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文档简介

1、表2：,2015年资金收支预算表,编制单位：,( )月预算,( )月预算,单位：元, 序 号,2015年度预算,1月计划,2月计划,3月计划,4月计划,5月计划,6月计划,7月计划,8月计划,9月计划,10月计划,11月计划,12月计划,2015年计划合计,1月实际,2月实际,3月实际,4月实际,5月实际,6月实际,7月实际,8月实际,9月实际,10月实际,11月实际,12月实际,2015年实际合计,本期计划/实际月均,1-X月/年度预算,备注（一）年初资金余额, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

2、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,其中：可动用资金, - , - , _ , _ ,无自动链项接请手工填入 银行保证金, - , - , _ , _ ,无自动链项接请手工填入 其他资金, - , - , _ , _ ,无自动链项接请手工填入（二）资金流入,流入,1,房款销售收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,2,退房款, - ,

3、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,以负号填列,3,合作开发收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,4,政府返还收入-土地, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

4、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,5,政府返还收入-税款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,6,政府返还收入-代建, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

5、 , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,7,经贸类公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,8,商贸会展公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,9,物管公司收入, - , - ,

6、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,10,旅游景区收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,11,园林公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

7、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,12,其它二级公司收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,13,其它收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

8、- ,#DIV/0!,自动链接,收入流入小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,14,利息及理财收入, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,15,银行及外部借款收款, - , - , - , - , - ,

9、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,16,注册资本金收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,筹资及投资流入小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

10、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,17,代收代付款收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,18,集团内部往来收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/

11、0!,自动链接,19,集团外部往来收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,20,其他非收入类收款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接, 其它流入小计, - , - , - , - , - , - , -

12、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!, 流入合计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,（三）资金流出,流出,1,土地、耕地占用税、契税, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

13、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,2,前期工程费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,3,基础设施建设费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,4,建筑安装工程费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

14、 ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,5,公建配套设施费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,6,开发间接费用, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,7,代建项目成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

15、 , - , - , - ,#DIV/0!,无自动链项接请手工填入,8,商贸公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,9,物管公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,10,旅游景区成本, - ,

16、 - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,11,园林公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,12,经贸类公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

17、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,13,其它二级公司成本, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,项目成本小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,

18、 - , - , - ,#DIV/0!,14,利息支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,15,税费支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,利息及税金支出小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,

19、16,薪资福利, 90,788.00 , 90,788.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,17,房租物业水电费, 20,000.00 , 20,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,18,业务接待费, 20,000.00 , 20,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,19,差旅

20、费, 6,000.00 , 6,000.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,20,交通费, 15,600.00 , 15,600.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,21,通信费, 1,340.00 , 1,340.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,22,会议费, - , - , - , -

21、 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,23,培训费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,24,劳务费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,25,日常办公费, 6,800.00 , 6,800.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , -

22、 ,#DIV/0!,自动链接,26,总部管理费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,27,中介费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,28,其他费用, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,29,固定资产采购, - , - , - , - , - , - , - , - ,

23、 - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,30,软件及配套服务费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,31,房屋装修款, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,运营费用支出小计, - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , 160,528.00 , - , - ,

24、- , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,32,广告及策划宣传费, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,33,招商代理费及佣金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,34,销售代理费及佣金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!

25、,自动链接,营销费用支出小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,成本费用类合计, - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , 160,528.00 , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,35,对外投资, - , - , - , - , -

26、, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,36,偿还银行及外部借款本金, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接, 筹资支出小计, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,37,集团内部往来支出, - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - , - ,#DIV/0!,自动链接,38,集团外部往来支出, - , - , - , - ,

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