基金的额度，定期对区域整体进行评价，并总结反馈根据基金运维情况，可进行不定期提取，记入当期利润专项维修基金来源目的大量存量房维修（主要是非人为损坏，且不能动用物业维修基金的小区），提升小区品质，客户口碑，提升物业和地产双品牌切分项目交付后管理进入集团金融板块，专业基金管理，达到保值增值目的评价提取2.4专项维修基金引出资金使用、增值的思考2.5投拓卡位现金流OR利润？拿地前就需确定，该项目要做高周转的现金流项

12、目还是做高溢价的高利润项目，如果是现金流项目，不要考虑产品研发；如果做落地和利润，则在开发节奏上适当减缓。一旦确定产品类型，项目开发动作必须按照既定类型展开：快速开发产品方案出得快利润项目产品研发成熟，做溢价二者都需要前期调研充分详细（确定产品适合的开发路线）2.8质量细节安全safety质量quality质量quality细节details从集团2018年一季度至2019年一季度飞检情况不难看出，与行业内标杆相比，最重要的质量风险与安全文明两项检查均存在一定程度差距。抓工程质量，需要抓到细节。这里不是事无巨细的细，而是有侧重的细节。2.12集团OA线上审批调整职能条线上线进展完成（计划完成）

13、时间设计已上线发布2019.6.9精装已上线发布2019.6.9成本已上线未发布2019.6.24招采已上线未发布2019.6.24运营已上线未发布2019.7.10行政已完成流程梳理2019.7.2营销流程梳理2019.7.21人力流程梳理2019.8.2财务流程梳理2019.8.132.13线上信息系统点击此处添加文本1、集团信息化系统上线后，相关模块的线上审批流将迁移到 系统内，为保证所有业务流程能在同一移动端APP进行审批，后期将考虑系统和OA系统与第三方平台（钉钉或者企业微信）进行对接2、为进一步提升集团OA系统运行效率，优化完善OA系统各项功能及布局，已开始对OA系统存在的问题和相关建议进行调研，后期进行整理汇总，提出优化方案2.14融资情况点击此处添加文本100%2018年7月、2019年5月已完成全年融资目标（已有项目）。在融资成本增加的背景下，需增加融资渠道，提高融资放款额度。03三、部门工作总结及计划3.1部门上半年工作总结1.171.253.83.123.223.29项目启动会操作指引OA发文2019年经营目标责任书定稿2019年考核版全景节点计划定稿合作项目管理制度完稿推动完成投资模型初稿会议管理制度（试行版）OA发文3.1部门上半年工作总结4.4/6.144月-6月5.306.36.116.14内训师大讲堂1、项目开